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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2013年05月10日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 000008 嘉實中證500ETF聯(lián)接A 1.0292 1.0292 0.0000 0.0000 0.0309 3.10% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519034 海富通中證500增強A 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0200 1.89% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 100056 富國低碳環(huán)?；旌?/a> 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0160 1.56% 2013-05-10 凈值查詢 盤中估值
4 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 0.7300 0.9100 0.0000 0.0000 0.0100 1.39% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.0276 1.4976 0.0000 0.0000 0.0130 1.28% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 165312 建信央視財經(jīng)50指數(shù)(LOF) 1.0175 1.0175 0.0000 0.0000 0.0127 1.26% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 420005 天弘周期策略混合A 1.0120 1.0540 0.0000 0.0000 0.0120 1.20% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0120 1.15% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0100 1.13% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.7940 2.5570 0.0000 0.0000 0.0080 1.02% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 160106 南方高增長混合(LOF) 1.4659 2.9429 0.0000 0.0000 0.0143 0.99% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 360010 光大保德信均衡精選混合A 0.9155 1.0355 0.0000 0.0000 0.0087 0.96% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.7896 2.4416 0.0000 0.0000 0.0074 0.95% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0080 0.93% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519983 長信量化先鋒混合A 0.7680 0.7680 0.0000 0.0000 0.0070 0.92% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 100039 富國通脹通縮主題輪動混合A 0.8870 0.9070 0.0000 0.0000 0.0080 0.91% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.8642 3.1742 0.0000 0.0000 0.0167 0.90% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長混合A 0.7870 0.8870 0.0000 0.0000 0.0070 0.90% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.0253 2.4889 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 0.8748 0.9248 0.0000 0.0000 0.0077 0.89% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF)A 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0080 0.87% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 470098 匯添富逆向投資混合A 1.1540 1.1540 0.0000 0.0000 0.0100 0.87% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.9489 2.8489 0.0000 0.0000 0.0082 0.87% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 1.1550 1.1550 0.0000 0.0000 0.0100 0.87% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合A 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0080 0.86% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 450007 國富成長動力混合 0.9298 1.1098 0.0000 0.0000 0.0077 0.84% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 290011 泰信中小盤精選混合 1.0880 1.1030 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.8151 2.5022 0.0000 0.0000 0.0067 0.83% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 320014 諾安滬深300指數(shù)增強A 0.7340 0.7340 0.0000 0.0000 0.0060 0.82% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 320018 諾安新動力靈活配置混合A 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 290006 泰信藍籌精選混合 0.8292 1.2292 0.0000 0.0000 0.0067 0.81% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 210005 金鷹主題優(yōu)勢混合 0.6290 0.6290 0.0000 0.0000 0.0050 0.80% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 620006 金元順安消費主題混合 0.8840 0.8840 0.0000 0.0000 0.0070 0.80% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 530010 建信上證社會責任ETF聯(lián)接 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 770001 德邦優(yōu)化A 1.1801 1.1801 0.0000 0.0000 0.0093 0.79% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 0.7610 0.7240 0.0000 0.0000 0.0060 0.79% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.1049 1.1362 0.0000 0.0000 0.0087 0.79% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519671 銀河滬深300價值指數(shù)A 0.7840 0.7840 0.0000 0.0000 0.0060 0.77% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 070032 嘉實優(yōu)化紅利混合A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.8226 2.8918 0.0000 0.0000 0.0062 0.76% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 070027 嘉實周期優(yōu)選混合 1.0810 1.1410 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.5614 1.7688 0.0000 0.0000 0.0041 0.74% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.8140 0.8140 0.0000 0.0000 0.0060 0.74% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 590007 中郵中證500指數(shù)增強A 0.9570 1.0170 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 162907 泰信中證銳聯(lián)基本面400指數(shù)(LOF) 1.1040 1.1150 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.7020 0.7020 0.0000 0.0000 0.0050 0.72% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519706 交銀深證300價值ETF聯(lián)接 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.8350 2.9650 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 206012 鵬華價值精選股票 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 202005 南方成份精選混合A 0.8729 0.8929 0.0000 0.0000 0.0062 0.72% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 206005 鵬華上證民企50ETF聯(lián)接 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 620001 金元順安寶石動力混合 0.8581 0.9181 0.0000 0.0000 0.0061 0.72% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519117 浦銀安盛基本面400指數(shù) 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 460220 華泰柏瑞上證中小盤ETF聯(lián)接 0.6970 0.6970 0.0000 0.0000 0.0050 0.72% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 620002 金元順安成長動力混合 0.8390 1.0590 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 0.8207 0.8207 0.0000 0.0000 0.0056 0.69% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.7410 3.5790 0.0000 0.0000 0.0120 0.69% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8740 0.8910 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 310398 申萬菱信滬深300價值指數(shù)A 0.8000 0.8000 0.0000 0.0000 0.0055 0.69% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 160620 鵬華資源A 0.8740 0.8820 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 090001 大成價值增長混合A 0.6822 3.3422 0.0000 0.0000 0.0047 0.69% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 360016 光大行業(yè)輪動混合 1.1860 1.1860 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 0.7500 0.7500 0.0000 0.0000 0.0050 0.67% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 160605 鵬華中國50混合 1.3450 3.4450 0.0000 0.0000 0.0090 0.67% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 163808 中銀中證A100指數(shù)增強 0.7540 0.7640 0.0000 0.0000 0.0050 0.67% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.4110 4.5910 0.0000 0.0000 0.0159 0.66% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 180012 銀華富裕主題混合A 1.1059 2.0589 0.0000 0.0000 0.0073 0.66% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 253010 國聯(lián)安安心成長混合 0.6060 1.5880 0.0000 0.0000 0.0040 0.66% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519032 海富通上證非周期ETF聯(lián)接 0.7690 0.7690 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 0.9330 0.9630 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 519712 交銀阿爾法核心混合A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.7740 0.7740 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 253060 國聯(lián)安信心增長債券A 1.1010 1.1140 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 260112 景順長城能源基建混合A 1.1090 1.1240 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 110003 易方達上證50增強A 0.6982 2.5482 0.0000 0.0000 0.0044 0.63% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 100053 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 0.8030 0.8030 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 0.8050 0.8050 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 002031 華夏策略混合 1.7850 2.3850 0.0000 0.0000 0.0110 0.62% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 530006 建信核心精選混合 1.1300 1.8250 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 630008 華商策略精選混合 0.8260 0.8260 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 0.8310 0.8310 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519015 海富通精選貳號混合 0.6560 0.9760 0.0000 0.0000 0.0040 0.61% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 660011 農(nóng)銀中證500指數(shù) 0.9722 0.9722 0.0000 0.0000 0.0059 0.61% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 0.9667 0.9923 0.0000 0.0000 0.0059 0.61% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 162216 宏利500指數(shù)增強(LOF) 1.0090 1.0390 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 161017 富國中證500指數(shù)增強(LOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8839 0.9539 0.0000 0.0000 0.0053 0.60% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 163821 中銀滬深300等權(quán)重指數(shù) 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 263001 景順上證180等權(quán)聯(lián)接 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 233015 大摩量化配置混合A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.7548 0.7548 0.0000 0.0000 0.0044 0.59% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.5582 3.1182 0.0000 0.0000 0.0092 0.59% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 090010 大成中證紅利指數(shù)A 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 630011 華商主題精選混合 1.2170 1.2170 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 100038 富國滬深300指數(shù)增強A 0.8690 0.8690 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 020009 國泰金鵬藍籌混合 0.8740 1.8700 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.5200 0.7440 0.0000 0.0000 0.0030 0.58% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 162107 金鷹先進制造股票(LOF)A 1.0089 1.0294 0.0000 0.0000 0.0058 0.58% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.7692 0.7692 0.0000 0.0000 0.0044 0.58% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.7480 1.3680 0.0000 0.0000 0.0043 0.58% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.7431 0.7431 0.0000 0.0000 0.0042 0.57% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 165511 中信保誠中證500指數(shù)(LOF)A 0.7030 0.7550 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 100032 富國中證紅利指數(shù)增強A 1.0600 1.6440 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519110 浦銀安盛價值成長混合A 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 0.7426 0.7426 0.0000 0.0000 0.0042 0.57% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 166301 華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519180 萬家180指數(shù)A 0.5751 2.9151 0.0000 0.0000 0.0032 0.56% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 460009 華泰柏瑞量化先行混合A 0.8980 0.9180 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級混合 0.7330 0.7330 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 399001 中海上證50指數(shù)增強 0.7250 0.7250 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 161818 銀華消費主題混合A 1.0930 1.1120 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 253061 國聯(lián)安信心增長債券B 1.0970 1.1100 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 160716 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A 0.6945 0.6945 0.0000 0.0000 0.0038 0.55% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.7260 0.7260 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 0.7420 0.7420 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519994 長信金利趨勢股票 0.6327 1.9411 0.0000 0.0000 0.0034 0.54% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.7470 0.7470 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.7420 0.7420 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.9300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 0.8731 0.8731 0.0000 0.0000 0.0047 0.54% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 162213 宏利滬深300指數(shù)A 0.9330 0.9530 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000061 華夏盛世混合 0.7520 0.7520 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.7550 3.1420 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強A 0.7540 0.7540 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 166802 浙商滬深300指數(shù)增強(LOF)A 0.9460 0.9670 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 165515 中信保誠滬深300指數(shù)(LOF)A 0.9490 0.9820 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.6686 4.7386 0.0000 0.0000 0.0088 0.53% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 620005 金元順安核心動力混合 0.7560 0.7560 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 110009 易方達價值精選混合 1.0371 2.3891 0.0000 0.0000 0.0055 0.53% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 0.7551 0.7751 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.6157 0.6157 0.0000 0.0000 0.0032 0.52% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 150063 浦銀安盛增利分級債券B 1.5320 1.5320 0.0000 0.0000 0.0080 0.52% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 410003 華富成長趨勢混合A 0.5378 0.8278 0.0000 0.0000 0.0028 0.52% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519987 長信恒利優(yōu)勢混合 0.7760 0.7760 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級 0.7730 0.8030 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 160603 鵬華普天收益混合 0.7720 3.2180 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519039 長盛同德主題混合 0.7725 2.2136 0.0000 0.0000 0.0039 0.51% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 110021 易方達上證中盤ETF聯(lián)接A 0.8125 0.8125 0.0000 0.0000 0.0041 0.51% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.7920 0.7920 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 160806 長盛同慶中證800(LOF) 0.9800 0.8650 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 1.1720 0.9470 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.4089 3.1719 0.0000 0.0000 0.0071 0.51% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 202009 南方盛元紅利混合 0.7950 0.8930 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 110020 易方達滬深300ETF聯(lián)接A 0.7916 0.7916 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.7870 2.3010 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 0.8520 0.8520 0.0000 0.0000 0.0042 0.50% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.5980 0.5980 0.0000 0.0000 0.0030 0.50% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519011 海富通精選混合 0.4861 3.6459 0.0000 0.0000 0.0024 0.50% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 400007 東方策略成長混合 1.3931 1.3931 0.0000 0.0000 0.0070 0.50% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 481009 工銀滬深300指數(shù)A 0.8999 1.0949 0.0000 0.0000 0.0045 0.50% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 163818 中銀中小盤成長混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.7849 2.1949 0.0000 0.0000 0.0039 0.50% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 162202 宏利周期混合 0.9442 2.9892 0.0000 0.0000 0.0046 0.49% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 730002 方正富邦紅利精選混合A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 160215 國泰價值經(jīng)典混合(LOF) 0.8180 0.8180 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 160417 華安滬深300指數(shù)分級 1.0330 1.0510 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.6778 2.5458 0.0000 0.0000 0.0033 0.49% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 1.0350 0.9220 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.6980 2.6780 0.0000 0.0000 0.0034 0.49% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.7384 0.7384 0.0000 0.0000 0.0036 0.49% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.5534 2.8599 0.0000 0.0000 0.0027 0.49% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.6547 2.0273 0.0000 0.0000 0.0032 0.49% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 1.0554 1.0554 0.0000 0.0000 0.0051 0.49% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 410009 華富量子生命力混合A 0.7443 0.7443 0.0000 0.0000 0.0036 0.49% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519116 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強A 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 0.7818 0.8118 0.0000 0.0000 0.0037 0.48% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 160807 長盛滬深300指數(shù)(LOF)A 0.8400 0.8900 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 0.8774 1.0374 0.0000 0.0000 0.0042 0.48% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 410006 華富策略精選混合A 0.8191 0.9791 0.0000 0.0000 0.0039 0.48% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 360001 光大保德信量化股票A 0.8453 2.8490 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.8755 2.2930 0.0000 0.0000 0.0042 0.48% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 070017 嘉實量化阿爾法混合 0.8460 0.9260 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 660008 農(nóng)銀滬深300指數(shù)A 0.7874 0.7874 0.0000 0.0000 0.0038 0.48% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 166007 中歐互通精選混合A 0.8355 0.8805 0.0000 0.0000 0.0039 0.47% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.2900 1.2900 0.0000 0.0000 0.0060 0.47% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 630005 華商動態(tài)阿爾法混合 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 161207 國投瑞銀滬深300指數(shù)分級 1.0740 0.7530 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 460002 華泰柏瑞積極成長混合 0.8897 0.9397 0.0000 0.0000 0.0042 0.47% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 660010 農(nóng)銀策略精選混合 0.9806 0.9806 0.0000 0.0000 0.0045 0.46% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 610002 信澳精華配置混合A 1.0840 1.5040 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.7215 2.4415 0.0000 0.0000 0.0032 0.45% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.1110 1.4010 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 400001 東方龍混合 0.6948 2.4563 0.0000 0.0000 0.0031 0.45% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 100029 富國天成紅利混合 1.2541 1.5151 0.0000 0.0000 0.0056 0.45% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 202019 南方策略優(yōu)化混合 0.6700 0.6900 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 050021 博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.7392 0.7392 0.0000 0.0000 0.0033 0.45% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 110030 易方達滬深300量化增強 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 398011 中海分紅增利混合 0.7645 2.1645 0.0000 0.0000 0.0034 0.45% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9080 0.9680 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 233009 大摩多因子策略混合 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519025 海富通領(lǐng)先成長混合 0.9240 1.0740 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 450008 國富滬深300指數(shù)增強A 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2013-05-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值