搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2014年06月09日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 000463 華商雙債豐利債券A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 531020 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 530020 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.8940 0.9260 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000081 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.9724 2.4279 0.0000 0.0000 0.0051 0.53% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000546 興業(yè)定開債A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.6958 2.4958 0.0000 0.0000 0.0034 0.49% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 050111 博時(shí)信用債券C 1.0470 1.1140 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000227 華安年年紅債券A 1.0410 1.0540 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000254 長城增強(qiáng)收益定開債券A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000255 長城增強(qiáng)收益定開債券C 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 050019 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 0.8640 0.8640 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.8875 2.6186 0.0000 0.0000 0.0039 0.44% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 206012 鵬華價(jià)值精選股票 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 050116 博時(shí)宏觀回報(bào)債券C 0.9200 0.9350 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 050016 博時(shí)宏觀回報(bào)債券A/B 0.9260 0.9480 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000080 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 161624 融通可轉(zhuǎn)債債券A 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0845 1.1245 0.0000 0.0000 0.0046 0.43% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 161625 融通可轉(zhuǎn)債債券C 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 040016 華安行業(yè)輪動混合 0.9019 0.9019 0.0000 0.0000 0.0038 0.42% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 161826 銀華中證轉(zhuǎn)債指數(shù)增強(qiáng)分級 0.9470 0.9590 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢混合(LOF) 0.7330 2.4090 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000247 方正富邦互利債券 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000384 富國恒利分級債券B 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 050011 博時(shí)信用債券A/B 1.0550 1.1330 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0480 1.1380 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 090011 大成核心雙動力混合A 0.7980 0.7980 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000293 鵬華豐信分級債券B 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 582002 東吳增利債券A 1.0590 1.0990 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 0.8190 0.8490 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 770001 德邦優(yōu)化A 1.0459 1.0459 0.0000 0.0000 0.0038 0.36% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 0.9269 5.4394 0.0000 0.0000 0.0032 0.35% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 050119 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 0.8540 0.8540 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.1514 1.4334 0.0000 0.0000 0.0038 0.33% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.1511 1.4631 0.0000 0.0000 0.0038 0.33% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 0.7531 0.7531 0.0000 0.0000 0.0024 0.32% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 151002 銀河收益混合 1.0865 2.2065 0.0000 0.0000 0.0034 0.31% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)A 0.6700 0.6700 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 686869 浙商聚盈純債債券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 610002 信澳精華配置混合A 1.0040 1.4240 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000577 安信價(jià)值精選股票A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 620003 金元順安豐利債券A 0.9980 1.0200 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 620005 金元順安核心動力混合 0.6610 0.6610 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 686868 浙商聚盈純債債券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.6830 0.6830 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000171 易方達(dá)裕豐回報(bào)債券A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000280 博時(shí)雙債增強(qiáng)債券A 1.0480 1.0490 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000281 博時(shí)雙債增強(qiáng)債券C 1.0460 1.0470 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 582202 東吳增利債券C 1.0470 1.0870 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 163819 中銀信用增利債券(LOF)A 1.0930 1.1960 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.3663 1.6163 0.0000 0.0000 0.0038 0.28% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 550016 中信保誠至遠(yuǎn)動力混合C 1.0860 1.0760 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 020028 國泰信用債券C 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 020027 國泰信用債券A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 217018 招商安瑞進(jìn)取債券A 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 163816 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 1.1600 1.1600 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 180033 銀華上證50等權(quán)ETF聯(lián)接 0.8130 0.8130 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.7596 0.7596 0.0000 0.0000 0.0019 0.25% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 0.7870 0.7870 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 400007 東方策略成長混合 1.3346 1.3346 0.0000 0.0000 0.0033 0.25% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 160718 嘉實(shí)多利收益?zhèn)疉 0.9309 1.0514 0.0000 0.0000 0.0023 0.25% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 100051 富國可轉(zhuǎn)債A 0.8220 0.8220 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 0.8470 1.0270 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 485014 工銀添頤債券B 1.2630 1.2630 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 485114 工銀添頤債券A 1.2880 1.2880 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 0.8690 0.8690 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 180031 銀華中小盤混合 1.3580 1.4380 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 660102 農(nóng)銀恒久增利債券C 1.1190 1.1550 0.0000 0.0000 0.0024 0.21% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 0.9570 1.2160 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 080010 長盛同禧債券C 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.1325 1.2215 0.0000 0.0000 0.0024 0.21% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 660010 農(nóng)銀策略精選混合 0.8234 0.8234 0.0000 0.0000 0.0017 0.21% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 161911 萬家強(qiáng)化收益定開債 1.0352 1.0662 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 310518 申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券A 0.9420 1.0920 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 460002 華泰柏瑞積極成長混合 0.8720 0.9220 0.0000 0.0000 0.0018 0.21% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 080009 長盛同禧債券A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 530011 建信內(nèi)生動力混合A 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 573003 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0250 1.0520 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-06-09 凈值查詢 盤中估值
85 050123 博時(shí)天頤債券C 1.0060 1.0250 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 0.5998 0.5998 0.0000 0.0000 0.0012 0.20% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 450018 國富恒久信用債券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519060 海富通純債債券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.5954 2.4454 0.0000 0.0000 0.0012 0.20% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 470058 匯添富可轉(zhuǎn)換債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000109 富國穩(wěn)健增強(qiáng)債券C 1.0270 1.0400 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000624 華富恒財(cái)定開債A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000130 大成景興信用債債券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000131 大成景興信用債債券C 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 162512 國聯(lián)安雙佳A 1.0010 1.0920 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 450019 國富恒久信用債券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519061 海富通純債債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.0250 1.1360 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000474 廣發(fā)集鑫債券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 161010 富國天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.0100 1.3690 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 217022 招商產(chǎn)業(yè)債券A 1.0450 1.1630 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 160617 鵬華豐潤債券(LOF) 1.0450 1.1740 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 590010 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疌 1.0300 1.0970 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000435 建信穩(wěn)定添利債券A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 400009 東方穩(wěn)健回報(bào)債券A 1.0300 1.1000 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000072 華安穩(wěn)健回報(bào)混合A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000093 信誠新雙盈分級債券B 1.0400 1.0050 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.0580 1.2970 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000107 富國穩(wěn)健增強(qiáng)債券A/B 1.0320 1.0450 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000111 易方達(dá)純債1年定開債A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 166905 民生加銀平穩(wěn)添利債券C 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519678 銀河消費(fèi)混合A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 164105 華富強(qiáng)化回報(bào)債券(LOF) 1.0390 1.1100 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000148 易方達(dá)高等級信用債債券C 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000436 易方達(dá)裕惠定開混合A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000172 華泰柏瑞量化增強(qiáng)混合A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000184 工銀添福債券A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000185 工銀添福債券B 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 320006 諾安靈活配置混合 1.0770 1.6570 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000194 銀華信用四季紅債券A 1.0370 1.0470 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 350009 天治研究驅(qū)動混合A 1.0550 1.1410 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 370022 上投摩根分紅添利債券B 1.0290 1.0700 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 370021 上投摩根分紅添利債券A 1.0320 1.0800 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 167701 德邦德信中高企債指數(shù)A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.0660 1.3180 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000244 天弘穩(wěn)利定期開放A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 0.7577 0.7577 0.0000 0.0000 0.0014 0.19% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 100073 富國強(qiáng)回報(bào)定開債C 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000302 國泰淘金互聯(lián)網(wǎng)債券 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.0330 1.0930 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 590009 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0350 1.1020 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 163817 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券B 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519053 海富通雙利分級債券B 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 020019 國泰雙利債券A 1.1270 1.3130 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 180015 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1110 1.3170 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 020020 國泰雙利債券C 1.1160 1.2880 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 150080 國聯(lián)安雙佳B 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 163811 中銀雙利債券A 1.2060 1.2060 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 210011 金鷹靈活配置混合C 1.0571 1.0571 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 1.1650 1.3710 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 210010 金鷹靈活配置混合A 1.0639 1.0639 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 150160 融通通福分級債B 1.1470 1.1470 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 163812 中銀雙利債券B 1.1900 1.1900 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 1.1730 1.3980 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 162308 海富通穩(wěn)進(jìn)增利債券(LOF) 1.2210 1.2210 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 310398 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.6976 0.6976 0.0000 0.0000 0.0011 0.16% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.2190 1.2290 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 660013 農(nóng)銀信用添利債券 1.0402 1.0762 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 150063 浦銀安盛增利分級債券B 1.2540 1.2540 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.6080 0.6080 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.2420 1.2520 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.6630 2.1770 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.6810 0.6810 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.6690 0.6690 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 320005 諾安價(jià)值增長混合A 0.6875 1.6325 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 540012 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A 0.8575 0.8575 0.0000 0.0000 0.0013 0.15% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519994 長信金利趨勢股票 0.5213 1.6709 0.0000 0.0000 0.0008 0.15% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.7300 0.7300 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0062 1.8164 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2014-06-09 凈值查詢 盤中估值
161 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 0.6980 0.6980 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 080003 長盛積極配置債券 1.1051 1.2781 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 485107 工銀添利債券A 1.0653 1.3743 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 0.7280 1.1380 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.4583 2.1083 0.0000 0.0000 0.0021 0.14% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519680 交銀增利債券A/B 1.0243 1.3643 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 485007 工銀添利債券B 1.0613 1.3453 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.1418 1.1836 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.6275 1.2475 0.0000 0.0000 0.0008 0.13% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519987 長信恒利優(yōu)勢混合 0.8210 0.8210 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000063 長盛電子信息主題靈活配置混合 0.8610 0.8610 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519682 交銀增利債券C 1.0172 1.3352 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 090002 大成債券A/B 1.0611 1.6441 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 092002 大成債券C 1.0587 1.6030 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 420102 天弘永利債券B 1.0358 1.2770 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.1358 2.9248 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.1817 1.9917 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000363 國泰聚信價(jià)值優(yōu)勢混合C 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 163003 長信利鑫債券(LOF)C 1.1513 1.2024 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 420002 天弘永利債券A 1.0339 1.2496 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.6233 0.6233 0.0000 0.0000 0.0007 0.11% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 202005 南方成份精選混合A 0.8000 0.8200 0.0000 0.0000 0.0009 0.11% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000362 國泰聚信價(jià)值優(yōu)勢混合A 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 530010 建信上證社會責(zé)任ETF聯(lián)接 0.8840 0.8840 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 161821 銀華中證中票50指數(shù)債券A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000367 國泰安康定期支付混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 161614 融通四季添利債券(LOF)A 1.0320 1.1360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000045 工銀產(chǎn)業(yè)債債券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 164808 工銀四季收益?zhèn)疉 1.0430 1.2460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 161603 融通債券A/B 1.0490 1.5930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 161117 易方達(dá)永旭定開債 1.0290 1.1030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 161619 融通歲歲添利定開債B 1.0200 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 161820 銀華純債信用債券(LOF)A 1.0460 1.0910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 161713 招商信用添利債券(LOF)A 1.0230 1.2650 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000183 嘉實(shí)豐益策略定期債券 1.0430 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 161693 融通債券C 1.0470 1.5840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 164702 匯添富季季紅定期開放債券 1.0370 1.0820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 202110 南方潤元純債債券C 1.0360 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值