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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2014年09月17日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 166017 中歐純債分級債券A 1.1350 1.1500 0.0000 0.0000 0.0810 8.05% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.0166 2.8826 0.0000 0.0000 0.0408 3.90% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519983 長信量化先鋒混合A 1.1690 1.1690 0.0000 0.0000 0.0190 1.65% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000609 華商新量化混合A 1.1770 1.1770 0.0000 0.0000 0.0190 1.64% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 150054 泰達進取 1.4079 1.4079 0.0000 0.0000 0.0225 1.62% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF)A 1.2360 1.2360 0.0000 0.0000 0.0190 1.56% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.3340 1.3340 0.0000 0.0000 0.0190 1.44% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 233007 大摩卓越成長混合 1.4965 1.4965 0.0000 0.0000 0.0203 1.38% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 040016 華安行業(yè)輪動混合 1.0642 1.0642 0.0000 0.0000 0.0137 1.30% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 450002 國富彈性市值混合A 1.3215 2.6525 0.0000 0.0000 0.0168 1.29% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 070032 嘉實優(yōu)化紅利混合A 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0140 1.29% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 1.0550 1.0870 0.0000 0.0000 0.0130 1.25% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 150107 易方達中小板指數(shù)分級B 1.3428 1.3428 0.0000 0.0000 0.0160 1.21% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 166001 中歐新趨勢混合A 0.8918 1.1518 0.0000 0.0000 0.0105 1.19% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 070019 嘉實價值優(yōu)勢混合A 1.1960 1.2280 0.0000 0.0000 0.0140 1.18% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 770001 德邦優(yōu)化A 1.2833 1.2833 0.0000 0.0000 0.0148 1.17% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 233011 大摩主題優(yōu)選混合 1.3130 1.3130 0.0000 0.0000 0.0150 1.16% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519994 長信金利趨勢股票 0.6604 2.0082 0.0000 0.0000 0.0076 1.16% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000339 長城醫(yī)療保健混合A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0120 1.15% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 0.9790 0.9880 0.0000 0.0000 0.0110 1.14% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 206012 鵬華價值精選股票 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0120 1.13% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 450004 國富深化價值混合A 1.2490 1.7190 0.0000 0.0000 0.0140 1.13% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000591 中銀健康生活混合 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0120 1.12% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 630015 華商大盤量化精選混合 1.4640 1.5640 0.0000 0.0000 0.0160 1.10% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.8292 0.8492 0.0000 0.0000 0.0090 1.10% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 233009 大摩多因子策略混合 1.3930 1.4850 0.0000 0.0000 0.0150 1.09% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 162216 宏利500指數(shù)增強(LOF) 1.2631 1.3191 0.0000 0.0000 0.0136 1.09% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.6130 1.6130 0.0000 0.0000 0.0170 1.07% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 540009 匯豐晉信消費紅利股票 0.9052 0.9052 0.0000 0.0000 0.0093 1.04% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 110023 易方達醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.2830 1.2830 0.0000 0.0000 0.0130 1.02% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 166011 中歐盛世成長混合(LOF)A 1.1890 1.7650 0.0000 0.0000 0.0120 1.02% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 150058 長城久兆積極指數(shù) 1.2030 1.2030 0.0000 0.0000 0.0120 1.01% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 110005 易方達積極成長混合 0.7499 4.1677 0.0000 0.0000 0.0075 1.01% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519996 長信銀利精選股票 0.6441 2.5641 0.0000 0.0000 0.0064 1.00% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000214 廣發(fā)成長優(yōu)選混合 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0110 0.99% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 166002 中歐新藍籌混合A 1.1115 1.8215 0.0000 0.0000 0.0108 0.98% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.5054 2.0504 0.0000 0.0000 0.0049 0.98% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.1369 2.5924 0.0000 0.0000 0.0109 0.97% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 217010 招商大盤藍籌混合 1.2440 1.6240 0.0000 0.0000 0.0120 0.97% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000452 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A 1.0560 1.0760 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 730002 方正富邦紅利精選混合A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0090 0.95% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0090 0.95% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519110 浦銀安盛價值成長混合A 1.2790 1.2790 0.0000 0.0000 0.0120 0.95% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000173 匯添富美麗30混合A 1.2910 1.2910 0.0000 0.0000 0.0120 0.94% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 420003 天弘永定價值成長混合A 1.0905 1.4255 0.0000 0.0000 0.0102 0.94% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 1.4325 1.4325 0.0000 0.0000 0.0132 0.93% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 420005 天弘周期策略混合A 1.3050 1.3470 0.0000 0.0000 0.0120 0.93% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0100 0.92% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 450009 國富中小盤股票A 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0100 0.92% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 050026 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.3380 1.4680 0.0000 0.0000 0.0120 0.91% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 165508 中信保誠深度價值混合(LOF) 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0100 0.91% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 410003 華富成長趨勢混合A 0.7199 1.0099 0.0000 0.0000 0.0064 0.90% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 165519 中信保誠中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 1.0180 1.0280 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 050009 博時新興成長混合 0.5640 2.6860 0.0000 0.0000 0.0050 0.89% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000432 中銀優(yōu)秀企業(yè)混合 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0100 0.89% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 110010 易方達價值成長混合 1.2282 1.3212 0.0000 0.0000 0.0108 0.89% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 162907 泰信中證銳聯(lián)基本面400指數(shù)(LOF) 1.2590 1.3020 0.0000 0.0000 0.0110 0.88% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 200006 長城消費增值混合A 0.8238 2.2638 0.0000 0.0000 0.0072 0.88% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 620006 金元順安消費主題混合 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0080 0.88% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 460220 華泰柏瑞上證中小盤ETF聯(lián)接 0.8000 0.8000 0.0000 0.0000 0.0070 0.88% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519117 浦銀安盛基本面400指數(shù) 1.1560 1.1560 0.0000 0.0000 0.0100 0.87% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.1650 1.1650 0.0000 0.0000 0.0100 0.87% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 1.0806 1.0806 0.0000 0.0000 0.0093 0.87% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 166019 中歐價值智選混合A 1.3870 1.3870 0.0000 0.0000 0.0120 0.87% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.1770 1.1770 0.0000 0.0000 0.0100 0.86% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 050021 博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.7660 0.7660 0.0000 0.0000 0.0065 0.86% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.4917 1.9803 0.0000 0.0000 0.0042 0.86% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1396 1.2096 0.0000 0.0000 0.0096 0.85% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.0298 1.0298 0.0000 0.0000 0.0087 0.85% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 1.0439 1.0561 0.0000 0.0000 0.0088 0.85% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 0.7330 0.7330 0.0000 0.0000 0.0062 0.85% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519668 銀河成長混合 1.0785 2.1133 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 233010 大摩深證300指數(shù)增強 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 070018 嘉實回報混合 0.9610 0.9980 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 0.8728 0.8728 0.0000 0.0000 0.0073 0.84% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 398031 中海藍籌混合A 1.1239 1.7889 0.0000 0.0000 0.0094 0.84% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 360006 光大新增長混合A 1.2466 2.5266 0.0000 0.0000 0.0104 0.84% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000008 嘉實中證500ETF聯(lián)接A 1.3166 1.3166 0.0000 0.0000 0.0108 0.83% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 200007 長城安心回報混合A 0.7501 1.9986 0.0000 0.0000 0.0062 0.83% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 206010 鵬華深證民營ETF聯(lián)接 1.0078 1.0078 0.0000 0.0000 0.0083 0.83% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 166005 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.3430 1.3430 0.0000 0.0000 0.0110 0.83% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 110022 易方達消費行業(yè)股票 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 320016 諾安多策略混合A 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 660011 農(nóng)銀中證500指數(shù) 1.2469 1.2469 0.0000 0.0000 0.0102 0.82% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 162107 金鷹先進制造股票(LOF)A 1.1995 1.2526 0.0000 0.0000 0.0097 0.82% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 110011 易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.7075 1.7475 0.0000 0.0000 0.0138 0.81% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 730001 方正富邦創(chuàng)新動力混合A 1.1220 1.2020 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 0.8684 0.8684 0.0000 0.0000 0.0069 0.80% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 050012 博時策略混合 0.8870 0.9110 0.0000 0.0000 0.0070 0.80% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 202019 南方策略優(yōu)化混合 0.7600 0.7800 0.0000 0.0000 0.0060 0.80% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 200012 長城中小盤成長混合A 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 0.0070 0.80% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.2001 1.2517 0.0000 0.0000 0.0094 0.79% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 161825 銀華中證800分級 1.1530 1.1550 0.0000 0.0000 0.0090 0.79% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 165511 中信保誠中證500指數(shù)(LOF)A 0.8980 0.9740 0.0000 0.0000 0.0070 0.79% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 270001 廣發(fā)聚富混合 1.1728 3.4828 0.0000 0.0000 0.0092 0.79% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000550 廣發(fā)新動力混合 1.2810 1.2810 0.0000 0.0000 0.0100 0.79% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.2860 1.5750 0.0000 0.0000 0.0100 0.78% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 1.0469 1.3950 0.0000 0.0000 0.0081 0.78% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519677 銀河定投寶 1.1690 1.1690 0.0000 0.0000 0.0090 0.78% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 4.2620 4.7520 0.0000 0.0000 0.0330 0.78% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000595 嘉實泰和混合 1.1580 1.2250 0.0000 0.0000 0.0090 0.78% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 260111 景順長城公司治理混合 1.0320 1.3800 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 630016 華商價值共享混合發(fā)起式 1.4140 1.5640 0.0000 0.0000 0.0110 0.78% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000592 建信改革紅利股票A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 166301 華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合 1.3050 1.3050 0.0000 0.0000 0.0100 0.77% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519979 長信內(nèi)需成長混合A 1.0420 1.4920 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 070003 嘉實穩(wěn)健混合 0.7890 2.4020 0.0000 0.0000 0.0060 0.77% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000471 富國城鎮(zhèn)發(fā)展股票 1.3220 1.3220 0.0000 0.0000 0.0100 0.76% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 161715 招商大宗商品(LOF) 0.7920 0.8420 0.0000 0.0000 0.0060 0.76% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000619 東方紅產(chǎn)業(yè)升級混合 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 310388 申萬菱信消費增長混合A 1.0590 1.1440 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 700002 平安深證300指數(shù)增強 1.0660 1.1460 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000547 建信健康民生混合A 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 161612 融通深證成份指數(shù)A 0.6730 0.6730 0.0000 0.0000 0.0050 0.75% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519150 新華優(yōu)選消費混合 1.2110 1.5710 0.0000 0.0000 0.0090 0.75% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.8020 3.1120 0.0000 0.0000 0.0134 0.75% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 162510 國聯(lián)安中小綜指(LOF) 1.2210 1.2890 0.0000 0.0000 0.0090 0.74% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 161213 國投瑞銀中證消費服務(wù)指數(shù) 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 217017 招商上證消費80ETF聯(lián)接A 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 360001 光大保德信量化股票A 0.9107 2.9144 0.0000 0.0000 0.0067 0.74% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 540006 匯豐晉信大盤股票A 1.0697 1.1297 0.0000 0.0000 0.0079 0.74% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000594 大摩進取優(yōu)選股票 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.1110 2.4440 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 163805 中銀動態(tài)策略混合A 1.1850 1.5750 0.0000 0.0000 0.0086 0.73% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 217009 招商核心價值混合 0.8677 0.9877 0.0000 0.0000 0.0062 0.72% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 163109 申萬菱信深證成份指數(shù)(LOF)A 0.5438 0.6140 0.0000 0.0000 0.0039 0.72% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 481001 工銀核心價值混合A 0.3498 3.9390 0.0000 0.0000 0.0025 0.72% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 217005 招商先鋒混合 0.5902 2.5402 0.0000 0.0000 0.0042 0.72% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.1602 2.2202 0.0000 0.0000 0.0082 0.71% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 110030 易方達滬深300量化增強 1.1753 1.1753 0.0000 0.0000 0.0083 0.71% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.6484 0.6484 0.0000 0.0000 0.0046 0.71% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.1370 1.5010 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.0594 1.8519 0.0000 0.0000 0.0075 0.71% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 570005 諾德成長優(yōu)勢混合 1.2790 1.2790 0.0000 0.0000 0.0090 0.71% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 200015 長城優(yōu)化升級混合A 0.9960 1.1110 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519706 交銀深證300價值ETF聯(lián)接 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 530018 建信深證100指數(shù)增強 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0065 0.70% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 673010 西部利得新動向混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 161718 招商滬深300高貝塔 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 398021 中海能源策略混合 0.6025 0.9125 0.0000 0.0000 0.0042 0.70% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 1.3030 1.3030 0.0000 0.0000 0.0090 0.70% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 260108 景順長城新興成長混合A 0.7200 2.0800 0.0000 0.0000 0.0050 0.70% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 161017 富國中證500指數(shù)增強(LOF)A 1.3070 1.3070 0.0000 0.0000 0.0090 0.69% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 163111 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A 1.0493 1.1168 0.0000 0.0000 0.0072 0.69% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000059 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100A 1.1600 1.1600 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.3190 1.3690 0.0000 0.0000 0.0090 0.69% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.0086 2.9776 0.0000 0.0000 0.0069 0.69% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 070013 嘉實研究精選混合 1.8890 2.3980 0.0000 0.0000 0.0130 0.69% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 180031 銀華中小盤混合 1.4740 1.5540 0.0000 0.0000 0.0100 0.68% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519018 匯添富均衡增長混合 0.7257 2.4980 0.0000 0.0000 0.0049 0.68% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000612 華寶生態(tài)中國混合A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 580006 東吳新經(jīng)濟混合A 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000264 博時內(nèi)需增長混合A 1.0420 0.9110 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519017 大成積極成長混合A 0.9050 2.0230 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 377530 摩根行業(yè)輪動混合A 1.3570 1.3570 0.0000 0.0000 0.0090 0.67% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 070027 嘉實周期優(yōu)選混合 1.3530 1.4130 0.0000 0.0000 0.0090 0.67% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000409 鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 590005 中郵核心主題混合A 1.2020 1.3620 0.0000 0.0000 0.0080 0.67% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 590007 中郵中證500指數(shù)增強A 1.1970 1.2570 0.0000 0.0000 0.0080 0.67% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 450007 國富成長動力混合 0.9749 1.1549 0.0000 0.0000 0.0065 0.67% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 160809 長盛同輝深證100 1.0510 1.1210 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 163821 中銀滬深300等權(quán)重指數(shù) 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000363 國泰聚信價值優(yōu)勢混合C 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 340007 興全社會責(zé)任混合 1.6560 1.8460 0.0000 0.0000 0.0110 0.67% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.7025 2.0274 0.0000 0.0000 0.0047 0.67% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 410009 華富量子生命力混合A 0.8075 0.8075 0.0000 0.0000 0.0053 0.66% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 240012 華寶增強收益?zhèn)疉 1.1917 1.2117 0.0000 0.0000 0.0078 0.66% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 360016 光大行業(yè)輪動混合 1.0610 1.1810 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 740101 長安滬深300非周期A 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000408 民生加銀城鎮(zhèn)化混合A 1.0680 1.0980 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 160808 長盛同瑞中證200分級 1.0650 1.1210 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000524 摩根民生需求股票A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 370023 上投摩根中證消費服務(wù)指數(shù) 1.0690 1.1490 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 240013 華寶增強收益?zhèn)疊 1.1652 1.1852 0.0000 0.0000 0.0076 0.66% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 377010 摩根阿爾法混合A 2.1361 4.0561 0.0000 0.0000 0.0137 0.65% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 400007 東方策略成長混合 1.5111 1.5111 0.0000 0.0000 0.0098 0.65% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000072 華安穩(wěn)健回報混合A 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.2771 1.5371 0.0000 0.0000 0.0082 0.65% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 161818 銀華消費主題混合A 1.2340 1.2670 0.0000 0.0000 0.0080 0.65% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000172 華泰柏瑞量化增強混合A 1.2370 1.2370 0.0000 0.0000 0.0080 0.65% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 166009 中歐新動力混合(LOF)A 1.4651 1.4651 0.0000 0.0000 0.0095 0.65% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 290010 泰信中證200指數(shù) 0.7740 0.7940 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 450003 國富潛力組合混合A 1.0615 1.4805 0.0000 0.0000 0.0069 0.65% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 020025 國泰中小板300聯(lián)接 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.7488 2.5488 0.0000 0.0000 0.0048 0.65% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 530001 建信恒久價值混合 0.6167 2.6630 0.0000 0.0000 0.0040 0.65% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 163114 申萬菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1534 1.1534 0.0000 0.0000 0.0074 0.65% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 700006 平安添利債券C 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.7246 4.9516 0.0000 0.0000 0.0173 0.64% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 700005 平安添利債券A 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.6280 0.6280 0.0000 0.0000 0.0040 0.64% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 161604 融通深證100指數(shù)A 0.9380 2.3010 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 2.0957 3.5387 0.0000 0.0000 0.0134 0.64% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 360005 光大保德信紅利混合A 2.4865 3.1445 0.0000 0.0000 0.0158 0.64% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 070022 嘉實領(lǐng)先成長混合 1.2630 1.2630 0.0000 0.0000 0.0080 0.64% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 233015 大摩量化配置混合A 1.2720 1.2720 0.0000 0.0000 0.0080 0.63% 2014-09-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值