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富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A(創(chuàng)業(yè)分級(jí))基金凈值查詢(161022)

今天最新凈值 0.7529 -0.0068 -0.9000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.7030
  • 成立日期：2013-09-12
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：3.570億份
  • 最近份額：28.5247億
  • 最近資產(chǎn)：17.50億元
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：王保合 曹璐迪
近一季富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A|創(chuàng)業(yè)分級(jí)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A(161022)基金累計(jì)收益率-9.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 161022 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.7447 1.7001 0.7529 1.7030 -0.0082 -1.09%
2025-05-22 161022 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.7529 1.7030 0.7597 1.7055 -0.0068 -0.90%
2025-05-21 161022 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.7597 1.7055 0.7537 1.7033 0.0060 0.80%
2025-05-20 161022 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.7537 1.7033 0.7483 1.7014 0.0054 0.72%
2025-05-19 161022 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.7483 1.7014 0.7505 1.7022 -0.0022 -0.29%
2025-05-16 161022 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.7505 1.7022 0.7518 1.7026 -0.0013 -0.17%
2025-05-15 161022 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.7518 1.7026 0.7657 1.7077 -0.0139 -1.82%
2025-05-14 161022 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.7657 1.7077 0.7584 1.7050 0.0073 0.96%
2025-05-13 161022 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.7584 1.7050 0.7593 1.7054 -0.0009 -0.12%
2025-05-12 161022 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.7593 1.7054 0.7409 1.6987 0.0184 2.48%
2025-05-09 161022 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.7409 1.6987 0.7471 1.7009 -0.0062 -0.83%
2025-05-08 161022 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.7471 1.7009 0.7353 1.6966 0.0118 1.60%
2025-05-07 161022 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.7353 1.6966 0.7318 1.6954 0.0035 0.48%
2025-05-06 161022 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.7318 1.6954 0.7184 1.6905 0.0134 1.87%
2025-04-30 161022 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.7184 1.6905 0.7127 1.6884 0.0057 0.80%
2025-04-29 161022 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.7127 1.6884 0.7135 1.6887 -0.0008 -0.11%
2025-04-28 161022 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.7135 1.6887 0.7180 1.6904 -0.0045 -0.63%
2025-04-25 161022 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.7180 1.6904 0.7140 1.6889 0.0040 0.56%
2025-04-24 161022 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.7140 1.6889 0.7187 1.6906 -0.0047 -0.65%
2025-04-23 161022 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.7187 1.6906 0.7114 1.6880 0.0073 1.03%
2025-04-22 161022 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.7114 1.6880 0.7142 1.6890 -0.0028 -0.39%
2025-04-21 161022 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.7142 1.6890 0.7037 1.6852 0.0105 1.49%
2025-04-18 161022 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.7037 1.6852 0.7019 1.6845 0.0018 0.26%
2025-04-17 161022 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.7019 1.6845 0.7013 1.6843 0.0006 0.09%
2025-04-16 161022 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.7013 1.6843 0.7092 1.6872 -0.0079 -1.11%
2025-04-15 161022 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.7092 1.6872 0.7101 1.6875 -0.0009 -0.13%
2025-04-14 161022 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.7101 1.6875 0.7078 1.6867 0.0023 0.32%
2025-04-11 161022 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.7078 1.6867 0.6989 1.6834 0.0089 1.27%
2025-04-10 161022 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.6989 1.6834 0.6843 1.6781 0.0146 2.13%
2025-04-09 161022 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.6843 1.6781 0.6780 1.6758 0.0063 0.93%
2025-04-08 161022 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.6780 1.6758 0.6666 1.6717 0.0114 1.71%
2025-04-07 161022 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.6666 1.6717 0.7555 1.7040 -0.0889 -11.77%
2025-04-03 161022 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.7555 1.7040 0.7690 1.7089 -0.0135 -1.76%
2025-04-02 161022 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.7690 1.7089 0.7681 1.7085 0.0009 0.12%
2025-04-01 161022 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.7681 1.7085 0.7687 1.7088 -0.0006 -0.08%
2025-03-31 161022 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.7687 1.7088 0.7776 1.7120 -0.0089 -1.14%
2025-03-28 161022 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.7776 1.7120 0.7838 1.7142 -0.0062 -0.79%
2025-03-27 161022 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.7838 1.7142 0.7819 1.7136 0.0019 0.24%
2025-03-26 161022 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.7819 1.7136 0.7839 1.7143 -0.0020 -0.26%
2025-03-25 161022 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.7839 1.7143 0.7863 1.7152 -0.0024 -0.31%
2025-03-24 161022 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.7863 1.7152 0.7862 1.7151 0.0001 0.01%
2025-03-21 161022 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.7862 1.7151 0.8025 1.7210 -0.0163 -2.03%
2025-03-20 161022 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.8025 1.7210 0.8088 1.7233 -0.0063 -0.78%
2025-03-19 161022 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.8088 1.7233 0.8106 1.7240 -0.0018 -0.22%
2025-03-18 161022 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.8106 1.7240 0.8060 1.7223 0.0046 0.57%
2025-03-17 161022 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.8060 1.7223 0.8100 1.7238 -0.0040 -0.49%
2025-03-14 161022 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.8100 1.7238 0.7891 1.7162 0.0209 2.65%
2025-03-13 161022 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.7891 1.7162 0.7978 1.7193 -0.0087 -1.09%
2025-03-12 161022 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.7978 1.7193 0.8022 1.7209 -0.0044 -0.55%
2025-03-11 161022 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.8022 1.7209 0.8009 1.7205 0.0013 0.16%
2025-03-10 161022 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.8009 1.7205 0.8027 1.7211 -0.0018 -0.22%
2025-03-07 161022 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.8027 1.7211 0.8129 1.7248 -0.0102 -1.25%
2025-03-06 161022 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.8129 1.7248 0.7976 1.7193 0.0153 1.92%
2025-03-05 161022 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.7976 1.7193 0.7975 1.7192 0.0001 0.01%
2025-03-04 161022 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.7975 1.7192 0.7997 1.7200 -0.0022 -0.28%
2025-03-03 161022 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.7997 1.7200 0.7908 1.7168 0.0089 1.13%
2025-02-28 161022 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.7908 1.7168 0.8205 1.7276 -0.0297 -3.62%
2025-02-27 161022 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.8205 1.7276 0.8245 1.7290 -0.0040 -0.49%
2025-02-26 161022 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.8245 1.7290 0.8151 1.7256 0.0094 1.15%
2025-02-25 161022 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.8151 1.7256 0.8240 1.7288 -0.0089 -1.08%
2025-02-24 161022 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.8240 1.7288 0.8293 1.7308 -0.0053 -0.64%