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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2009年11月05日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.4233 2.3333 0.0000 0.0000 0.0248 1.77% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.6080 1.6380 0.0000 0.0000 0.0170 1.07% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 400003 東方精選混合 0.9993 3.3018 0.0000 0.0000 0.0103 1.04% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 110018 易方達增強回報債券B 1.0860 1.1460 0.0000 0.0000 0.0110 1.02% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 110017 易方達增強回報債券A 1.0940 1.1540 0.0000 0.0000 0.0110 1.02% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000011 華夏大盤精選混合A 9.1790 9.5590 0.0000 0.0000 0.0910 1.00% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 0.9757 0.9757 0.0000 0.0000 0.0096 0.99% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 070013 嘉實研究精選混合 1.7060 1.7360 0.0000 0.0000 0.0160 0.95% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.4959 1.5159 0.0000 0.0000 0.0140 0.94% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.8475 2.2336 0.0000 0.0000 0.0079 0.94% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.7947 2.1963 0.0000 0.0000 0.0067 0.85% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 100022 富國天瑞強勢混合A 0.9180 3.3484 0.0000 0.0000 0.0077 0.85% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 100032 富國中證紅利指數(shù)增強A 1.5770 1.7750 0.0000 0.0000 0.0130 0.83% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.8570 2.9870 0.0000 0.0000 0.0070 0.82% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.5064 2.7264 0.0000 0.0000 0.0120 0.80% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519069 匯添富價值精選混合 1.5550 1.5550 0.0000 0.0000 0.0120 0.78% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.3188 1.5688 0.0000 0.0000 0.0100 0.76% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.7711 2.4191 0.0000 0.0000 0.0058 0.76% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 257020 國聯(lián)安精選混合 0.9600 2.7810 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 400007 東方策略成長混合 1.3576 1.3576 0.0000 0.0000 0.0097 0.72% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.1622 1.6622 0.0000 0.0000 0.0083 0.72% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.3090 1.5090 0.0000 0.0000 0.0090 0.69% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.8840 3.6560 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000031 華夏復(fù)興混合A 1.2100 1.2100 0.0000 0.0000 0.0080 0.67% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 340007 興全社會責(zé)任混合 1.5310 1.5310 0.0000 0.0000 0.0100 0.66% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 530006 建信核心精選混合 1.0830 1.6630 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.5931 1.5931 0.0000 0.0000 0.0097 0.61% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519670 銀河行業(yè)混合A 1.1960 1.1960 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 040004 華安寶利配置混合 1.0590 3.3390 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 320006 諾安靈活配置混合 1.2250 1.4650 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 288002 華夏收入混合 2.5454 3.9454 0.0000 0.0000 0.0143 0.57% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519005 海富通股票混合 0.7130 2.6620 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.0598 1.0598 0.0000 0.0000 0.0059 0.56% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9344 2.9034 0.0000 0.0000 0.0052 0.56% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 162202 宏利周期混合 1.1073 3.0323 0.0000 0.0000 0.0059 0.54% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519021 國泰金鼎價值混合 1.1480 1.8880 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.9420 4.2220 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 240011 華寶大盤精選混合 1.8205 1.8205 0.0000 0.0000 0.0094 0.52% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.8470 3.0820 0.0000 0.0000 0.0096 0.52% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9808 3.1539 0.0000 0.0000 0.0051 0.52% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.9216 0.9416 0.0000 0.0000 0.0048 0.52% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 002031 華夏策略混合 1.7790 1.7790 0.0000 0.0000 0.0090 0.51% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 240008 華寶收益增長混合A 3.2993 3.2993 0.0000 0.0000 0.0168 0.51% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 002011 華夏紅利混合 3.2900 4.1230 0.0000 0.0000 0.0160 0.49% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 0.8566 3.3666 0.0000 0.0000 0.0042 0.49% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9914 3.1314 0.0000 0.0000 0.0048 0.49% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 1.2600 2.0160 0.0000 0.0000 0.0060 0.48% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 400001 東方龍混合 0.6236 2.3851 0.0000 0.0000 0.0029 0.47% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 398021 中海能源策略混合 0.9238 1.2338 0.0000 0.0000 0.0043 0.47% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 590002 中郵核心成長混合A 0.7746 0.7746 0.0000 0.0000 0.0036 0.47% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 378010 摩根成長先鋒混合A 2.4071 2.4071 0.0000 0.0000 0.0110 0.46% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.9642 2.8823 0.0000 0.0000 0.0044 0.46% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.5780 2.2830 0.0000 0.0000 0.0070 0.45% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519185 萬家精選混合A 1.0607 1.0607 0.0000 0.0000 0.0047 0.45% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.5247 1.6247 0.0000 0.0000 0.0069 0.45% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 0.7436 2.0755 0.0000 0.0000 0.0033 0.45% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.9000 2.7810 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 2.0030 3.5840 0.0000 0.0000 0.0090 0.45% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519007 海富通強化回報混合 0.6810 2.1770 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 450007 國富成長動力混合 1.1797 1.1797 0.0000 0.0000 0.0051 0.43% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.2514 2.8294 0.0000 0.0000 0.0053 0.43% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 240009 華寶先進成長混合 2.4079 2.4079 0.0000 0.0000 0.0103 0.43% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 450001 國富中國收益混合A 0.7824 2.0883 0.0000 0.0000 0.0033 0.42% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 110011 易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.6060 1.6460 0.0000 0.0000 0.0067 0.42% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 519025 海富通領(lǐng)先成長混合 1.2180 1.2180 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519668 銀河成長混合 1.5112 1.5912 0.0000 0.0000 0.0061 0.41% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 150103 銀河銀泰混合 0.8916 3.4316 0.0000 0.0000 0.0036 0.41% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519011 海富通精選混合 0.8590 3.7312 0.0000 0.0000 0.0034 0.40% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519003 海富通收益增長混合 0.7580 2.3730 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 481006 工銀紅利混合 1.0155 1.0555 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.5110 1.6710 0.0000 0.0000 0.0060 0.40% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.9862 2.4362 0.0000 0.0000 0.0039 0.40% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 070017 嘉實量化阿爾法混合 1.2580 1.2580 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000001 華夏成長混合 1.5350 3.2160 0.0000 0.0000 0.0060 0.39% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 398041 中海量化策略混合 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.6238 2.2782 0.0000 0.0000 0.0024 0.39% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 202009 南方盛元紅利混合 1.0390 1.0780 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.1167 1.1467 0.0000 0.0000 0.0043 0.39% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.7817 2.2477 0.0000 0.0000 0.0069 0.39% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 070002 嘉實增長混合 4.1400 4.6810 0.0000 0.0000 0.0160 0.39% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 560002 益民紅利成長混合 0.7042 1.8541 0.0000 0.0000 0.0027 0.38% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 160806 長盛同慶中證800(LOF) 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 398011 中海分紅增利混合 0.8130 2.2130 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.1794 1.1794 0.0000 0.0000 0.0043 0.37% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.9568 4.5168 0.0000 0.0000 0.0108 0.37% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.8729 2.1119 0.0000 0.0000 0.0032 0.37% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.4698 4.9713 0.0000 0.0000 0.0054 0.37% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 002021 華夏回報二號混合 1.1030 2.3910 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 160603 鵬華普天收益混合 0.8460 3.2920 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 260111 景順長城公司治理混合 1.3830 1.3830 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 240004 華寶動力組合混合A 0.9553 3.4653 0.0000 0.0000 0.0034 0.36% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 200010 長城雙動力混合A 1.2766 1.2766 0.0000 0.0000 0.0046 0.36% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 240001 華寶寶康消費品 1.4790 4.3469 0.0000 0.0000 0.0051 0.35% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 160106 南方高增長混合(LOF) 1.5748 2.8788 0.0000 0.0000 0.0054 0.34% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.8398 2.5198 0.0000 0.0000 0.0062 0.34% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 485105 工銀增強收益?zhèn)疉 1.1599 1.2599 0.0000 0.0000 0.0039 0.34% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.1306 5.7018 0.0000 0.0000 0.0038 0.34% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 360006 光大新增長混合A 1.2777 2.5577 0.0000 0.0000 0.0042 0.33% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 112002 易方達策略成長二號混合 1.5110 3.0460 0.0000 0.0000 0.0050 0.33% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 290006 泰信藍籌精選混合 1.1395 1.1895 0.0000 0.0000 0.0038 0.33% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.8360 2.6060 0.0000 0.0000 0.0060 0.33% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 485005 工銀增強收益?zhèn)疊 1.1473 1.2473 0.0000 0.0000 0.0038 0.33% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.5973 1.6473 0.0000 0.0000 0.0052 0.33% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 3.6940 4.0140 0.0000 0.0000 0.0120 0.33% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 110002 易方達策略成長混合 4.0930 4.9030 0.0000 0.0000 0.0130 0.32% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519180 萬家180指數(shù)A 0.7809 3.1209 0.0000 0.0000 0.0025 0.32% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.9340 3.4350 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.1122 1.3322 0.0000 0.0000 0.0036 0.32% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 483003 工銀精選平衡混合 0.7465 1.9619 0.0000 0.0000 0.0024 0.32% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 070005 嘉實債券A 1.2540 1.6790 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.9964 2.3376 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.2850 1.3450 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 202011 南方優(yōu)選價值混合A 1.2930 1.5130 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 110009 易方達價值精選混合 1.5267 2.5767 0.0000 0.0000 0.0045 0.30% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 360005 光大保德信紅利混合A 2.5076 3.1656 0.0000 0.0000 0.0076 0.30% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.6740 0.6740 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519091 新華泛資源優(yōu)勢混合 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 002001 華夏回報混合A 1.3560 3.3680 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.6910 0.9890 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 020012 國泰金龍債券C 1.0390 1.3680 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 020002 國泰金龍債券A 1.0450 1.3740 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 481001 工銀核心價值混合A 0.4482 3.8061 0.0000 0.0000 0.0013 0.29% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 040013 華安強化收益?zhèn)疊 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 630103 華商收益增強債券B 1.0260 1.0740 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 630003 華商收益增強債券A 1.0270 1.0780 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 166001 中歐新趨勢混合A 1.0779 1.2779 0.0000 0.0000 0.0031 0.29% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.9206 0.9206 0.0000 0.0000 0.0027 0.29% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 1.0146 1.0146 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 360001 光大保德信量化股票A 0.9635 2.9072 0.0000 0.0000 0.0027 0.28% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0531 1.4221 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 540001 匯豐晉信2016周期混合A 2.0123 2.1123 0.0000 0.0000 0.0056 0.28% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 050012 博時策略混合 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519066 匯添富藍籌穩(wěn)健混合A 1.4870 1.5170 0.0000 0.0000 0.0040 0.27% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 320001 諾安平衡混合 0.7910 3.0510 0.0000 0.0000 0.0021 0.27% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 210002 金鷹紅利價值混合A 1.1315 1.4195 0.0000 0.0000 0.0031 0.27% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 163804 中銀收益混合A 0.9057 2.0857 0.0000 0.0000 0.0024 0.27% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.3318 4.1918 0.0000 0.0000 0.0036 0.27% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 420001 天弘精選混合A 0.6084 1.7695 0.0000 0.0000 0.0016 0.26% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.1760 1.1760 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.9479 1.9979 0.0000 0.0000 0.0050 0.26% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.0598 1.1648 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 050201 博時價值增長貳號混合 0.7670 2.2220 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.1670 1.2670 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 690001 民生加銀品牌藍籌混合A 1.1400 1.1700 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 340008 興全有機增長混合 1.0889 1.0889 0.0000 0.0000 0.0027 0.25% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.2257 2.5897 0.0000 0.0000 0.0031 0.25% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.6290 1.7690 0.0000 0.0000 0.0040 0.25% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2150 1.2750 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.1429 2.4629 0.0000 0.0000 0.0028 0.25% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 070001 嘉實成長收益混合A 0.9100 3.0866 0.0000 0.0000 0.0023 0.25% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 070010 嘉實主題混合 1.1990 2.7070 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 340006 興全全球視野股票 3.3729 3.3729 0.0000 0.0000 0.0081 0.24% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 310328 申萬菱信新動力混合A 0.8237 2.7124 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.2500 1.3850 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 163805 中銀動態(tài)策略混合A 1.3686 1.3686 0.0000 0.0000 0.0033 0.24% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 620002 金元順安成長動力混合 1.2360 1.3660 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.8820 2.7500 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 1.0593 1.1793 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 202103 南方多利增強債券A 1.0559 1.1691 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 202102 南方多利增強債券C 1.0547 1.1679 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 202101 南方寶元債券A 1.1537 2.3737 0.0000 0.0000 0.0027 0.23% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519110 浦銀安盛價值成長混合A 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 2.2490 2.3690 0.0000 0.0000 0.0050 0.22% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 080001 長盛成長價值混合A 0.9180 2.7620 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 240005 華寶多策略增長A 0.7442 4.3326 0.0000 0.0000 0.0016 0.22% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 206001 鵬華弘泰A 0.9974 3.7658 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 398031 中海藍籌混合A 1.0486 1.3086 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 379010 摩根中小盤混合A 1.4530 1.4530 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 0.9724 0.9724 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 290002 泰信先行策略混合 0.7164 2.6329 0.0000 0.0000 0.0015 0.21% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.9330 2.9130 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 260110 景順長城精選藍籌混合 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519018 匯添富均衡增長混合 0.8739 2.4700 0.0000 0.0000 0.0018 0.21% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 050009 博時新興成長混合 0.9340 3.5040 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.9053 2.2848 0.0000 0.0000 0.0018 0.20% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 460002 華泰柏瑞積極成長混合 1.0172 1.0172 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 310379 申萬菱信添益寶債券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 310378 申萬菱信添益寶債券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 202201 南方避險 2.3504 2.8944 0.0000 0.0000 0.0048 0.20% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519680 交銀增利債券A/B 1.1151 1.1861 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.9439 1.4939 0.0000 0.0000 0.0018 0.19% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.6374 2.6861 0.0000 0.0000 0.0012 0.19% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0628 1.1544 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 040012 華安強化收益?zhèn)疉 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 2.0752 3.3852 0.0000 0.0000 0.0040 0.19% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 291007 泰信債券增強收益C 0.9845 0.9845 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.4184 3.3287 0.0000 0.0000 0.0027 0.19% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.0325 1.7885 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 110020 易方達滬深300ETF聯(lián)接A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 290007 泰信債券增強收益A 0.9856 0.9856 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-11-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值