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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2015年11月03日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.6230 0.6230 0.6010 0.6010 0.0220 3.66% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0980 0.0980 0.0950 0.0950 0.0030 3.16% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.8830 0.9230 0.8580 0.8980 0.0250 2.91% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 163208 諾安油氣能源 0.8490 0.8490 0.8270 0.8270 0.0220 2.66% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 050022 博時(shí)回報(bào)混合 1.6090 1.7250 1.5760 1.6920 0.0330 2.09% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 519678 銀河消費(fèi)混合A 1.9100 1.9100 1.8710 1.8710 0.0390 2.08% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 160918 大成中小盤混合(LOF)A 1.9110 4.7160 1.8780 4.6830 0.0330 1.76% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 164815 工銀國際原油人民幣 0.7720 0.7720 0.7590 0.7590 0.0130 1.71% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161714 招商標(biāo)普金磚四國指數(shù) 0.7170 0.7170 0.7050 0.7050 0.0120 1.70% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4940 0.4940 0.4860 0.4860 0.0080 1.65% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 160121 南方金磚四國指數(shù)(QDII) 0.7500 0.7700 0.7380 0.7580 0.0120 1.63% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 165510 信誠四國配置 0.6830 0.6830 0.6730 0.6730 0.0100 1.49% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 160215 國泰價(jià)值經(jīng)典混合(LOF) 1.5280 1.5280 1.5060 1.5060 0.0220 1.46% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.4970 0.4970 0.4900 0.4900 0.0070 1.43% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.5800 0.5800 0.5720 0.5720 0.0080 1.40% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 166001 中歐新趨勢混合A 1.4064 1.6664 1.3873 1.6473 0.0191 1.38% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001881 中歐新趨勢混合E 1.4060 1.6660 1.3868 1.6468 0.0192 1.38% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 457001 國富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A 0.8090 0.8090 0.7980 0.7980 0.0110 1.38% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 020001 國泰金鷹增長混合 1.4290 4.5740 1.4100 4.5550 0.0190 1.35% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000742 國泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 1.6460 1.6460 1.6240 1.6240 0.0220 1.35% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000934 國富大中華精選混合 0.8530 0.8530 0.8420 0.8420 0.0110 1.31% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001027 前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)A 0.8690 0.8690 0.8580 0.8580 0.0110 1.28% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 1.7211 2.4311 1.6997 2.4097 0.0214 1.26% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001885 中歐新藍(lán)籌混合E 1.7224 2.4324 1.7010 2.4110 0.0214 1.26% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 0.7310 0.7310 0.7220 0.7220 0.0090 1.25% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 070018 嘉實(shí)回報(bào)混合 1.0600 1.3090 1.0470 1.2960 0.0130 1.24% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 217005 招商先鋒混合 0.8879 2.8379 0.8771 2.8271 0.0108 1.23% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.1750 1.1750 1.1610 1.1610 0.0140 1.21% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 160125 南方香港優(yōu)選股票 0.9049 0.9949 0.8941 0.9841 0.0108 1.21% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.1810 3.4760 1.1671 3.4621 0.0139 1.19% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 070013 嘉實(shí)研究精選混合 2.8440 3.4970 2.8110 3.4640 0.0330 1.17% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.7232 2.0432 1.7034 2.0234 0.0198 1.16% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 217015 招商全球資源股票(QDII) 0.8700 0.8700 0.8600 0.8600 0.0100 1.16% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 410007 華富價(jià)值增長混合A 1.6215 1.6215 1.6029 1.6029 0.0186 1.16% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.0840 1.0840 1.0720 1.0720 0.0120 1.12% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.0790 3.0190 1.0670 3.0070 0.0120 1.12% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000433 安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A 1.1950 1.1950 1.1820 1.1820 0.0130 1.10% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001542 國泰互聯(lián)網(wǎng)+股票 1.1030 1.1030 1.0910 1.0910 0.0120 1.10% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.7410 0.7410 0.7330 0.7330 0.0080 1.09% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 020018 國泰金鹿混合 1.2040 1.4410 1.1910 1.4280 0.0130 1.09% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.6560 0.6560 0.6490 0.6490 0.0070 1.08% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 262001 景順長城大中華混合(QDII)A人民幣 1.1490 1.1590 1.1370 1.1470 0.0120 1.06% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9897 0.6547 0.9793 0.6478 0.0104 1.06% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.9670 0.9920 0.9570 0.9820 0.0100 1.04% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.1050 1.1050 1.0940 1.0940 0.0110 1.01% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 050015 博時(shí)大中華亞太精選 1.0200 1.1020 1.0100 1.0920 0.0100 0.99% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001691 南方香港成長靈活配置混合 1.0230 1.0230 1.0130 1.0130 0.0100 0.99% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 378006 摩根全球新興市場混合(QDII) 0.8220 0.8220 0.8140 0.8140 0.0080 0.98% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519602 海富通大中華混合(QDII) 0.8290 0.8290 0.8210 0.8210 0.0080 0.97% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 539003 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.7400 0.7720 0.7330 0.7650 0.0070 0.96% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 398051 中海環(huán)保新能源混合 1.0830 1.0830 1.0730 1.0730 0.0100 0.93% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 241001 華寶海外中國成長混合 1.2060 1.2060 1.1950 1.1950 0.0110 0.92% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 630015 華商大盤量化精選混合 1.6600 2.0600 1.6450 2.0450 0.0150 0.91% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 150103 銀河銀泰混合 1.4193 4.2793 1.4066 4.2666 0.0127 0.90% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 200010 長城雙動(dòng)力混合A 1.9643 2.0693 1.9468 2.0518 0.0175 0.90% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 2.0370 2.5470 2.0190 2.5290 0.0180 0.89% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 0.9180 0.9180 0.9100 0.9100 0.0080 0.88% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.9140 0.9140 0.9060 0.9060 0.0080 0.88% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1712 0.1712 0.1697 0.1697 0.0015 0.88% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.1712 0.1712 0.1697 0.1697 0.0015 0.88% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519601 海富通中國海外混合 1.3820 1.6520 1.3700 1.6400 0.0120 0.88% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519651 銀河轉(zhuǎn)型混合A 0.8000 0.8000 0.7930 0.7930 0.0070 0.88% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 1.0400 1.0700 1.0310 1.0610 0.0090 0.87% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 240011 華寶大盤精選混合 1.9910 2.0710 1.9740 2.0540 0.0170 0.86% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4760 0.4760 0.4720 0.4720 0.0040 0.85% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 400001 東方龍混合 1.2240 2.9855 1.2138 2.9753 0.0102 0.84% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000083 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 2.3090 2.3090 2.2900 2.2900 0.0190 0.83% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.7420 0.7420 0.7360 0.7360 0.0060 0.82% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 070012 嘉實(shí)海外中國股票混合 0.6260 0.6260 0.6210 0.6210 0.0050 0.81% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 2.0300 2.0300 2.0140 2.0140 0.0160 0.79% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 0.9090 0.9090 0.9020 0.9020 0.0070 0.78% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7960 0.7960 0.7900 0.7900 0.0060 0.76% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9240 1.0060 0.9170 0.9990 0.0070 0.76% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.4020 2.4020 2.3840 2.3840 0.0180 0.76% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519665 銀河美麗混合C 1.7310 1.7310 1.7180 1.7180 0.0130 0.76% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1611 0.1621 0.1599 0.1609 0.0012 0.75% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519664 銀河美麗混合A 1.7560 1.7560 1.7430 1.7430 0.0130 0.75% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 1.6210 1.6210 1.6090 1.6090 0.0120 0.75% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519983 長信量化先鋒混合A 1.9040 1.9040 1.8900 1.8900 0.0140 0.74% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 0.9500 1.1240 0.9430 1.1200 0.0070 0.74% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001558 天弘醫(yī)療健康混合A 0.7130 0.7130 0.7078 0.7078 0.0052 0.73% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 2.0820 2.0820 2.0670 2.0670 0.0150 0.73% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 398021 中海能源策略混合 0.7566 1.0666 0.7511 1.0611 0.0055 0.73% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 161210 國投瑞銀新興市場股票 0.8410 0.8410 0.8350 0.8350 0.0060 0.72% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001559 天弘醫(yī)療健康混合C 0.7121 0.7121 0.7070 0.7070 0.0051 0.72% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 1.4050 1.4050 1.3950 1.3950 0.0100 0.72% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519068 匯添富成長焦點(diǎn)混合 2.0605 2.4785 2.0459 2.4639 0.0146 0.71% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 470028 匯添富社會(huì)責(zé)任混合A 1.7990 1.7990 1.7870 1.7870 0.0120 0.67% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 161224 國投瑞銀新絲路混合(LOF) 1.0660 1.0660 1.0590 1.0590 0.0070 0.66% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001471 融通新能源靈活配置混合A 0.9180 0.9180 0.9120 0.9120 0.0060 0.66% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 0.7750 0.7750 0.7700 0.7700 0.0050 0.65% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.9451 0.9659 0.9390 0.9598 0.0061 0.65% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.7185 0.7185 0.7139 0.7139 0.0046 0.64% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 200015 長城優(yōu)化升級混合A 1.4210 1.5360 1.4120 1.5270 0.0090 0.64% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 166011 中歐盛世成長混合(LOF)A 1.1370 2.3660 1.1300 2.3590 0.0070 0.62% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001888 中歐盛世成長混合(LOF)E 1.1370 2.3660 1.1300 2.3590 0.0070 0.62% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 1.6190 1.7990 1.6090 1.7890 0.0100 0.62% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 270041 廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A 1.8230 1.8230 1.8120 1.8120 0.0110 0.61% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.1620 1.1620 1.1550 1.1550 0.0070 0.61% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 200012 長城中小盤成長混合A 0.9870 0.9870 0.9810 0.9810 0.0060 0.61% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001210 天弘互聯(lián)網(wǎng)混合A 0.6927 0.6927 0.6886 0.6886 0.0041 0.60% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 161620 融通核心價(jià)值混合A 0.8330 0.8330 0.8280 0.8280 0.0050 0.60% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001005 中海合鑫混合 0.8350 0.8350 0.8300 0.8300 0.0050 0.60% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 110031 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接A 1.0026 1.0026 0.9966 0.9966 0.0060 0.60% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001017 宏利改革動(dòng)力混合A 1.1740 1.1740 1.1670 1.1670 0.0070 0.60% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519655 銀河服務(wù)混合A 0.8590 0.8590 0.8540 0.8540 0.0050 0.59% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 502026 鵬華新絲路分級 1.0180 1.0180 1.0120 1.0120 0.0060 0.59% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001306 中歐永裕混合A 0.8580 0.8580 0.8530 0.8530 0.0050 0.59% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 160213 國泰納斯達(dá)克100指數(shù) 2.0310 2.1310 2.0190 2.1190 0.0120 0.59% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519981 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.0240 1.4200 1.0180 1.4140 0.0060 0.59% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001072 華安智能裝備主題股票A 0.8570 0.8570 0.8520 0.8520 0.0050 0.59% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 1.3930 1.3930 1.3850 1.3850 0.0080 0.58% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 217013 招商中小盤混合 1.5510 1.5510 1.5420 1.5420 0.0090 0.58% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 1.7250 1.7400 1.7150 1.7300 0.0100 0.58% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.4110 1.4110 1.4030 1.4030 0.0080 0.57% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 1.0560 2.2670 1.0500 2.2610 0.0060 0.57% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 420003 天弘永定價(jià)值成長混合A 1.4571 1.7921 1.4490 1.7840 0.0081 0.56% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.4920 1.5670 1.4840 1.5590 0.0080 0.54% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000893 工銀創(chuàng)新動(dòng)力股票 1.1270 1.1270 1.1210 1.1210 0.0060 0.54% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 240009 華寶先進(jìn)成長混合 3.3305 3.5985 3.3127 3.5807 0.0178 0.54% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢靈活配置混合 1.1410 1.1410 1.1350 1.1350 0.0060 0.53% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 1.1670 1.1670 1.1610 1.1610 0.0060 0.52% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519672 銀河藍(lán)籌混合A 1.7270 1.7270 1.7180 1.7180 0.0090 0.52% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 040035 華安逆向策略混合A 2.1670 2.5470 2.1560 2.5360 0.0110 0.51% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 090006 大成2020生命周期混合A 0.7890 2.6110 0.7850 2.6070 0.0040 0.51% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 163406 興全合潤混合A 2.6141 2.5970 2.6009 2.5839 0.0132 0.51% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 090015 大成內(nèi)需增長混合A 2.2090 2.2090 2.1980 2.1980 0.0110 0.50% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 1.5219 1.5809 1.5144 1.5734 0.0075 0.50% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 1.0150 1.0150 1.0100 1.0100 0.0050 0.50% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 1.4450 1.4450 1.4380 1.4380 0.0070 0.49% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 1.6520 1.6620 1.6440 1.6540 0.0080 0.49% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.7466 4.2553 1.7380 4.2435 0.0086 0.49% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.8170 0.8170 0.8130 0.8130 0.0040 0.49% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.4600 1.4840 1.4530 1.4770 0.0070 0.48% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 2.3040 2.3040 2.2930 2.2930 0.0110 0.48% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000767 華富國泰民安靈活配置混合A 0.8340 0.8340 0.8300 0.8300 0.0040 0.48% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 1.4710 1.4710 1.4640 1.4640 0.0070 0.48% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519125 浦銀安盛消費(fèi)升級混合A 1.4710 1.4710 1.4640 1.4640 0.0070 0.48% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001088 華寶國策導(dǎo)向混合A 0.8530 0.8530 0.8490 0.8490 0.0040 0.47% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0780 1.0780 1.0730 1.0730 0.0050 0.47% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 1.9100 2.2900 1.9010 2.2810 0.0090 0.47% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001307 中歐永?；旌螩 0.8540 0.8540 0.8500 0.8500 0.0040 0.47% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 200011 長城景氣行業(yè)龍頭混合 1.4910 1.5160 1.4840 1.5090 0.0070 0.47% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.3570 3.4210 2.3460 3.4100 0.0110 0.47% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 0.8790 0.8790 0.8750 0.8750 0.0040 0.46% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1554 1.8437 1.1501 1.8384 0.0053 0.46% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 183001 銀華全球優(yōu)選 0.8800 0.8800 0.8760 0.8760 0.0040 0.46% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 0.8790 0.8790 0.8750 0.8750 0.0040 0.46% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000870 嘉實(shí)新收益混合 1.6020 1.6020 1.5950 1.5950 0.0070 0.44% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 229002 宏利逆向策略混合 2.0380 2.0380 2.0290 2.0290 0.0090 0.44% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001518 萬家瑞興靈活配置混合A 1.5864 1.5864 1.5795 1.5795 0.0069 0.44% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 167503 安信一帶一路指數(shù)A 0.9300 0.5680 0.9260 0.5640 0.0040 0.43% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519709 交銀全球資源混合(QDII) 1.1600 1.1830 1.1550 1.1780 0.0050 0.43% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000193 國泰美國房地產(chǎn)開發(fā)股票 1.1580 1.1580 1.1530 1.1530 0.0050 0.43% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢混合(LOF) 1.1740 3.8510 1.1690 3.8360 0.0050 0.43% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.4520 1.4520 1.4460 1.4460 0.0060 0.41% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001371 富國滬港深價(jià)值混合A 0.9800 0.9800 0.9760 0.9760 0.0040 0.41% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 770001 德邦優(yōu)化A 1.0380 1.8380 1.0339 1.8339 0.0041 0.40% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 270027 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)(QDII) 1.0070 1.0070 1.0030 1.0030 0.0040 0.40% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.9870 2.0470 1.9790 2.0390 0.0080 0.40% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000405 信誠月月支付 1.2540 1.2540 1.2490 1.2490 0.0050 0.40% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 320011 諾安中小盤精選混合A 2.2860 2.3460 2.2770 2.3370 0.0090 0.40% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001255 長城改革紅利混合A 0.7470 0.7470 0.7440 0.7440 0.0030 0.40% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 2.9950 5.0530 2.9830 5.0410 0.0120 0.40% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001398 華泰柏瑞健康生活混合 0.7800 0.7800 0.7770 0.7770 0.0030 0.39% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000824 圓信永豐雙利A 1.0430 1.7260 1.0390 1.7220 0.0040 0.39% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001541 匯添富民營新動(dòng)力股票 1.0280 1.0280 1.0240 1.0240 0.0040 0.39% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000825 圓信永豐雙利C 1.0350 1.7000 1.0310 1.6960 0.0040 0.39% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519756 交銀國企改革靈活配置混合A 1.0250 1.0250 1.0210 1.0210 0.0040 0.39% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519995 長信金利趨勢混合A 0.9522 2.7159 0.9486 2.7071 0.0036 0.38% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 519994 長信金利趨勢股票 0.9522 2.7159 0.9486 2.7123 0.0036 0.38% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 1.5920 1.8520 1.5860 1.8460 0.0060 0.38% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 110033 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1584 0.1584 0.1578 0.1578 0.0006 0.38% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519185 萬家精選混合A 1.7102 1.7902 1.7037 1.7837 0.0065 0.38% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 110032 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1584 0.1584 0.1578 0.1578 0.0006 0.38% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000520 上銀新興價(jià)值成長混合 1.0960 1.5010 1.0920 1.4970 0.0040 0.37% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.5450 0.5450 0.5430 0.5430 0.0020 0.37% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1299 0.6828 1.1257 0.6803 0.0042 0.37% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 360011 光大保德信動(dòng)態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 1.3680 1.8980 1.3630 1.8930 0.0050 0.37% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級 1.0780 0.6610 1.0740 0.6570 0.0040 0.37% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 2.2461 2.2461 2.2379 2.2379 0.0082 0.37% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 160620 鵬華資源A 1.1080 0.7520 1.1040 0.7490 0.0040 0.36% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519975 長信量化中小盤股票A 1.1120 1.1120 1.1080 1.1080 0.0040 0.36% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 0.8330 0.8330 0.8300 0.8300 0.0030 0.36% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 240008 華寶收益增長混合A 5.6511 5.6511 5.6308 5.6308 0.0203 0.36% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 1.6590 1.8590 1.6530 1.8530 0.0060 0.36% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 1.6670 1.6670 1.6610 1.6610 0.0060 0.36% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 1.9640 2.6840 1.9570 2.6770 0.0070 0.36% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.8782 2.3341 0.8751 2.3286 0.0031 0.35% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 1.9840 1.9840 1.9770 1.9770 0.0070 0.35% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 360016 光大行業(yè)輪動(dòng)混合 1.1590 1.6990 1.1550 1.6950 0.0040 0.35% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 070017 嘉實(shí)量化阿爾法混合 1.4170 1.4970 1.4120 1.4920 0.0050 0.35% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.1600 1.2950 1.1560 1.2910 0.0040 0.35% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.6990 2.0960 1.6930 2.0900 0.0060 0.35% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001054 工銀新金融股票A 0.8820 0.8820 0.8790 0.8790 0.0030 0.34% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000866 華寶制造股票 1.1880 1.1880 1.1840 1.1840 0.0040 0.34% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.1660 1.1660 1.1620 1.1620 0.0040 0.34% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 1.2240 1.2240 1.2200 1.2200 0.0040 0.33% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001140 工銀總回報(bào)靈活配置混合A 0.9240 0.9240 0.9210 0.9210 0.0030 0.33% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001044 嘉實(shí)新消費(fèi)股票A 0.9170 0.9170 0.9140 0.9140 0.0030 0.33% 2015-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值