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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2009年08月10日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 070010 嘉實主題混合 1.0870 2.5950 0.0000 0.0000 0.0170 1.59% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 162201 宏利成長混合 1.0692 2.7792 0.0000 0.0000 0.0139 1.32% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0130 1.25% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 162202 宏利周期混合 1.0959 3.0209 0.0000 0.0000 0.0132 1.22% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 260111 景順長城公司治理混合 1.5040 1.5040 0.0000 0.0000 0.0150 1.01% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 519670 銀河行業(yè)混合A 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0110 0.98% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.5396 2.7596 0.0000 0.0000 0.0139 0.91% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 420003 天弘永定價值成長混合A 1.1961 1.2661 0.0000 0.0000 0.0107 0.90% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000011 華夏大盤精選混合A 8.5800 8.9600 0.0000 0.0000 0.0740 0.87% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 320006 諾安靈活配置混合 1.1120 1.3520 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.0675 1.8235 0.0000 0.0000 0.0086 0.81% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 162006 長城久富混合(LOF)A 1.6620 3.5528 0.0000 0.0000 0.0127 0.77% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.5702 2.1152 0.0000 0.0000 0.0043 0.76% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.6730 0.6730 0.0000 0.0000 0.0050 0.75% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 571002 諾德靈活配置混合 1.2531 1.2531 0.0000 0.0000 0.0091 0.73% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 002031 華夏策略混合 1.6900 1.6900 0.0000 0.0000 0.0120 0.72% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 100032 富國中證紅利指數(shù)增強A 1.6680 1.8770 0.0000 0.0000 0.0120 0.72% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.6070 1.6370 0.0000 0.0000 0.0110 0.69% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.8796 2.8486 0.0000 0.0000 0.0059 0.68% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 450002 國富彈性市值混合A 1.3837 2.5437 0.0000 0.0000 0.0091 0.66% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 240009 華寶先進成長混合 2.4171 2.4171 0.0000 0.0000 0.0155 0.65% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 450004 國富深化價值混合A 1.5516 1.5516 0.0000 0.0000 0.0086 0.56% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.1770 1.3070 0.0000 0.0000 0.0065 0.56% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.5490 1.6490 0.0000 0.0000 0.0086 0.56% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 2.0672 3.3772 0.0000 0.0000 0.0115 0.56% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519668 銀河成長混合 1.4260 1.5060 0.0000 0.0000 0.0074 0.52% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 166001 中歐新趨勢混合A 1.1026 1.3026 0.0000 0.0000 0.0056 0.51% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.7565 2.4079 0.0000 0.0000 0.0038 0.50% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.8688 2.2483 0.0000 0.0000 0.0043 0.50% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.6647 3.2847 0.0000 0.0000 0.0083 0.50% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.5867 1.6867 0.0000 0.0000 0.0077 0.49% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.2250 1.4250 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.4658 2.9658 0.0000 0.0000 0.0071 0.49% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 180018 銀華和諧主題混合 1.0540 1.1340 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 160806 長盛同慶中證800(LOF) 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 450003 國富潛力組合混合A 1.3164 1.4164 0.0000 0.0000 0.0059 0.45% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.8900 3.0200 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.5554 2.3154 0.0000 0.0000 0.0070 0.45% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7830 0.7830 0.0000 0.0000 0.0034 0.44% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 340007 興全社會責任混合 1.4140 1.4140 0.0000 0.0000 0.0060 0.43% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.1570 1.2570 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 320001 諾安平衡混合 0.8158 3.0758 0.0000 0.0000 0.0034 0.42% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519025 海富通領(lǐng)先成長混合 1.2400 1.2400 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 350005 天治中國制造2025 1.3632 1.3632 0.0000 0.0000 0.0054 0.40% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 110010 易方達價值成長混合 1.4157 1.4757 0.0000 0.0000 0.0056 0.40% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.8168 3.0168 0.0000 0.0000 0.0073 0.40% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9930 2.9330 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.1127 1.1127 0.0000 0.0000 0.0043 0.39% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9465 3.1068 0.0000 0.0000 0.0037 0.39% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 540001 匯豐晉信2016周期混合A 2.0478 2.1478 0.0000 0.0000 0.0076 0.37% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 400003 東方精選混合 0.9698 3.2214 0.0000 0.0000 0.0036 0.37% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 110013 易方達科翔混合 1.3620 5.3070 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.8810 3.6440 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 420001 天弘精選混合A 0.6526 1.8686 0.0000 0.0000 0.0022 0.34% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.9160 2.8270 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 310328 申萬菱信新動力混合A 0.8706 2.7975 0.0000 0.0000 0.0028 0.32% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.5480 1.7080 0.0000 0.0000 0.0050 0.32% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 240005 華寶多策略增長A 0.7321 4.3049 0.0000 0.0000 0.0023 0.32% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.1131 1.1431 0.0000 0.0000 0.0036 0.32% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 590002 中郵核心成長混合A 0.8083 0.8083 0.0000 0.0000 0.0025 0.31% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.1320 1.2120 0.0000 0.0000 0.0035 0.31% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.1264 1.2064 0.0000 0.0000 0.0035 0.31% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.1712 1.3712 0.0000 0.0000 0.0035 0.30% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 398041 中海量化策略混合 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 240004 華寶動力組合混合A 0.9541 3.4641 0.0000 0.0000 0.0028 0.29% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 206001 鵬華弘泰A 0.9696 3.6650 0.0000 0.0000 0.0028 0.29% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 213003 寶盈策略增長混合 1.1174 1.5174 0.0000 0.0000 0.0037 0.28% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.5759 2.1337 0.0000 0.0000 0.0016 0.28% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 020009 國泰金鵬藍籌混合 1.1060 1.9910 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 310388 申萬菱信消費增長混合A 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.7893 4.9593 0.0000 0.0000 0.0123 0.26% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.5626 1.5826 0.0000 0.0000 0.0039 0.25% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 070013 嘉實研究精選混合 1.5900 1.6200 0.0000 0.0000 0.0040 0.25% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 540006 匯豐晉信大盤股票A 1.0283 1.0283 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 040007 華安中小盤成長混合 1.1556 2.4705 0.0000 0.0000 0.0026 0.23% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.3343 4.5332 0.0000 0.0000 0.0031 0.23% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.2217 1.5417 0.0000 0.0000 0.0027 0.22% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519181 萬家和諧增長混合A 0.6896 1.4802 0.0000 0.0000 0.0015 0.22% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 400011 東方核心動力混合A 1.0027 1.0027 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 080001 長盛成長價值混合A 0.9110 2.7550 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.7763 4.3406 0.0000 0.0000 0.0017 0.22% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 166002 中歐新藍籌混合A 1.1983 1.4683 0.0000 0.0000 0.0026 0.22% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.8630 3.0980 0.0000 0.0000 0.0040 0.22% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 160605 鵬華中國50混合 1.8790 3.4090 0.0000 0.0000 0.0040 0.21% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 378010 摩根成長先鋒混合A 2.3351 2.3351 0.0000 0.0000 0.0047 0.20% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 360006 光大新增長混合A 1.2529 2.5329 0.0000 0.0000 0.0025 0.20% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.9046 2.3349 0.0000 0.0000 0.0018 0.20% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 573003 諾德增強收益?zhèn)?/a> 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-08-10 凈值查詢 盤中估值
89 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.8918 2.5718 0.0000 0.0000 0.0035 0.19% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 560002 益民紅利成長混合 0.7086 1.8621 0.0000 0.0000 0.0013 0.18% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 360005 光大保德信紅利混合A 2.4382 3.0962 0.0000 0.0000 0.0045 0.18% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.2811 1.2811 0.0000 0.0000 0.0022 0.17% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.1767 1.6767 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 110011 易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.5151 1.5551 0.0000 0.0000 0.0024 0.16% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9751 2.5471 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.3290 1.3690 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 202011 南方優(yōu)選價值混合A 1.2940 1.5140 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519005 海富通股票混合 0.7190 2.6680 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 0.8065 3.3165 0.0000 0.0000 0.0011 0.14% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 213917 寶盈增強收益?zhèn)疌 1.1185 1.1255 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 213007 寶盈增強收益?zhèn)疉/B 1.1220 1.1290 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 161604 融通深證100指數(shù)A 1.4840 2.6540 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 560005 益民多利債券 1.0438 1.0848 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.9091 0.9291 0.0000 0.0000 0.0012 0.13% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.8320 3.4760 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 530006 建信核心精選混合 1.0330 1.6130 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.7120 2.4820 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 162205 宏利風險預(yù)算混合 1.5305 2.4355 0.0000 0.0000 0.0019 0.12% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 1.2095 1.3095 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 040004 華安寶利配置混合 1.0310 3.3110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 291007 泰信債券增強收益C 0.9886 0.9886 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 290007 泰信債券增強收益A 0.9887 0.9887 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.9380 3.5190 0.0000 0.0000 0.0020 0.10% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 690001 民生加銀品牌藍籌混合A 1.1390 1.1690 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 400007 東方策略成長混合 1.3215 1.3215 0.0000 0.0000 0.0012 0.09% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 340006 興全全球視野股票 3.2667 3.2667 0.0000 0.0000 0.0030 0.09% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 202009 南方盛元紅利混合 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 090004 大成精選增值混合A 1.0849 2.9854 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0843 1.4273 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519069 匯添富價值精選混合 1.5030 1.5030 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0129 1.0129 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.9942 2.4442 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.2386 2.6026 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 217009 招商核心價值混合 1.1808 1.1808 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 100022 富國天瑞強勢混合A 0.8744 3.2449 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.9364 0.9364 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 410005 華富收益增強債券B 1.1277 1.1877 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 410004 華富收益增強債券A 1.1336 1.1936 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 410003 華富成長趨勢混合A 0.7254 1.0154 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 350001 天治財富增長混合 0.7340 2.2793 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.6999 2.1659 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 070009 嘉實超短債債券C 1.0012 1.1050 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 090008 大成強化收益定開債 1.1085 1.1585 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 100020 富國天益價值混合A 0.8953 3.9066 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 160106 南方高增長混合(LOF) 1.5824 2.8864 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0749 2.6949 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.5436 1.5936 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.5260 3.2070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 531009 建信收益增強債券C 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 530009 建信收益增強債券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519003 海富通收益增長混合 0.7750 2.3900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0840 1.1440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-10 凈值查詢 盤中估值
144 371120 摩根純債債券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 371020 摩根純債債券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 310379 申萬菱信添益寶債券B 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 270009 廣發(fā)增強債券C 1.1060 1.1360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.2220 1.3220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 200011 長城景氣行業(yè)龍頭混合 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 180015 銀華增強收益?zhèn)疉 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 163806 中銀增利債券 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000001 華夏成長混合 1.5260 3.2070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 070016 嘉實多元債券B 1.1040 1.1430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 070015 嘉實多元債券A 1.1060 1.1470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 070012 嘉實海外中國股票混合 0.6470 0.6470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 050111 博時信用債券C 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 050011 博時信用債券A/B 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7530 0.7530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 110012 易方達科匯靈活配置混合 1.3680 5.1460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9460 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 050001 博時價值增長混合 0.8080 3.3100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.8400 0.9800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 040012 華安強化收益?zhèn)疉 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.4935 1.4935 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.9620 4.2950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 160602 鵬華普天債券A 1.1350 1.3340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 160608 鵬華普天債券B 1.1050 1.3040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 160612 鵬華豐收債券B 1.1700 1.1900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 020001 國泰金鷹增長混合 0.9730 3.8460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 020020 國泰雙利債券C 1.0200 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 020018 國泰金鹿混合 1.0380 1.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 020019 國泰雙利債券A 1.0220 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.4036 3.3139 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.01% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.2377 5.7302 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 410006 華富策略精選混合A 1.1871 1.1871 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 450001 國富中國收益混合A 0.7553 2.0417 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.1733 2.8733 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 180002 銀華增值混合 1.1679 1.3579 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 180012 銀華富裕主題混合A 1.0405 1.9755 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 340008 興全有機增長混合 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0460 1.1056 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-08-10 凈值查詢 盤中估值
186 377010 摩根阿爾法混合A 5.0981 5.1381 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.02% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 217008 招商安本增利債券C 1.1754 1.2754 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 240003 華寶寶康債券A 1.1580 1.6080 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 420102 天弘永利債券B 1.0177 1.0928 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 090002 大成債券A/B 1.0226 1.4126 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 2.2660 2.3860 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.04% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 420002 天弘永利債券A 1.0170 1.0865 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 450005 國富強化收益?zhèn)疉 1.0356 1.0456 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.8045 1.9350 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.05% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 0.7631 2.0950 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.05% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 092002 大成債券C 1.0020 1.3920 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 450006 國富強化收益?zhèn)疌 1.0346 1.0446 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 460002 華泰柏瑞積極成長混合 1.1116 1.1116 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 270001 廣發(fā)聚富混合 1.2426 3.5526 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.06% 2009-08-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值