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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2015年11月12日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 2.4990 2.4990 2.4240 2.4240 0.0750 3.09% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 070010 嘉實主題混合 1.8740 3.4070 1.8270 3.3600 0.0470 2.57% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 0.9350 0.9350 0.9140 0.9140 0.0210 2.30% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001158 工銀新材料新能源股票 0.9340 0.9340 0.9130 0.9130 0.0210 2.30% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.9850 1.0100 0.9630 0.9880 0.0220 2.28% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 0.6450 0.6450 0.6310 0.6310 0.0140 2.22% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.1040 1.1040 1.0800 1.0800 0.0240 2.22% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1735 0.1735 0.1698 0.1698 0.0037 2.18% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.1735 0.1735 0.1698 0.1698 0.0037 2.18% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 050018 博時行業(yè)輪動混合 1.0490 1.0490 1.0270 1.0270 0.0220 2.14% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.1322 1.6606 1.1099 1.6383 0.0223 2.01% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 070021 嘉實主題新動力混合 1.7080 1.7080 1.6750 1.6750 0.0330 1.97% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519915 富國消費主題混合A 1.5340 1.5340 1.5050 1.5050 0.0290 1.93% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 1.4020 1.4020 1.3760 1.3760 0.0260 1.89% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 161224 國投瑞銀新絲路混合(LOF) 1.1940 1.1940 1.1720 1.1720 0.0220 1.88% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 400032 東方主題精選混合 0.9693 0.9693 0.9517 0.9517 0.0176 1.85% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001702 東方創(chuàng)新科技混合 1.1000 1.1000 1.0806 1.0806 0.0194 1.80% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000433 安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A 1.4050 1.4050 1.3810 1.3810 0.0240 1.74% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 164821 工銀中證新能源指數(shù)分級 0.9520 0.9520 0.9357 0.9357 0.0163 1.74% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000541 華商創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A 2.2340 2.3290 2.1960 2.2910 0.0380 1.73% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 210009 金鷹核心資源混合A 1.7700 1.8700 1.7410 1.8410 0.0290 1.67% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000209 中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.1550 2.1550 2.1200 2.1200 0.0350 1.65% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 1.0520 1.0820 1.0350 1.0650 0.0170 1.64% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.1873 2.9158 1.1687 2.8817 0.0186 1.59% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 070012 嘉實海外中國股票混合 0.6390 0.6390 0.6290 0.6290 0.0100 1.59% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 2.4850 2.9670 2.4460 2.9200 0.0390 1.59% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 1.9950 1.9950 1.9640 1.9640 0.0310 1.58% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 118001 易方達亞洲精選股票 0.7940 0.7940 0.7820 0.7820 0.0120 1.53% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 161028 富國中證新能源汽車指數(shù)(LOF)A 1.0600 1.0600 1.0440 1.0440 0.0160 1.53% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 2.1990 2.5000 2.1660 2.4670 0.0330 1.52% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001225 中郵趨勢精選靈活配置混合A 0.9340 0.9340 0.9200 0.9200 0.0140 1.52% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 1.2960 3.7100 1.2770 3.6610 0.0190 1.49% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.7510 0.7510 0.7400 0.7400 0.0110 1.49% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 110031 易方達恒生國企ETF聯(lián)接A 1.0185 1.0185 1.0037 1.0037 0.0148 1.47% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 110032 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1601 0.1601 0.1578 0.1578 0.0023 1.46% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 200012 長城中小盤成長混合A 1.1800 1.1800 1.1630 1.1630 0.0170 1.46% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 110033 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1601 0.1601 0.1578 0.1578 0.0023 1.46% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 160640 鵬華新能源分級 1.1110 0.6480 1.0950 0.6380 0.0160 1.46% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 160812 長盛同益成長回報(LOF) 1.7060 5.0210 1.6820 4.9970 0.0240 1.43% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.9607 0.9815 0.9473 0.9681 0.0134 1.41% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001075 寶盈轉(zhuǎn)型動力混合A 0.8690 0.8690 0.8570 0.8570 0.0120 1.40% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 630010 華商價值精選混合 3.0400 3.1100 2.9980 3.0680 0.0420 1.40% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 110023 易方達醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.8100 1.8100 1.7850 1.7850 0.0250 1.40% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.6750 2.3780 1.6520 2.3550 0.0230 1.39% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 202023 南方優(yōu)選成長混合A 2.0020 2.0020 1.9750 1.9750 0.0270 1.37% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000934 國富大中華精選混合 0.8940 0.8940 0.8820 0.8820 0.0120 1.36% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 020018 國泰金鹿混合 1.2650 1.5030 1.2480 1.4860 0.0170 1.36% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 160717 嘉實H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.7302 0.7302 0.7205 0.7205 0.0097 1.35% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 0.8450 0.8450 0.8340 0.8340 0.0110 1.32% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 378006 摩根全球新興市場混合(QDII) 0.8450 0.8450 0.8340 0.8340 0.0110 1.32% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000684 長盛養(yǎng)老健康混合A 1.4810 1.4810 1.4620 1.4620 0.0190 1.30% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000965 匯豐晉信新動力混合A 1.0319 1.0319 1.0188 1.0188 0.0131 1.29% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000654 華商新銳產(chǎn)業(yè)混合 1.6620 1.6820 1.6410 1.6610 0.0210 1.28% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 040035 華安逆向策略混合A 2.4490 2.8290 2.4180 2.7980 0.0310 1.28% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 2.0520 2.0520 2.0260 2.0260 0.0260 1.28% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 2.1393 3.1232 2.1125 3.0940 0.0268 1.27% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000924 寶盈先進制造混合A 1.2770 1.2770 1.2610 1.2610 0.0160 1.27% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 1.7640 1.7640 1.7420 1.7420 0.0220 1.26% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000477 廣發(fā)主題領(lǐng)先混合A 2.0070 2.0070 1.9820 1.9820 0.0250 1.26% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 164905 交銀國證新能源指數(shù)(LOF)A 1.4440 0.9770 1.4260 0.9650 0.0180 1.26% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 630002 華商盛世成長混合 3.5855 5.2405 3.5411 5.1961 0.0444 1.25% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000936 博時產(chǎn)業(yè)新動力混合A 1.3010 1.3010 1.2850 1.2850 0.0160 1.25% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 070006 嘉實服務增值行業(yè)混合 6.8000 7.3000 6.7170 7.2170 0.0830 1.24% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 1.1422 1.1422 1.1282 1.1282 0.0140 1.24% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 1.6430 1.6430 1.6230 1.6230 0.0200 1.23% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000698 寶盈科技30混合 1.8420 1.8420 1.8200 1.8200 0.0220 1.21% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000598 長盛生態(tài)環(huán)境混合 1.6780 1.6780 1.6580 1.6580 0.0200 1.21% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000574 寶盈新價值混合A 1.5970 2.2850 1.5780 2.2660 0.0190 1.20% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 161210 國投瑞銀新興市場股票 0.8520 0.8520 0.8420 0.8420 0.0100 1.19% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 166011 中歐盛世成長混合(LOF)A 1.2880 2.5170 1.2730 2.5020 0.0150 1.18% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 080005 長盛量化紅利混合A 2.0510 2.0910 2.0270 2.0670 0.0240 1.18% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001888 中歐盛世成長混合(LOF)E 1.2880 2.5170 1.2730 2.5020 0.0150 1.18% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519698 交銀先鋒混合A 2.0816 2.1856 2.0573 2.1613 0.0243 1.18% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519602 海富通大中華混合(QDII) 0.8640 0.8640 0.8540 0.8540 0.0100 1.17% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001128 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.7930 0.7930 0.7840 0.7840 0.0090 1.15% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 400003 東方精選混合 1.9204 5.8105 1.8986 5.7512 0.0218 1.15% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.7080 0.7080 0.7000 0.7000 0.0080 1.14% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 481015 工銀主題策略混合A 2.6710 2.6710 2.6410 2.6410 0.0300 1.14% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519692 交銀成長混合A 4.9918 5.5128 4.9362 5.4572 0.0556 1.13% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 001053 南方創(chuàng)新經(jīng)濟 0.9820 0.9820 0.9710 0.9710 0.0110 1.13% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 630011 華商主題精選混合 3.0430 3.1430 3.0090 3.1090 0.0340 1.13% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519601 海富通中國海外混合 1.4330 1.7030 1.4170 1.6870 0.0160 1.13% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001365 大成正向回報靈活配置混合A 0.9090 0.9090 0.8990 0.8990 0.0100 1.11% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 400007 東方策略成長混合 2.9464 2.9464 2.9144 2.9144 0.0320 1.10% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 213003 寶盈策略增長混合 1.7784 2.3584 1.7592 2.3392 0.0192 1.09% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 400001 東方龍混合 1.4253 3.1868 1.4100 3.1715 0.0153 1.09% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001306 中歐永?；旌螦 0.9280 0.9280 0.9180 0.9180 0.0100 1.09% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000870 嘉實新收益混合 1.7650 1.7650 1.7460 1.7460 0.0190 1.09% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.8360 4.7470 0.8270 4.7190 0.0090 1.09% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 1.5080 1.7080 1.4920 1.6920 0.0160 1.07% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 050015 博時大中華亞太精選 1.0490 1.1310 1.0380 1.1200 0.0110 1.06% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 550009 中信保誠中小盤混合A 1.9170 2.0470 1.8970 2.0270 0.0200 1.05% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001577 嘉實低價策略股票 1.0560 1.0560 1.0450 1.0450 0.0110 1.05% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000927 博時大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1649 0.1659 0.1632 0.1642 0.0017 1.04% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000767 華富國泰民安靈活配置混合A 0.9820 0.9820 0.9720 0.9720 0.0100 1.03% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001179 德邦大健康靈活配置混合A 0.9344 0.9344 0.9249 0.9249 0.0095 1.03% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.0790 1.2030 1.0680 1.1970 0.0110 1.03% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1437 0.7566 1.1320 0.7488 0.0117 1.03% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000800 華商未來主題混合 1.3840 1.3840 1.3700 1.3700 0.0140 1.02% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000988 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 0.9910 0.9910 0.9810 0.9810 0.0100 1.02% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.6930 3.7570 2.6660 3.7300 0.0270 1.01% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 090016 大成消費主題混合A 1.6240 1.8810 1.6080 1.8650 0.0160 1.00% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 160630 鵬華國防A 1.0150 1.4000 1.0050 1.3950 0.0100 1.00% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.5230 1.5980 1.5080 1.5830 0.0150 0.99% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.9220 0.9220 0.9130 0.9130 0.0090 0.99% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001307 中歐永裕混合C 0.9230 0.9230 0.9140 0.9140 0.0090 0.98% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 2.0488 2.1488 2.0289 2.1289 0.0199 0.98% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000706 中郵多策略靈活配置混合 1.5680 1.5680 1.5530 1.5530 0.0150 0.97% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 539003 建信富時100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.7320 0.7640 0.7250 0.7570 0.0070 0.97% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2394 0.2467 0.2371 0.2444 0.0023 0.97% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 483003 工銀精選平衡混合 0.8289 2.2879 0.8210 2.2738 0.0079 0.96% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000989 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 0.9530 0.9530 0.9440 0.9440 0.0090 0.95% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001088 華寶國策導向混合A 0.9550 0.9550 0.9460 0.9460 0.0090 0.95% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 1.3860 1.3860 1.3730 1.3730 0.0130 0.95% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000990 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 0.9530 0.9530 0.9440 0.9440 0.0090 0.95% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.9102 4.4803 1.8925 4.4560 0.0177 0.94% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 165508 中信保誠深度價值混合(LOF) 2.0440 2.0440 2.0250 2.0250 0.0190 0.94% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 163406 興全合潤混合A 2.9677 2.9483 2.9407 2.9215 0.0270 0.92% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.3300 1.8860 1.3180 1.8740 0.0120 0.91% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001384 東方新思路混合A 0.9646 0.9646 0.9560 0.9560 0.0086 0.90% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 240009 華寶先進成長混合 3.8066 4.0746 3.7728 4.0408 0.0338 0.90% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001385 東方新思路混合C 0.9627 0.9627 0.9541 0.9541 0.0086 0.90% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000219 博時裕益混合 1.6770 1.8000 1.6620 1.7850 0.0150 0.90% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 1.2270 1.2270 1.2160 1.2160 0.0110 0.90% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 1.8200 1.8200 1.8040 1.8040 0.0160 0.89% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 165510 信誠四國配置 0.6770 0.6770 0.6710 0.6710 0.0060 0.89% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.7901 2.5665 0.7832 2.5545 0.0069 0.88% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.9745 3.0474 0.9660 3.0287 0.0085 0.88% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001197 長盛轉(zhuǎn)型升級主題靈活配置混合 0.9150 0.9150 0.9070 0.9070 0.0080 0.88% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 262001 景順長城大中華混合(QDII)A人民幣 1.1650 1.1750 1.1550 1.1650 0.0100 0.87% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000411 景順長城優(yōu)質(zhì)成長股票A 1.6270 1.6270 1.6130 1.6130 0.0140 0.87% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 162006 長城久富混合(LOF)A 1.4562 3.9920 1.4439 3.9797 0.0123 0.85% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 161714 招商標普金磚四國指數(shù) 0.7110 0.7110 0.7050 0.7050 0.0060 0.85% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001150 融通互聯(lián)網(wǎng)傳媒靈活配置混合 0.8400 0.8400 0.8330 0.8330 0.0070 0.84% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0850 1.1350 1.0760 1.1260 0.0090 0.84% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.1990 1.1990 1.1890 1.1890 0.0100 0.84% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001475 易方達國防軍工混合A 1.1050 1.1050 1.0960 1.0960 0.0090 0.82% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 165516 中信保誠周期輪動混合(LOF)A 2.6910 2.6910 2.6690 2.6690 0.0220 0.82% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 2.5850 2.5850 2.5640 2.5640 0.0210 0.82% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 2.1852 3.4452 2.1675 3.4275 0.0177 0.82% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 160121 南方金磚四國指數(shù)(QDII) 0.7430 0.7630 0.7370 0.7570 0.0060 0.81% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519727 交銀成長30混合 1.6340 1.6340 1.6210 1.6210 0.0130 0.80% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.1280 1.1280 1.1190 1.1190 0.0090 0.80% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 200010 長城雙動力混合A 2.2623 2.3673 2.2444 2.3494 0.0179 0.80% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 160125 南方香港優(yōu)選股票 0.9304 1.0204 0.9231 1.0131 0.0073 0.79% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000935 浙商匯金轉(zhuǎn)型成長 1.1540 1.3040 1.1450 1.2950 0.0090 0.79% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519688 交銀精選混合 1.1496 3.3704 1.1406 3.3614 0.0090 0.79% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 310388 申萬菱信消費增長混合A 1.5410 1.6390 1.5290 1.6270 0.0120 0.78% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 630005 華商動態(tài)阿爾法混合 2.7060 2.7060 2.6850 2.6850 0.0210 0.78% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001349 富國改革動力混合 0.9090 0.9090 0.9020 0.9020 0.0070 0.78% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.7469 3.5279 1.7336 3.5146 0.0133 0.77% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000963 興業(yè)多策略混合 1.3040 1.3040 1.2940 1.2940 0.0100 0.77% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A 1.1880 1.1880 1.1790 1.1790 0.0090 0.76% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 2.6930 2.6930 2.6730 2.6730 0.0200 0.75% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 519702 交銀趨勢混合A 1.6200 1.6200 1.6080 1.6080 0.0120 0.75% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000652 博時裕隆靈活配置混合A 1.7400 1.5100 1.7270 1.4980 0.0130 0.75% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.6680 0.6680 0.6630 0.6630 0.0050 0.75% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001692 南方國策動力 1.2250 1.2250 1.2160 1.2160 0.0090 0.74% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001496 工銀聚焦30股票 1.0990 1.0990 1.0910 1.0910 0.0080 0.73% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000527 南方新優(yōu)享靈活配置混合A 1.7830 1.7830 1.7700 1.7700 0.0130 0.73% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.6660 3.8270 1.6540 3.8150 0.0120 0.73% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 410003 華富成長趨勢混合A 1.1929 1.4829 1.1842 1.4742 0.0087 0.73% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000551 中信保誠幸福消費混合A 1.9390 1.9390 1.9250 1.9250 0.0140 0.73% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001445 華安國企改革主題靈活配置混合A 1.1130 1.1130 1.1050 1.1050 0.0080 0.72% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000550 廣發(fā)新動力混合 2.6640 2.6640 2.6450 2.6450 0.0190 0.72% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519736 交銀新成長混合 1.8420 1.8420 1.8290 1.8290 0.0130 0.71% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.4120 3.1420 1.4020 3.1320 0.0100 0.71% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000696 匯添富環(huán)保行業(yè)股票 1.5580 1.5580 1.5470 1.5470 0.0110 0.71% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 001116 廣發(fā)聚安混合C 1.1530 1.1530 1.1450 1.1450 0.0080 0.70% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001371 富國滬港深價值混合A 1.0100 1.0100 1.0030 1.0030 0.0070 0.70% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.2925 3.0894 1.2836 3.0805 0.0089 0.69% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 160918 大成中小盤混合(LOF)A 2.1810 4.9860 2.1660 4.9710 0.0150 0.69% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 410007 華富價值增長混合A 1.8317 1.8317 1.8193 1.8193 0.0124 0.68% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 1.3240 1.3240 1.3150 1.3150 0.0090 0.68% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.6290 1.9290 1.6180 1.9180 0.0110 0.68% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級混合 2.2120 2.2120 2.1970 2.1970 0.0150 0.68% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001881 中歐新趨勢混合E 1.5412 1.8012 1.5309 1.7909 0.0103 0.67% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 166001 中歐新趨勢混合A 1.5417 1.8017 1.5314 1.7914 0.0103 0.67% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001115 廣發(fā)聚安混合A 1.2020 1.2020 1.1940 1.1940 0.0080 0.67% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 420003 天弘永定價值成長混合A 1.5602 1.8952 1.5498 1.8848 0.0104 0.67% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001638 前海開源優(yōu)勢藍籌股票C 1.0640 1.0640 1.0570 1.0570 0.0070 0.66% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 164820 工銀中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級 0.8399 0.8399 0.8344 0.8344 0.0055 0.66% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 110010 易方達價值成長混合 2.1494 2.2424 2.1356 2.2286 0.0138 0.65% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001162 前海開源優(yōu)勢藍籌股票A 1.0910 1.0910 1.0840 1.0840 0.0070 0.65% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.0930 1.0930 1.0860 1.0860 0.0070 0.64% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 110012 易方達科匯靈活配置混合 2.0370 6.2910 2.0240 6.2780 0.0130 0.64% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000059 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100A 1.7670 1.7670 1.7560 1.7560 0.0110 0.63% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 110002 易方達策略成長混合 5.0730 6.5810 5.0410 6.5490 0.0320 0.63% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000594 大摩進取優(yōu)選股票 1.9310 1.9310 1.9190 1.9190 0.0120 0.63% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導企業(yè)混合 0.7950 0.7950 0.7900 0.7900 0.0050 0.63% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 550003 中信保誠盛世藍籌混合 2.5910 2.9610 2.5750 2.9450 0.0160 0.62% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001885 中歐新藍籌混合E 1.8735 2.5835 1.8620 2.5720 0.0115 0.62% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 164819 工銀中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級 0.9807 0.9807 0.9747 0.9747 0.0060 0.62% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 166002 中歐新藍籌混合A 1.8722 2.5822 1.8607 2.5707 0.0115 0.62% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 165512 中信保誠新機遇混合(LOF) 2.2730 2.2730 2.2590 2.2590 0.0140 0.62% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000586 景順長城中小創(chuàng)精選股票A 1.7810 1.7810 1.7700 1.7700 0.0110 0.62% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000823 銀華高端制造業(yè)混合A 1.1300 1.1300 1.1230 1.1230 0.0070 0.62% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001551 天弘中證醫(yī)藥100C 0.8848 0.8848 0.8794 0.8794 0.0054 0.61% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001550 天弘中證醫(yī)藥100A 0.8859 0.8859 0.8805 0.8805 0.0054 0.61% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001072 華安智能裝備主題股票A 0.9920 0.9920 0.9860 0.9860 0.0060 0.61% 2015-11-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值