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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2009年12月25日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0270 2.79% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 660004 農(nóng)銀策略價值混合 1.0266 1.0266 0.0000 0.0000 0.0166 1.64% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0160 1.63% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0140 1.44% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 0.9940 1.1870 0.0000 0.0000 0.0130 1.33% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢混合 1.0972 1.0972 0.0000 0.0000 0.0123 1.13% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 110012 易方達科匯靈活配置混合 1.5120 5.2940 0.0000 0.0000 0.0160 1.07% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 110015 易方達行業(yè)領(lǐng)先混合 1.3340 1.3340 0.0000 0.0000 0.0140 1.06% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 110019 易方達深證100ETF聯(lián)接A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0100 1.02% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 100038 富國滬深300指數(shù)增強A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0100 1.00% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 070001 嘉實成長收益混合A 0.9317 3.1233 0.0000 0.0000 0.0080 0.87% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 110011 易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.6499 1.6899 0.0000 0.0000 0.0143 0.87% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 162201 宏利成長混合 1.1731 2.8831 0.0000 0.0000 0.0099 0.85% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 320005 諾安價值增長混合A 0.9535 1.8985 0.0000 0.0000 0.0078 0.82% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000061 華夏盛世混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 070013 嘉實研究精選混合 1.5350 1.7450 0.0000 0.0000 0.0120 0.79% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 320007 諾安成長混合 1.1660 1.3060 0.0000 0.0000 0.0090 0.78% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 3.8590 4.7290 0.0000 0.0000 0.0300 0.78% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.2310 2.2910 0.0000 0.0000 0.0090 0.74% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 400003 東方精選混合 1.0490 3.4371 0.0000 0.0000 0.0075 0.72% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 217010 招商大盤藍籌混合 1.5700 1.5700 0.0000 0.0000 0.0110 0.71% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.1865 1.6865 0.0000 0.0000 0.0082 0.70% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 420005 天弘周期策略混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 217001 招商安泰偏股混合 0.8489 3.4629 0.0000 0.0000 0.0058 0.69% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 1.2498 1.3498 0.0000 0.0000 0.0082 0.66% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 3.7720 4.0920 0.0000 0.0000 0.0240 0.64% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 162202 宏利周期混合 1.1091 3.0341 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 1.1230 1.1680 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.5970 2.3020 0.0000 0.0000 0.0100 0.63% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519987 長信恒利優(yōu)勢混合 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 610004 信澳中小盤混合 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 202011 南方優(yōu)選價值混合A 1.3170 1.5370 0.0000 0.0000 0.0080 0.61% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1500 1.1500 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 470008 匯添富策略回報混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 110005 易方達積極成長混合 1.2987 4.3411 0.0000 0.0000 0.0077 0.60% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000011 華夏大盤精選混合A 9.6660 10.0460 0.0000 0.0000 0.0570 0.59% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 180012 銀華富裕主題混合A 1.1675 2.1025 0.0000 0.0000 0.0068 0.59% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 112002 易方達策略成長二號混合 1.5380 3.0730 0.0000 0.0000 0.0090 0.59% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 110002 易方達策略成長混合 4.1710 4.9810 0.0000 0.0000 0.0240 0.58% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 450002 國富彈性市值混合A 1.4661 2.6261 0.0000 0.0000 0.0081 0.56% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 110013 易方達科翔混合 1.4420 5.4140 0.0000 0.0000 0.0080 0.56% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 450003 國富潛力組合混合A 1.2107 1.4607 0.0000 0.0000 0.0066 0.55% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 160605 鵬華中國50混合 1.8360 3.4660 0.0000 0.0000 0.0100 0.55% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 002031 華夏策略混合 1.8560 1.8560 0.0000 0.0000 0.0100 0.54% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 290003 泰信雙息雙利債券 1.0308 1.1651 0.0000 0.0000 0.0055 0.54% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 420003 天弘永定價值成長混合A 1.0898 1.2798 0.0000 0.0000 0.0056 0.52% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.4774 2.3874 0.0000 0.0000 0.0076 0.52% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 340007 興全社會責任混合 1.3950 1.5850 0.0000 0.0000 0.0070 0.50% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 450004 國富深化價值混合A 1.3986 1.5986 0.0000 0.0000 0.0070 0.50% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.3425 1.5925 0.0000 0.0000 0.0064 0.48% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 160106 南方高增長混合(LOF) 1.5827 2.8867 0.0000 0.0000 0.0074 0.47% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.5725 2.1175 0.0000 0.0000 0.0026 0.46% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.8704 1.9704 0.0000 0.0000 0.0086 0.46% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 530006 建信核心精選混合 1.0970 1.6770 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 288001 華夏經(jīng)典混合 1.0107 3.1507 0.0000 0.0000 0.0044 0.44% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 110009 易方達價值精選混合 1.4597 2.5697 0.0000 0.0000 0.0064 0.44% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9831 2.5551 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 080005 長盛量化紅利混合A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.5590 5.2596 0.0000 0.0000 0.0064 0.41% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.5526 1.6526 0.0000 0.0000 0.0062 0.40% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 0.8623 3.3723 0.0000 0.0000 0.0034 0.40% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.9753 3.1753 0.0000 0.0000 0.0079 0.40% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 320006 諾安靈活配置混合 1.0530 1.4730 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.1403 3.0510 0.0000 0.0000 0.0044 0.38% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 217002 招商安泰平衡混合 2.0092 2.6242 0.0000 0.0000 0.0077 0.38% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 070002 嘉實增長混合 4.2350 4.7760 0.0000 0.0000 0.0160 0.38% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 420102 天弘永利債券B 1.0096 1.0847 0.0000 0.0000 0.0038 0.38% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 090009 大成行業(yè)輪動混合A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 420002 天弘永利債券A 1.0074 1.0769 0.0000 0.0000 0.0037 0.37% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.8080 1.7040 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.1577 1.1577 0.0000 0.0000 0.0042 0.36% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 550003 中信保誠盛世藍籌混合 1.6960 1.6960 0.0000 0.0000 0.0060 0.36% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 410004 華富收益增強債券A 1.1055 1.1955 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 410005 華富收益增強債券B 1.0978 1.1878 0.0000 0.0000 0.0039 0.36% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 166002 中歐新藍籌混合A 1.2150 1.4850 0.0000 0.0000 0.0043 0.36% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0719 1.1655 0.0000 0.0000 0.0038 0.36% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0757 1.1723 0.0000 0.0000 0.0038 0.35% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.8769 2.1159 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.4960 1.8960 0.0000 0.0000 0.0050 0.34% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 070011 嘉實策略混合 1.2320 1.4220 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 070003 嘉實穩(wěn)健混合 0.9400 2.6670 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.3903 3.3006 0.0000 0.0000 0.0045 0.32% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 373020 摩根雙核平衡混合A 1.2563 1.2563 0.0000 0.0000 0.0039 0.31% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 240001 華寶寶康消費品 1.5638 4.5579 0.0000 0.0000 0.0049 0.31% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519185 萬家精選混合A 1.1169 1.1169 0.0000 0.0000 0.0034 0.31% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0629 1.4429 0.0000 0.0000 0.0032 0.30% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 373010 摩根雙息平衡混合A 0.9471 2.3763 0.0000 0.0000 0.0028 0.30% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.1167 2.5156 0.0000 0.0000 0.0033 0.30% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 690002 民生增強收益?zhèn)疉 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0166 1.0166 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519007 海富通強化回報混合 0.6970 2.1930 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 020019 國泰雙利債券A 1.0800 1.0900 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 020020 國泰雙利債券C 1.0760 1.0860 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519005 海富通股票混合 0.7170 2.6660 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.1140 1.6217 0.0000 0.0000 0.0031 0.28% 2009-12-25 凈值查詢 盤中估值
99 110017 易方達增強回報債券A 1.1130 1.1730 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 690001 民生加銀品牌藍籌混合A 1.1790 1.2090 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.0560 1.8120 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519003 海富通收益增長混合 0.7660 2.3810 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519668 銀河成長混合 1.5141 1.5941 0.0000 0.0000 0.0040 0.26% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519025 海富通領(lǐng)先成長混合 1.2320 1.2320 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 160603 鵬華普天收益混合 0.8420 3.2880 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 610002 信澳精華配置混合A 1.2930 1.4930 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 420001 天弘精選混合A 0.6144 1.7829 0.0000 0.0000 0.0014 0.23% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.7790 1.8736 0.0000 0.0000 0.0018 0.23% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.8960 3.6740 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 217009 招商核心價值混合 1.1693 1.1693 0.0000 0.0000 0.0026 0.22% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.7970 2.4586 0.0000 0.0000 0.0017 0.21% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.9715 2.9008 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 092002 大成債券C 1.0204 1.4204 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 310379 申萬菱信添益寶債券B 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 320008 諾安增利債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 260112 景順長城能源基建混合A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.9416 3.1766 0.0000 0.0000 0.0039 0.20% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.0135 1.0135 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 690202 民生增強收益?zhèn)疌 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 573003 諾德增強收益?zhèn)?/a> 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-12-25 凈值查詢 盤中估值
124 519698 交銀先鋒混合A 1.2076 1.2076 0.0000 0.0000 0.0024 0.20% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.2305 2.5945 0.0000 0.0000 0.0025 0.20% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 070018 嘉實回報混合 1.0240 1.0350 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 090002 大成債券A/B 1.0431 1.4431 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519989 長信利豐債券C 1.0120 1.0320 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 100035 富國優(yōu)化增強債券A/B 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 100037 富國優(yōu)化增強債券C 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 151002 銀河收益混合 1.5406 2.0206 0.0000 0.0000 0.0029 0.19% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 630103 華商收益增強債券B 1.0380 1.0860 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 020002 國泰金龍債券A 1.0530 1.3820 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 020012 國泰金龍債券C 1.0470 1.3760 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 040007 華安中小盤成長混合 1.1989 2.5138 0.0000 0.0000 0.0023 0.19% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0996 1.1296 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0915 1.1215 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 377010 摩根阿爾法混合A 5.3343 5.3743 0.0000 0.0000 0.0102 0.19% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 460002 華泰柏瑞積極成長混合 1.0152 1.0152 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.2230 1.2230 0.0000 0.0000 0.0023 0.19% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.1832 1.2132 0.0000 0.0000 0.0023 0.19% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 163806 中銀增利債券 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 100020 富國天益價值混合A 0.9298 3.9411 0.0000 0.0000 0.0018 0.19% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.0430 2.9830 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動混合A 1.0460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 070016 嘉實多元債券B 1.1040 1.1430 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 270009 廣發(fā)增強債券C 1.1000 1.1300 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 217008 招商安本增利債券C 1.2117 1.3117 0.0000 0.0000 0.0022 0.18% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.1050 1.2130 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.1150 1.1350 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 070015 嘉實多元債券A 1.1070 1.1480 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 200011 長城景氣行業(yè)龍頭混合 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 180018 銀華和諧主題混合 1.1320 1.2120 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519013 海富通風格優(yōu)勢混合 1.0960 2.0520 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.9892 2.4392 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 110018 易方達增強回報債券B 1.1030 1.1630 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 1.0090 2.2121 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 206001 鵬華弘泰A 1.0199 3.8474 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 110010 易方達價值成長混合 1.4711 1.5311 0.0000 0.0000 0.0025 0.17% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 070010 嘉實主題混合 1.2090 2.7170 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 080003 長盛積極配置債券 1.0968 1.0968 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 1.2120 1.3420 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.0444 2.3050 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 1.0327 1.0327 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 070005 嘉實債券A 1.2570 1.6820 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.8214 2.2874 0.0000 0.0000 0.0030 0.16% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 150103 銀河銀泰混合 0.9049 3.4449 0.0000 0.0000 0.0014 0.16% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 213007 寶盈增強收益?zhèn)疉/B 1.1691 1.1761 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 213917 寶盈增強收益?zhèn)疌 1.1638 1.1708 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 200007 長城安心回報混合A 0.6871 1.8568 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 291007 泰信債券增強收益C 0.9821 0.9821 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 100018 富國天利增長債券A 1.2659 1.8909 0.0000 0.0000 0.0019 0.15% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 100022 富國天瑞強勢混合A 0.9446 3.4115 0.0000 0.0000 0.0014 0.15% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 410003 華富成長趨勢混合A 0.7194 1.0094 0.0000 0.0000 0.0011 0.15% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 378010 摩根成長先鋒混合A 1.7160 2.3960 0.0000 0.0000 0.0033 0.14% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 050010 博時特許價值混合A 1.4630 1.4630 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 100029 富國天成紅利混合 1.2985 1.3185 0.0000 0.0000 0.0018 0.14% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.5950 3.0950 0.0000 0.0000 0.0023 0.14% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.1259 2.7459 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 450006 國富強化收益?zhèn)疌 1.0365 1.0465 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 450005 國富強化收益?zhèn)疉 1.0385 1.0485 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 290007 泰信債券增強收益A 0.9836 0.9836 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.2502 1.6502 0.0000 0.0000 0.0017 0.14% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 340006 興全全球視野股票 3.4384 3.4384 0.0000 0.0000 0.0047 0.14% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0813 1.1363 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.5090 2.7590 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519066 匯添富藍籌穩(wěn)健混合A 1.5230 1.5530 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.5560 1.7160 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.7730 3.7520 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000001 華夏成長混合 1.4450 3.2260 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 481006 工銀紅利混合 1.0208 1.0608 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.7568 2.4768 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519682 交銀增利債券C 1.0704 1.1864 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.8130 0.8130 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.7331 5.3531 0.0000 0.0000 0.0034 0.12% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519680 交銀增利債券A/B 1.0740 1.1950 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 400001 東方龍混合 0.6444 2.4059 0.0000 0.0000 0.0008 0.12% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 240003 華寶寶康債券A 1.1770 1.6270 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 1.2480 1.5580 0.0000 0.0000 0.0014 0.11% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 450001 國富中國收益混合A 0.8089 2.1339 0.0000 0.0000 0.0009 0.11% 2009-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值