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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2010年08月03日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 121009 國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0717 1.1867 0.0000 0.0000 0.0098 0.92% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0930 1.1130 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0920 1.1120 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161010 富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.0800 1.2320 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 485007 工銀添利債券B 1.1094 1.2594 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.2415 1.9465 0.0000 0.0000 0.0026 0.21% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 485107 工銀添利債券A 1.1210 1.2710 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.1142 1.6219 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2010-08-03 凈值查詢 盤中估值
9 531009 建信收益增強(qiáng)債券C 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 530009 建信收益增強(qiáng)債券A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1720 1.2570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0600 1.1600 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 253021 國(guó)聯(lián)安增利債券B 1.1040 1.1190 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 253020 國(guó)聯(lián)安增利債券A 1.1050 1.1250 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C 0.9836 0.9836 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 0.9876 0.9876 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0749 1.2349 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0658 1.2258 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 420102 天弘永利債券B 1.0106 1.1100 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 420002 天弘永利債券A 1.0090 1.0998 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.1378 1.2124 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-08-03 凈值查詢 盤中估值
22 217003 招商安泰債券A 1.1574 1.5339 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.3620 3.1430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.8140 0.8140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 1.0245 1.0345 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 550007 信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0220 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 550006 信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0300 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0020 1.0051 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 020018 國(guó)泰金鹿混合 1.0010 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519985 長(zhǎng)信純債壹號(hào)債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519672 銀河藍(lán)籌混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 470078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0560 1.1560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.6640 0.6640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 371120 摩根純債債券B 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 080006 長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 371020 摩根純債債券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 217203 招商安泰債券B 1.1546 1.5111 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 206004 鵬華信用增利債券B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 121007 國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9460 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 121099 國(guó)投瑞銀瑞福分級(jí) 0.7460 0.8860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0032 1.1227 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.2348 2.3398 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.02% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 092002 大成債券C 1.0257 1.4607 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 162299 宏利集利債券C 1.0276 1.0556 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 090002 大成債券A/B 1.0515 1.4865 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0189 1.0389 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 162210 宏利集利債券A 1.0356 1.0636 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 240003 華寶寶康債券A 1.1681 1.6581 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 450006 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 1.0322 1.0722 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0077 1.0197 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 450005 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0346 1.0746 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0027 1.0147 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 070005 嘉實(shí)債券A 1.3220 1.7470 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 233005 大摩強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0559 1.0559 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2010-08-03 凈值查詢 盤中估值
56 160602 鵬華普天債券A 1.2060 1.4050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0560 1.0590 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001001 華夏債券A/B 1.0890 1.5590 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001003 華夏債券C 1.0710 1.5410 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001011 華夏希望債券A 1.1020 1.2220 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001013 華夏希望債券C 1.0940 1.2140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 020019 國(guó)泰雙利債券A 1.1370 1.1470 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 020020 國(guó)泰雙利債券C 1.1300 1.1400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 400009 東方穩(wěn)健回報(bào)債券A 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.1100 1.1600 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 163806 中銀增利債券 1.0940 1.1240 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 161603 融通債券A/B 1.0710 1.4760 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 160612 鵬華豐收債券B 1.1240 1.2440 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 610103 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 610003 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 560005 益民多利債券 1.0565 1.0975 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 460009 華泰柏瑞量化先行混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0130 1.0610 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0140 1.0680 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 320009 諾安增利債券B 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 206003 鵬華信用增利債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0423 1.0423 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 180002 銀華增值混合 1.0055 1.0055 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519680 交銀增利債券A/B 1.0392 1.2102 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519682 交銀增利債券C 1.0329 1.1989 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0512 1.1178 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0478 1.1118 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.2510 1.9610 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.17% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0550 1.4850 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 160608 鵬華普天債券B 1.1660 1.3650 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 1.1100 1.1580 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 1.1150 1.1660 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0940 1.2680 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 240013 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0411 1.0511 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 240012 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0472 1.0572 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.1180 1.2280 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.1160 1.2160 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 573003 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-08-03 凈值查詢 盤中估值
96 550005 中信保誠(chéng)三得益?zhèn)疊 1.0370 1.0950 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 550004 中信保誠(chéng)三得益?zhèn)疉 1.0480 1.1060 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.1490 1.2790 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.19% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.1497 1.2897 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.19% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0360 1.2260 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-08-03 凈值查詢 盤中估值
101 320008 諾安增利債券A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 310379 申萬(wàn)菱信添益寶債券B 1.0710 1.0780 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 310378 申萬(wàn)菱信添益寶債券A 1.0770 1.0840 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 202103 南方多利增強(qiáng)債券A 1.0618 1.2150 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0559 1.2111 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.1324 1.1624 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.20% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.1211 1.1511 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.20% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1296 1.3246 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.22% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.1129 1.3079 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.22% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9483 1.7393 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.23% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 217008 招商安本增利債券C 1.1475 1.3775 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.23% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 040016 華安行業(yè)輪動(dòng)混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519187 萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券C 1.0312 1.0312 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.27% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519186 萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券A 1.0352 1.0352 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.27% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 090008 大成強(qiáng)化收益定開(kāi)債 1.0707 1.1707 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.27% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 200009 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券A 1.1180 1.1830 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0820 1.2560 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 050111 博時(shí)信用債券C 1.0650 1.0800 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.0690 1.2080 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.0630 1.2000 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 040012 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0480 1.0830 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 040013 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 1.0420 1.0770 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 100035 富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 1.0280 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 100037 富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券C 1.0230 1.0380 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0930 1.2216 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.29% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0930 1.2126 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.30% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519667 銀河銀信債券A 1.0235 1.2795 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.32% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519666 銀河銀信債券B 1.0136 1.2696 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.32% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 690002 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0630 1.0930 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 050011 博時(shí)信用債券A/B 1.0690 1.0840 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 202101 南方寶元債券A 1.1526 2.3926 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.37% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 690202 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0580 1.0880 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 1.0570 1.0770 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0250 1.4040 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 020012 國(guó)泰金龍債券C 1.0210 1.3940 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 620003 金元順安豐利債券A 0.9880 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 080003 長(zhǎng)盛積極配置債券 1.1233 1.1433 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.41% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.1607 2.8117 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.41% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.1584 1.2354 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.42% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.1498 1.2268 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.42% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 290003 泰信雙息雙利債券 1.0525 1.1868 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.43% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 151002 銀河收益混合 1.5733 2.0533 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.44% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.2703 2.8343 0.0000 0.0000 -0.0102 -0.45% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 180015 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1050 1.2150 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519989 長(zhǎng)信利豐債券C 1.0540 1.0940 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 690004 民生加銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 070010 嘉實(shí)主題混合 1.3420 2.8500 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.59% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.9438 3.1788 0.0000 0.0000 -0.0122 -0.62% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 163804 中銀收益混合A 0.8984 2.0784 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.63% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 050014 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)混合A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.68% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 570006 諾德中小盤混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.69% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 217002 招商安泰平衡混合 1.3887 2.5337 0.0000 0.0000 -0.0099 -0.71% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 420005 天弘周期策略混合A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.71% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.0900 1.1100 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.73% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 379010 摩根中小盤混合A 1.3300 1.3700 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.75% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.9978 2.0978 0.0000 0.0000 -0.0151 -0.75% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 217013 招商中小盤混合 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.76% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 002031 華夏策略混合 1.9630 1.9630 0.0000 0.0000 -0.0150 -0.76% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.3471 2.3991 0.0000 0.0000 -0.0106 -0.78% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 217016 招商深證100指數(shù)A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.78% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合 1.1272 1.1272 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.79% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.1100 2.3890 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.80% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.81% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519026 海富通中小盤混合 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.81% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.4157 3.0607 0.0000 0.0000 -0.0119 -0.83% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7733 3.4333 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.83% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 620005 金元順安核心動(dòng)力混合 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.85% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 0.6820 2.1780 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.87% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.8970 2.8660 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.89% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 660005 農(nóng)銀中小盤混合 1.0204 1.0204 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.90% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8582 2.2874 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.90% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.7123 2.0398 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.90% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 1.5870 3.0370 0.0000 0.0000 -0.0146 -0.91% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 470008 匯添富策略回報(bào)混合 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.91% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 121006 國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合 1.1830 1.4230 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.92% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 163809 中銀藍(lán)籌混合 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.92% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.8981 3.2081 0.0000 0.0000 -0.0178 -0.93% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 160211 國(guó)泰中小盤成長(zhǎng)混合(LOF) 0.9480 1.1320 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.94% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.3592 3.0392 0.0000 0.0000 -0.0129 -0.94% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.7340 3.2360 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.94% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519113 浦銀安盛精致生活混合A 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.94% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 0.9560 2.2846 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.94% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 110021 易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接A 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.94% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.1214 1.1914 0.0000 0.0000 -0.0107 -0.95% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 0.9300 0.8840 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.96% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 290005 泰信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.1310 1.2610 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.96% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.7347 2.6547 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.97% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.9200 3.8620 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.97% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.8190 1.7150 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.97% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.7892 3.0842 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.98% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 1.1475 1.4175 0.0000 0.0000 -0.0113 -0.98% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 0.6210 1.7038 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.99% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.5980 2.3030 0.0000 0.0000 -0.0160 -0.99% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9980 3.1380 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.99% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 0.8721 3.3821 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.99% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 550009 中信保誠(chéng)中小盤混合A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.00% 2010-08-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值