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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2009年07月07日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 180013 銀華領先策略混合 1.4563 1.5563 0.0000 0.0000 0.0278 1.95% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 320006 諾安靈活配置混合 1.1330 1.2330 0.0000 0.0000 0.0140 1.25% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.7044 2.3241 0.0000 0.0000 0.0081 1.16% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.7665 2.1447 0.0000 0.0000 0.0048 0.63% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 233001 大摩基礎行業(yè)混合 0.5386 2.0836 0.0000 0.0000 0.0033 0.62% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.4924 2.2524 0.0000 0.0000 0.0091 0.61% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 070010 嘉實主題混合 1.0160 2.5240 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 400003 東方精選混合 0.8883 2.9994 0.0000 0.0000 0.0042 0.48% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 162201 宏利成長混合 0.9937 2.7037 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.2604 4.2944 0.0000 0.0000 0.0049 0.39% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.0818 1.0818 0.0000 0.0000 0.0033 0.31% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 630003 華商收益增強債券A 1.0610 1.0750 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.8640 0.8840 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 240009 華寶先進成長混合 2.2321 2.2321 0.0000 0.0000 0.0050 0.22% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 070003 嘉實穩(wěn)健混合 0.8940 2.5740 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 630103 華商收益增強債券B 1.0590 1.0720 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 070005 嘉實債券A 1.2500 1.6750 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 450002 國富彈性市值混合A 1.2727 2.4327 0.0000 0.0000 0.0019 0.15% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519682 交銀增利債券C 1.0973 1.1633 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519680 交銀增利債券A/B 1.0986 1.1696 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 217203 招商安泰債券B 1.1003 1.4168 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 217003 招商安泰債券A 1.1169 1.4334 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 210002 金鷹紅利價值混合A 1.4152 1.5032 0.0000 0.0000 0.0018 0.13% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 020020 國泰雙利債券C 1.0170 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1490 1.1640 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 100018 富國天利增長債券A 1.2906 1.8556 0.0000 0.0000 0.0012 0.09% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000011 華夏大盤精選混合A 7.6790 8.0590 0.0000 0.0000 0.0060 0.08% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 450006 國富強化收益?zhèn)疌 1.0338 1.0438 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0716 1.1016 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0660 1.0960 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 340007 興全社會責任混合 1.3220 1.3220 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 320005 諾安價值增長混合A 0.8314 1.7764 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 450005 國富強化收益?zhèn)疉 1.0346 1.0446 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.2480 1.9180 0.0000 0.0000 0.0008 0.06% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 213917 寶盈增強收益?zhèn)疌 1.1007 1.1077 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 213007 寶盈增強收益?zhèn)疉/B 1.1040 1.1110 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 340006 興全全球視野股票 3.1171 3.1171 0.0000 0.0000 0.0017 0.05% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 151002 銀河收益混合 1.6309 2.0109 0.0000 0.0000 0.0008 0.05% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 560005 益民多利債券 1.0346 1.0756 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 340001 興全可轉債混合 1.2785 2.7655 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 240001 華寶寶康消費品 1.3612 4.0539 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0087 1.0087 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0096 1.0096 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 410004 華富收益增強債券A 1.1072 1.1672 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 410005 華富收益增強債券B 1.1018 1.1618 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0629 1.4059 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 100022 富國天瑞強勢混合A 0.8142 3.1020 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000004 中海可轉債債券C 1.4800 3.1610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 610103 信達澳銀穩(wěn)定價值債券B 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 610003 信達澳銀穩(wěn)定價值債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0045 1.0045 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 420102 天弘永利債券B 1.0069 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 320008 諾安增利債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 310379 申萬菱信添益寶債券B 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 310378 申萬菱信添益寶債券A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 270009 廣發(fā)增強債券C 1.1010 1.1310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.1940 1.3940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 202102 南方多利增強債券C 1.0543 1.1675 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 163806 中銀增利債券 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 161010 富國天豐強化債券(LOF)A 1.0450 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 160608 鵬華普天債券B 1.0930 1.2920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 160602 鵬華普天債券A 1.1220 1.3210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.8040 0.9440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9460 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 110018 易方達增強回報債券B 1.0440 1.1040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 110017 易方達增強回報債券A 1.0510 1.1110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.6770 0.6770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001001 華夏債券A/B 1.1290 1.5190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 070012 嘉實海外中國股票混合 0.5760 0.5760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001003 華夏債券C 1.1150 1.5050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 020019 國泰雙利債券A 1.0180 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 020018 國泰金鹿混合 1.0270 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 020012 國泰金龍債券C 1.0110 1.3400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 070009 嘉實超短債債券C 1.0042 1.1080 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 340008 興全有機增長混合 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 420002 天弘永利債券A 1.0066 1.0761 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519667 銀河銀信債券A 1.0607 1.2327 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519666 銀河銀信債券B 1.0560 1.2280 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0600 1.1150 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 360006 光大新增長混合A 1.1649 2.4449 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 450001 國富中國收益混合A 0.7249 1.9894 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.03% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 080003 長盛積極配置債券 1.0516 1.0516 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 240003 華寶寶康債券A 1.1583 1.6083 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.4029 2.9029 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 485005 工銀增強收益?zhèn)疊 1.1325 1.2325 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 485105 工銀增強收益?zhèn)疉 1.1434 1.2434 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 090008 大成強化收益定開債 1.0920 1.1420 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 400011 東方核心動力混合A 0.9995 0.9995 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0244 1.0244 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 092002 大成債券C 1.0024 1.3924 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0782 1.5834 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2009-07-07 凈值查詢 盤中估值
103 090002 大成債券A/B 1.0224 1.4124 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0402 1.0998 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2009-07-07 凈值查詢 盤中估值
105 100020 富國天益價值混合A 0.8521 3.8634 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.07% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0257 1.0377 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.1107 2.8107 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.1070 1.2150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.1000 1.2080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0640 1.1240 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-07-07 凈值查詢 盤中估值
111 180018 銀華和諧主題混合 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 161603 融通債券A/B 1.1150 1.4400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 040013 華安強化收益?zhèn)疊 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 040012 華安強化收益?zhèn)疉 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 573003 諾德增強收益?zhèn)?/a> 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-07-07 凈值查詢 盤中估值
116 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 400001 東方龍混合 0.5903 2.3518 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.10% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 400009 東方穩(wěn)健回報債券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 531009 建信收益增強債券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 530009 建信收益增強債券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 020002 國泰金龍債券A 1.0150 1.3440 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519078 匯添富增強收益?zhèn)疉 1.0420 1.0920 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 162006 長城久富混合(LOF)A 1.5360 3.4268 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.10% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 485007 工銀添利債券B 1.1257 1.1657 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 485107 工銀添利債券A 1.1317 1.1717 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 080001 長盛成長價值混合A 0.8850 2.7290 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.8303 2.7993 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.13% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 180002 銀華增值混合 1.1149 1.3049 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 290003 泰信雙息雙利債券 1.0603 1.1646 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 450004 國富深化價值混合A 1.4224 1.4224 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.14% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519039 長盛同德主題混合 0.8681 2.4875 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.15% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 162210 宏利集利債券A 1.0154 1.0334 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.8720 3.4530 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.16% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 162299 宏利集利債券C 1.0123 1.0303 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 070015 嘉實多元債券A 1.0760 1.1170 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 070016 嘉實多元債券B 1.0750 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 240013 華寶增強收益?zhèn)疊 1.0128 1.0128 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 240012 華寶增強收益?zhèn)疉 1.0144 1.0144 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 1.0340 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0380 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 410003 華富成長趨勢混合A 0.6948 0.9848 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.19% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 100032 富國中證紅利指數(shù)增強A 1.4790 1.6650 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.20% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0996 1.1796 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.20% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.1047 1.1847 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.20% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.4430 2.5530 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.21% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 050007 博時平衡配置混合 1.3700 2.4310 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.22% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.8221 2.2016 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.22% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 200007 長城安心回報混合A 0.6133 1.6907 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.23% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.8400 2.9700 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.24% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.2010 1.3010 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.25% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.7950 3.3610 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.25% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 202201 南方避險 2.3159 2.8599 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.26% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 360005 光大保德信紅利混合A 2.3089 2.9669 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.26% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 160612 鵬華豐收債券B 1.1450 1.1650 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.1933 5.5529 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.27% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.27% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 180015 銀華增強收益?zhèn)疉 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0532 1.1418 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0554 1.1470 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 560002 益民紅利成長混合 0.7059 1.8572 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.28% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 620003 金元順安豐利債券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.2156 1.2156 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.30% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 213003 寶盈策略增長混合 1.2466 1.4466 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.30% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 002031 華夏策略混合 1.5360 1.5360 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.32% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.8199 2.1846 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.33% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 481001 工銀核心價值混合A 0.8304 3.7778 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.34% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.8440 2.6180 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.35% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 400007 東方策略成長混合 1.2456 1.2456 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.35% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 121001 國投瑞銀融華債券 1.3002 2.3522 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.35% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 163804 中銀收益混合A 0.8599 2.0399 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.36% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.1110 1.1360 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 180010 銀華優(yōu)質增長混合 1.7564 2.9564 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.37% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 1.3600 1.3900 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.37% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9275 2.4995 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.37% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 110011 易方達優(yōu)質精選混合(QDII) 1.4123 1.4523 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.37% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 450003 國富潛力組合混合A 1.2472 1.3472 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.37% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 519989 長信利豐債券C 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 020009 國泰金鵬藍籌混合 1.0370 1.9220 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 217008 招商安本增利債券C 1.1540 1.2540 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.38% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 1.2750 2.8200 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.39% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.0090 1.0590 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 070013 嘉實研究精選混合 1.4780 1.5080 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.40% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 040004 華安寶利配置混合 0.9790 3.2590 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 110015 易方達行業(yè)領先混合 1.1950 1.1950 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.42% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519668 銀河成長混合 1.3657 1.4457 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.42% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.6234 2.0894 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.42% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 020001 國泰金鷹增長混合 0.9190 3.7920 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.43% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 620001 金元順安寶石動力混合 1.0817 1.0817 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.43% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 610001 信澳領先增長混合A 1.1160 1.3160 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.44% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 350001 天治財富增長混合 0.7064 2.2517 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.44% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001011 華夏希望債券A 1.1420 1.2020 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.44% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001013 華夏希望債券C 1.1380 1.1980 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.44% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.7493 2.4693 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.45% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.9916 0.9916 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.46% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.8400 2.8010 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.47% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.6320 0.6320 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.47% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.8210 3.4050 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.48% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 350005 天治中國制造2025 1.2473 1.2473 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.48% 2009-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值