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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2012年01月12日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 0.7513 0.7813 0.0000 0.0000 0.0049 0.66% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 0.8520 0.8520 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519091 新華泛資源優(yōu)勢混合 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.7095 2.3055 0.0000 0.0000 0.0039 0.55% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 0.7499 0.7999 0.0000 0.0000 0.0041 0.55% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.7400 0.7400 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 0.7690 0.7690 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.7200 0.7200 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.7014 0.7014 0.0000 0.0000 0.0028 0.40% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.7720 0.7720 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.6521 2.5021 0.0000 0.0000 0.0025 0.38% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.1010 1.1310 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 0.8510 0.8810 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.6156 3.1856 0.0000 0.0000 0.0020 0.33% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 510013 交銀上證180治理ETF 0.6270 0.6980 0.0000 0.0000 0.0020 0.32% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 210005 金鷹主題優(yōu)勢混合 0.6530 0.6530 0.0000 0.0000 0.0020 0.31% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 050011 博時(shí)信用債券A/B 0.9790 1.0390 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.7526 4.8226 0.0000 0.0000 0.0054 0.31% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 0.6790 0.8590 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 110027 易方達(dá)安心回報(bào)債券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 110028 易方達(dá)安心回報(bào)債券B 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.7140 0.7140 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 0.9746 2.3146 0.0000 0.0000 0.0026 0.27% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 0.7800 1.1900 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 100038 富國滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.8160 0.8160 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 233009 大摩多因子策略混合 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 0.8210 0.8210 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 420102 天弘永利債券B 0.9967 1.1333 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 202005 南方成份精選混合A 0.8094 0.8294 0.0000 0.0000 0.0019 0.24% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 090015 大成內(nèi)需增長混合A 0.8440 0.8440 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0539 1.6643 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2012-01-12 凈值查詢 盤中估值
36 420002 天弘永利債券A 0.9921 1.1170 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 217002 招商安泰平衡混合 0.9855 2.4005 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 050111 博時(shí)信用債券C 0.9690 1.0290 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 161603 融通債券A/B 1.0150 1.4500 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 261101 景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疌 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 202212 南方平衡配置混合 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0090 1.1730 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0080 1.1570 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 100032 富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.0200 1.5700 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 395012 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疌 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 395011 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疉 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0100 1.2450 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-01-12 凈值查詢 盤中估值
48 164808 工銀四季收益?zhèn)疉 1.0240 1.0380 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 165509 中信保誠增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.0285 1.0985 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.0380 1.1080 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519180 萬家180指數(shù)A 0.5442 2.8842 0.0000 0.0000 0.0011 0.20% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 0.6974 0.8974 0.0000 0.0000 0.0013 0.19% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.6190 3.3470 0.0000 0.0000 0.0030 0.19% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519683 交銀雙利債券A/B 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 090002 大成債券A/B 1.0234 1.5314 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 040001 華安創(chuàng)新混合 0.5840 2.9120 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 092002 大成債券C 1.0047 1.4997 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 660109 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0416 1.0416 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 660009 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0436 1.0436 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.6971 0.6971 0.0000 0.0000 0.0011 0.16% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.7065 1.3265 0.0000 0.0000 0.0011 0.16% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 690004 民生加銀穩(wěn)健成長混合 0.6630 0.6630 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 202019 南方策略優(yōu)化混合 0.6770 0.6970 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.6890 0.6890 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.7040 0.7040 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 310398 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.7280 0.7280 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 320014 諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.7190 0.7190 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 0.7130 0.7130 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.7324 2.3691 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) 0.7130 0.7230 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.7200 0.7200 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 0.8382 1.4182 0.0000 0.0000 0.0012 0.14% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 240003 華寶寶康債券A 1.1151 1.6251 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.7155 0.7155 0.0000 0.0000 0.0009 0.13% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 690005 民生加銀內(nèi)需增長混合 0.7590 0.7590 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.7470 2.2610 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.7810 0.7810 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 620005 金元順安核心動(dòng)力混合 0.7520 0.7520 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519985 長信純債壹號債券A 1.0089 1.0089 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.8420 0.8420 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 206005 鵬華上證民企50ETF聯(lián)接 0.8300 0.8300 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 090010 大成中證紅利指數(shù)A 0.8190 0.8190 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519682 交銀增利債券C 0.9580 1.1980 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 630107 華商穩(wěn)健雙利債券B 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 630007 華商穩(wěn)健雙利債券A 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 161017 富國中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.8710 0.8710 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.5621 2.2298 0.0000 0.0000 0.0006 0.11% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 0.6994 1.0994 0.0000 0.0000 0.0008 0.11% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 162213 宏利滬深300指數(shù)A 0.8740 0.8940 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 050019 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 050119 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 100051 富國可轉(zhuǎn)債A 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519680 交銀增利債券A/B 0.9590 1.2160 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001001 華夏債券A/B 1.0440 1.5740 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001003 華夏債券C 1.0210 1.5510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001011 華夏希望債券A 1.0480 1.2280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001013 華夏希望債券C 1.0350 1.2150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 020002 國泰金龍債券A 0.9790 1.4080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 660102 農(nóng)銀恒久增利債券C 1.0146 1.0176 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.0196 2.3446 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 0.9760 2.2560 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 261001 景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疉 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 040012 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0090 1.0990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 0.9740 1.1360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 630009 華商穩(wěn)定增利債券A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 161115 易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)A 1.0200 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 210006 金鷹元禧混合A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 040026 華安信用四季紅債券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 0.9760 1.1510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 161015 富國天盈債券(LOF)C 1.0090 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 206004 鵬華信用增利債券B 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 206003 鵬華信用增利債券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 290009 泰信債券周期回報(bào)A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 050016 博時(shí)宏觀回報(bào)債券A/B 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.0070 1.2000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 050022 博時(shí)回報(bào)混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 0.9890 1.2350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 050116 博時(shí)宏觀回報(bào)債券C 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 202105 南方廣利回報(bào)債券A/B 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 163003 長信利鑫債券(LOF)C 1.0212 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 320008 諾安增利債券A 1.0520 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 0.9800 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 070025 嘉實(shí)信用債券A 1.0270 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 070026 嘉實(shí)信用債券C 1.0240 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 0.9790 1.0760 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 0.9885 0.9936 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 320015 諾安行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 080009 長盛同禧債券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.0470 1.1520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519030 海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疌 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 400013 東方成長收益靈活配置混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 530012 建信積極配置混合 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 180028 銀華永祥靈活配置混合 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 180026 銀華信用雙利債券C 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 090013 大成競爭優(yōu)勢混合A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 180025 銀華信用雙利債券A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 400009 東方穩(wěn)健回報(bào)債券A 1.0420 1.1120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 371020 摩根純債債券A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 371120 摩根純債債券B 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 100058 富國產(chǎn)業(yè)債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519685 交銀雙利債券C 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 110036 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.0170 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 164902 交銀信用添利債券(LOF) 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.0080 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 217020 招商安達(dá)靈活配置混合 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0188 1.0748 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.0980 1.2780 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 0.6549 0.6549 0.0000 0.0000 0.0006 0.09% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 160612 鵬華豐收債券B 1.0700 1.2900 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 160602 鵬華普天債券A 1.1770 1.4560 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 180015 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0690 1.2400 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 1.0750 1.1150 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 217203 招商安泰債券B 1.1602 1.5767 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 217003 招商安泰債券A 1.1385 1.6050 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 0.7687 0.8287 0.0000 0.0000 0.0006 0.08% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0437 1.2037 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9658 1.7568 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 070005 嘉實(shí)債券A 1.3410 1.7760 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0572 1.2172 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 162202 宏利周期混合 0.7937 2.8387 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 510023 博時(shí)上證超大盤ETF 0.1754 0.6469 0.0000 0.0000 0.0001 0.06% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 163406 興全合潤混合A 0.8426 0.8426 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 560005 益民多利債券 1.0052 1.1092 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.0766 1.2386 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.0837 1.2557 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 151002 銀河收益混合 1.5034 2.1134 0.0000 0.0000 0.0009 0.06% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 0.7584 3.2684 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 450006 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 1.0007 1.0837 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 450005 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0069 1.0899 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.7494 2.6959 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519666 銀河銀信債券B 0.9792 1.2572 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 050013 博時(shí)上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.6605 0.6605 0.0000 0.0000 0.0003 0.05% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 519667 銀河銀信債券A 0.9852 1.2732 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.3975 3.0365 0.0000 0.0000 0.0009 0.04% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 240012 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0079 1.0279 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 100018 富國天利增長債券A 1.1570 1.9570 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 240013 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 0.9961 1.0161 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 160123 南方中債10年期國債A 1.0519 1.0619 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 540004 匯豐晉信2026周期混合 0.9615 1.2815 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 485107 工銀添利債券A 1.0065 1.2415 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 233007 大摩卓越成長混合 0.9175 0.9175 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 180002 銀華增值混合 1.0207 1.0284 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 160124 南方中債10年期國債C 1.0491 1.0591 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0101 1.5151 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 485007 工銀添利債券B 0.9892 1.2242 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 0.8387 0.8387 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0100 1.1645 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 0.9504 0.9624 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 360001 光大保德信量化股票A 0.7466 2.7503 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.1643 1.2639 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-01-12 凈值查詢 盤中估值
195 660008 農(nóng)銀滬深300指數(shù)A 0.7464 0.7464 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 163004 長信利鑫分級債券A 1.0025 1.0245 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 0.9596 0.9716 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 481009 工銀滬深300指數(shù)A 0.8551 1.0501 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 166008 中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)A 0.9863 0.9963 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0349 1.2345 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-01-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值