搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2012年11月07日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 257060 國(guó)聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.6640 0.6640 0.0000 0.0000 0.0060 0.91% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0080 0.90% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.8505 0.8505 0.0000 0.0000 0.0070 0.83% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級(jí) 0.8990 0.9010 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161217 國(guó)投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.7780 0.7780 0.0000 0.0000 0.0060 0.78% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 160620 鵬華資源A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.5340 0.5340 0.0000 0.0000 0.0030 0.57% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 0.9830 1.2290 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 040020 華安升級(jí)主題混合A 0.8120 0.8120 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 165517 中信保誠(chéng)雙盈債券(LOF)A 1.0560 1.0730 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.6770 2.8310 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 270007 廣發(fā)大盤成長(zhǎng)混合 0.5715 0.5715 0.0000 0.0000 0.0024 0.42% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519670 銀河行業(yè)混合A 0.9480 1.3080 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 450011 國(guó)富研究精選混合A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0020 1.2480 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 040011 華安核心優(yōu)選混合A 0.8564 1.3564 0.0000 0.0000 0.0032 0.38% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 0.8450 0.8450 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 360005 光大保德信紅利混合A 2.0613 2.7193 0.0000 0.0000 0.0072 0.35% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 510023 博時(shí)上證超大盤ETF 0.1743 0.6429 0.0000 0.0000 0.0006 0.35% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 240018 華寶可轉(zhuǎn)債債券A 0.9043 0.9043 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 050013 博時(shí)上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.6565 0.6565 0.0000 0.0000 0.0021 0.32% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 0.4712 2.0002 0.0000 0.0000 0.0014 0.30% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.7075 2.3291 0.0000 0.0000 0.0021 0.30% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 0.7270 0.7270 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 290008 泰信發(fā)展主題混合 0.7700 0.7700 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.5560 2.0923 0.0000 0.0000 0.0014 0.25% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 0.7900 0.7900 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 360011 光大保德信動(dòng)態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.8620 0.9920 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.6949 1.2949 0.0000 0.0000 0.0015 0.22% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519668 銀河成長(zhǎng)混合 1.0333 1.5883 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 290011 泰信中小盤精選混合 0.9640 0.9790 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 121009 國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0749 1.2759 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 100037 富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券C 0.9700 1.0350 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 150080 國(guó)聯(lián)安雙佳B 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 090016 大成消費(fèi)主題混合A 0.9550 1.0050 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 470059 匯添富可轉(zhuǎn)換債券C 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 100035 富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 0.9850 1.0500 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 573003 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 0.9950 1.0220 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-11-07 凈值查詢 盤中估值
42 161019 富國(guó)新天鋒債券(LOF)A 1.0170 1.0500 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 360016 光大行業(yè)輪動(dòng)混合 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 372010 摩根強(qiáng)化回報(bào)債券A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 372110 摩根強(qiáng)化回報(bào)債券B 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 165705 諾德雙翼債券(LOF) 1.0540 1.0670 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 070020 嘉實(shí)穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.0810 1.0910 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 210006 金鷹元禧混合A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 162215 宏利聚利債券(LOF) 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 163811 中銀雙利債券A 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 040016 華安行業(yè)輪動(dòng)混合 0.8753 0.8753 0.0000 0.0000 0.0016 0.18% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.0940 1.1040 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 150063 浦銀安盛增利分級(jí)債券B 1.1720 1.1720 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0070 1.2590 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.0245 1.2765 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 070005 嘉實(shí)債券A 1.4050 1.8400 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0497 1.5747 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 580007 東吳安享量化混合A 0.8660 0.9260 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 240003 華寶寶康債券A 1.1682 1.6782 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 202023 南方優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 0.8660 0.8660 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 740001 長(zhǎng)安宏觀策略混合A 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 290003 泰信雙息雙利債券 1.0406 1.2099 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 620003 金元順安豐利債券A 0.9240 0.9460 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 470058 匯添富可轉(zhuǎn)換債券A 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 180029 銀華永泰積極債券A 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.1127 1.3627 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 080009 長(zhǎng)盛同禧債券A 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 570006 諾德中小盤混合 0.9000 0.9300 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 110036 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券C 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 110028 易方達(dá)安心回報(bào)債券B 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 110027 易方達(dá)安心回報(bào)債券A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 310518 申萬(wàn)菱信可轉(zhuǎn)債債券A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 310508 申萬(wàn)菱信穩(wěn)益寶債券A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0350 1.2040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 360013 光大信用添益?zhèn)疉 1.0380 1.1080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 370021 上投摩根分紅添利債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 370022 上投摩根分紅添利債券B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 395011 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 395012 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 100058 富國(guó)產(chǎn)業(yè)債券A 1.0480 1.0880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 270030 廣發(fā)聚財(cái)信用債券B 1.0210 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 270029 廣發(fā)聚財(cái)信用債券A 1.0230 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 261101 景順長(zhǎng)城穩(wěn)定收益?zhèn)疌 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 470011 匯添富多元收益?zhèn)疌 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 160128 南方金利定開債券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 470078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0210 1.2210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 160129 南方金利定開債券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 080007 長(zhǎng)盛同鑫行業(yè)配置混合A 1.0090 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 217024 招商安盈債券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519030 海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 070026 嘉實(shí)信用債券C 1.0110 1.0750 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 070025 嘉實(shí)信用債券A 1.0130 1.0810 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0310 1.2310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 217023 招商信用增強(qiáng)債券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 050027 博時(shí)信用債純債債券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 162511 國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 161115 易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)A 1.0130 1.0880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 161117 易方達(dá)永旭定開債 1.0160 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 550006 信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0250 1.1490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 750001 安信靈活配置混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 550007 信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0220 1.1290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 040036 華安安心收益?zhèn)疉 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 040035 華安逆向策略混合A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 161603 融通債券A/B 1.0440 1.5210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 161713 招商信用添利債券(LOF)A 1.0240 1.1730 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 610007 信澳消費(fèi)優(yōu)選混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0556 1.1586 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0593 1.1748 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 165509 中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)A 1.0360 1.0760 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 630007 華商穩(wěn)健雙利債券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 161820 銀華純債信用債券(LOF)A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001003 華夏債券C 1.0520 1.6020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 690206 民生加銀信用雙利債券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.0430 1.0593 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 163816 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 675013 西部利得穩(wěn)健雙利債券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 690006 民生加銀信用雙利債券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001031 華夏安康債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 050116 博時(shí)宏觀回報(bào)債券C 1.0560 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 160718 嘉實(shí)多利收益?zhèn)疉 0.9809 1.0211 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.0620 1.2620 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 202212 南方平衡配置混合 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 161015 富國(guó)天盈債券(LOF)C 1.0850 1.1150 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 530009 建信收益增強(qiáng)債券A 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 050016 博時(shí)宏觀回報(bào)債券A/B 1.0620 1.0690 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0740 1.1650 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0660 1.1570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 162308 海富通穩(wěn)進(jìn)增利債券(LOF) 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 485014 工銀添頤債券B 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 485011 工銀瑞信雙利債券B 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 485007 工銀添利債券B 1.0602 1.2952 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 310378 申萬(wàn)菱信添益寶債券A 1.0690 1.1560 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 200113 長(zhǎng)城積極增利債券C 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 200009 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券A 1.1010 1.2060 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 180028 銀華永祥靈活配置混合 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 180015 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0810 1.2520 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 610003 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 253021 國(guó)聯(lián)安增利債券B 1.0820 1.2420 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 206008 鵬華豐盛債券B 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 166401 浦銀安盛穩(wěn)健增利債券C 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001001 華夏債券A/B 1.0580 1.6280 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.1110 1.3710 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.0550 1.0890 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001013 華夏希望債券C 1.0740 1.2740 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001021 華夏亞債中國(guó)指數(shù)A 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001023 華夏亞債中國(guó)指數(shù)C 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0570 1.4860 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 163812 中銀雙利債券B 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.0593 1.3793 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 485107 工銀添利債券A 1.0822 1.3172 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 450006 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 1.0510 1.1340 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 450005 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0599 1.1429 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519680 交銀增利債券A/B 1.0011 1.2781 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519682 交銀增利債券C 0.9964 1.2564 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.2062 1.3258 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2012-11-07 凈值查詢 盤中估值
159 202103 南方多利增強(qiáng)債券A 1.0730 1.3315 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 0.8090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.4980 3.3140 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 410009 華富量子生命力混合A 0.6974 0.6974 0.0000 0.0000 0.0005 0.07% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A 0.4706 1.0974 0.0000 0.0000 0.0003 0.06% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0698 1.3201 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C 1.0173 1.0823 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 163411 興全精選混合 0.9991 0.9991 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.2059 2.0309 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.1173 1.2893 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 1.0203 1.0953 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0216 1.0317 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.0222 1.0586 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0980 1.4230 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.1006 2.0173 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0906 1.3956 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 240012 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0518 1.0718 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0244 1.0364 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0119 1.0239 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.1064 1.2684 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 660102 農(nóng)銀恒久增利債券C 1.0662 1.0692 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0311 1.2661 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 0.9931 2.7351 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 217003 招商安泰債券A 1.1182 1.6347 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0733 1.1293 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 233005 大摩強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.1262 1.1612 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-11-07 凈值查詢 盤中估值
185 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 0.7795 0.8395 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 240013 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0361 1.0561 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 660009 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0532 1.0882 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 217203 招商安泰債券B 1.1467 1.6032 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 162299 宏利集利債券C 1.0415 1.0845 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 162210 宏利集利債券A 1.0617 1.1047 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 0.7503 0.8003 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 660109 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0481 1.0831 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 420002 天弘永利債券A 1.0141 1.1770 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0205 1.2455 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 420102 天弘永利債券B 1.0161 1.1970 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.4534 3.0924 0.0000 0.0000 0.0005 0.02% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 762001 國(guó)金國(guó)鑫發(fā)起A 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 217008 招商安本增利債券C 1.0200 1.4300 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 163003 長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)C 1.0673 1.0977 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0295 1.7451 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-07 凈值查詢 盤中估值