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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2012年04月24日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 020021 國(guó)泰上證180金融ETF聯(lián)接A 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0100 1.11% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161211 國(guó)投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.8010 0.8010 0.0000 0.0000 0.0070 0.88% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 166006 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.8348 0.8848 0.0000 0.0000 0.0065 0.78% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 0.8110 0.8110 0.0000 0.0000 0.0060 0.75% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 0.7309 0.7309 0.0000 0.0000 0.0050 0.69% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 0.8850 0.9150 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 540007 匯豐晉信中小盤股票 0.7565 0.7765 0.0000 0.0000 0.0047 0.63% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 470089 匯添富6月紅定期開放債券C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.6885 2.5385 0.0000 0.0000 0.0038 0.55% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519026 海富通中小盤混合 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 0.7560 0.7560 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 470088 匯添富6月紅定期開放債券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 100032 富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.0440 1.6260 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 0.8553 0.8553 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 0.6729 0.6729 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) 0.7590 0.7690 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.7560 0.7560 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 310398 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.7670 0.7670 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 233007 大摩卓越成長(zhǎng)混合 0.9773 0.9773 0.0000 0.0000 0.0037 0.38% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519668 銀河成長(zhǎng)混合 0.9874 1.5424 0.0000 0.0000 0.0036 0.37% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 162213 宏利滬深300指數(shù)A 0.9230 0.9430 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 162509 國(guó)聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 162208 宏利首選企業(yè)股票A 0.9339 1.2539 0.0000 0.0000 0.0029 0.31% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 400007 東方策略成長(zhǎng)混合 1.3326 1.3326 0.0000 0.0000 0.0041 0.31% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 163406 興全合潤(rùn)混合A 0.8989 0.8989 0.0000 0.0000 0.0027 0.30% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 510013 交銀上證180治理ETF 0.6670 0.7420 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.7050 2.6450 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.7406 0.7406 0.0000 0.0000 0.0021 0.28% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.7480 0.7480 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 3.2940 4.4300 0.0000 0.0000 0.0090 0.27% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.7320 0.7320 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.7624 0.7624 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 620005 金元順安核心動(dòng)力混合 0.7590 0.7590 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.7580 0.7580 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.7920 2.3060 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 400001 東方龍混合 0.6531 2.4146 0.0000 0.0000 0.0016 0.25% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 0.7518 1.3718 0.0000 0.0000 0.0019 0.25% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7446 1.7657 0.0000 0.0000 0.0018 0.24% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 0.8850 2.2110 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 100038 富國(guó)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 090010 大成中證紅利指數(shù)A 0.8610 0.8610 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 0.9700 1.5150 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 570005 諾德成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)混合 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 040013 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 1.0090 1.0990 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 040012 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0220 1.1120 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 1.0090 1.1840 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 217022 招商產(chǎn)業(yè)債券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 0.5784 2.9184 0.0000 0.0000 0.0011 0.19% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 162215 宏利聚利債券(LOF) 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 040004 華安寶利配置混合 1.0310 3.3560 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 400009 東方穩(wěn)健回報(bào)債券A 1.0370 1.1070 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 360016 光大行業(yè)輪動(dòng)混合 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.5890 3.4050 0.0000 0.0000 0.0030 0.19% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 0.8832 0.8832 0.0000 0.0000 0.0016 0.18% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.8287 0.9087 0.0000 0.0000 0.0015 0.18% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.1190 1.2390 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 202005 南方成份精選混合A 0.8663 0.8863 0.0000 0.0000 0.0015 0.17% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 0.8165 2.8755 0.0000 0.0000 0.0012 0.15% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.6900 2.3050 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 0.8511 0.8511 0.0000 0.0000 0.0012 0.14% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 410007 華富價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7051 0.7051 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 164208 天弘豐利債券(LOF)E 1.0508 1.0508 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 217203 招商安泰債券B 1.1470 1.5835 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.2321 2.6871 0.0000 0.0000 0.0016 0.13% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 519680 交銀增利債券A/B 0.9960 1.2530 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000061 華夏盛世混合 0.7540 0.7540 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.2011 1.3007 0.0000 0.0000 0.0016 0.13% 2012-04-24 凈值查詢 盤中估值
71 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0310 1.5360 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)A 0.7810 0.7810 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 217003 招商安泰債券A 1.1164 1.6129 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.8340 0.8340 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 519682 交銀增利債券C 0.9937 1.2337 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 550008 中信保誠(chéng)優(yōu)勝精選混合A 0.8160 0.8160 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 163001 長(zhǎng)信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.8380 0.8380 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 485107 工銀添利債券A 1.0400 1.2750 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 165508 中信保誠(chéng)深度價(jià)值混合(LOF) 0.8250 0.8250 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 0.8330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 100053 富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 0.8330 0.8330 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 0.9280 0.9580 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 510023 博時(shí)上證超大盤ETF 0.1881 0.6938 0.0000 0.0000 0.0002 0.11% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 485007 工銀添利債券B 1.0209 1.2559 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 160212 國(guó)泰估值優(yōu)勢(shì)混合(LOF)A 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0508 2.3908 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0420 1.0720 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 161603 融通債券A/B 1.0390 1.4810 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 161813 銀華信用債券(LOF) 1.0410 1.1000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 550006 信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0080 1.1070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519667 銀河銀信債券A 1.0060 1.2940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519666 銀河銀信債券B 0.9988 1.2768 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 050011 博時(shí)信用債券A/B 1.0030 1.0630 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 050013 博時(shí)上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.7059 0.7059 0.0000 0.0000 0.0007 0.10% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 161010 富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.0170 1.3050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.0190 1.0710 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 050111 博時(shí)信用債券C 0.9920 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0230 1.1140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0170 1.1080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001003 華夏債券C 1.0370 1.5670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 485011 工銀瑞信雙利債券B 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 570008 諾德周期策略混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 470078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0310 1.2010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 470018 匯添富雙利債券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001013 華夏希望債券C 1.0530 1.2330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 163811 中銀雙利債券A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 020022 國(guó)泰策略價(jià)值靈活配置混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 400013 東方成長(zhǎng)收益靈活配置混合A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 573003 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 0.9920 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-24 凈值查詢 盤中估值
111 020018 國(guó)泰金鹿混合 1.0100 1.0880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 163812 中銀雙利債券B 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 080007 長(zhǎng)盛同鑫行業(yè)配置混合A 1.0390 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 080010 長(zhǎng)盛同禧債券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 360014 光大信用添益?zhèn)疌 1.0440 1.0690 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 360013 光大信用添益?zhèn)疉 1.0470 1.0720 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0320 1.1810 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 360001 光大保德信量化股票A 0.7901 2.7938 0.0000 0.0000 0.0008 0.10% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 165509 中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)A 1.0170 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 090013 大成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 310508 申萬(wàn)菱信穩(wěn)益寶債券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001021 華夏亞債中國(guó)指數(shù)A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.7660 2.5660 0.0000 0.0000 0.0008 0.10% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 180025 銀華信用雙利債券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 180026 銀華信用雙利債券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 630109 華商穩(wěn)定增利債券C 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 620007 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 261102 景順長(zhǎng)城優(yōu)信增利債券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 261002 景順長(zhǎng)城優(yōu)信增利債券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 260111 景順長(zhǎng)城公司治理混合 1.0090 1.3570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0140 1.4430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 200013 長(zhǎng)城積極增利債券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 253060 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 253030 國(guó)聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> 1.0000 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-24 凈值查詢 盤中估值
136 200113 長(zhǎng)城積極增利債券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 206003 鵬華信用增利債券A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 630009 華商穩(wěn)定增利債券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 1.0050 1.1670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 2.6224 2.6224 0.0000 0.0000 0.0025 0.10% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 0.7965 3.3065 0.0000 0.0000 0.0008 0.10% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 206004 鵬華信用增利債券B 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 210006 金鷹元禧混合A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 110036 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 110035 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.1490 2.3190 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 161713 招商信用添利債券(LOF)A 1.0580 1.1270 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 519985 長(zhǎng)信純債壹號(hào)債券A 1.0412 1.0412 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 161014 富國(guó)匯利回報(bào)兩年定期開放債券 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.0570 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001001 華夏債券A/B 1.0610 1.5910 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 485114 工銀添頤債券A 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001011 華夏希望債券A 1.0670 1.2470 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 485014 工銀添頤債券B 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.1610 1.1910 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 0.5311 0.8211 0.0000 0.0000 0.0005 0.09% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 360005 光大保德信紅利混合A 2.1049 2.7629 0.0000 0.0000 0.0018 0.09% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 610103 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 180015 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0750 1.2460 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 290009 泰信債券周期回報(bào)A 1.0640 1.0700 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 180028 銀華永祥靈活配置混合 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.0980 1.2780 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 200009 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券A 1.0660 1.1710 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 110013 易方達(dá)科翔混合 1.1490 5.1420 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 233005 大摩強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0893 1.1243 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-04-24 凈值查詢 盤中估值
167 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0539 1.2289 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 163003 長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)C 1.0565 1.0703 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 481006 工銀紅利混合 0.8890 0.9290 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 0.9790 0.9910 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 0.9688 0.9808 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 160124 南方中債10年期國(guó)債C 1.0405 1.0605 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.7864 3.2971 0.0000 0.0000 0.0006 0.08% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 540006 匯豐晉信大盤股票A 0.9979 1.0579 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 660102 農(nóng)銀恒久增利債券C 1.0410 1.0440 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0462 1.1022 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 160123 南方中債10年期國(guó)債A 1.0445 1.0645 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519186 萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券A 1.0780 1.1480 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 0.7493 0.7693 0.0000 0.0000 0.0005 0.07% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 0.5534 2.2852 0.0000 0.0000 0.0004 0.07% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 1.8969 4.9669 0.0000 0.0000 0.0014 0.07% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0719 1.2469 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 070005 嘉實(shí)債券A 1.3630 1.7980 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 519187 萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券C 1.0669 1.1369 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 420002 天弘永利債券A 1.0120 1.1478 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 0.8482 5.1251 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 121009 國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0530 1.2540 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 162299 宏利集利債券C 1.0067 1.0497 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 420102 天弘永利債券B 1.0126 1.1652 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 162210 宏利集利債券A 1.0237 1.0667 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 090002 大成債券A/B 1.0196 1.5386 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0106 1.1768 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 240002 華寶寶康配置混合 1.2513 2.9413 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0214 1.1369 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 092002 大成債券C 1.0107 1.5057 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 202101 南方寶元債券A 1.1581 2.4381 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0201 1.1231 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 240003 華寶寶康債券A 1.1341 1.6441 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.7077 1.7021 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 163004 長(zhǎng)信利鑫分級(jí)債券A 1.0157 1.0377 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-04-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值