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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2014年09月11日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.6051 3.1751 0.0000 0.0000 0.0070 1.17% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 400003 東方精選混合 1.1823 3.8002 0.0000 0.0000 0.0121 1.03% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 1.2046 1.5946 0.0000 0.0000 0.0109 0.91% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.8000 2.7400 0.0000 0.0000 0.0070 0.88% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 020023 國泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合A 1.4830 1.4830 0.0000 0.0000 0.0130 0.88% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000512 國泰滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長混合 1.2260 1.2260 0.0000 0.0000 0.0099 0.81% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 040025 華安科技動(dòng)力混合A 1.7890 1.7890 0.0000 0.0000 0.0140 0.79% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.3108 1.4108 0.0000 0.0000 0.0099 0.76% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 217001 招商安泰偏股混合 0.4162 3.4302 0.0000 0.0000 0.0031 0.75% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000591 中銀健康生活混合 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 580009 東吳多策略混合A 1.3590 1.3590 0.0000 0.0000 0.0090 0.67% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 620006 金元順安消費(fèi)主題混合 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519679 銀河主題混合A 2.3610 2.3610 0.0000 0.0000 0.0150 0.64% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000594 大摩進(jìn)取優(yōu)選股票 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 450002 國富彈性市值混合A 1.3325 2.6635 0.0000 0.0000 0.0083 0.63% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000418 景順長城成長之星股票A 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.1540 1.1540 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.3400 1.4950 0.0000 0.0000 0.0080 0.60% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000609 華商新量化混合A 1.1660 1.1660 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 481015 工銀主題策略混合A 1.5490 1.5490 0.0000 0.0000 0.0090 0.58% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 1.3890 1.6580 0.0000 0.0000 0.0080 0.58% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.6520 1.6520 0.0000 0.0000 0.0090 0.55% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000511 國泰國策驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000513 富國高端制造行業(yè)股票A 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.1010 2.4340 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 002031 華夏策略混合 2.0000 2.6000 0.0000 0.0000 0.0110 0.55% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.8073 1.8073 0.0000 0.0000 0.0098 0.55% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 370027 摩根智選30混合A 1.1430 1.1430 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)混合A 1.5100 1.5100 0.0000 0.0000 0.0080 0.53% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000209 中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 470028 匯添富社會(huì)責(zé)任混合A 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 1.7070 1.8570 0.0000 0.0000 0.0090 0.53% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 217009 招商核心價(jià)值混合 0.8730 0.9930 0.0000 0.0000 0.0044 0.51% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 0.7862 0.8362 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 200015 長城優(yōu)化升級(jí)混合A 1.0100 1.1250 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000073 摩根成長動(dòng)力混合A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 240008 華寶收益增長混合A 4.1894 4.1894 0.0000 0.0000 0.0206 0.49% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 550001 中信保誠四季紅混合A 0.9078 2.1198 0.0000 0.0000 0.0043 0.48% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000394 融通通源短融債券A 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000124 華寶服務(wù)優(yōu)選混合 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 161022 富國創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.0760 1.0860 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 1.7492 1.8292 0.0000 0.0000 0.0082 0.47% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 510081 長盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.1513 3.0731 0.0000 0.0000 0.0053 0.46% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519039 長盛同德主題混合 0.9269 2.6560 0.0000 0.0000 0.0042 0.46% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 660005 農(nóng)銀中小盤混合 1.6661 1.6961 0.0000 0.0000 0.0074 0.45% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 0.9926 1.4826 0.0000 0.0000 0.0044 0.45% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519670 銀河行業(yè)混合A 1.7820 2.2820 0.0000 0.0000 0.0080 0.45% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 090015 大成內(nèi)需增長混合A 1.3410 1.3410 0.0000 0.0000 0.0060 0.45% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 400015 東方新能源汽車混合 1.6301 1.6301 0.0000 0.0000 0.0071 0.44% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000278 融通通澤靈活配置混合 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519688 交銀精選混合 0.7058 2.8976 0.0000 0.0000 0.0031 0.44% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 020001 國泰金鷹增長混合 1.1690 4.1760 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 180018 銀華和諧主題混合 1.4160 1.4960 0.0000 0.0000 0.0060 0.43% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 1.6340 1.6340 0.0000 0.0000 0.0070 0.43% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 410010 華富中小企業(yè)100指數(shù)增強(qiáng) 1.1660 1.1660 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 0.8921 0.9521 0.0000 0.0000 0.0037 0.42% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 290002 泰信先行策略混合 0.6341 2.4522 0.0000 0.0000 0.0026 0.41% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 700001 平安行業(yè)先鋒混合 1.2370 1.5170 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519908 華夏興華混合A 1.2290 5.6270 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.6778 2.7387 0.0000 0.0000 0.0027 0.40% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.5040 0.5040 0.0000 0.0000 0.0020 0.40% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.1961 1.3861 0.0000 0.0000 0.0048 0.40% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 519678 銀河消費(fèi)混合A 1.2590 1.2590 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.4960 3.5930 0.0000 0.0000 0.0020 0.40% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 571002 諾德靈活配置混合 1.2894 1.2894 0.0000 0.0000 0.0052 0.40% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 050016 博時(shí)宏觀回報(bào)債券A/B 1.0400 1.0620 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.2890 1.8340 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 090004 大成精選增值混合A 0.8256 2.8711 0.0000 0.0000 0.0032 0.39% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 180020 銀華成長先鋒混合 1.0700 1.0950 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000362 國泰聚信價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000363 國泰聚信價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合C 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000259 農(nóng)銀區(qū)間收益混合 1.0941 1.0941 0.0000 0.0000 0.0041 0.38% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.7002 5.1460 0.0000 0.0000 0.0064 0.38% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0042 0.37% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 040035 華安逆向策略混合A 1.1000 1.4800 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519712 交銀阿爾法核心混合A 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 070032 嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合A 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 161024 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.3930 1.3930 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519676 銀河強(qiáng)化債券A 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 530019 建信社會(huì)責(zé)任混合A 1.4300 1.4300 0.0000 0.0000 0.0050 0.35% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 620008 金元順安新經(jīng)濟(jì)主題混合 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 620002 金元順安成長動(dòng)力混合 0.8930 1.1130 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 050014 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長混合A 1.1670 1.1970 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 200012 長城中小盤成長混合A 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 070018 嘉實(shí)回報(bào)混合 0.9630 1.0000 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 200010 長城雙動(dòng)力混合A 1.2806 1.3856 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000410 益民服務(wù)領(lǐng)先混合A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 050026 博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.3450 1.4750 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.3220 1.4690 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000585 嘉實(shí)對(duì)沖套利定期混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 050116 博時(shí)宏觀回報(bào)債券C 1.0330 1.0480 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 206001 鵬華弘泰A 1.0511 4.2143 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000058 國聯(lián)安安泰靈活配置混合 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000066 諾安鴻鑫混合A 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 040036 華安安心收益?zhèn)疉 1.0560 1.1470 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000408 民生加銀城鎮(zhèn)化混合A 1.0810 1.1110 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519720 交銀純債債券發(fā)起C 1.0640 1.0700 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 040037 華安安心收益?zhèn)疊 1.0590 1.1500 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519718 交銀純債債券發(fā)起A 1.0750 1.0820 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 550009 中信保誠中小盤混合A 1.0560 1.1860 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 0.7480 2.2990 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.1383 1.1383 0.0000 0.0000 0.0031 0.27% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.5047 3.4754 0.0000 0.0000 0.0040 0.27% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.7113 2.0435 0.0000 0.0000 0.0019 0.27% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 217013 招商中小盤混合 1.1540 1.1540 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.7600 2.8110 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 050018 博時(shí)行業(yè)輪動(dòng)混合 0.7730 0.7730 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 040005 華安宏利混合A 2.6270 3.2470 0.0000 0.0000 0.0067 0.26% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 163818 中銀中小盤成長混合 1.1870 1.1870 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 233012 大摩多元收益?zhèn)疉 1.1970 1.1970 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 100056 富國低碳環(huán)?；旌?/a> 1.1860 1.1860 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-09-11 凈值查詢 盤中估值
119 233013 大摩多元收益?zhèn)疌 1.1860 1.1860 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.2650 1.7350 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 610003 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.2500 1.2500 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.6089 1.7139 0.0000 0.0000 0.0038 0.24% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 163804 中銀收益混合A 1.2126 2.4726 0.0000 0.0000 0.0029 0.24% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 050022 博時(shí)回報(bào)混合 1.2340 1.2700 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.4246 2.0446 0.0000 0.0000 0.0033 0.23% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 530016 建信恒穩(wěn)價(jià)值混合 1.2880 1.3880 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 400011 東方核心動(dòng)力混合A 0.8807 0.8807 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 1.3510 1.3510 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.3430 1.3430 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 290005 泰信優(yōu)勢(shì)增長混合 1.3580 1.8180 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 210008 金鷹策略配置混合 1.0896 1.0896 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 100060 富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 1.3870 1.3870 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.0996 1.0996 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 160415 華安量化多因子混合(LOF) 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0870 2.5996 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.3639 1.3639 0.0000 0.0000 0.0028 0.21% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 1.7123 1.7123 0.0000 0.0000 0.0035 0.20% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.1501 2.7851 0.0000 0.0000 0.0023 0.20% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 162512 國聯(lián)安雙佳A 1.0120 1.1040 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 260111 景順長城公司治理混合 1.0340 1.3820 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519050 海富通安頤收益混合A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 1.0700 1.1000 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000081 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000612 華寶生態(tài)中國混合A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000414 嘉實(shí)絕對(duì)收益策略定期混合A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 070021 嘉實(shí)主題新動(dòng)力混合 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 166905 民生加銀平穩(wěn)添利債券C 1.0510 1.0750 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 020026 國泰成長優(yōu)選混合 1.5460 1.5680 0.0000 0.0000 0.0030 0.19% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 020028 國泰信用債券C 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 360016 光大行業(yè)輪動(dòng)混合 1.0780 1.1980 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000520 上銀新興價(jià)值成長混合 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 202110 南方潤元純債債券C 1.0690 1.0790 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 630008 華商策略精選混合 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 166904 民生加銀平穩(wěn)添利債券A 1.0540 1.0790 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000024 大摩雙利增強(qiáng)債券A 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000025 大摩雙利增強(qiáng)債券C 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 582202 東吳增利債券C 1.0980 1.1380 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 582002 東吳增利債券A 1.1110 1.1510 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 180012 銀華富裕主題混合A 1.1171 2.0701 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000549 華安大國新經(jīng)濟(jì)股票A 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000589 光大保德信銀發(fā)商機(jī)混合A 1.0920 1.1420 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 020027 國泰信用債券A 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519909 華安安順靈活配置混合A 1.1340 1.2310 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 350009 天治研究驅(qū)動(dòng)混合A 1.1070 1.1930 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 410003 華富成長趨勢(shì)混合A 0.7267 1.0167 0.0000 0.0000 0.0013 0.18% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 200113 長城積極增利債券C 1.1140 1.1940 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519983 長信量化先鋒混合A 1.1480 1.1480 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 360012 光大保德信中小盤混合A 0.9534 0.9834 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 1.0744 1.1904 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 070010 嘉實(shí)主題混合 1.2480 2.7610 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 1.2890 1.3790 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.2906 1.5506 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519692 交銀成長混合A 3.1098 3.5148 0.0000 0.0000 0.0050 0.16% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C 1.0686 1.1706 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 070022 嘉實(shí)領(lǐng)先成長混合 1.2730 1.2730 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.3580 1.9280 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 070027 嘉實(shí)周期優(yōu)選混合 1.3680 1.4280 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 0.6500 2.1460 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 519704 交銀先進(jìn)制造混合A 1.3450 1.3450 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 040001 華安創(chuàng)新混合 0.6740 3.3410 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.3000 1.5890 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 560006 益民核心增長混合 1.3470 1.3470 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 260108 景順長城新興成長混合A 0.7210 2.0810 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.3220 2.2587 0.0000 0.0000 0.0018 0.14% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 481006 工銀紅利混合 0.7705 0.8105 0.0000 0.0000 0.0011 0.14% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 165516 中信保誠周期輪動(dòng)混合(LOF)A 1.4330 1.4330 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 630016 華商價(jià)值共享混合發(fā)起式 1.4300 1.5800 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 630015 華商大盤量化精選混合 1.4520 1.5520 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 485007 工銀添利債券B 1.1119 1.3959 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 0.6933 3.3896 0.0000 0.0000 0.0009 0.13% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 217002 招商安泰平衡混合 1.1675 2.6365 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 740001 長安宏觀策略混合A 1.5030 1.5030 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.5486 0.6286 0.0000 0.0000 0.0007 0.13% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 485107 工銀添利債券A 1.1170 1.4260 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 1.6170 1.6170 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 160106 南方高增長混合(LOF) 1.5361 3.1731 0.0000 0.0000 0.0018 0.12% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.3368 1.7168 0.0000 0.0000 0.0015 0.11% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 090011 大成核心雙動(dòng)力混合A 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.0202 2.9305 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 070017 嘉實(shí)量化阿爾法混合 0.9290 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-09-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值