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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2010年02月23日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 070010 嘉實(shí)主題混合 1.2950 2.8030 0.0000 0.0000 0.0310 2.45% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 260112 景順長(zhǎng)城能源基建混合A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0120 1.23% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 1.8803 3.0803 0.0000 0.0000 0.0222 1.19% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 002031 華夏策略混合 1.9450 1.9450 0.0000 0.0000 0.0220 1.14% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 630002 華商盛世成長(zhǎng)混合 1.6711 1.9361 0.0000 0.0000 0.0182 1.10% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 180018 銀華和諧主題混合 1.1010 1.1810 0.0000 0.0000 0.0120 1.10% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 590003 中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合A 1.0420 1.0920 0.0000 0.0000 0.0110 1.07% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.4677 4.9645 0.0000 0.0000 0.0146 1.00% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 420005 天弘周期策略混合A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0090 0.95% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000011 華夏大盤精選混合A 10.1160 10.4960 0.0000 0.0000 0.0910 0.91% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000031 華夏復(fù)興混合A 1.2410 1.2410 0.0000 0.0000 0.0110 0.89% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 180012 銀華富裕主題混合A 1.1429 2.0779 0.0000 0.0000 0.0100 0.88% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1690 1.1690 0.0000 0.0000 0.0100 0.86% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)混合 1.1952 1.5952 0.0000 0.0000 0.0100 0.84% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0612 2.4212 0.0000 0.0000 0.0086 0.82% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.1561 1.6561 0.0000 0.0000 0.0088 0.77% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.1106 3.0213 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 3.7360 4.7340 0.0000 0.0000 0.0270 0.73% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.1030 2.2910 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 1.1277 1.4157 0.0000 0.0000 0.0081 0.72% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 0.9980 0.9490 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.6098 1.9898 0.0000 0.0000 0.0112 0.70% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519670 銀河行業(yè)混合A 1.0340 1.1840 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 0.0074 0.65% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 610004 信澳中小盤混合 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.9881 0.9881 0.0000 0.0000 0.0059 0.60% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519025 海富通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合 1.1910 1.1910 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519005 海富通股票混合 0.6910 2.6400 0.0000 0.0000 0.0040 0.58% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 260111 景順長(zhǎng)城公司治理混合 1.2470 1.4370 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 0.9800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9760 2.9160 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.5870 1.6170 0.0000 0.0000 0.0080 0.51% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 217001 招商安泰偏股混合 0.5682 3.4422 0.0000 0.0000 0.0028 0.50% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.9475 3.1825 0.0000 0.0000 0.0097 0.50% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 070018 嘉實(shí)回報(bào)混合 0.9960 1.0070 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 213006 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.9606 1.1606 0.0000 0.0000 0.0047 0.49% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9774 1.7684 0.0000 0.0000 0.0048 0.49% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 550008 中信保誠(chéng)優(yōu)勝精選混合A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.7649 1.8397 0.0000 0.0000 0.0037 0.49% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.0400 3.1400 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 217002 招商安泰平衡混合 1.4693 2.6143 0.0000 0.0000 0.0068 0.47% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 519183 萬(wàn)家雙引擎靈活配置混合A 1.0095 1.4995 0.0000 0.0000 0.0046 0.46% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.7531 2.7720 0.0000 0.0000 0.0033 0.44% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519668 銀河成長(zhǎng)混合 1.2795 1.5545 0.0000 0.0000 0.0056 0.44% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 0.9291 2.5011 0.0000 0.0000 0.0039 0.42% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 610002 信澳精華配置混合A 1.2530 1.4530 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.8887 2.4525 0.0000 0.0000 0.0035 0.40% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 320007 諾安成長(zhǎng)混合 1.0590 1.1990 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.0339 2.8489 0.0000 0.0000 0.0039 0.38% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 0.9322 2.0932 0.0000 0.0000 0.0035 0.38% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 180015 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0770 1.1870 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.4662 4.4395 0.0000 0.0000 0.0053 0.36% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 2.0770 2.1970 0.0000 0.0000 0.0070 0.34% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.4750 1.6350 0.0000 0.0000 0.0050 0.34% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 410006 華富策略精選混合A 1.1171 1.1171 0.0000 0.0000 0.0037 0.33% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A 0.6523 1.4150 0.0000 0.0000 0.0021 0.32% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 400009 東方穩(wěn)健回報(bào)債券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.3287 2.3807 0.0000 0.0000 0.0037 0.28% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.5476 2.0926 0.0000 0.0000 0.0015 0.27% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.0464 1.0964 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 290005 泰信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.1650 1.2950 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.7610 1.6570 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 540007 匯豐晉信中小盤股票 0.9606 0.9606 0.0000 0.0000 0.0025 0.26% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 121006 國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合 1.1720 1.4120 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.6050 2.3100 0.0000 0.0000 0.0040 0.25% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 420003 天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.0440 1.2340 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 1.3000 1.5200 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519039 長(zhǎng)盛同德主題混合 0.8851 2.5363 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.9270 2.7710 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.2273 1.9373 0.0000 0.0000 0.0026 0.21% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519011 海富通精選混合 0.8257 3.6215 0.0000 0.0000 0.0017 0.21% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 0.9567 2.4067 0.0000 0.0000 0.0019 0.20% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 100035 富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 100037 富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 310368 申萬(wàn)菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.4547 1.6047 0.0000 0.0000 0.0028 0.19% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 1.5960 2.2760 0.0000 0.0000 0.0031 0.19% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.0830 1.1640 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.0790 1.1580 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 550003 中信保誠(chéng)盛世藍(lán)籌混合 1.5950 1.5950 0.0000 0.0000 0.0030 0.19% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 160806 長(zhǎng)盛同慶中證800(LOF) 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519989 長(zhǎng)信利豐債券C 1.0460 1.0660 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.2327 1.8977 0.0000 0.0000 0.0022 0.18% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 040007 華安中小盤成長(zhǎng)混合 1.1486 2.4635 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 450007 國(guó)富成長(zhǎng)動(dòng)力混合 1.1547 1.1547 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 002011 華夏紅利混合 3.2550 4.0880 0.0000 0.0000 0.0050 0.15% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 1.1501 1.3501 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 377010 摩根阿爾法混合A 3.1033 5.0233 0.0000 0.0000 0.0047 0.15% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.5709 3.2809 0.0000 0.0000 0.0023 0.15% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.8126 2.2178 0.0000 0.0000 0.0012 0.15% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.3130 1.8330 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519015 海富通精選貳號(hào)混合 0.6610 0.9810 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.5317 2.8357 0.0000 0.0000 0.0023 0.15% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 121008 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 0.8826 2.1980 0.0000 0.0000 0.0013 0.15% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0957 1.1257 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0868 1.1168 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 160603 鵬華普天收益混合 0.7930 3.2390 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 240013 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0395 1.0495 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 240012 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0437 1.0537 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.0837 2.7137 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.9390 3.8810 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 630005 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 3.6070 3.9770 0.0000 0.0000 0.0040 0.11% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0140 1.3930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 020012 國(guó)泰金龍債券C 1.0130 1.3860 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 610103 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券B 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 310378 申萬(wàn)菱信添益寶債券A 1.0310 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 310379 申萬(wàn)菱信添益寶債券B 1.0280 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 610003 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 320008 諾安增利債券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 320009 諾安增利債券B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 040012 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0230 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 040013 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 1.0190 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 550005 中信保誠(chéng)三得益?zhèn)疊 1.0480 1.0810 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.0700 1.1800 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.0700 1.1700 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 1.0550 1.0750 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 020020 國(guó)泰雙利債券C 1.0910 1.1010 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 550004 中信保誠(chéng)三得益?zhèn)疉 1.0560 1.0890 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0790 1.1756 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.7080 2.4373 0.0000 0.0000 0.0006 0.08% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 070005 嘉實(shí)債券A 1.2590 1.6840 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 373020 摩根雙核平衡混合A 1.1480 1.1980 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.4440 2.9790 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0746 1.1682 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.2322 1.5522 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.8244 3.1194 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 180002 銀華增值混合 1.0201 1.3801 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.5785 1.6185 0.0000 0.0000 0.0008 0.05% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 3.8900 4.7200 0.0000 0.0000 0.0020 0.05% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519680 交銀增利債券A/B 1.0119 1.1829 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519682 交銀增利債券C 1.0076 1.1736 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 080003 長(zhǎng)盛積極配置債券 1.0741 1.0941 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.4978 2.7178 0.0000 0.0000 0.0008 0.05% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519666 銀河銀信債券B 1.0098 1.2478 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9558 3.1196 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 151002 銀河收益混合 1.5563 2.0363 0.0000 0.0000 0.0007 0.04% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 485007 工銀添利債券B 1.1366 1.2066 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.0977 1.2777 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519667 銀河銀信債券A 1.0176 1.2556 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.1464 1.1844 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.1526 1.1906 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0185 1.0215 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 092002 大成債券C 1.0056 1.4306 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.4809 3.1259 0.0000 0.0000 0.0005 0.03% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 485107 工銀添利債券A 1.1457 1.2157 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 090002 大成債券A/B 1.0292 1.4542 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 240003 華寶寶康債券A 1.1408 1.6308 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0199 1.0199 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 1.1627 1.4327 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 121009 國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0338 1.1488 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 202103 南方多利增強(qiáng)債券A 1.0531 1.1863 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0507 1.1839 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0007 1.0007 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 1.0250 1.0350 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 0.7515 2.6358 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 560005 益民多利債券 1.0453 1.0863 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.2490 1.2840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.3850 3.1660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 253020 國(guó)聯(lián)安增利債券A 1.0460 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7670 0.7670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 690002 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001001 華夏債券A/B 1.0970 1.5270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 253021 國(guó)聯(lián)安增利債券B 1.0460 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001003 華夏債券C 1.0810 1.5110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 001011 華夏希望債券A 1.1070 1.1970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 001013 華夏希望債券C 1.1000 1.1900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 002001 華夏回報(bào)混合A 1.3160 3.3280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.0720 2.3600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.4692 2.4692 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 1.0540 1.1020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.0770 1.1270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 1.0570 1.1080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 020019 國(guó)泰雙利債券A 1.0950 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 620003 金元順安豐利債券A 0.9880 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 200009 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券A 1.1290 1.1540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0510 1.2250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 350007 天治趨勢(shì)精選混合 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 371120 摩根純債債券B 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 163806 中銀增利債券 1.0580 1.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0730 1.1230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 160602 鵬華普天債券A 1.1600 1.3590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.4740 5.2550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 530006 建信核心精選混合 1.0390 1.6190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 160608 鵬華普天債券B 1.1240 1.3230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0025 1.1151 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 070011 嘉實(shí)策略混合 1.1210 1.3950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 090009 大成行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 530009 建信收益增強(qiáng)債券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 0.6830 2.1790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1500 1.2150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 470078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0710 1.1210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.6390 0.6390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 531009 建信收益增強(qiáng)債券C 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值