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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2014年05月23日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 1.3417 1.3763 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000480 東方紅新動(dòng)力混合A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000481 華商雙債豐利債券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000496 長(zhǎng)安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000498 財(cái)通純債分級(jí)債券A 1.0050 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000500 華富恒富分級(jí)債券 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000501 華富恒富18個(gè)月定開債C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000502 華富恒富18個(gè)月定開債A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000503 中信建投景和中短債A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000504 中信建投景和中短債C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000507 宏利宏達(dá)混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000508 宏利宏達(dá)混合B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000511 國(guó)泰國(guó)策驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000512 國(guó)泰滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000520 上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000523 國(guó)投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000524 摩根民生需求股票A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000526 國(guó)泰濃益靈活配置混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000527 南方新優(yōu)享靈活配置混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000529 廣發(fā)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000530 招商豐盛穩(wěn)定增長(zhǎng)混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000532 景順長(zhǎng)城優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000534 長(zhǎng)盛高端裝備混合A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000535 長(zhǎng)盛航天海工混合A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000536 前海開源可轉(zhuǎn)債債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000538 諾安優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000541 華商創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000545 中郵核心競(jìng)爭(zhēng)力靈活配置混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000546 興業(yè)定開債A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000547 建信健康民生混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000549 華安大國(guó)新經(jīng)濟(jì)股票A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000550 廣發(fā)新動(dòng)力混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000551 中信保誠(chéng)幸福消費(fèi)混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000552 中加純債一年A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000553 中加純債一年C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000556 國(guó)投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000557 國(guó)投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000563 南方通利債券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000564 南方通利債券C 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級(jí)混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000567 廣發(fā)聚祥靈活混合 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000571 中郵雙動(dòng)力混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000572 中銀多策略混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000573 天弘通利混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000574 寶盈新價(jià)值混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000577 安信價(jià)值精選股票A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000578 鑫元恒鑫收益增強(qiáng)債券型發(fā)起式A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000579 鑫元恒鑫收益增強(qiáng)債券型發(fā)起式C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000584 新華鑫益靈活配置混合C 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000585 嘉實(shí)對(duì)沖套利定期混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000586 景順長(zhǎng)城中小創(chuàng)精選股票A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000587 大成靈活配置混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000589 光大保德信銀發(fā)商機(jī)混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000590 華安新活力靈活配置混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000591 中銀健康生活混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000592 建信改革紅利股票A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2372 0.2372 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000595 嘉實(shí)泰和混合 0.9900 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000601 華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000610 新華阿里一號(hào)保本混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000611 長(zhǎng)城淘金一年期理財(cái)債券 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000622 華富恒財(cái)分級(jí)債券 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000623 華富恒財(cái)定開債C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000624 華富恒財(cái)定開債A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000634 富國(guó)天盛靈活配置基金 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000639 寶盈祥瑞混合A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001001 華夏債券A/B 1.0540 1.7040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001003 華夏債券C 1.0520 1.6720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001011 華夏希望債券A 1.0490 1.3490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001013 華夏希望債券C 1.0470 1.3270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001021 華夏亞債中國(guó)指數(shù)A 1.0530 1.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001023 華夏亞債中國(guó)指數(shù)C 1.0410 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001031 華夏安康債券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001033 華夏安康債券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.0370 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.0310 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1681 0.1720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 002001 華夏回報(bào)混合A 1.2620 3.6190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 002011 華夏紅利混合 1.4980 3.9710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.1010 2.5960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 002031 華夏策略混合 1.8300 2.4300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.9950 3.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0430 1.5660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.4420 3.4250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.6030 2.5350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 0.8540 1.8500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 1.1950 1.3500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 020011 國(guó)泰滬深300指數(shù)A 0.4541 0.6501 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 020012 國(guó)泰金龍債券C 1.0410 1.5450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 020015 國(guó)泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合A 1.2500 1.2950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 020018 國(guó)泰金鹿混合 1.0570 1.1970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 020019 國(guó)泰雙利債券A 1.1140 1.3000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 020020 國(guó)泰雙利債券C 1.1040 1.2760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 020021 國(guó)泰上證180金融ETF聯(lián)接A 0.8600 0.8600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 020022 國(guó)泰策略價(jià)值靈活配置混合 1.0060 1.1230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 020023 國(guó)泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合A 1.2860 1.2860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 020025 國(guó)泰中小板300聯(lián)接 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 020026 國(guó)泰成長(zhǎng)優(yōu)選混合 1.2560 1.2780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 020027 國(guó)泰信用債券A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 020028 國(guó)泰信用債券C 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 020033 國(guó)泰民安增利債券A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 020034 國(guó)泰民安增利債券C 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 020035 國(guó)泰上證5年期國(guó)債聯(lián)接A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 020036 國(guó)泰上證5年期國(guó)債聯(lián)接C 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 040001 華安創(chuàng)新混合 0.6010 3.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.4590 2.5100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 040004 華安寶利配置混合 1.0750 3.4000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 040005 華安宏利混合A 2.3643 2.9843 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 040007 華安中小盤成長(zhǎng)混合 0.8164 2.1313 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.5912 2.1275 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 0.9618 1.2768 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 0.9602 1.2501 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 040011 華安核心優(yōu)選混合A 0.9502 1.4502 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 040012 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0270 1.1870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 040013 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 1.0090 1.1630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 040016 華安行業(yè)輪動(dòng)混合 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0330 1.1230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 040020 華安升級(jí)主題混合A 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.2000 1.2000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 0.8310 0.8310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 0.8210 0.8210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 040025 華安科技動(dòng)力混合A 1.5320 1.5320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 040026 華安信用四季紅債券A 1.0260 1.1300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 040035 華安逆向策略混合A 0.9110 1.2910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 040036 華安安心收益?zhèn)疉 1.0400 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 040037 華安安心收益?zhèn)疊 1.0420 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 040040 華安純債債券A 1.0150 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 040041 華安純債債券C 1.0100 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 040045 華安添鑫中短債A 1.0120 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.1806 0.1806 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1806 0.1806 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.7340 0.7340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 0.7860 0.7860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.6410 3.1430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.6164 2.5964 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 050004 博時(shí)精選混合A 1.0433 2.6118 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 0.9430 1.2020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 050007 博時(shí)平衡配置混合 0.8640 2.2790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 0.7480 2.6320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 0.5120 2.4910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 0.8930 1.2380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 050011 博時(shí)信用債券A/B 1.0380 1.1160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 050012 博時(shí)策略混合 0.8140 0.8380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 050013 博時(shí)上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.5516 0.5516 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 050014 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.9700 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 050015 博時(shí)大中華亞太精選 1.1650 1.2410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 050016 博時(shí)宏觀回報(bào)債券A/B 0.9080 0.9300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 050018 博時(shí)行業(yè)輪動(dòng)混合 0.6990 0.6990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 050019 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.6800 0.6800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 050021 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.6563 0.6563 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 050022 博時(shí)回報(bào)混合 1.1430 1.1790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 050023 博時(shí)天頤債券A 0.9960 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.5457 0.5457 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 110028 易方達(dá)安心回報(bào)債券B 1.1000 1.1350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 100032 富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 0.9410 1.5100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 100035 富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 1.1160 1.1810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 100037 富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券C 1.0930 1.1580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 100038 富國(guó)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.7660 0.7660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 100039 富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)混合A 0.8790 0.8990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 100051 富國(guó)可轉(zhuǎn)債A 0.8130 0.8130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 100053 富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 0.7530 0.7530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.2420 1.2420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 100056 富國(guó)低碳環(huán)?；旌?/a> 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 凈值查詢 盤中估值
171 100058 富國(guó)產(chǎn)業(yè)債券A 1.0220 1.1380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 100060 富國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 1.2800 1.2800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 1.5670 1.5670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 100066 富國(guó)純債債券發(fā)起式A/B 1.0150 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 100068 富國(guó)純債債券發(fā)起式C 1.0090 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 100072 富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定開債A/B 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 100073 富國(guó)強(qiáng)回報(bào)定開債C 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.3640 2.6440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 3.4520 4.6620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.5982 2.4482 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 0.6771 3.9841 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0807 1.4093 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0828 1.4324 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 0.8775 2.2295 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.1176 1.2106 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.5635 1.6035 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.1810 5.3550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 110013 易方達(dá)科翔混合 1.1640 5.2960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.1620 1.2780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.1330 1.4730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.1110 1.4410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 0.6405 0.6405 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 0.6897 0.6897 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 110021 易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接A 0.7599 0.7599 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 0.8450 0.8450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.1860 1.1860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 0.6140 0.6140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.5645 1.5645 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 110027 易方達(dá)安心回報(bào)債券A 1.1100 1.1450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 150053 泰達(dá)穩(wěn)健 1.0250 1.1650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值