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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2012年06月25日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 519150 新華優(yōu)選消費(fèi)混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 164208 天弘豐利債券(LOF)E 1.0841 1.1017 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 630109 華商穩(wěn)定增利債券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161506 銀河通利債券(LOF)C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 150057 長(zhǎng)城久兆穩(wěn)健指數(shù) 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 150053 泰達(dá)穩(wěn)健 1.0330 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 070026 嘉實(shí)信用債券C 1.0290 1.0720 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 206003 鵬華信用增利債券A 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001001 華夏債券A/B 1.0920 1.6220 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 164808 工銀四季收益?zhèn)疉 1.0790 1.1210 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001021 華夏亞債中國(guó)指數(shù)A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001023 華夏亞債中國(guó)指數(shù)C 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 161015 富國(guó)天盈債券(LOF)C 1.0700 1.1000 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 160123 南方中債10年期國(guó)債A 1.0654 1.0854 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 160124 南方中債10年期國(guó)債C 1.0606 1.0806 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 163004 長(zhǎng)信利鑫分級(jí)債券A 1.0005 1.0455 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519666 銀河銀信債券B 1.0329 1.3109 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519667 銀河銀信債券A 1.0410 1.3290 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 092002 大成債券C 1.0313 1.5263 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 090002 大成債券A/B 1.0409 1.5599 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 217003 招商安泰債券A 1.1477 1.6442 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0517 1.5567 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0149 1.1867 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 217203 招商安泰債券B 1.1781 1.6146 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9350 3.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 206004 鵬華信用增利債券B 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 180026 銀華信用雙利債券C 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 180025 銀華信用雙利債券A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.1590 1.2790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 217022 招商產(chǎn)業(yè)債券A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 164207 天弘添利分級(jí)債券A 1.0030 1.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 253030 國(guó)聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> 1.0260 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-25 凈值查詢 盤中估值
34 163806 中銀增利債券 1.0820 1.2520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 270029 廣發(fā)聚財(cái)信用債券A 1.0200 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 270030 廣發(fā)聚財(cái)信用債券B 1.0200 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 290009 泰信債券周期回報(bào)A 1.0610 1.0970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 161813 銀華信用債券(LOF) 1.0780 1.1370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 320015 諾安行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0280 1.2140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0280 1.1970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 161603 融通債券A/B 1.0580 1.5150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 371020 摩根純債債券A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 371120 摩根純債債券B 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 161014 富國(guó)匯利回報(bào)兩年定期開(kāi)放債券 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 160602 鵬華普天債券A 1.1840 1.5030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 400013 東方成長(zhǎng)收益靈活配置混合A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 420102 天弘永利債券B 1.0223 1.1910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 150063 浦銀安盛增利分級(jí)債券B 1.2610 1.2610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 121099 國(guó)投瑞銀瑞福分級(jí) 0.6590 0.7990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.7500 0.7500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 110038 易方達(dá)純債債券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 110037 易方達(dá)純債債券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 470018 匯添富雙利債券A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 470078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0540 1.2240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 470088 匯添富6月紅定期開(kāi)放債券A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 470089 匯添富6月紅定期開(kāi)放債券C 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 100058 富國(guó)產(chǎn)業(yè)債券A 1.0700 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0630 1.2330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 090017 大成可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 090013 大成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 080006 長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 0.8200 0.8700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519676 銀河強(qiáng)化債券A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 070025 嘉實(shí)信用債券A 1.0290 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.5210 0.5210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 070005 嘉實(shí)債券A 1.3900 1.8250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 530012 建信積極配置混合 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.7720 0.7720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 630009 華商穩(wěn)定增利債券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 050015 博時(shí)大中華亞太精選 0.8040 0.8100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0430 1.4720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0074 1.0194 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0183 1.0303 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 020012 國(guó)泰金龍債券C 1.0390 1.4570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001013 華夏希望債券C 1.0850 1.2650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 020018 國(guó)泰金鹿混合 1.0150 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7100 0.7100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 550006 信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0390 1.1380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 040012 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0480 1.1380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 550007 信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0370 1.1190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 040026 華安信用四季紅債券A 1.0660 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 040013 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 1.0340 1.1240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001003 華夏債券C 1.0660 1.5960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 040018 華安香港精選股票(QDII) 0.7550 0.7550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0720 1.1020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 420002 天弘永利債券A 1.0215 1.1726 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0325 1.2675 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 121009 國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0769 1.2779 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0234 1.2484 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519985 長(zhǎng)信純債壹號(hào)債券A 1.0609 1.0609 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0774 1.2374 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 1.0079 1.0829 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.4538 3.0928 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.05% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.1135 1.7280 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2012-06-25 凈值查詢 盤中估值
99 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0621 1.2221 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C 1.0063 1.0713 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.2085 1.3281 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2012-06-25 凈值查詢 盤中估值
102 519187 萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券C 1.0734 1.1634 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519186 萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券A 1.0853 1.1753 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0053 1.0453 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 240003 華寶寶康債券A 1.1585 1.6685 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 160612 鵬華豐收債券B 1.0920 1.3460 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 320009 諾安增利債券B 1.0630 1.0780 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 160608 鵬華普天債券B 1.1310 1.4500 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 400009 東方穩(wěn)健回報(bào)債券A 1.0680 1.1380 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.1240 1.3040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 610103 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0750 1.1310 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 202212 南方平衡配置混合 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 206008 鵬華豐盛債券B 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 610003 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 200009 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券A 1.0900 1.1950 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 660009 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0914 1.0914 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001011 華夏希望債券A 1.1000 1.2800 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 360013 光大信用添益?zhèn)疉 1.0710 1.1110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 310378 申萬(wàn)菱信添益寶債券A 1.0670 1.1540 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 360014 光大信用添益?zhèn)疌 1.0670 1.1070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 110036 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券C 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0680 1.1590 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0610 1.1520 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 110035 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 660102 農(nóng)銀恒久增利債券C 1.0690 1.0720 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 310379 申萬(wàn)菱信添益寶債券B 1.0600 1.1410 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 050023 博時(shí)天頤債券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 160217 國(guó)泰信用互利債券A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 200113 長(zhǎng)城積極增利債券C 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 200013 長(zhǎng)城積極增利債券A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 350009 天治研究驅(qū)動(dòng)混合A 1.0430 1.0730 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0380 1.2830 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-06-25 凈值查詢 盤中估值
135 550004 中信保誠(chéng)三得益?zhèn)疉 0.9820 1.1050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 550005 中信保誠(chéng)三得益?zhèn)疊 0.9730 1.0860 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 660109 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0875 1.0875 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519030 海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 166010 中歐鼎利債券A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 165509 中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)A 1.0400 1.0600 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 487016 工銀瑞信靈活配置混合A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 161010 富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.0360 1.3240 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 290003 泰信雙息雙利債券 1.0251 1.1944 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 166008 中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)A 1.0236 1.0336 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 151002 銀河收益混合 1.5814 2.1914 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.12% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 180002 銀華增值混合 1.0223 1.0410 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 162299 宏利集利債券C 1.0328 1.0758 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 162210 宏利集利債券A 1.0510 1.0940 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.2292 2.0292 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.15% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1910 1.3860 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0274 1.0325 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.0285 2.3635 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 560005 益民多利債券 1.0191 1.1231 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 162215 宏利聚利債券(LOF) 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 161713 招商信用添利債券(LOF)A 1.1100 1.1790 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 485111 工銀瑞信雙利債券A 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0475 1.1630 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0454 1.1484 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 485011 工銀瑞信雙利債券B 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 530017 建信雙息紅利債券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 080007 長(zhǎng)盛同鑫行業(yè)配置混合A 1.0440 1.0470 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 320008 諾安增利債券A 1.0790 1.0940 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 050111 博時(shí)信用債券C 1.0270 1.0870 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 372010 摩根強(qiáng)化回報(bào)債券A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 372110 摩根強(qiáng)化回報(bào)債券B 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 050123 博時(shí)天頤債券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519117 浦銀安盛基本面400指數(shù) 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 020022 國(guó)泰策略價(jià)值靈活配置混合 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 450005 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0547 1.1377 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 620003 金元順安豐利債券A 0.9230 0.9450 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 240012 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0477 1.0677 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 240013 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0336 1.0536 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 450006 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 1.0465 1.1295 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 485107 工銀添利債券A 1.0930 1.3280 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.24% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 0.8300 0.8300 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.24% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0725 1.3228 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.24% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 202103 南方多利增強(qiáng)債券A 1.0744 1.3329 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.24% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 485007 工銀添利債券B 1.0724 1.3074 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.24% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 233005 大摩強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.1144 1.1494 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.25% 2012-06-25 凈值查詢 盤中估值
181 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 0.7931 2.2331 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.25% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 530009 建信收益增強(qiáng)債券A 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 531009 建信收益增強(qiáng)債券C 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.0950 1.1050 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 310508 申萬(wàn)菱信穩(wěn)益寶債券A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 161115 易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)A 1.0540 1.1010 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 160617 鵬華豐潤(rùn)債券(LOF) 1.0760 1.0980 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 210006 金鷹元禧混合A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.3989 2.0489 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.28% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9870 1.7780 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.28% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 253020 國(guó)聯(lián)安增利債券A 1.0740 1.2460 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 253021 國(guó)聯(lián)安增利債券B 1.0710 1.2310 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 050011 博時(shí)信用債券A/B 1.0390 1.0990 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 620007 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 200015 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 519976 長(zhǎng)信可轉(zhuǎn)債債券C 1.0196 1.0196 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.30% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519977 長(zhǎng)信可轉(zhuǎn)債債券A 1.0207 1.0207 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.30% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0997 1.3083 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.31% 2012-06-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值