搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2013年01月21日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 0.7683 0.7683 0.0000 0.0000 0.0149 1.98% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519706 交銀深證300價值ETF聯(lián)接 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0190 1.93% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 0.9273 0.9273 0.0000 0.0000 0.0156 1.71% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 040005 華安宏利混合A 2.2281 2.8481 0.0000 0.0000 0.0370 1.69% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 320011 諾安中小盤精選混合A 0.9710 1.0310 0.0000 0.0000 0.0160 1.68% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.5839 1.8120 0.0000 0.0000 0.0089 1.55% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 360012 光大保德信中小盤混合A 0.9156 0.9456 0.0000 0.0000 0.0135 1.50% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 610007 信澳消費優(yōu)選混合 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0160 1.47% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.7970 2.9270 0.0000 0.0000 0.0110 1.40% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.7418 0.7418 0.0000 0.0000 0.0100 1.37% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 160215 國泰價值經(jīng)典混合(LOF) 0.8210 0.8210 0.0000 0.0000 0.0110 1.36% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 290008 泰信發(fā)展主題混合 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0120 1.36% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 0.8923 0.8923 0.0000 0.0000 0.0120 1.36% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0150 1.35% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 710001 富安達優(yōu)勢成長混合 0.9276 0.9276 0.0000 0.0000 0.0122 1.33% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 050021 博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.7644 0.7644 0.0000 0.0000 0.0099 1.31% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 530018 建信深證100指數(shù)增強 0.9495 0.9495 0.0000 0.0000 0.0122 1.30% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 2.9080 4.6640 0.0000 0.0000 0.0370 1.29% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 253010 國聯(lián)安安心成長混合 0.6350 1.6410 0.0000 0.0000 0.0080 1.28% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 020009 國泰金鵬藍籌混合 0.8740 1.8700 0.0000 0.0000 0.0110 1.27% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 0.9710 2.2970 0.0000 0.0000 0.0120 1.25% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 020001 國泰金鷹增長混合 0.8410 3.8450 0.0000 0.0000 0.0100 1.20% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.7341 0.8141 0.0000 0.0000 0.0087 1.20% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519996 長信銀利精選股票 0.6107 2.5307 0.0000 0.0000 0.0072 1.19% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 420001 天弘精選混合A 0.5018 1.5304 0.0000 0.0000 0.0058 1.17% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 0.9610 0.9760 0.0000 0.0000 0.0110 1.16% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 320003 諾安先鋒混合A 0.8056 2.6891 0.0000 0.0000 0.0092 1.16% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 162202 宏利周期混合 0.8657 2.9107 0.0000 0.0000 0.0098 1.15% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 070032 嘉實優(yōu)化紅利混合A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0120 1.15% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 410009 華富量子生命力混合A 0.7745 0.7745 0.0000 0.0000 0.0088 1.15% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0120 1.14% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 090009 大成行業(yè)輪動混合A 0.8030 0.8030 0.0000 0.0000 0.0090 1.13% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0100 1.10% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 020026 國泰成長優(yōu)選混合 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0110 1.09% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 690003 民生加銀精選混合 0.7500 0.7500 0.0000 0.0000 0.0080 1.08% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.8444 2.2619 0.0000 0.0000 0.0090 1.08% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 460002 華泰柏瑞積極成長混合 0.8654 0.9154 0.0000 0.0000 0.0091 1.06% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 162213 宏利滬深300指數(shù)A 0.9640 0.9840 0.0000 0.0000 0.0100 1.05% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 040025 華安科技動力混合A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0110 1.05% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 050013 博時上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.7431 0.7431 0.0000 0.0000 0.0077 1.05% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 481008 工銀大盤藍籌混合 0.7760 1.1860 0.0000 0.0000 0.0080 1.04% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 070017 嘉實量化阿爾法混合 0.8710 0.9510 0.0000 0.0000 0.0090 1.04% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.7010 0.7210 0.0000 0.0000 0.0071 1.02% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF)A 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0090 1.02% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519093 新華鉆石品質企業(yè)混合 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0100 1.02% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 166011 中歐盛世成長混合(LOF)A 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0110 1.01% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 0.9090 1.0850 0.0000 0.0000 0.0090 1.00% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 206005 鵬華上證民企50ETF聯(lián)接 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0090 1.00% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合A 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0090 0.99% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.4174 1.9204 0.0000 0.0000 0.0041 0.99% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 240004 華寶動力組合混合A 0.7860 3.2960 0.0000 0.0000 0.0077 0.99% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 410003 華富成長趨勢混合A 0.5204 0.8104 0.0000 0.0000 0.0051 0.99% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 160620 鵬華資源A 1.0330 1.0410 0.0000 0.0000 0.0100 0.98% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 470009 匯添富民營活力混合 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000 0.0110 0.97% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0090 0.96% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 100056 富國低碳環(huán)保混合 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0090 0.95% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 100029 富國天成紅利混合 1.2068 1.4478 0.0000 0.0000 0.0113 0.95% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519679 銀河主題混合A 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000 0.0110 0.95% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 320018 諾安新動力靈活配置混合A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 398031 中海藍籌混合A 0.9218 1.3168 0.0000 0.0000 0.0087 0.95% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.7699 2.1391 0.0000 0.0000 0.0072 0.94% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0083 0.94% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9668 2.4304 0.0000 0.0000 0.0090 0.94% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 540007 匯豐晉信中小盤股票 0.7516 0.7716 0.0000 0.0000 0.0069 0.93% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 100032 富國中證紅利指數(shù)增強A 1.0840 1.6710 0.0000 0.0000 0.0100 0.93% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 257040 國聯(lián)安紅利混合 0.8720 1.2430 0.0000 0.0000 0.0080 0.93% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 660014 農(nóng)銀深證100增強 1.1786 1.1786 0.0000 0.0000 0.0108 0.92% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.7780 0.7780 0.0000 0.0000 0.0071 0.92% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 040015 華安動態(tài)靈活配置混合A 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000 0.0080 0.92% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 090010 大成中證紅利指數(shù)A 0.8740 0.8740 0.0000 0.0000 0.0080 0.92% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級混合 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 0.0080 0.91% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 0.8565 0.8565 0.0000 0.0000 0.0076 0.90% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 217013 招商中小盤混合 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 0.0080 0.90% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.4530 3.4590 0.0000 0.0000 0.0040 0.89% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 1.1500 0.9310 0.0000 0.0000 0.0100 0.88% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 166801 浙商聚潮新思維混合A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.2680 1.2680 0.0000 0.0000 0.0110 0.88% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 310398 申萬菱信滬深300價值指數(shù)A 0.8254 0.8254 0.0000 0.0000 0.0072 0.88% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519671 銀河滬深300價值指數(shù)A 0.8100 0.8100 0.0000 0.0000 0.0070 0.87% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 290004 泰信優(yōu)質生活混合 0.7420 1.3420 0.0000 0.0000 0.0063 0.86% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 690004 民生加銀穩(wěn)健成長混合 0.7150 0.7150 0.0000 0.0000 0.0060 0.85% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 620002 金元順安成長動力混合 0.8340 1.0540 0.0000 0.0000 0.0070 0.85% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 585001 東吳中證新興指數(shù) 0.7090 0.7090 0.0000 0.0000 0.0060 0.85% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 560002 益民紅利成長混合 0.4144 1.3304 0.0000 0.0000 0.0035 0.85% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 398001 中海優(yōu)質成長混合 0.5100 2.7519 0.0000 0.0000 0.0043 0.85% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519099 新華靈活主題混合 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 240011 華寶大盤精選混合 1.3705 1.4505 0.0000 0.0000 0.0113 0.83% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 400011 東方核心動力混合A 0.8042 0.8042 0.0000 0.0000 0.0066 0.83% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.6059 2.1422 0.0000 0.0000 0.0049 0.82% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.8251 2.5183 0.0000 0.0000 0.0067 0.82% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 470068 匯添富深證300ETF聯(lián)接A 0.9868 0.9868 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 450008 國富滬深300指數(shù)增強A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.7700 0.7700 0.0000 0.0000 0.0063 0.82% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 360001 光大保德信量化股票A 0.8219 2.8256 0.0000 0.0000 0.0067 0.82% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.2500 1.2800 0.0000 0.0000 0.0100 0.81% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 040016 華安行業(yè)輪動混合 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0079 0.81% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 398061 中海消費混合A 1.1250 1.1650 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 150080 國聯(lián)安雙佳B 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 161715 招商大宗商品(LOF) 1.0060 1.0230 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 206001 鵬華弘泰A 0.9073 3.6567 0.0000 0.0000 0.0072 0.80% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.7560 0.7560 0.0000 0.0000 0.0060 0.80% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.4984 1.6533 0.0000 0.0000 0.0039 0.79% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0070 0.79% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 160512 博時卓越品牌混合(LOF)A 1.0340 1.0560 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519670 銀河行業(yè)混合A 1.0370 1.3970 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.7760 0.7760 0.0000 0.0000 0.0060 0.78% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 160415 華安量化多因子混合(LOF) 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519068 匯添富成長焦點混合 1.1183 1.3583 0.0000 0.0000 0.0085 0.77% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 690001 民生加銀品牌藍籌混合A 0.9210 0.9510 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 0.9120 1.2120 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 530010 建信上證社會責任ETF聯(lián)接 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 0.7850 0.7850 0.0000 0.0000 0.0060 0.77% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.9126 0.9126 0.0000 0.0000 0.0069 0.76% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 690005 民生加銀內(nèi)需增長混合 0.7950 0.7950 0.0000 0.0000 0.0060 0.76% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 410007 華富價值增長混合A 0.7661 0.7661 0.0000 0.0000 0.0057 0.75% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 260117 景順長城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 165310 建信滬深300指數(shù)增強(LOF)A 0.9410 0.9850 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.0930 1.3640 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 620004 金元順安價值增長混合 0.8140 0.8140 0.0000 0.0000 0.0060 0.74% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 610002 信澳精華配置混合A 1.0890 1.5090 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 530011 建信內(nèi)生動力混合A 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 0.8228 3.3478 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.7864 0.7864 0.0000 0.0000 0.0057 0.73% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 233006 大摩領先優(yōu)勢混合 0.9367 0.9367 0.0000 0.0000 0.0068 0.73% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519712 交銀阿爾法核心混合A 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 610004 信澳中小盤混合 0.8260 0.8260 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.8297 2.2797 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 398011 中海分紅增利混合 0.7526 2.1526 0.0000 0.0000 0.0054 0.72% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 740001 長安宏觀策略混合A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 080001 長盛成長價值混合A 0.8390 2.7830 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.2933 4.4733 0.0000 0.0000 0.0164 0.72% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519069 匯添富價值精選混合 1.2640 1.7340 0.0000 0.0000 0.0090 0.72% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 161017 富國中證500指數(shù)增強(LOF)A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.8370 0.8370 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 590007 中郵中證500指數(shù)增強A 0.9780 1.0380 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 0.9715 1.0915 0.0000 0.0000 0.0069 0.72% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 350007 天治趨勢精選混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8627 0.9327 0.0000 0.0000 0.0061 0.71% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 481017 工銀量化策略混合A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 233007 大摩卓越成長混合 1.0177 1.0177 0.0000 0.0000 0.0072 0.71% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 660011 農(nóng)銀中證500指數(shù) 0.9493 0.9493 0.0000 0.0000 0.0067 0.71% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 162107 金鷹先進制造股票(LOF)A 0.9952 1.0156 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 070030 嘉實中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 0.9845 0.9845 0.0000 0.0000 0.0068 0.70% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 270025 廣發(fā)行業(yè)領先混合A 0.8650 0.8650 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.7150 0.7150 0.0000 0.0000 0.0050 0.70% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.8670 2.3070 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 0.7230 0.6870 0.0000 0.0000 0.0050 0.70% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 202027 南方高端裝備混合A 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000 0.0080 0.70% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 166002 中歐新藍籌混合A 0.9922 1.5722 0.0000 0.0000 0.0069 0.70% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 165511 中信保誠中證500指數(shù)(LOF)A 0.7160 0.7410 0.0000 0.0000 0.0050 0.70% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 0.9470 0.9726 0.0000 0.0000 0.0066 0.70% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 0.7270 0.7270 0.0000 0.0000 0.0050 0.69% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.7340 2.6740 0.0000 0.0000 0.0050 0.69% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.1630 1.1730 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 340007 興全社會責任混合 1.3400 1.5300 0.0000 0.0000 0.0090 0.68% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 1.0520 1.0720 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 100022 富國天瑞強勢混合A 0.8167 3.3690 0.0000 0.0000 0.0054 0.67% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 100037 富國優(yōu)化增強債券C 1.0590 1.1240 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 100038 富國滬深300指數(shù)增強A 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 0.7540 0.7540 0.0000 0.0000 0.0050 0.67% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 050123 博時天頤債券C 1.0740 1.0930 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 050023 博時天頤債券A 1.0750 1.0970 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 470058 匯添富可轉換債券A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 470059 匯添富可轉換債券C 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 0.9766 0.9766 0.0000 0.0000 0.0064 0.66% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 610005 信澳紅利回報混合 0.7650 0.7850 0.0000 0.0000 0.0050 0.66% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.5773 2.2530 0.0000 0.0000 0.0038 0.66% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519983 長信量化先鋒混合A 0.7590 0.7590 0.0000 0.0000 0.0050 0.66% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 580005 東吳進取策略混合A 0.9001 0.9701 0.0000 0.0000 0.0059 0.66% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 530006 建信核心精選混合 1.0670 1.7620 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 100035 富國優(yōu)化增強債券A/B 1.0760 1.1410 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級 0.9340 0.9640 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.0176 1.2076 0.0000 0.0000 0.0066 0.65% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0820 1.3410 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 210007 金鷹技術領先靈活配置混合A 0.7587 0.7587 0.0000 0.0000 0.0049 0.65% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 040011 華安核心優(yōu)選混合A 0.9588 1.4588 0.0000 0.0000 0.0062 0.65% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519026 海富通中小盤混合 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 163808 中銀中證A100指數(shù)增強 0.7820 0.7920 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 166001 中歐新趨勢混合A 0.7404 1.0004 0.0000 0.0000 0.0047 0.64% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.2651 1.9651 0.0000 0.0000 0.0080 0.64% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 161612 融通深證成份指數(shù)A 0.7860 0.7860 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 110025 易方達資源行業(yè)混合 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 0.8736 0.8736 0.0000 0.0000 0.0055 0.63% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 0.9600 0.9900 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 160716 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A 0.7189 0.7189 0.0000 0.0000 0.0045 0.63% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 040023 華安可轉債債券B 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強A 0.7930 0.7930 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 210002 金鷹紅利價值混合A 0.8613 1.2493 0.0000 0.0000 0.0054 0.63% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 163406 興全合潤混合A 0.9524 0.9524 0.0000 0.0000 0.0059 0.62% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 180020 銀華成長先鋒混合 0.8130 0.8380 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 040022 華安可轉債債券A 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 0.8060 0.8060 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 310518 申萬菱信可轉債債券A 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2013-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值