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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2009年09月28日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 519989 長(zhǎng)信利豐債券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0205 1.0205 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0225 1.0225 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 162210 宏利集利債券A 1.0040 1.0220 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 162299 宏利集利債券C 0.9999 1.0179 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0061 1.0061 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0088 1.0208 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0100 1.0220 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 420102 天弘永利債券B 0.9807 1.0558 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 420002 天弘永利債券A 0.9796 1.0491 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0029 1.1067 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.3430 3.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 690202 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疌 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 690002 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疉 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0943 1.1743 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 371120 摩根純債債券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 371020 摩根純債債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0033 1.0033 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 200009 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券A 1.1160 1.1410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 160602 鵬華普天債券A 1.1330 1.3320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 121099 國(guó)投瑞銀瑞福分級(jí) 0.7470 0.8870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 121007 國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9460 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 100037 富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券C 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 100035 富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.6240 0.6240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 050111 博時(shí)信用債券C 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 050011 博時(shí)信用債券A/B 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 020018 國(guó)泰金鹿混合 1.0370 1.0870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7590 0.7590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0883 1.1683 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 0.9987 0.9987 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 0.9982 0.9982 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 450005 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0143 1.0243 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 450006 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 1.0129 1.0229 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0890 1.1970 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0970 1.2050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001001 華夏債券A/B 1.0960 1.5060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 0.9876 0.9876 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 160612 鵬華豐收債券B 1.1570 1.1770 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 160608 鵬華普天債券B 1.1010 1.3000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 310378 申萬菱信添益寶債券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 163806 中銀增利債券 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 020020 國(guó)泰雙利債券C 1.0220 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 310379 申萬菱信添益寶債券B 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 240012 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0271 1.0271 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 240013 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0246 1.0246 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0450 1.0950 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 550005 中信保誠(chéng)三得益?zhèn)疊 1.0240 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 240003 華寶寶康債券A 1.1569 1.6069 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.12% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0481 1.1077 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2009-09-28 凈值查詢 盤中估值
54 519667 銀河銀信債券A 1.0316 1.2336 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 217003 招商安泰債券A 1.1138 1.4303 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.15% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 217203 招商安泰債券B 1.0962 1.4127 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.15% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519666 銀河銀信債券B 1.0255 1.2275 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 560005 益民多利債券 1.0299 1.0709 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.1107 1.1177 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.17% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.1148 1.1218 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.17% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001003 華夏債券C 1.0810 1.4910 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 161603 融通債券A/B 1.1130 1.4380 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0750 1.1350 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-09-28 凈值查詢 盤中估值
64 020019 國(guó)泰雙利債券A 1.0240 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.0630 1.1040 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.0610 1.1000 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 550004 中信保誠(chéng)三得益?zhèn)疉 1.0290 1.0470 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 610103 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券B 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 610003 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 253020 國(guó)聯(lián)安增利債券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 253021 國(guó)聯(lián)安增利債券B 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 320008 諾安增利債券A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 570005 諾德成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 161010 富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.0150 1.0760 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 550006 信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 531009 建信收益增強(qiáng)債券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 485107 工銀添利債券A 1.1287 1.1687 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.21% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 485007 工銀添利債券B 1.1216 1.1616 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.22% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1337 1.2337 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.23% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.1218 1.2218 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.24% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 070005 嘉實(shí)債券A 1.2150 1.6400 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.25% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 0.9774 0.9774 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.26% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 070010 嘉實(shí)主題混合 1.1110 2.6190 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 090002 大成債券A/B 1.0244 1.4144 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.27% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 092002 大成債券C 1.0034 1.3934 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1060 1.1710 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 151002 銀河收益混合 1.6047 1.9847 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.27% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.0830 1.1130 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.0310 1.0910 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 020002 國(guó)泰金龍債券A 0.9970 1.3260 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 620003 金元順安豐利債券A 0.9830 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 080003 長(zhǎng)盛積極配置債券 1.0504 1.0504 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.30% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 573003 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2009-09-28 凈值查詢 盤中估值
95 550007 信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 020012 國(guó)泰金龍債券C 0.9920 1.3210 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 530009 建信收益增強(qiáng)債券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 121009 國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0446 1.0996 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.31% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.2657 1.8507 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.32% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 217008 招商安本增利債券C 1.1478 1.2478 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.33% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.34% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001013 華夏希望債券C 1.1040 1.1640 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.2347 1.9047 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.38% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.0380 1.0980 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0193 1.1325 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.40% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 0.9990 1.0470 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 0.9990 1.0500 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0453 1.1369 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.40% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519680 交銀增利債券A/B 1.0759 1.1469 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.40% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C 0.9393 0.9393 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.41% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.5391 2.3760 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.41% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519682 交銀增利債券C 1.0735 1.1395 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.41% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 0.9399 0.9399 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.41% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0423 1.1309 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.41% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001011 華夏希望債券A 1.1090 1.1690 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0497 1.0797 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0430 1.0730 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 2.4347 5.0547 0.0000 0.0000 -0.0121 -0.49% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 090008 大成強(qiáng)化收益定開債 1.0806 1.1306 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.50% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0045 1.3735 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.51% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 180002 銀華增值混合 1.1515 1.3415 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.51% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9855 1.7415 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.59% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 040012 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 040013 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 400009 東方穩(wěn)健回報(bào)債券A 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.62% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.0845 1.1445 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.63% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.1103 1.2103 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.64% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.0783 1.1383 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.64% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 213006 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.9757 1.0757 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.66% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.66% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 202201 南方避險(xiǎn) 2.2600 2.8040 0.0000 0.0000 -0.0158 -0.69% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 180015 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.71% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 257040 國(guó)聯(lián)安紅利混合 1.1710 1.3710 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.76% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.77% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.80% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0740 1.5789 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.81% 2009-09-28 凈值查詢 盤中估值
139 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.4214 3.7088 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.85% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 202101 南方寶元債券A 1.1106 2.3306 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.87% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 290003 泰信雙息雙利債券 0.9783 1.1126 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.87% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.1459 2.7239 0.0000 0.0000 -0.0103 -0.89% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 1.2220 1.4220 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.89% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 020015 國(guó)泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.91% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.7610 0.7610 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.91% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 0.6370 2.1330 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.93% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 2.1918 2.1918 0.0000 0.0000 -0.0207 -0.94% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 1.0430 1.0730 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.95% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 260111 景順長(zhǎng)城公司治理混合 1.2490 1.2490 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.95% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 0.8372 3.8485 0.0000 0.0000 -0.0085 -1.01% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.6399 2.5799 0.0000 0.0000 -0.0065 -1.01% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 340008 興全有機(jī)增長(zhǎng)混合 1.0035 1.0035 0.0000 0.0000 -0.0102 -1.01% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.4277 2.3327 0.0000 0.0000 -0.0147 -1.02% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.3620 2.4720 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.02% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 121006 國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合 1.2350 1.2750 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.04% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.8600 2.5050 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.04% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.6630 2.4330 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.07% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 373020 摩根雙核平衡混合A 1.1441 1.1441 0.0000 0.0000 -0.0124 -1.07% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8763 2.3055 0.0000 0.0000 -0.0096 -1.08% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 1.3430 1.3430 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.10% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 200011 長(zhǎng)城景氣行業(yè)龍頭混合 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.12% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 0.5999 1.6605 0.0000 0.0000 -0.0068 -1.12% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 3.2220 4.0920 0.0000 0.0000 -0.0370 -1.14% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.8468 2.8158 0.0000 0.0000 -0.0099 -1.16% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.8870 1.9870 0.0000 0.0000 -0.0226 -1.18% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 3.6750 4.2160 0.0000 0.0000 -0.0440 -1.18% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.0412 1.0712 0.0000 0.0000 -0.0124 -1.18% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 377010 摩根阿爾法混合A 4.6996 4.7396 0.0000 0.0000 -0.0564 -1.19% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.7430 3.2450 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.20% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 340006 興全全球視野股票 3.0165 3.0165 0.0000 0.0000 -0.0371 -1.21% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 2.6559 4.2159 0.0000 0.0000 -0.0326 -1.21% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.2544 2.3064 0.0000 0.0000 -0.0154 -1.21% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 530006 建信核心精選混合 0.9740 1.5540 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.22% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.0340 2.0940 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.24% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.7160 2.3428 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.24% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.7120 2.1670 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.25% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.7880 3.2730 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.25% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.0143 2.7243 0.0000 0.0000 -0.0129 -1.26% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 519015 海富通精選貳號(hào)混合 0.6260 0.9460 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.26% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.4930 1.5230 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.26% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.3060 2.3670 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.28% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 400001 東方龍混合 0.5745 2.3360 0.0000 0.0000 -0.0075 -1.29% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 610002 信澳精華配置混合A 1.1440 1.3440 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.29% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 050012 博時(shí)策略混合 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.31% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 0.7098 2.9998 0.0000 0.0000 -0.0095 -1.32% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.1474 1.3974 0.0000 0.0000 -0.0155 -1.33% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 1.0220 1.6810 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.35% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.7203 1.7324 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.37% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.9609 1.2209 0.0000 0.0000 -0.0133 -1.37% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 1.0070 1.8920 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.37% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519113 浦銀安盛精致生活混合A 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.37% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.4077 2.9077 0.0000 0.0000 -0.0197 -1.38% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 0.7779 2.7722 0.0000 0.0000 -0.0109 -1.38% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 180018 銀華和諧主題混合 1.0010 1.0810 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.38% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 0.7012 1.9486 0.0000 0.0000 -0.0099 -1.39% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.0570 1.1570 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.40% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.7770 3.3050 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.40% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.8440 2.6880 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.40% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.9235 0.9235 0.0000 0.0000 -0.0132 -1.41% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.6230 0.6230 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.42% 2009-09-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值