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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2010年01月04日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 233006 大摩領先優(yōu)勢混合 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0104 0.94% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 070010 嘉實主題混合 1.2380 2.7460 0.0000 0.0000 0.0080 0.65% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 180013 銀華領先策略混合 1.9082 2.0082 0.0000 0.0000 0.0119 0.63% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1830 1.1830 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.2113 1.7113 0.0000 0.0000 0.0055 0.46% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.9935 3.2285 0.0000 0.0000 0.0081 0.41% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 217010 招商大盤藍籌混合 1.6150 1.6150 0.0000 0.0000 0.0060 0.37% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 002031 華夏策略混合 1.9080 1.9080 0.0000 0.0000 0.0060 0.32% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 519989 長信利豐債券C 1.0200 1.0400 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 202011 南方優(yōu)選價值混合A 1.3570 1.5770 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 580002 東吳雙動力混合A 1.2090 1.7290 0.0000 0.0000 0.0035 0.29% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 260112 景順長城能源基建混合A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 233001 大摩基礎行業(yè)混合 0.5853 2.1303 0.0000 0.0000 0.0016 0.27% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000011 華夏大盤精選混合A 10.0010 10.3810 0.0000 0.0000 0.0260 0.26% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 320005 諾安價值增長混合A 0.9690 1.9140 0.0000 0.0000 0.0021 0.22% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0860 1.1826 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0821 1.1757 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 1.0420 1.0920 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 217002 招商安泰平衡混合 2.0496 2.6646 0.0000 0.0000 0.0033 0.16% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 217001 招商安泰偏股混合 0.8680 3.4820 0.0000 0.0000 0.0014 0.16% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 151002 銀河收益混合 1.5538 2.0338 0.0000 0.0000 0.0022 0.14% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 410005 華富收益增強債券B 1.1057 1.1957 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 410004 華富收益增強債券A 1.1135 1.2035 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 050011 博時信用債券A/B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 161010 富國天豐強化債券(LOF)A 1.0360 1.1160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 100035 富國優(yōu)化增強債券A/B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 020019 國泰雙利債券A 1.0920 1.1020 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.1360 1.1560 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 1.0444 1.0444 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0737 1.4537 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 070005 嘉實債券A 1.2640 1.6890 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 180002 銀華增值混合 1.1995 1.3895 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 110012 易方達科匯靈活配置混合 1.5340 5.3170 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.6230 2.3280 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 398031 中海藍籌混合A 1.0822 1.3422 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.1062 1.1362 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0846 1.1442 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2010-01-04 凈值查詢 盤中估值
39 180012 銀華富裕主題混合A 1.1921 2.1271 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 580005 東吳進取策略混合A 1.0699 1.0699 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0978 1.1278 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.5020 2.4120 0.0000 0.0000 0.0007 0.05% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 213917 寶盈增強收益?zhèn)疌 1.1390 1.1770 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 213007 寶盈增強收益?zhèn)疉/B 1.1446 1.1826 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0153 1.0273 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0838 1.1388 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0127 1.0247 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0824 1.1924 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0755 1.1855 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 240003 華寶寶康債券A 1.1807 1.6307 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 070009 嘉實超短債債券C 1.0074 1.1112 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000004 中?？赊D債債券C 1.4690 3.2500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 690202 民生增強收益?zhèn)疌 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 690002 民生增強收益?zhèn)疉 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 630103 華商收益增強債券B 1.0440 1.0920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 610004 信澳中小盤混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 560005 益民多利債券 1.0391 1.0801 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 1.0490 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0570 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519078 匯添富增強收益?zhèn)疉 1.0640 1.1140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 420005 天弘周期策略混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 398041 中海量化策略混合 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.1260 1.1860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-04 凈值查詢 盤中估值
67 371120 摩根純債債券B 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 320008 諾安增利債券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 320006 諾安靈活配置混合 1.0680 1.4880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 310378 申萬菱信添益寶債券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.0460 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.0450 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.1180 1.1430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 180015 銀華增強收益?zhèn)疉 1.1930 1.1930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 163806 中銀增利債券 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 161603 融通債券A/B 1.1360 1.4610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.6810 1.7110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 160612 鵬華豐收債券B 1.1880 1.2080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 160608 鵬華普天債券B 1.1200 1.3190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 160602 鵬華普天債券A 1.1550 1.3540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.8680 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9460 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 100037 富國優(yōu)化增強債券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001003 華夏債券C 1.0810 1.5110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 020002 國泰金龍債券A 1.0590 1.3880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 070012 嘉實海外中國股票混合 0.6970 0.6970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.1010 1.2090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 080003 長盛積極配置債券 1.1049 1.1049 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 020012 國泰金龍債券C 1.0520 1.3810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.1100 1.2180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 050111 博時信用債券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 020020 國泰雙利債券C 1.0880 1.0980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0104 1.0104 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 202103 南方多利增強債券A 1.0555 1.1887 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 202102 南方多利增強債券C 1.0536 1.1868 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 092002 大成債券C 1.0256 1.4256 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 0.9949 0.9949 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 090002 大成債券A/B 1.0485 1.4485 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 100018 富國天利增長債券A 1.2709 1.8959 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519667 銀河銀信債券A 1.0508 1.2688 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519666 銀河銀信債券B 1.0434 1.2614 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.1222 1.6304 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2010-01-04 凈值查詢 盤中估值
107 485107 工銀添利債券A 1.1315 1.2015 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.1465 2.7665 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0217 1.0247 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 202201 南方避險 2.3966 2.9406 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.05% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 240013 華寶增強收益?zhèn)疊 1.0538 1.0538 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 240012 華寶增強收益?zhèn)疉 1.0575 1.0575 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 485007 工銀添利債券B 1.1229 1.1929 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 420102 天弘永利債券B 1.0057 1.0861 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 150103 銀河銀泰混合 0.9257 3.4657 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 420002 天弘永利債券A 1.0054 1.0782 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0169 1.0409 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0191 1.0441 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.2460 2.3060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 202101 南方寶元債券A 1.1662 2.3862 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 162210 宏利集利債券A 1.0237 1.0417 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.1609 3.0716 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 110017 易方達增強回報債券A 1.1190 1.1790 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 110018 易方達增強回報債券B 1.1100 1.1700 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001001 華夏債券A/B 1.0960 1.5260 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001011 華夏希望債券A 1.1170 1.2070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 270009 廣發(fā)增強債券C 1.1030 1.1330 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1500 1.2150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 290007 泰信債券增強收益A 0.9878 0.9878 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 162299 宏利集利債券C 1.0182 1.0362 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 291007 泰信債券增強收益C 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 070015 嘉實多元債券A 1.1130 1.1540 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 070016 嘉實多元債券B 1.1100 1.1490 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 310379 申萬菱信添益寶債券B 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 630003 華商收益增強債券A 1.0450 1.0960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 040013 華安強化收益?zhèn)疊 1.0400 1.0500 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 620001 金元順安寶石動力混合 1.0461 1.0461 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 610103 信達澳銀穩(wěn)定價值債券B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 610003 信達澳銀穩(wěn)定價值債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 530009 建信收益增強債券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 040012 華安強化收益?zhèn)疉 1.0430 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 371020 摩根純債債券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 080001 長盛成長價值混合A 0.9660 2.8100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 020018 國泰金鹿混合 1.0510 1.1010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.9160 3.7370 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 160106 南方高增長混合(LOF) 1.6218 2.9258 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.12% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519680 交銀增利債券A/B 1.0808 1.2018 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 485105 工銀增強收益?zhèn)疉 1.0829 1.2779 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 485005 工銀增強收益?zhèn)疊 1.0694 1.2644 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.0669 2.3275 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 519682 交銀增利債券C 1.0770 1.1930 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519066 匯添富藍籌穩(wěn)健混合A 1.5460 1.5760 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.13% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 420001 天弘精選混合A 0.6229 1.8020 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.13% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.8692 3.3492 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.13% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 420003 天弘永定價值成長混合A 1.1155 1.3055 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.14% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 610002 信澳精華配置混合A 1.3260 1.5260 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.15% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 3.9070 4.7770 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.15% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519668 銀河成長混合 1.5424 1.6224 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.15% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 070002 嘉實增長混合 4.3460 4.8870 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.16% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 550001 中信保誠四季紅混合A 0.9921 2.1531 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 217003 招商安泰債券A 1.1553 1.4718 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.16% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.7942 1.9102 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.16% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 217203 招商安泰債券B 1.1360 1.4525 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.16% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.1977 1.2277 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.16% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 450004 國富深化價值混合A 1.4383 1.6383 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.16% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 2.0235 3.2235 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.16% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.0168 1.0168 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.0184 1.0184 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.0584 1.8144 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 162201 宏利成長混合 1.1832 2.8932 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 450005 國富強化收益?zhèn)疉 1.0435 1.0535 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 001013 華夏希望債券C 1.1100 1.2000 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 290003 泰信雙息雙利債券 1.0383 1.1726 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.5947 5.3750 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.18% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 450006 國富強化收益?zhèn)疌 1.0413 1.0513 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 531009 建信收益增強債券C 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 620003 金元順安豐利債券A 0.9980 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 350007 天治趨勢精選混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 400009 東方穩(wěn)健回報債券A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 340001 興全可轉債混合 1.2574 2.8354 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.21% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.8538 2.2447 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.21% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.2382 1.9482 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.21% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519181 萬家和諧增長混合A 0.6874 1.4764 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.22% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 540001 匯豐晉信2016周期混合A 2.0599 2.1599 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.23% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519025 海富通領先成長混合 1.2510 1.2510 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.24% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000031 華夏復興混合A 1.2700 1.2700 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.24% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 630002 華商盛世成長混合 1.7132 1.9782 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.24% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519670 銀河行業(yè)混合A 1.2390 1.2390 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.24% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 450002 國富彈性市值混合A 1.5038 2.6638 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.25% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.2562 1.2562 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.25% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.8067 2.4734 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.25% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 310388 申萬菱信消費增長混合A 1.1610 1.1760 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 310328 申萬菱信新動力混合A 0.8499 2.7600 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.26% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519003 海富通收益增長混合 0.7810 2.3960 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.26% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 519005 海富通股票混合 0.7270 2.6760 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.27% 2010-01-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值