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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2015年12月09日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.1358 1.6642 1.0996 1.6280 0.0362 3.29% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 206007 鵬華消費優(yōu)選混合 1.9170 1.9170 1.8580 1.8580 0.0590 3.18% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.2190 1.8110 1.1820 1.7880 0.0370 3.13% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.8730 1.3980 0.8490 1.3740 0.0240 2.83% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 1.5450 1.5450 1.5030 1.5030 0.0420 2.79% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161028 富國中證新能源汽車指數(shù)(LOF)A 1.0380 1.0380 1.0110 1.0110 0.0270 2.67% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.9341 2.0184 0.9103 1.9946 0.0238 2.61% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 164905 交銀國證新能源指數(shù)(LOF)A 1.4510 0.9810 1.4180 0.9590 0.0330 2.33% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.0473 3.5723 1.0249 3.5499 0.0224 2.19% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 1.3729 1.3729 1.3444 1.3444 0.0285 2.12% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001556 天弘中證500指數(shù)增強A 0.9142 0.9142 0.8954 0.8954 0.0188 2.10% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001557 天弘中證500指數(shù)增強C 0.9126 0.9126 0.8939 0.8939 0.0187 2.09% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519915 富國消費主題混合A 1.4730 1.4730 1.4430 1.4430 0.0300 2.08% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 1.1268 1.1268 1.1056 1.1056 0.0212 1.92% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 540006 匯豐晉信大盤股票A 2.3535 2.4135 2.3124 2.3724 0.0411 1.78% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.3622 1.3622 1.3385 1.3385 0.0237 1.77% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.2720 3.2120 1.2500 3.1900 0.0220 1.76% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.6490 1.6490 1.6210 1.6210 0.0280 1.73% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 377240 摩根新興動力混合A 2.6240 2.6240 2.5800 2.5800 0.0440 1.71% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 1.5013 1.8494 1.4760 1.8241 0.0253 1.71% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001583 安信新常態(tài)股票A 1.0980 1.0980 1.0800 1.0800 0.0180 1.67% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001186 富國文體健康股票A 0.8640 0.8640 0.8510 0.8510 0.0130 1.53% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000823 銀華高端制造業(yè)混合A 1.1260 1.1260 1.1100 1.1100 0.0160 1.44% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000547 建信健康民生混合A 2.1280 2.1280 2.0980 2.0980 0.0300 1.43% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 050021 博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.2270 1.2270 1.2099 1.2099 0.0171 1.41% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.8548 0.9348 0.8430 0.9230 0.0118 1.40% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000684 長盛養(yǎng)老健康混合A 1.4640 1.4640 1.4440 1.4440 0.0200 1.39% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000598 長盛生態(tài)環(huán)境混合 1.6500 1.6500 1.6280 1.6280 0.0220 1.35% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519706 交銀深證300價值ETF聯(lián)接 1.4210 1.4210 1.4030 1.4030 0.0180 1.28% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 202005 南方成份精選混合A 1.2960 1.5960 1.2798 1.5798 0.0162 1.27% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.4360 1.4360 1.4180 1.4180 0.0180 1.27% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 202003 南方績優(yōu)成長混合A 2.0170 3.0937 1.9922 3.0689 0.0248 1.24% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 233008 大摩消費領(lǐng)航混合 1.5266 1.5266 1.5081 1.5081 0.0185 1.23% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 163208 諾安油氣能源 0.7490 0.7490 0.7400 0.7400 0.0090 1.22% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 370027 摩根智選30混合A 1.8460 1.8460 1.8240 1.8240 0.0220 1.21% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 160812 長盛同益成長回報(LOF) 1.6910 5.0060 1.6710 4.9860 0.0200 1.20% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 217015 招商全球資源股票(QDII) 0.8610 0.8610 0.8510 0.8510 0.0100 1.18% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.7850 0.8250 0.7760 0.8160 0.0090 1.16% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000073 摩根成長動力混合A 1.4820 1.4820 1.4650 1.4650 0.0170 1.16% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.9228 2.6428 0.9122 2.6322 0.0106 1.16% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001068 國新國證新銳A 0.9690 0.9690 0.9580 0.9580 0.0110 1.15% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001515 平安新鑫先鋒C 1.8570 1.8570 1.8360 1.8360 0.0210 1.14% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000199 國泰量化策略收益混合A 1.4380 1.7020 1.4220 1.6830 0.0160 1.13% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000739 平安新鑫先鋒A 1.8810 1.8810 1.8600 1.8600 0.0210 1.13% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000849 匯豐晉信雙核策略混合A 1.2472 1.5972 1.2338 1.5838 0.0134 1.09% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001048 富國新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.3880 1.3880 1.3730 1.3730 0.0150 1.09% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001712 東方紅優(yōu)勢精選混合 1.0210 1.0210 1.0100 1.0100 0.0110 1.09% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000850 匯豐晉信雙核策略混合C 1.2564 1.6064 1.2430 1.5930 0.0134 1.08% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001445 華安國企改革主題靈活配置混合A 1.1370 1.1370 1.1250 1.1250 0.0120 1.07% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 163409 興全綠色投資混合(LOF) 1.6260 2.3060 1.6090 2.2890 0.0170 1.06% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.7278 3.5088 1.7096 3.4906 0.0182 1.06% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 001810 中歐潛力價值靈活配置混合A 1.0440 1.0440 1.0330 1.0330 0.0110 1.06% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 160215 國泰價值經(jīng)典混合(LOF) 1.7390 1.7390 1.7210 1.7210 0.0180 1.05% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 100056 富國低碳環(huán)?；旌?/a> 2.8750 2.8750 2.8450 2.8450 0.0300 1.05% 2015-12-09 凈值查詢 盤中估值
55 000742 國泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 1.8750 1.8750 1.8560 1.8560 0.0190 1.02% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 080005 長盛量化紅利混合A 2.0070 2.0470 1.9870 2.0270 0.0200 1.01% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 160630 鵬華國防A 0.9060 1.3390 0.8970 1.3330 0.0090 1.00% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 161620 融通核心價值混合A 0.8120 0.8120 0.8040 0.8040 0.0080 1.00% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 162202 宏利周期混合 1.4099 3.4549 1.3959 3.4409 0.0140 1.00% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 070010 嘉實主題混合 1.8780 3.4110 1.8600 3.3930 0.0180 0.97% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.5405 5.6105 2.5160 5.5860 0.0245 0.97% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 217020 招商安達(dá)靈活配置混合 1.2660 1.5640 1.2540 1.5520 0.0120 0.96% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 040015 華安動態(tài)靈活配置混合A 1.8940 2.0770 1.8760 2.0590 0.0180 0.96% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 1.0490 1.0490 1.0390 1.0390 0.0100 0.96% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 001672 國壽安保智慧生活股票A 1.1660 1.1660 1.1550 1.1550 0.0110 0.95% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 320011 諾安中小盤精選混合A 2.4340 2.4940 2.4110 2.4710 0.0230 0.95% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 020001 國泰金鷹增長混合 1.6150 4.7600 1.6000 4.7450 0.0150 0.94% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 161604 融通深證100指數(shù)A 1.4020 2.7650 1.3890 2.7520 0.0130 0.94% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.7427 2.4843 0.7358 2.4723 0.0069 0.94% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 164821 工銀中證新能源指數(shù)分級 0.9038 0.9038 0.8954 0.8954 0.0084 0.94% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 770001 德邦優(yōu)化A 1.0921 1.8921 1.0820 1.8820 0.0101 0.93% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001128 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.7570 0.7570 0.7500 0.7500 0.0070 0.93% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001510 富國新動力靈活配置混合C 1.2980 1.2980 1.2860 1.2860 0.0120 0.93% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 040025 華安科技動力混合A 2.9680 2.9680 2.9410 2.9410 0.0270 0.92% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 2.5350 2.5350 2.5120 2.5120 0.0230 0.92% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 0.6650 0.6650 0.6590 0.6590 0.0060 0.91% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 180018 銀華和諧主題混合 1.8810 1.9610 1.8640 1.9440 0.0170 0.91% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 540012 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A 1.3842 1.3842 1.3719 1.3719 0.0123 0.90% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 202011 南方優(yōu)選價值混合A 2.3920 3.1120 2.3710 3.0910 0.0210 0.89% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.4510 0.4510 0.4470 0.4470 0.0040 0.89% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 1.1370 1.1370 1.1270 1.1270 0.0100 0.89% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000527 南方新優(yōu)享靈活配置混合A 1.8120 1.8120 1.7960 1.7960 0.0160 0.89% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001149 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C 1.3906 1.3906 1.3783 1.3783 0.0123 0.89% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 6.7480 7.2480 6.6900 7.1900 0.0580 0.87% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 0.9260 0.9260 0.9180 0.9180 0.0080 0.87% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000411 景順長城優(yōu)質(zhì)成長股票A 1.6340 1.6340 1.6200 1.6200 0.0140 0.86% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 0.7472 2.3958 0.7408 2.3822 0.0064 0.86% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 160640 鵬華新能源分級 1.0510 0.6130 1.0420 0.6080 0.0090 0.86% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001508 富國新動力靈活配置混合A 1.2950 1.2950 1.2840 1.2840 0.0110 0.86% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 470028 匯添富社會責(zé)任混合A 2.1150 2.1150 2.0970 2.0970 0.0180 0.86% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 161812 銀華深證100指數(shù)(LOF) 1.0620 1.2010 1.0530 1.1920 0.0090 0.85% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.8702 5.6752 3.8376 5.6426 0.0326 0.85% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001036 嘉實企業(yè)變革股票 1.0620 1.0620 1.0530 1.0530 0.0090 0.85% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 217016 招商深證100指數(shù)A 1.1910 1.1910 1.1810 1.1810 0.0100 0.85% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.3850 3.2400 1.3734 3.2284 0.0116 0.84% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.6760 1.7360 1.6620 1.7220 0.0140 0.84% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 1.2261 1.2761 1.2159 1.2659 0.0102 0.84% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001886 中歐行業(yè)成長混合(LOF)E 1.2268 1.2768 1.2166 1.2666 0.0102 0.84% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001181 南方改革機遇 0.9680 0.9680 0.9600 0.9600 0.0080 0.83% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000592 建信改革紅利股票A 2.0770 2.0770 2.0600 2.0600 0.0170 0.83% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001156 申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合A 0.9750 0.9750 0.9670 0.9670 0.0080 0.83% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001938 中歐時代先鋒股票A 1.1120 1.1120 1.1030 1.1030 0.0090 0.82% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 1.7220 2.1980 1.7080 2.1840 0.0140 0.82% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 260112 景順長城能源基建混合A 2.0000 2.0150 1.9840 1.9990 0.0160 0.81% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 1.0926 1.0926 1.0838 1.0838 0.0088 0.81% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 720003 財通收益增強債券A 1.2390 1.2390 1.2290 1.2290 0.0100 0.81% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 1.1397 1.2276 1.1305 1.2184 0.0092 0.81% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1229 0.7428 1.1139 0.7369 0.0090 0.81% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000404 易方達(dá)新興成長靈活配置 3.1480 3.1480 3.1230 3.1230 0.0250 0.80% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 610005 信澳紅利回報混合 1.1410 1.3010 1.1320 1.2920 0.0090 0.80% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 200012 長城中小盤成長混合A 1.1510 1.1510 1.1420 1.1420 0.0090 0.79% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 162213 宏利滬深300指數(shù)A 1.6315 1.6515 1.6187 1.6387 0.0128 0.79% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001197 長盛轉(zhuǎn)型升級主題靈活配置混合 0.8920 0.8920 0.8850 0.8850 0.0070 0.79% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.1228 5.9092 1.1140 5.8694 0.0088 0.79% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 164811 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)A 1.3878 1.4744 1.3770 1.4636 0.0108 0.78% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 660014 農(nóng)銀深證100增強 1.4362 1.5162 1.4252 1.5052 0.0110 0.77% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 1.5221 1.5921 1.5105 1.5805 0.0116 0.77% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000124 華寶服務(wù)優(yōu)選混合 2.3490 2.6490 2.3310 2.6310 0.0180 0.77% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.5240 0.5240 0.5200 0.5200 0.0040 0.77% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 165313 建信優(yōu)勢動力混合(LOF) 1.4520 1.4520 1.4410 1.4410 0.0110 0.76% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 320001 諾安平衡混合 1.1131 3.3731 1.1048 3.3648 0.0083 0.75% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.3450 1.9010 1.3350 1.8910 0.0100 0.75% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 2.4040 2.4490 2.3860 2.4310 0.0180 0.75% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.6307 2.8507 1.6188 2.8388 0.0119 0.74% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 165312 建信央視財經(jīng)50指數(shù)(LOF) 1.3297 1.3959 1.3200 1.3862 0.0097 0.73% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000311 景順長城滬深300指數(shù)增強A 1.8060 1.8060 1.7930 1.7930 0.0130 0.73% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 160716 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A 1.1411 1.1411 1.1328 1.1328 0.0083 0.73% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.6220 2.6220 2.6030 2.6030 0.0190 0.73% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 164815 工銀國際原油人民幣 0.6990 0.6990 0.6940 0.6940 0.0050 0.72% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 0.9730 0.9730 0.9660 0.9660 0.0070 0.72% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 530018 建信深證100指數(shù)增強 1.5091 1.5091 1.4983 1.4983 0.0108 0.72% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001140 工銀總回報靈活配置混合A 0.9860 0.9860 0.9790 0.9790 0.0070 0.72% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000924 寶盈先進(jìn)制造混合A 1.2590 1.2590 1.2500 1.2500 0.0090 0.72% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 530011 建信內(nèi)生動力混合A 1.5630 1.5710 1.5520 1.5600 0.0110 0.71% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 165806 東吳滬深300指數(shù)A 1.2740 1.2740 1.2650 1.2650 0.0090 0.71% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 1.6980 1.6980 1.6860 1.6860 0.0120 0.71% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.2860 2.2860 2.2700 2.2700 0.0160 0.70% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 580007 東吳安享量化混合A 1.7240 1.7840 1.7120 1.7720 0.0120 0.70% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.7320 3.7960 2.7130 3.7770 0.0190 0.70% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000940 富國中小盤精選混合A 1.4340 1.4340 1.4240 1.4240 0.0100 0.70% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000688 景順長城研究精選股票A 1.4310 1.4510 1.4210 1.4410 0.0100 0.70% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 540009 匯豐晉信消費紅利股票 0.9393 1.0143 0.9329 1.0079 0.0064 0.69% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 1.3185 1.3185 1.3095 1.3095 0.0090 0.69% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 167301 方正富邦中證保險A 1.0160 1.0160 1.0090 1.0090 0.0070 0.69% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.4710 1.7710 1.4610 1.7610 0.0100 0.68% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 163406 興全合潤混合A 3.0065 2.9869 2.9863 2.9668 0.0202 0.68% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 1.2080 1.2080 1.2000 1.2000 0.0080 0.67% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 1.3620 1.3620 1.3530 1.3530 0.0090 0.67% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 673010 西部利得新動向混合A 1.0720 1.6070 1.0650 1.6000 0.0070 0.66% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 502026 鵬華新絲路分級 1.0710 1.0710 1.0640 1.0640 0.0070 0.66% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 002025 廣發(fā)聚盛混合A 1.0650 1.0650 1.0580 1.0580 0.0070 0.66% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 519021 國泰金鼎價值混合 1.0650 2.7580 1.0580 2.7460 0.0070 0.66% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001539 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.1544 1.1544 1.1469 1.1469 0.0075 0.65% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001887 中歐價值智選混合E 2.1750 2.1750 2.1610 2.1610 0.0140 0.65% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 450003 國富潛力組合混合A 1.5257 2.0982 1.5158 2.0883 0.0099 0.65% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 166009 中歐新動力混合(LOF)A 2.4607 2.4607 2.4449 2.4449 0.0158 0.65% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.5370 1.9260 1.5270 1.9160 0.0100 0.65% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 0.9340 0.9340 0.9280 0.9280 0.0060 0.65% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 166019 中歐價值智選混合A 2.1750 2.1750 2.1610 2.1610 0.0140 0.65% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 400032 東方主題精選混合 0.9646 0.9646 0.9585 0.9585 0.0061 0.64% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級混合 1.5750 1.5750 1.5650 1.5650 0.0100 0.64% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 001883 中歐新動力混合(LOF)E 2.4593 2.4593 2.4436 2.4436 0.0157 0.64% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001239 長盛國企改革混合 0.6260 0.6260 0.6220 0.6220 0.0040 0.64% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 740001 長安宏觀策略混合A 1.2870 2.1070 1.2790 2.0990 0.0080 0.63% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 040007 華安中小盤成長混合 1.7138 3.0287 1.7030 3.0179 0.0108 0.63% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000176 嘉實滬深300指數(shù)研究增強A 1.1061 1.1061 1.0992 1.0992 0.0069 0.63% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001218 國投瑞銀精選收益混合A 0.8020 0.8020 0.7970 0.7970 0.0050 0.63% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000925 匯添富外延增長股票A 1.4530 1.4530 1.4440 1.4440 0.0090 0.62% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0817 0.0817 0.0812 0.0812 0.0005 0.62% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000462 農(nóng)銀主題輪動混合A 1.2389 1.2389 1.2313 1.2313 0.0076 0.62% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 378010 摩根成長先鋒混合A 1.4589 2.3279 1.4499 2.3189 0.0090 0.62% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 660006 農(nóng)銀大盤藍(lán)籌混合 1.0996 1.0996 1.0929 1.0929 0.0067 0.61% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 610002 信澳精華配置混合A 1.6590 2.0790 1.6490 2.0690 0.0100 0.61% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 2.6780 3.2480 2.6620 3.2320 0.0160 0.60% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 2.0250 2.0250 2.0130 2.0130 0.0120 0.60% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 270041 廣發(fā)消費品精選混合A 1.8520 1.8520 1.8410 1.8410 0.0110 0.60% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 166005 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合A 2.0240 2.0240 2.0120 2.0120 0.0120 0.60% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 270027 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)(QDII) 0.9990 0.9990 0.9930 0.9930 0.0060 0.60% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001471 融通新能源靈活配置混合A 1.0290 1.0290 1.0230 1.0230 0.0060 0.59% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 163808 中銀中證A100指數(shù)增強 1.0170 1.0270 1.0110 1.0210 0.0060 0.59% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000172 華泰柏瑞量化增強混合A 1.6980 2.0480 1.6880 2.0380 0.0100 0.59% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519116 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強A 1.2050 1.2050 1.1980 1.1980 0.0070 0.58% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001628 招商體育文化休閑股票A 1.0330 1.0330 1.0270 1.0270 0.0060 0.58% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 310398 申萬菱信滬深300價值指數(shù)A 1.2001 1.2001 1.1932 1.1932 0.0069 0.58% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 001268 富國國家安全主題混合A 0.8650 0.8650 0.8600 0.8600 0.0050 0.58% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 501001 財通多策略精選混合(LOF) 1.0460 1.0460 1.0400 1.0400 0.0060 0.58% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 168101 九泰銳智事件驅(qū)動混合(LOF) 1.0390 1.0390 1.0330 1.0330 0.0060 0.58% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000549 華安大國新經(jīng)濟(jì)股票A 1.9480 1.9480 1.9370 1.9370 0.0110 0.57% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519656 銀河靈活配置混合A 1.9510 1.9510 1.9400 1.9400 0.0110 0.57% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 040016 華安行業(yè)輪動混合 2.1057 2.1057 2.0938 2.0938 0.0119 0.57% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000053 鵬華永誠一年定開債券 1.4420 1.4520 1.4340 1.4440 0.0080 0.56% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.6735 3.3861 1.6642 3.3768 0.0093 0.56% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 110022 易方達(dá)消費行業(yè)股票 1.2580 1.2580 1.2510 1.2510 0.0070 0.56% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.5967 8.6457 1.5879 8.6106 0.0088 0.55% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000082 嘉實研究阿爾法股票A 1.8130 1.8130 1.8030 1.8030 0.0100 0.55% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強A 1.0990 1.0990 1.0930 1.0930 0.0060 0.55% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 377530 摩根行業(yè)輪動混合A 2.1850 2.1850 2.1730 2.1730 0.0120 0.55% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0854 3.0254 1.0795 3.0195 0.0059 0.55% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000963 興業(yè)多策略混合 1.3030 1.3030 1.2960 1.2960 0.0070 0.54% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.5216 1.5216 1.5136 1.5136 0.0080 0.53% 2015-12-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值