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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2010年07月05日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.1988 2.8788 0.0000 0.0000 0.0043 0.36% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 0.8890 1.9460 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.3283 2.3283 0.0000 0.0000 0.0044 0.33% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 320011 諾安中小盤精選混合A 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.1426 1.6626 0.0000 0.0000 0.0034 0.30% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.7210 1.6170 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 0.7750 3.7863 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 0.8950 2.0560 0.0000 0.0000 0.0022 0.25% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 379010 摩根中小盤混合A 1.1940 1.2340 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.7176 3.0271 0.0000 0.0000 0.0018 0.25% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 257040 國(guó)聯(lián)安紅利混合 0.8530 1.1630 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 420001 天弘精選混合A 0.4985 1.5230 0.0000 0.0000 0.0011 0.22% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 1.0010 1.2890 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0340 1.0370 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 020019 國(guó)泰雙利債券A 1.1030 1.1130 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 090008 大成強(qiáng)化收益定開債 1.0416 1.1416 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 200010 長(zhǎng)城雙動(dòng)力混合A 1.1129 1.1129 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0396 1.1036 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0425 1.1091 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 571002 諾德靈活配置混合 1.0438 1.0438 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.0163 1.0163 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.2430 2.4030 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.7423 1.7854 0.0000 0.0000 0.0012 0.16% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.2045 4.1137 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 090007 大成策略回報(bào)混合A 0.9210 1.5710 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 210004 金鷹穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 550004 中信保誠(chéng)三得益?zhèn)疉 1.0520 1.1000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 020012 國(guó)泰金龍債券C 0.9990 1.3720 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 020015 國(guó)泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合A 1.0020 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 530009 建信收益增強(qiáng)債券A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 040013 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 1.0220 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 470078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 450006 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 1.0197 1.0597 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 100035 富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 100037 富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001003 華夏債券C 1.0630 1.5330 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 020020 國(guó)泰雙利債券C 1.0960 1.1060 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 450005 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0224 1.0624 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 090002 大成債券A/B 1.0440 1.4790 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.1040 2.7550 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 092002 大成債券C 1.0186 1.4536 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 100029 富國(guó)天成紅利混合 1.1203 1.1953 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0324 1.4624 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 200009 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券A 1.1020 1.1670 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 163806 中銀增利債券 1.0820 1.1120 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.9529 2.3129 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 161603 融通債券A/B 1.0620 1.4670 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 161010 富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.0640 1.2070 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7731 1.8287 0.0000 0.0000 0.0006 0.08% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 1.3135 1.7135 0.0000 0.0000 0.0011 0.08% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C 0.9685 0.9685 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 0.9722 0.9722 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 121009 國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0458 1.1608 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 160602 鵬華普天債券A 1.1920 1.3910 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 162210 宏利集利債券A 1.0292 1.0572 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 550003 中信保誠(chéng)盛世藍(lán)籌混合 1.5950 1.5950 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 162299 宏利集利債券C 1.0215 1.0495 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0714 1.2314 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0626 1.2226 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 217203 招商安泰債券B 1.1383 1.4948 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 217003 招商安泰債券A 1.1404 1.5169 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 420102 天弘永利債券B 1.0018 1.1012 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 233005 大摩強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-07-05 凈值查詢 盤中估值
66 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0908 1.5969 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-07-05 凈值查詢 盤中估值
67 519682 交銀增利債券C 1.0055 1.1715 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 519680 交銀增利債券A/B 1.0113 1.1823 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519667 銀河銀信債券A 0.9951 1.2511 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519666 銀河銀信債券B 0.9859 1.2419 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 0.7063 2.5806 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 0.6719 2.1531 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0011 1.1206 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 420002 天弘永利債券A 1.0004 1.0912 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0341 1.0341 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 2.1423 4.1723 0.0000 0.0000 0.0005 0.02% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.2263 1.9363 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.1217 1.2617 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0117 1.0317 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.2289 1.9139 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.3096 1.6896 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 180002 銀華增值混合 1.0017 1.0017 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0008 1.0039 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 485107 工銀添利債券A 1.1099 1.2599 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.1213 1.2513 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.1199 1.1945 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-07-05 凈值查詢 盤中估值
87 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0709 1.1905 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0706 1.1992 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 240003 華寶寶康債券A 1.1559 1.6459 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 202103 南方多利增強(qiáng)債券A 1.0441 1.1973 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0385 1.1937 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 151002 銀河收益混合 1.5378 2.0178 0.0000 0.0000 0.0002 0.01% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.2540 3.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 690202 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0310 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 690002 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0350 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 1.0200 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 1.0880 1.1360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 1.0920 1.1430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 1.0244 1.0344 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 610103 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 610003 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 573003 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-05 凈值查詢 盤中估值
103 550009 中信保誠(chéng)中小盤混合A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 550007 信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0040 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 550006 信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0120 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 550005 中信保誠(chéng)三得益?zhèn)疊 1.0410 1.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.0694 1.3894 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 531009 建信收益增強(qiáng)債券C 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1450 1.2300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 1.0350 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0440 1.1440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519069 匯添富價(jià)值精選混合 1.3310 1.4110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.2440 1.3840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0730 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 0.8470 1.7480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.6860 2.3010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 485007 工銀添利債券B 1.0986 1.2486 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 400009 東方穩(wěn)健回報(bào)債券A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0150 1.2050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-05 凈值查詢 盤中估值
121 371120 摩根純債債券B 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 371020 摩根純債債券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 310378 申萬菱信添益寶債券A 1.0620 1.0690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9442 1.7352 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 290005 泰信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.0360 1.1660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.1030 1.1530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 260112 景順長(zhǎng)城能源基建混合A 0.8660 0.8660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 260111 景順長(zhǎng)城公司治理混合 1.1280 1.3180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 0.7820 2.1320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 257050 國(guó)聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)混合A 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 206004 鵬華信用增利債券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 206003 鵬華信用增利債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 180015 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0940 1.2040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 166005 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 0.7820 0.7820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.9529 4.1729 0.0000 0.0000 -0.0001 0.00% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 160612 鵬華豐收債券B 1.1100 1.2300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.2540 3.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001001 華夏債券A/B 1.0800 1.5500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001011 華夏希望債券A 1.0820 1.2020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001013 華夏希望債券C 1.0740 1.1940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0020 1.3810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 020018 國(guó)泰金鹿混合 1.0000 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 040012 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0270 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0720 1.2460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0830 1.2570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 050111 博時(shí)信用債券C 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 070005 嘉實(shí)債券A 1.3060 1.7310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.6190 0.6190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.0770 1.1910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.0720 1.1840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 160608 鵬華普天債券B 1.1530 1.3520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 090009 大成行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.0900 1.2000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.0880 1.1880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 121099 國(guó)投瑞銀瑞福分級(jí) 0.6600 0.8000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 560005 益民多利債券 1.0441 1.0851 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.8844 1.9844 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.01% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 360012 光大保德信中小盤混合A 0.8452 0.8452 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519668 銀河成長(zhǎng)混合 1.1917 1.4667 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1160 1.3110 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 0.9519 2.5819 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.4691 3.1791 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.02% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 0.9844 0.9964 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0998 1.2948 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 0.9798 0.9918 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.1003 1.1303 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 040016 華安行業(yè)輪動(dòng)混合 0.9916 0.9916 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.1295 1.2065 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.1375 1.2145 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.2255 2.3305 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0018 2.4258 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0897 1.1197 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 162201 宏利成長(zhǎng)混合 0.9528 2.7678 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 340008 興全有機(jī)增長(zhǎng)混合 0.9908 0.9908 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 0.9066 1.1866 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.06% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 0.8141 0.8441 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.06% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 290003 泰信雙息雙利債券 1.0364 1.1707 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 162202 宏利周期混合 0.8563 2.8813 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.06% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 150103 銀河銀泰混合 0.8556 3.3956 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.07% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 0.6774 2.5341 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.07% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 180012 銀華富裕主題混合A 1.0176 1.9706 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 202101 南方寶元債券A 1.1125 2.3525 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 002001 華夏回報(bào)混合A 1.2250 3.2370 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.2290 2.4790 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 400011 東方核心動(dòng)力混合A 0.7488 0.7488 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.08% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.1719 2.7359 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.08% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 0.6334 2.9234 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.09% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0720 1.0920 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 050011 博時(shí)信用債券A/B 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 310379 申萬菱信添益寶債券B 1.0560 1.0630 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 253021 國(guó)聯(lián)安增利債券B 1.0810 1.0960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 253020 國(guó)聯(lián)安增利債券A 1.0820 1.1020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519989 長(zhǎng)信利豐債券C 1.0330 1.0730 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 320008 諾安增利債券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 320009 諾安增利債券B 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 4.0710 4.6620 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.10% 2010-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值