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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2010年04月23日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 550009 中信保誠中小盤混合A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0120 1.19% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 217003 招商安泰債券A 1.1231 1.4996 0.0000 0.0000 0.0058 0.52% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 217203 招商安泰債券B 1.1222 1.4787 0.0000 0.0000 0.0057 0.51% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.7650 3.3350 0.0000 0.0000 0.0033 0.43% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.9646 2.2520 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 100022 富國天瑞強勢混合A 0.8353 3.3064 0.0000 0.0000 0.0024 0.29% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 160612 鵬華豐收債券B 1.1300 1.2500 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.1275 1.2475 0.0000 0.0000 0.0029 0.26% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 550003 中信保誠盛世藍籌混合 1.8520 1.8520 0.0000 0.0000 0.0040 0.22% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519091 新華泛資源優(yōu)勢混合 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 2.0283 3.3383 0.0000 0.0000 0.0040 0.20% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.1400 2.3280 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 1.1630 1.1630 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.0229 1.0229 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.0257 1.0257 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 217008 招商安本增利債券C 1.2785 1.3785 0.0000 0.0000 0.0022 0.17% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 160608 鵬華普天債券B 1.1790 1.3780 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 3.8640 4.8620 0.0000 0.0000 0.0060 0.16% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 160602 鵬華普天債券A 1.2170 1.4160 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 485005 工銀增強收益?zhèn)疊 1.0823 1.2773 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 485105 工銀增強收益?zhèn)疉 1.0972 1.2922 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 410007 華富價值增長混合A 0.8873 0.8873 0.0000 0.0000 0.0012 0.14% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 485107 工銀添利債券A 1.1683 1.2383 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 485007 工銀添利債券B 1.1582 1.2282 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.8320 2.9620 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 410004 華富收益增強債券A 1.1573 1.2773 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 1.0530 1.1010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 410005 華富收益增強債券B 1.1579 1.2679 0.0000 0.0000 0.0012 0.10% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 371120 摩根純債債券B 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 050011 博時信用債券A/B 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 050111 博時信用債券C 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0620 1.1100 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 020019 國泰雙利債券A 1.1250 1.1350 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 020020 國泰雙利債券C 1.1190 1.1290 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0720 1.2460 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.0820 1.2560 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 310378 申萬菱信添益寶債券A 1.0830 1.0900 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 270009 廣發(fā)增強債券C 1.1060 1.1560 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.1000 1.1150 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.1000 1.1200 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 202103 南方多利增強債券A 1.0521 1.2053 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 202102 南方多利增強債券C 1.0471 1.2023 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 163806 中銀增利債券 1.1040 1.1140 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 161603 融通債券A/B 1.0640 1.4690 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 161010 富國天豐強化債券(LOF)A 1.0720 1.1920 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0708 1.0948 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0727 1.0993 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0552 1.1702 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.7870 2.4920 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 560005 益民多利債券 1.0514 1.0924 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 233005 大摩強收益?zhèn)?/a> 1.0265 1.0265 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-04-23 凈值查詢 盤中估值
55 519680 交銀增利債券A/B 1.0445 1.2155 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.8076 2.4901 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 240002 華寶寶康配置混合 1.4194 3.1094 0.0000 0.0000 0.0006 0.04% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 090002 大成債券A/B 1.0498 1.4748 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 092002 大成債券C 1.0252 1.4502 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519682 交銀增利債券C 1.0393 1.2053 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.1435 1.2031 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-04-23 凈值查詢 盤中估值
62 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.5790 2.1398 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 240003 華寶寶康債券A 1.1693 1.6593 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0018 1.0018 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.1160 1.1460 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.1062 1.1362 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 420102 天弘永利債券B 1.0079 1.1073 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 420002 天弘永利債券A 1.0074 1.0982 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 0.9086 3.4186 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0271 1.0271 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 070009 嘉實超短債債券C 1.0030 1.1187 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 213917 寶盈增強收益?zhèn)疌 1.2081 1.2461 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 213007 寶盈增強收益?zhèn)疉/B 1.2155 1.2535 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 080003 長盛積極配置債券 1.1414 1.1614 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 100018 富國天利增長債券A 1.2577 1.9427 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 162299 宏利集利債券C 1.0250 1.0530 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 162210 宏利集利債券A 1.0318 1.0598 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.4400 3.2210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 690202 民生增強收益?zhèn)疌 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 690002 民生增強收益?zhèn)疉 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 630103 華商收益增強債券B 1.1070 1.1550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 573003 諾德增強收益?zhèn)?/a> 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-23 凈值查詢 盤中估值
83 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1780 1.2430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519078 匯添富增強收益?zhèn)疉 1.0960 1.1460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 510023 博時上證超大盤ETF 0.2300 0.8480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 481008 工銀大盤藍籌混合 1.2540 1.5740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 470078 匯添富增強收益?zhèn)疌 1.0940 1.1440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 398041 中海量化策略混合 1.0730 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 371020 摩根純債債券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 350007 天治趨勢精選混合 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 350001 天治財富增長混合 0.7614 2.3067 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 310379 申萬菱信添益寶債券B 1.0780 1.0850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 180015 銀華增強收益?zhèn)疉 1.1040 1.2140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.8210 0.9610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9460 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 118001 易方達亞洲精選股票 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 050013 博時上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.8520 0.8520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 040012 華安強化收益?zhèn)疉 1.0620 1.0920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 070012 嘉實海外中國股票混合 0.6790 0.6790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.8230 0.8230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001001 華夏債券A/B 1.1020 1.5520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001003 華夏債券C 1.0850 1.5350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.1956 2.8216 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 620001 金元順安寶石動力混合 1.0311 1.0411 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 202101 南方寶元債券A 1.1669 2.4069 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 180002 銀華增值混合 1.0019 1.0019 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 151002 銀河收益混合 1.5832 2.0632 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.1944 5.2644 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.04% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.1187 1.6267 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-04-23 凈值查詢 盤中估值
113 000011 華夏大盤精選混合A 10.5370 11.0170 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.05% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 660005 農(nóng)銀中小盤混合 1.0024 1.0024 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0368 1.0368 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 110015 易方達行業(yè)領(lǐng)先混合 1.3470 1.3820 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0604 1.0634 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0934 1.4944 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.7357 2.0882 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.07% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 070010 嘉實主題混合 1.4060 2.9140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.5402 2.1332 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.07% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 090001 大成價值增長混合A 0.8143 3.4743 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.07% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.1175 1.2275 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 290002 泰信先行策略混合 0.7137 2.6270 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.08% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.1093 1.2193 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 540001 匯豐晉信2016周期混合A 2.0334 2.1334 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.08% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 290003 泰信雙息雙利債券 1.0540 1.1883 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 630003 華商收益增強債券A 1.1100 1.1610 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 040013 華安強化收益?zhèn)疊 1.0570 1.0870 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 620002 金元順安成長動力混合 1.1610 1.3310 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0027 1.0147 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0065 1.0185 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 070015 嘉實多元債券A 1.0880 1.2020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 070016 嘉實多元債券B 1.0830 1.1950 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.1660 1.1660 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 200006 長城消費增值混合A 0.8826 2.3226 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.09% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001011 華夏希望債券A 1.1310 1.2210 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001013 華夏希望債券C 1.1240 1.2140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 090007 大成策略回報混合A 1.0890 1.7390 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.1328 1.2528 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 531009 建信收益增強債券C 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 1.0810 1.1010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 320009 諾安增利債券B 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 320008 諾安增利債券A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0270 1.2170 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-04-23 凈值查詢 盤中估值
148 291007 泰信債券增強收益C 0.9894 0.9894 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 620003 金元順安豐利債券A 0.9990 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 610103 信達澳銀穩(wěn)定價值債券B 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 240013 華寶增強收益?zhèn)疊 1.0704 1.0804 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 610003 信達澳銀穩(wěn)定價值債券A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 240012 華寶增強收益?zhèn)疉 1.0754 1.0854 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 100037 富國優(yōu)化增強債券C 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 470008 匯添富策略回報混合 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 217001 招商安泰偏股混合 0.6028 3.4768 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.10% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519017 大成積極成長混合A 1.0440 2.1010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 020018 國泰金鹿混合 0.9920 1.0940 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0170 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0240 1.0440 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 020012 國泰金龍債券C 1.0410 1.4140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 020002 國泰金龍債券A 1.0430 1.4220 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519989 長信利豐債券C 1.0430 1.0830 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 070002 嘉實增長混合 4.7170 5.3080 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.11% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 290007 泰信債券增強收益A 0.9923 0.9923 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 253010 國聯(lián)安安心成長混合 0.8760 1.8820 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.8162 0.8162 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.11% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 090008 大成強化收益定開債 1.0613 1.1613 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 110010 易方達價值成長混合 1.4496 1.5096 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.12% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.5565 2.3998 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.13% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 350005 天治中國制造2025 1.3287 1.3287 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.14% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 310328 申萬菱信新動力混合A 0.7780 2.6839 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.14% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 410006 華富策略精選混合A 1.1641 1.1641 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.14% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.9118 0.9318 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.14% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 217002 招商安泰平衡混合 1.5332 2.6782 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.14% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 050010 博時特許價值混合A 1.3000 1.4480 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.15% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 070005 嘉實債券A 1.3120 1.7370 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.15% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 450005 國富強化收益?zhèn)疉 1.0212 1.0612 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 519667 銀河銀信債券A 1.0272 1.2832 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 002031 華夏策略混合 2.0390 2.0390 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.15% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 450006 國富強化收益?zhèn)疌 1.0188 1.0588 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.3002 1.7002 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.16% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 519666 銀河銀信債券B 1.0184 1.2744 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.4118 2.8668 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.16% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 070011 嘉實策略混合 1.2500 1.5240 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.2683 1.9783 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.17% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.1070 1.1720 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 110017 易方達增強回報債券A 1.1130 1.2230 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 110018 易方達增強回報債券B 1.1120 1.2120 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 1.1416 1.1416 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.18% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.5590 2.4390 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.19% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.2725 1.5925 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.19% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 550001 中信保誠四季紅混合A 1.0590 2.2200 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 100035 富國優(yōu)化增強債券A/B 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 620005 金元順安核心動力混合 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 090004 大成精選增值混合A 0.9469 2.9324 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.19% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.0420 1.3520 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 360005 光大保德信紅利混合A 2.3438 3.0018 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.19% 2010-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值