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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2009年11月18日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 161207 國(guó)投瑞銀滬深300指數(shù)分級(jí) 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0310 2.97% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 002031 華夏策略混合 1.8860 1.8860 0.0000 0.0000 0.0200 1.07% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.9490 3.1840 0.0000 0.0000 0.0203 1.05% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000011 華夏大盤精選混合A 9.7380 10.1180 0.0000 0.0000 0.0750 0.78% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.4700 3.8853 0.0000 0.0000 0.0036 0.77% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.8831 2.2967 0.0000 0.0000 0.0063 0.72% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 1.5960 1.5960 0.0000 0.0000 0.0110 0.69% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 070010 嘉實(shí)主題混合 1.2400 2.7480 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 450007 國(guó)富成長(zhǎng)動(dòng)力混合 1.2303 1.2303 0.0000 0.0000 0.0064 0.52% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 160806 長(zhǎng)盛同慶中證800(LOF) 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 2.4996 2.4996 0.0000 0.0000 0.0112 0.45% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 0.7050 2.2010 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 270001 廣發(fā)聚富混合 1.3119 3.6219 0.0000 0.0000 0.0052 0.40% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 379010 摩根中小盤混合A 1.5270 1.5270 0.0000 0.0000 0.0060 0.39% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.8692 2.5892 0.0000 0.0000 0.0034 0.39% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.8343 2.2689 0.0000 0.0000 0.0032 0.38% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 162202 宏利周期混合 1.1324 3.0574 0.0000 0.0000 0.0041 0.36% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1580 1.1580 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 2.1987 3.5087 0.0000 0.0000 0.0067 0.31% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.5028 2.4128 0.0000 0.0000 0.0047 0.31% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.9560 2.8000 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 350007 天治趨勢(shì)精選混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 0.8127 2.1404 0.0000 0.0000 0.0024 0.30% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 070017 嘉實(shí)量化阿爾法混合 1.3270 1.3270 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.2692 1.3805 0.0000 0.0000 0.0037 0.29% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.2770 2.9770 0.0000 0.0000 0.0037 0.29% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.7040 0.7040 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 398041 中海量化策略混合 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.6627 3.2827 0.0000 0.0000 0.0044 0.27% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.5194 1.5794 0.0000 0.0000 0.0041 0.27% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.1000 1.1600 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 288001 華夏經(jīng)典混合 1.0356 3.1756 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 1.1408 1.2408 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.1909 1.7109 0.0000 0.0000 0.0031 0.26% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 1.1850 1.2150 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 450004 國(guó)富深化價(jià)值混合A 1.4241 1.6241 0.0000 0.0000 0.0035 0.25% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.6693 1.6693 0.0000 0.0000 0.0040 0.24% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000031 華夏復(fù)興混合A 1.2710 1.2710 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.8340 0.8340 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 217008 招商安本增利債券C 1.1988 1.2988 0.0000 0.0000 0.0027 0.23% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 217003 招商安泰債券A 1.1416 1.4581 0.0000 0.0000 0.0025 0.22% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 630002 華商盛世成長(zhǎng)混合 1.6995 1.9645 0.0000 0.0000 0.0037 0.22% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 2.7438 5.3638 0.0000 0.0000 0.0060 0.22% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 217203 招商安泰債券B 1.1230 1.4395 0.0000 0.0000 0.0024 0.21% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 0.9539 0.9539 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.6500 2.3236 0.0000 0.0000 0.0013 0.20% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 1.0140 2.8640 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.6667 2.7562 0.0000 0.0000 0.0013 0.20% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.9870 4.3860 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 206002 鵬華精選成長(zhǎng)混合A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 253020 國(guó)聯(lián)安增利債券A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519091 新華泛資源優(yōu)勢(shì)混合 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 1.0360 1.0840 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 1.0370 1.0880 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 1.0700 1.0170 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519667 銀河銀信債券A 1.0414 1.2594 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 100032 富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.6620 1.8710 0.0000 0.0000 0.0030 0.18% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.1080 1.1680 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 340008 興全有機(jī)增長(zhǎng)混合 1.1303 1.1303 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.1410 2.4290 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519666 銀河銀信債券B 1.0346 1.2526 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0695 1.4385 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 070005 嘉實(shí)債券A 1.2650 1.6900 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9598 2.9288 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 002011 華夏紅利混合 3.4380 4.2710 0.0000 0.0000 0.0050 0.15% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.1528 1.1598 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 4.3250 4.8660 0.0000 0.0000 0.0060 0.14% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 260111 景順長(zhǎng)城公司治理混合 1.4610 1.4610 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 090006 大成2020生命周期混合A 0.7400 2.5620 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0652 1.2602 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 400001 東方龍混合 0.6427 2.4042 0.0000 0.0000 0.0009 0.14% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 002001 華夏回報(bào)混合A 1.4030 3.4150 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.1578 1.1648 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 050004 博時(shí)精選混合A 1.6561 3.0811 0.0000 0.0000 0.0021 0.13% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 217009 招商核心價(jià)值混合 1.2197 1.2197 0.0000 0.0000 0.0016 0.13% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.5880 1.7480 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0780 1.2730 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.2658 2.8438 0.0000 0.0000 0.0017 0.13% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0923 1.1223 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519183 萬(wàn)家雙引擎靈活配置混合A 1.0356 1.5256 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 202103 南方多利增強(qiáng)債券A 1.0668 1.1800 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0655 1.1787 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 0.9990 3.5090 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.7707 4.3934 0.0000 0.0000 0.0009 0.12% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.8225 4.5498 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.6450 2.3500 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 090008 大成強(qiáng)化收益定開(kāi)債 1.1155 1.1655 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.2830 1.5930 0.0000 0.0000 0.0016 0.12% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 1.0607 1.0607 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 151002 銀河收益混合 1.5522 2.0322 0.0000 0.0000 0.0019 0.12% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.4951 2.6551 0.0000 0.0000 0.0018 0.12% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 340006 興全全球視野股票 3.4993 3.4993 0.0000 0.0000 0.0043 0.12% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 400007 東方策略成長(zhǎng)混合 1.4091 1.4091 0.0000 0.0000 0.0017 0.12% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0847 1.1147 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0606 1.1492 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 040012 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0310 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 040013 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 1.0280 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519688 交銀精選混合 1.2472 3.2430 0.0000 0.0000 0.0012 0.10% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 050011 博時(shí)信用債券A/B 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A 0.6946 1.4889 0.0000 0.0000 0.0007 0.10% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 550007 信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 253021 國(guó)聯(lián)安增利債券B 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 690002 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0286 1.0286 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0313 1.0313 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 100035 富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 100037 富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券C 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 020012 國(guó)泰金龍債券C 1.0430 1.3720 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0640 1.1556 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 163806 中銀增利債券 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 310358 申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.7803 2.1122 0.0000 0.0000 0.0008 0.10% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 320008 諾安增利債券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 420102 天弘永利債券B 1.0056 1.0807 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 420002 天弘永利債券A 1.0039 1.0734 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0490 1.3780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1440 1.2090 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.1470 1.1470 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.1020 1.2100 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.1050 1.1460 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.1020 1.1410 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.9300 2.6100 0.0000 0.0000 0.0018 0.09% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 020015 國(guó)泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合A 1.1620 1.1620 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 290003 泰信雙息雙利債券 1.0354 1.1697 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0129 1.0129 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 150103 銀河銀泰混合 0.9223 3.4623 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 310388 申萬(wàn)菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A 1.1560 1.1710 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 160602 鵬華普天債券A 1.1470 1.3460 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.0914 1.1814 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 160608 鵬華普天債券B 1.1150 1.3140 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.1190 1.1790 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-11-18 凈值查詢 盤中估值
141 161603 融通債券A/B 1.1300 1.4550 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 0.9902 0.9902 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2700 1.3300 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.0843 1.1743 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.3070 1.4420 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 070011 嘉實(shí)策略混合 1.2680 1.4580 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 100029 富國(guó)天成紅利混合 1.3220 1.3420 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 519682 交銀增利債券C 1.0693 1.1853 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519680 交銀增利債券A/B 1.0725 1.1935 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.3610 3.8850 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 0.9605 0.9805 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C 0.9889 0.9889 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 090004 大成精選增值混合A 1.1177 3.0182 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 1.4260 1.6260 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.6810 1.7110 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.5440 2.6540 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 1.0044 2.5764 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 1.1726 5.8696 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 571002 諾德靈活配置混合 1.2591 1.2591 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.2597 1.8847 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 180002 銀華增值混合 1.2046 1.3946 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 200010 長(zhǎng)城雙動(dòng)力混合A 1.3255 1.3255 0.0000 0.0000 0.0007 0.05% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 360005 光大保德信紅利混合A 2.5943 3.2523 0.0000 0.0000 0.0014 0.05% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.1654 3.0561 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.1009 1.2059 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 121009 國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0735 1.1285 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 2.0380 2.0880 0.0000 0.0000 0.0009 0.04% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.1042 1.1842 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 1.3923 4.2523 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 519187 萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519186 萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券A 1.0051 1.0051 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 240003 華寶寶康債券A 1.1694 1.6194 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0978 1.1778 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.2141 1.7141 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 485007 工銀添利債券B 1.1422 1.1822 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 485107 工銀添利債券A 1.1501 1.1901 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 0.8135 3.1535 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 240013 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0474 1.0474 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 240012 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0505 1.0505 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 0.7478 1.9329 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 240011 華寶大盤精選混合 1.9026 1.9026 0.0000 0.0000 0.0006 0.03% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 202101 南方寶元債券A 1.1700 2.3900 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 288002 華夏收入混合 2.6814 4.0814 0.0000 0.0000 0.0009 0.03% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.1930 2.5130 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 092002 大成債券C 1.0201 1.4101 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 1.0940 1.6640 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 090002 大成債券A/B 1.0421 1.4321 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519011 海富通精選混合 0.8862 3.8209 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0053 1.1091 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0676 1.1272 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-11-18 凈值查詢 盤中估值
192 373010 摩根雙息平衡混合A 0.9726 2.4018 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.7020 1.8420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 690202 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 550006 信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 531009 建信收益增強(qiáng)債券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 550008 中信保誠(chéng)優(yōu)勝精選混合A 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 3.4424 3.4424 0.0000 0.0000 0.0001 0.00% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 530009 建信收益增強(qiáng)債券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值