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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2009年06月05日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 519025 海富通領先成長混合 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0560 5.43% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519698 交銀先鋒混合A 1.0461 1.0461 0.0000 0.0000 0.0415 4.13% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519670 銀河行業(yè)混合A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0180 1.80% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.2670 2.7670 0.0000 0.0000 0.0128 1.02% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 450007 國富成長動力混合 1.0352 1.0352 0.0000 0.0000 0.0098 0.96% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 050007 博時平衡配置混合 1.2600 2.3210 0.0000 0.0000 0.0120 0.96% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 200007 長城安心回報混合A 0.5631 1.5777 0.0000 0.0000 0.0045 0.81% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.7463 2.1258 0.0000 0.0000 0.0050 0.67% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.7305 2.6453 0.0000 0.0000 0.0042 0.58% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519068 匯添富成長焦點混合 1.0298 1.1798 0.0000 0.0000 0.0056 0.55% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 100020 富國天益價值混合A 0.7726 3.7839 0.0000 0.0000 0.0042 0.55% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 630001 華商領先企業(yè)混合 0.8938 0.9988 0.0000 0.0000 0.0045 0.51% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 070013 嘉實研究精選混合 1.3890 1.4190 0.0000 0.0000 0.0070 0.51% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 450001 國富中國收益混合A 0.6892 1.9279 0.0000 0.0000 0.0034 0.50% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 340007 興全社會責任混合 1.2160 1.2160 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 260101 景順長城優(yōu)選混合 0.9897 2.8804 0.0000 0.0000 0.0039 0.40% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 100022 富國天瑞強勢混合A 0.7501 2.9499 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 410003 華富成長趨勢混合A 0.6441 0.9341 0.0000 0.0000 0.0025 0.39% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 620003 金元順安豐利債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 240009 華寶先進成長混合 1.9930 1.9930 0.0000 0.0000 0.0054 0.27% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519682 交銀增利債券C 1.0784 1.1444 0.0000 0.0000 0.0028 0.26% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519680 交銀增利債券A/B 1.0792 1.1502 0.0000 0.0000 0.0028 0.26% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 400003 東方精選混合 0.8036 2.7687 0.0000 0.0000 0.0021 0.26% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 450003 國富潛力組合混合A 1.1429 1.2429 0.0000 0.0000 0.0029 0.25% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 070003 嘉實穩(wěn)健混合 0.8450 2.4740 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 070005 嘉實債券A 1.2370 1.6620 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0628 1.0928 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0576 1.0876 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.2395 2.7055 0.0000 0.0000 0.0026 0.21% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9171 2.1777 0.0000 0.0000 0.0019 0.21% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 690001 民生加銀品牌藍籌混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 410005 華富收益增強債券B 1.1011 1.1611 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 410004 華富收益增強債券A 1.1061 1.1661 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1420 1.1570 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 270009 廣發(fā)增強債券C 1.1020 1.1320 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.6784 3.8974 0.0000 0.0000 0.0012 0.18% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 180002 銀華增值混合 1.1196 1.2596 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 320001 諾安平衡混合 0.7005 2.9605 0.0000 0.0000 0.0011 0.16% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 260111 景順長城公司治理混合 1.2910 1.2910 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.3330 2.4430 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 121001 國投瑞銀融華債券 1.2311 2.2831 0.0000 0.0000 0.0019 0.15% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 481001 工銀核心價值混合A 0.7424 3.4583 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 420102 天弘永利債券B 1.0168 1.0828 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 420002 天弘永利債券A 1.0153 1.0773 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 200006 長城消費增值混合A 0.7989 2.2389 0.0000 0.0000 0.0009 0.11% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 090008 大成強化收益定開債 1.1051 1.1051 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 630103 華商收益增強債券B 1.0500 1.0630 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519185 萬家精選混合A 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0584 1.3894 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 180015 銀華增強收益?zhèn)疉 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0553 1.1103 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 110018 易方達增強回報債券B 1.0320 1.0920 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 110017 易方達增強回報債券A 1.0380 1.0980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 100029 富國天成紅利混合 1.0884 1.0884 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519013 海富通風格優(yōu)勢混合 1.0980 1.8540 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 340008 興全有機增長混合 1.0093 1.0093 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 070015 嘉實多元債券A 1.0600 1.0910 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0015 1.0015 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0021 1.0021 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 160602 鵬華普天債券A 1.1190 1.3180 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519667 銀河銀信債券A 1.0890 1.2320 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519666 銀河銀信債券B 1.0847 1.2277 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 400001 東方龍混合 0.5576 2.3191 0.0000 0.0000 0.0004 0.07% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 290003 泰信雙息雙利債券 1.0419 1.1462 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.4030 1.4630 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0009 1.0009 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6301 2.2046 0.0000 0.0000 0.0004 0.06% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 240002 華寶寶康配置混合 1.3279 2.9679 0.0000 0.0000 0.0007 0.05% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 610001 信澳領先增長混合A 0.9867 1.1867 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 560005 益民多利債券 1.0305 1.0715 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0995 3.4095 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 100018 富國天利增長債券A 1.2809 1.8459 0.0000 0.0000 0.0007 0.05% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 485107 工銀添利債券A 1.1304 1.1704 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 485007 工銀添利債券B 1.1249 1.1649 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 202201 南方避險 2.2280 2.7720 0.0000 0.0000 0.0009 0.04% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 202102 南方多利增強債券C 1.0497 1.1629 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 0.8448 1.7954 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 260103 景順長城動力平衡混合 0.6808 2.9708 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0234 1.0234 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.6086 2.6173 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 240003 華寶寶康債券A 1.1619 1.6119 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 217203 招商安泰債券B 1.0982 1.4147 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 217008 招商安本增利債券C 1.1503 1.2503 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 202001 南方穩(wěn)健成長混合 0.9964 2.7914 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 485105 工銀增強收益?zhèn)疉 1.1443 1.2443 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 485005 工銀增強收益?zhèn)疊 1.1338 1.2338 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 450006 國富強化收益?zhèn)疌 1.0353 1.0453 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 450005 國富強化收益?zhèn)疉 1.0362 1.0462 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 450004 國富深化價值混合A 1.3328 1.3328 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 450002 國富彈性市值混合A 1.2233 2.3833 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.4334 3.0534 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 217003 招商安泰債券A 1.1141 1.4306 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.6075 2.8425 0.0000 0.0000 0.0002 0.01% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.1030 1.2110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.3330 3.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 630003 華商收益增強債券A 1.0500 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 610103 信達澳銀穩(wěn)定價值債券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 610003 信達澳銀穩(wěn)定價值債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7060 0.7060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 580005 東吳進取策略混合A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001001 華夏債券A/B 1.1390 1.5090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001003 華夏債券C 1.1260 1.4960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 1.0350 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0380 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 531009 建信收益增強債券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 530009 建信收益增強債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 020001 國泰金鷹增長混合 0.8510 3.7240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 020002 國泰金龍債券A 1.0190 1.3480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.7330 3.1690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519078 匯添富增強收益?zhèn)疉 1.0420 1.0920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 020012 國泰金龍債券C 1.0150 1.3440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519019 大成景陽領先混合A 0.6480 3.6270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519018 匯添富均衡增長混合 0.7444 2.1336 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 020018 國泰金鹿混合 1.0240 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 040012 華安強化收益?zhèn)疉 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 377010 摩根阿爾法混合A 4.4207 4.4607 0.0000 0.0000 -0.0001 0.00% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 040013 華安強化收益?zhèn)疊 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 320008 諾安增利債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 310379 申萬菱信添益寶債券B 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 310378 申萬菱信添益寶債券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 1.0990 2.4310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.1100 1.2180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.0860 1.1110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 070012 嘉實海外中國股票混合 0.5900 0.5900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 070016 嘉實多元債券B 1.0580 1.0870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 163806 中銀增利債券 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.7160 0.8560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 161010 富國天豐強化債券(LOF)A 1.0630 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 160608 鵬華普天債券B 1.0910 1.2900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 092002 大成債券C 1.0148 1.3948 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 070009 嘉實超短債債券C 1.0069 1.1080 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 1.0558 1.1558 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0171 1.0171 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 090002 大成債券A/B 1.0344 1.4144 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 160106 南方高增長混合(LOF) 1.3413 2.6453 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.01% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0442 1.1038 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-06-05 凈值查詢 盤中估值
152 620001 金元順安寶石動力混合 1.0571 1.0571 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 290006 泰信藍籌精選混合 1.0288 1.0288 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 151002 銀河收益混合 1.5944 1.9744 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.04% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.5480 4.1080 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.04% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 080003 長盛積極配置債券 1.0427 1.0427 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 213917 寶盈增強收益?zhèn)疌 1.0943 1.1013 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 213007 寶盈增強收益?zhèn)疉/B 1.0971 1.1041 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 240013 華寶增強收益?zhèn)疊 1.0025 1.0025 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.8177 2.0567 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.06% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 240012 華寶增強收益?zhèn)疉 1.0036 1.0036 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.0438 1.7798 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 002031 華夏策略混合 1.3800 1.3800 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 340006 興全全球視野股票 2.7976 2.7976 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.08% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 162210 宏利集利債券A 1.0125 1.0305 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 398011 中海分紅增利混合 0.7189 2.1189 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.08% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 162299 宏利集利債券C 1.0099 1.0279 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 160612 鵬華豐收債券B 1.1200 1.1400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 161603 融通債券A/B 1.1160 1.4410 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.9097 2.0097 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.09% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.6074 2.2874 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.09% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0540 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-06-05 凈值查詢 盤中估值
173 020019 國泰雙利債券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 020020 國泰雙利債券C 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 180018 銀華和諧主題混合 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 573003 諾德增強收益?zhèn)?/a> 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-06-05 凈值查詢 盤中估值
177 161610 融通領先成長混合(LOF)A 0.9720 2.5800 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 400009 東方穩(wěn)健回報債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.1889 4.8089 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.11% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 310328 申萬菱信新動力混合A 0.7480 2.5749 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.11% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 0.9120 0.9620 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 020009 國泰金鵬藍籌混合 0.9410 1.8260 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0322 1.1208 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.2341 1.9041 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.12% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0341 1.1257 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.7480 2.7090 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.7854 1.3354 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519994 長信金利趨勢股票 0.6759 2.0458 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.13% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000011 華夏大盤精選混合A 6.9480 7.3280 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.14% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 202101 南方寶元債券A 1.1033 2.3233 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9564 2.7564 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.14% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 112002 易方達策略成長二號混合 1.3030 2.8380 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.15% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.1921 3.1024 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.16% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 110002 易方達策略成長混合 3.5480 4.3180 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.17% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0714 1.5762 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2009-06-05 凈值查詢 盤中估值
196 202011 南方優(yōu)選價值混合A 1.1560 1.2760 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.5760 0.5760 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.17% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.0980 1.1380 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 163805 中銀動態(tài)策略混合A 1.1304 1.1304 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001013 華夏希望債券C 1.1290 1.1590 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值