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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2013年05月28日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 0.9588 1.0088 0.0000 0.0000 0.0375 4.07% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0390 3.54% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 050119 博時轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0280 2.76% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 050019 博時轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0280 2.73% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0240 2.70% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 050011 博時信用債券A/B 1.1890 1.2490 0.0000 0.0000 0.0310 2.68% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 050111 博時信用債券C 1.1710 1.2310 0.0000 0.0000 0.0300 2.63% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 240018 華寶可轉(zhuǎn)債債券A 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0264 2.53% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0250 2.52% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 180033 銀華上證50等權(quán)ETF聯(lián)接 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0240 2.34% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.7519 4.8219 0.0000 0.0000 0.0395 2.31% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.7800 3.6180 0.0000 0.0000 0.0400 2.30% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 0.0190 2.28% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0240 2.24% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 0.8223 0.8523 0.0000 0.0000 0.0179 2.23% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 0.7450 0.7450 0.0000 0.0000 0.0160 2.19% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 070010 嘉實主題混合 1.1650 2.6780 0.0000 0.0000 0.0250 2.19% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519671 銀河滬深300價值指數(shù)A 0.8050 0.8050 0.0000 0.0000 0.0170 2.16% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 0.9550 0.9850 0.0000 0.0000 0.0200 2.14% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 0.9100 0.9250 0.0000 0.0000 0.0190 2.13% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519994 長信金利趨勢股票 0.6623 2.0128 0.0000 0.0000 0.0138 2.13% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.7177 2.5677 0.0000 0.0000 0.0150 2.13% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 310398 申萬菱信滬深300價值指數(shù)A 0.8207 0.8207 0.0000 0.0000 0.0171 2.13% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) 0.7750 0.7850 0.0000 0.0000 0.0160 2.11% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.7700 1.3900 0.0000 0.0000 0.0159 2.11% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.7641 0.7641 0.0000 0.0000 0.0157 2.10% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.7763 0.7763 0.0000 0.0000 0.0158 2.08% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.7792 2.4992 0.0000 0.0000 0.0158 2.07% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 0.7730 0.7730 0.0000 0.0000 0.0157 2.07% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 160716 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A 0.7097 0.7097 0.0000 0.0000 0.0143 2.06% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 530010 建信上證社會責(zé)任ETF聯(lián)接 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0210 2.06% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.7460 0.7460 0.0000 0.0000 0.0150 2.05% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 162213 宏利滬深300指數(shù)A 0.9610 0.9810 0.0000 0.0000 0.0190 2.02% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.7620 0.7620 0.0000 0.0000 0.0150 2.01% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519706 交銀深證300價值ETF聯(lián)接 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0200 2.00% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 260112 景順長城能源基建混合A 1.1870 1.2020 0.0000 0.0000 0.0230 1.98% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 0.8860 0.8860 0.0000 0.0000 0.0170 1.96% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 0.8745 0.8745 0.0000 0.0000 0.0167 1.95% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 050001 博時價值增長混合 0.7370 3.2390 0.0000 0.0000 0.0140 1.94% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 0.7410 0.7410 0.0000 0.0000 0.0140 1.93% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 1.0640 0.9430 0.0000 0.0000 0.0200 1.92% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 050013 博時上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.7066 0.7066 0.0000 0.0000 0.0133 1.92% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 481006 工銀紅利混合 0.8871 0.9271 0.0000 0.0000 0.0166 1.91% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.8050 0.8050 0.0000 0.0000 0.0150 1.90% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 410006 華富策略精選混合A 0.8684 1.0284 0.0000 0.0000 0.0161 1.89% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.8090 2.3230 0.0000 0.0000 0.0150 1.89% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 0.0160 1.89% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 070032 嘉實優(yōu)化紅利混合A 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0200 1.86% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 163109 申萬菱信深證成份指數(shù)(LOF)A 0.6289 0.6955 0.0000 0.0000 0.0114 1.85% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 050201 博時價值增長貳號混合 0.6600 2.1150 0.0000 0.0000 0.0120 1.85% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 161612 融通深證成份指數(shù)A 0.7750 0.7750 0.0000 0.0000 0.0140 1.84% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.7344 0.7344 0.0000 0.0000 0.0132 1.83% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.7810 3.2460 0.0000 0.0000 0.0140 1.83% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519180 萬家180指數(shù)A 0.5957 2.9357 0.0000 0.0000 0.0107 1.83% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.7226 2.7026 0.0000 0.0000 0.0129 1.82% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 161816 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) 1.1280 0.7610 0.0000 0.0000 0.0200 1.81% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級 0.7860 0.8160 0.0000 0.0000 0.0140 1.81% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.8450 0.8450 0.0000 0.0000 0.0150 1.81% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.8165 2.6165 0.0000 0.0000 0.0144 1.80% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 160620 鵬華資源A 0.9030 0.9110 0.0000 0.0000 0.0160 1.80% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0170 1.80% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0190 1.80% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 050010 博時特許價值混合A 1.0750 1.4200 0.0000 0.0000 0.0190 1.80% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 202005 南方成份精選混合A 0.8976 0.9176 0.0000 0.0000 0.0158 1.79% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.7990 0.7990 0.0000 0.0000 0.0140 1.78% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0159 1.77% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 165515 中信保誠滬深300指數(shù)(LOF)A 0.9860 1.0190 0.0000 0.0000 0.0170 1.75% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 110030 易方達(dá)滬深300量化增強(qiáng) 1.1710 1.1710 0.0000 0.0000 0.0200 1.74% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 0.8947 0.8947 0.0000 0.0000 0.0153 1.74% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 161207 國投瑞銀滬深300指數(shù)分級 1.1160 0.7830 0.0000 0.0000 0.0190 1.73% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 090010 大成中證紅利指數(shù)A 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 0.0150 1.73% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.7670 0.7670 0.0000 0.0000 0.0130 1.72% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.7180 0.7180 0.0000 0.0000 0.0120 1.70% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 160417 華安滬深300指數(shù)分級 1.0750 1.0930 0.0000 0.0000 0.0180 1.70% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)A 0.7780 0.7780 0.0000 0.0000 0.0130 1.70% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 270001 廣發(fā)聚富混合 1.2487 3.5587 0.0000 0.0000 0.0209 1.70% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.5400 0.7730 0.0000 0.0000 0.0090 1.69% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 0.9013 0.9013 0.0000 0.0000 0.0150 1.69% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 0.7731 0.7931 0.0000 0.0000 0.0128 1.68% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000 0.0190 1.68% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 050012 博時策略混合 0.9080 0.9320 0.0000 0.0000 0.0150 1.68% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 100032 富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.0910 1.6790 0.0000 0.0000 0.0180 1.68% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 460002 華泰柏瑞積極成長混合 0.9391 0.9891 0.0000 0.0000 0.0155 1.68% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.1550 1.4450 0.0000 0.0000 0.0190 1.67% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.7562 0.7562 0.0000 0.0000 0.0124 1.67% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.6110 0.6110 0.0000 0.0000 0.0100 1.66% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 0.9127 1.0727 0.0000 0.0000 0.0149 1.66% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 1.1610 1.1610 0.0000 0.0000 0.0190 1.66% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519116 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 0.0140 1.66% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 660008 農(nóng)銀滬深300指數(shù)A 0.8191 0.8191 0.0000 0.0000 0.0133 1.65% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 166802 浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.9830 1.0040 0.0000 0.0000 0.0160 1.65% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 450008 國富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0160 1.65% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 1.0976 1.0976 0.0000 0.0000 0.0177 1.64% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 481009 工銀滬深300指數(shù)A 0.9361 1.1311 0.0000 0.0000 0.0151 1.64% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 483003 工銀精選平衡混合 0.5334 1.7597 0.0000 0.0000 0.0086 1.64% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.7049 2.5729 0.0000 0.0000 0.0113 1.63% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 160807 長盛滬深300指數(shù)(LOF)A 0.8710 0.9210 0.0000 0.0000 0.0140 1.63% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 0.8234 0.8234 0.0000 0.0000 0.0131 1.62% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.8157 2.2257 0.0000 0.0000 0.0130 1.62% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9440 1.0040 0.0000 0.0000 0.0150 1.61% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519996 長信銀利精選股票 0.6450 2.5650 0.0000 0.0000 0.0102 1.61% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.0463 3.9063 0.0000 0.0000 0.0165 1.60% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.6906 2.0884 0.0000 0.0000 0.0109 1.60% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.6944 3.2644 0.0000 0.0000 0.0109 1.59% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 0.8370 0.8370 0.0000 0.0000 0.0130 1.58% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 100038 富國滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0140 1.58% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.7770 0.7770 0.0000 0.0000 0.0120 1.57% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.7917 0.7917 0.0000 0.0000 0.0122 1.57% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 110009 易方達(dá)價值精選混合 1.0782 2.4302 0.0000 0.0000 0.0167 1.57% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 166007 中歐互通精選混合A 0.8674 0.9124 0.0000 0.0000 0.0133 1.56% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 310518 申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券A 1.1850 1.1850 0.0000 0.0000 0.0180 1.54% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 610002 信澳精華配置混合A 1.1260 1.5460 0.0000 0.0000 0.0170 1.53% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.6824 2.0880 0.0000 0.0000 0.0102 1.52% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 530018 建信深證100指數(shù)增強(qiáng) 0.9825 0.9825 0.0000 0.0000 0.0146 1.51% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.5430 2.7850 0.0000 0.0000 0.0080 1.50% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 050021 博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.7721 0.7721 0.0000 0.0000 0.0113 1.49% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.5480 0.5480 0.0000 0.0000 0.0080 1.48% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 165806 東吳滬深300指數(shù)A 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0140 1.47% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9080 0.9250 0.0000 0.0000 0.0130 1.45% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 161812 銀華深證100指數(shù)(LOF) 0.8440 0.9230 0.0000 0.0000 0.0120 1.44% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 1.1970 0.9670 0.0000 0.0000 0.0170 1.44% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 070027 嘉實周期優(yōu)選混合 1.1280 1.1880 0.0000 0.0000 0.0160 1.44% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.8664 3.3094 0.0000 0.0000 0.0259 1.41% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 377010 摩根阿爾法混合A 2.2305 4.1505 0.0000 0.0000 0.0308 1.40% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 450007 國富成長動力混合 1.0205 1.2005 0.0000 0.0000 0.0141 1.40% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 320007 諾安成長混合 0.8760 1.3210 0.0000 0.0000 0.0120 1.39% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 770001 德邦優(yōu)化A 1.2060 1.2060 0.0000 0.0000 0.0165 1.39% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 164811 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)A 1.1355 1.1355 0.0000 0.0000 0.0156 1.39% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 161604 融通深證100指數(shù)A 1.0300 2.3930 0.0000 0.0000 0.0140 1.38% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 217016 招商深證100指數(shù)A 0.8840 0.8840 0.0000 0.0000 0.0120 1.38% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 0.8532 0.8532 0.0000 0.0000 0.0115 1.37% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.7746 2.3046 0.0000 0.0000 0.0104 1.36% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 0.9632 0.9861 0.0000 0.0000 0.0129 1.36% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 040011 華安核心優(yōu)選混合A 0.9930 1.4930 0.0000 0.0000 0.0133 1.36% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.8867 2.3367 0.0000 0.0000 0.0119 1.36% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 0.7885 0.7885 0.0000 0.0000 0.0104 1.34% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000 0.0110 1.34% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 150063 浦銀安盛增利分級債券B 1.5920 1.5920 0.0000 0.0000 0.0210 1.34% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 531020 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0150 1.33% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 530020 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0150 1.33% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.6646 1.7046 0.0000 0.0000 0.0217 1.32% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 253010 國聯(lián)安安心成長混合 0.6250 1.6230 0.0000 0.0000 0.0080 1.30% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 460009 華泰柏瑞量化先行混合A 0.9390 0.9590 0.0000 0.0000 0.0120 1.29% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 470059 匯添富可轉(zhuǎn)換債券C 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0140 1.28% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 540012 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A 1.0417 1.0417 0.0000 0.0000 0.0132 1.28% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 470058 匯添富可轉(zhuǎn)換債券A 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0140 1.27% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.8020 2.5800 0.0000 0.0000 0.0100 1.26% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 163817 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券B 1.2040 1.2040 0.0000 0.0000 0.0150 1.26% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000042 財通中證ESG100指數(shù)增強(qiáng)A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0130 1.25% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 163816 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.2130 1.2130 0.0000 0.0000 0.0150 1.25% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 110002 易方達(dá)策略成長混合 3.6330 4.7630 0.0000 0.0000 0.0450 1.25% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 320005 諾安價值增長混合A 0.7592 1.7042 0.0000 0.0000 0.0094 1.25% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 112002 易方達(dá)策略成長二號混合 1.4640 3.0190 0.0000 0.0000 0.0180 1.24% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 050004 博時精選混合A 1.2631 2.8191 0.0000 0.0000 0.0154 1.23% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 263001 景順上證180等權(quán)聯(lián)接 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0130 1.21% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 040007 華安中小盤成長混合 0.9670 2.2819 0.0000 0.0000 0.0116 1.21% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 400001 東方龍混合 0.7134 2.4749 0.0000 0.0000 0.0084 1.19% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 100037 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券C 1.1080 1.1730 0.0000 0.0000 0.0130 1.19% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 0.7740 0.7740 0.0000 0.0000 0.0090 1.18% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 400007 東方策略成長混合 1.4329 1.4329 0.0000 0.0000 0.0167 1.18% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 100035 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 1.1280 1.1930 0.0000 0.0000 0.0130 1.17% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 450009 國富中小盤股票A 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.0130 1.17% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0120 1.17% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 160215 國泰價值經(jīng)典混合(LOF) 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 0.0100 1.17% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 160415 華安量化多因子混合(LOF) 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0110 1.16% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 530011 建信內(nèi)生動力混合A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0120 1.16% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.8496 2.5577 0.0000 0.0000 0.0097 1.15% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 070017 嘉實量化阿爾法混合 0.8790 0.9590 0.0000 0.0000 0.0100 1.15% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.7990 2.0100 0.0000 0.0000 0.0090 1.14% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 217018 招商安瑞進(jìn)取債券A 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0120 1.14% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.5763 2.5401 0.0000 0.0000 0.0065 1.14% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 217002 招商安泰平衡混合 1.1216 2.5366 0.0000 0.0000 0.0125 1.13% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.2516 2.8866 0.0000 0.0000 0.0139 1.12% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 160806 長盛同慶中證800(LOF) 0.9960 0.9030 0.0000 0.0000 0.0110 1.12% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.0910 1.5110 0.0000 0.0000 0.0120 1.11% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519685 交銀雙利債券C 1.1880 1.2330 0.0000 0.0000 0.0130 1.11% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 400003 東方精選混合 1.0614 3.4709 0.0000 0.0000 0.0117 1.11% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 100053 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000 0.0090 1.10% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 519683 交銀雙利債券A/B 1.1980 1.2430 0.0000 0.0000 0.0130 1.10% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 750005 安信平穩(wěn)增長混合發(fā)起A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0110 1.09% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 0.9270 1.9230 0.0000 0.0000 0.0100 1.09% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0110 1.08% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 0.9268 5.4390 0.0000 0.0000 0.0098 1.07% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 040016 華安行業(yè)輪動混合 1.0114 1.0114 0.0000 0.0000 0.0106 1.06% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.1387 2.7987 0.0000 0.0000 0.0119 1.06% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 100051 富國可轉(zhuǎn)債A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0100 1.05% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 163821 中銀滬深300等權(quán)重指數(shù) 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.9667 3.2767 0.0000 0.0000 0.0200 1.03% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000061 華夏盛世混合 0.7890 0.7890 0.0000 0.0000 0.0080 1.02% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 050026 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.2040 1.2040 0.0000 0.0000 0.0120 1.01% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 202019 南方策略優(yōu)化混合 0.6980 0.7180 0.0000 0.0000 0.0070 1.01% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 360001 光大保德信量化股票A 0.8882 2.8919 0.0000 0.0000 0.0088 1.00% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 110021 易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接A 0.8558 0.8558 0.0000 0.0000 0.0085 1.00% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 0.9352 1.1352 0.0000 0.0000 0.0093 1.00% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 090001 大成價值增長混合A 0.7095 3.3695 0.0000 0.0000 0.0070 1.00% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 165512 中信保誠新機(jī)遇混合(LOF) 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0110 0.99% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 0.8130 1.2230 0.0000 0.0000 0.0080 0.99% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 320006 諾安靈活配置混合 1.0160 1.5960 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.3870 1.3870 0.0000 0.0000 0.0130 0.95% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.2714 1.2714 0.0000 0.0000 0.0118 0.94% 2013-05-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值