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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2009年05月11日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 161010 富國天豐強化債券(LOF)A 1.0510 1.0790 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 485107 工銀添利債券A 1.1230 1.1630 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 485007 工銀添利債券B 1.1178 1.1578 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 020002 國泰金龍債券A 1.0120 1.3410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 020020 國泰雙利債券C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 310379 申萬菱信添益寶債券B 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519078 匯添富增強收益?zhèn)疉 1.0390 1.0890 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161603 融通債券A/B 1.1150 1.4400 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0273 1.1159 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0290 1.1206 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 162210 宏利集利債券A 1.0082 1.0262 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 162299 宏利集利債券C 1.0058 1.0238 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 202102 南方多利增強債券C 1.0428 1.1560 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 450006 國富強化收益?zhèn)疌 1.0297 1.0397 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519680 交銀增利債券A/B 1.0622 1.1332 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519682 交銀增利債券C 1.0617 1.1277 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 0.9968 0.9968 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 450005 國富強化收益?zhèn)疉 1.0304 1.0404 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 070009 嘉實超短債債券C 1.0119 1.1072 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 240003 華寶寶康債券A 1.1606 1.6106 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.6005 2.4598 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0418 1.1014 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-05-11 凈值查詢 盤中估值
26 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 0.9959 0.9959 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.2640 2.9450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.6420 0.6420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001001 華夏債券A/B 1.1330 1.5030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001003 華夏債券C 1.1200 1.4900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 020012 國泰金龍債券C 1.0080 1.3370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 020018 國泰金鹿混合 1.0190 1.0690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 020019 國泰雙利債券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 040001 華安創(chuàng)新混合 0.6640 3.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.7480 2.8250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.1000 1.2080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.1060 1.2140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 070005 嘉實債券A 1.2200 1.6450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 070012 嘉實海外中國股票混合 0.5260 0.5260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 090002 大成債券A/B 1.0276 1.4076 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 092002 大成債券C 1.0084 1.3884 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 110017 易方達(dá)增強回報債券A 1.0360 1.0960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.6640 0.8040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 160602 鵬華普天債券A 1.1120 1.3110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 160608 鵬華普天債券B 1.0850 1.2840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 163806 中銀增利債券 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 270009 廣發(fā)增強債券C 1.0930 1.1230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 310378 申萬菱信添益寶債券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0520 1.1120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-05-11 凈值查詢 盤中估值
51 100018 富國天利增長債券A 1.2694 1.8344 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0495 1.1045 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 217003 招商安泰債券A 1.1068 1.4233 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 217203 招商安泰債券B 1.0913 1.4078 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 485005 工銀增強收益?zhèn)疊 1.1270 1.2270 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 485105 工銀增強收益?zhèn)疉 1.1370 1.2370 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 213007 寶盈增強收益?zhèn)疉/B 1.0907 1.0977 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 213917 寶盈增強收益?zhèn)疌 1.0882 1.0952 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 090008 大成強化收益定開債 1.0867 1.0867 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 080003 長盛積極配置債券 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519666 銀河銀信債券B 1.0781 1.2211 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519667 銀河銀信債券A 1.0821 1.2251 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0547 1.0847 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0568 1.3878 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0498 1.0798 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 110018 易方達(dá)增強回報債券B 1.0300 1.0900 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 560005 益民多利債券 1.0307 1.0717 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001011 華夏希望債券A 1.1140 1.1440 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001013 華夏希望債券C 1.1100 1.1400 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 217008 招商安本增利債券C 1.1367 1.2367 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.18% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 630003 華商收益增強債券A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 630103 華商收益增強債券B 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.2254 1.8954 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.20% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 240012 華寶增強收益?zhèn)疉 0.9994 0.9994 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 240013 華寶增強收益?zhèn)疊 0.9985 0.9985 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0340 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 1.0310 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 573003 諾德增強收益?zhèn)?/a> 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2009-05-11 凈值查詢 盤中估值
83 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0583 1.5622 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.32% 2009-05-11 凈值查詢 盤中估值
84 420002 天弘永利債券A 1.0076 1.0696 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.32% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 420102 天弘永利債券B 1.0088 1.0748 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.32% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 180002 銀華增值混合 1.0982 1.2382 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.34% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 160612 鵬華豐收債券B 1.1060 1.1260 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.0650 1.0900 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0088 1.0088 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.38% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 410004 華富收益增強債券A 1.1040 1.1490 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.40% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 410005 華富收益增強債券B 1.0994 1.1444 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.40% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0655 1.1455 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.44% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0699 1.1499 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.44% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.1995 2.6655 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.47% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 070015 嘉實多元債券A 1.0420 1.0730 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 070016 嘉實多元債券B 1.0410 1.0700 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 180015 銀華增強收益?zhèn)疉 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 620001 金元順安寶石動力混合 1.0477 1.0477 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.53% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 151002 銀河收益混合 1.5834 1.9634 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.55% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 202101 南方寶元債券A 1.0736 2.2936 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.55% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 202201 南方避險 2.1574 2.7014 0.0000 0.0000 -0.0124 -0.57% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.68% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 290003 泰信雙息雙利債券 1.0274 1.1317 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.68% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 350001 天治財富增長混合 0.6567 2.2020 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.68% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519989 長信利豐債券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.68% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.69% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 200006 長城消費增值混合A 0.7386 2.1786 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.81% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.8651 1.9651 0.0000 0.0000 -0.0158 -0.84% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 002001 華夏回報混合A 1.1640 3.1760 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.85% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 400001 東方龍混合 0.5439 2.3054 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.86% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.0086 1.0086 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.88% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.5630 0.5630 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.88% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.7836 2.0226 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.89% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 1.4781 2.2281 0.0000 0.0000 -0.0137 -0.92% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 002021 華夏回報二號混合 0.9470 2.2350 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.94% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.7385 0.7385 0.0000 0.0000 -0.0075 -1.01% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.0089 1.0089 0.0000 0.0000 -0.0108 -1.06% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 400007 東方策略成長混合 1.0922 1.0922 0.0000 0.0000 -0.0121 -1.10% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 110003 易方達(dá)上證50增強A 0.7472 2.5972 0.0000 0.0000 -0.0084 -1.11% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.6147 2.2624 0.0000 0.0000 -0.0070 -1.13% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 240002 華寶寶康配置混合 1.2640 2.9040 0.0000 0.0000 -0.0144 -1.13% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.14% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.0593 4.6793 0.0000 0.0000 -0.0240 -1.15% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.7384 2.7074 0.0000 0.0000 -0.0087 -1.16% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.0266 1.7626 0.0000 0.0000 -0.0123 -1.18% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.6270 3.2080 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.21% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 350005 天治中國制造2025 1.1115 1.1115 0.0000 0.0000 -0.0136 -1.21% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 260103 景順長城動力平衡混合 0.6469 2.9369 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.22% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 050201 博時價值增長貳號混合 0.6270 2.0820 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.26% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 1.0030 2.2190 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.28% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.1610 4.9320 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.28% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519007 海富通強化回報混合 0.6090 2.1050 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.30% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 410003 華富成長趨勢混合A 0.6200 0.9100 0.0000 0.0000 -0.0082 -1.31% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 519668 銀河成長混合 1.2513 1.2513 0.0000 0.0000 -0.0166 -1.31% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.7240 3.0180 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.36% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 260101 景順長城優(yōu)選混合 0.9338 2.8245 0.0000 0.0000 -0.0131 -1.38% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.7070 2.2210 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.39% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.7036 2.0294 0.0000 0.0000 -0.0101 -1.42% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.6910 3.0380 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.43% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 200007 長城安心回報混合A 0.5322 1.5081 0.0000 0.0000 -0.0077 -1.43% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 070003 嘉實穩(wěn)健混合 0.8200 2.4240 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.44% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.44% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.2920 2.4020 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.45% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 100020 富國天益價值混合A 0.7410 3.7523 0.0000 0.0000 -0.0112 -1.49% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.9722 1.0575 0.0000 0.0000 -0.0147 -1.49% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519021 國泰金鼎價值混合 0.9250 1.5700 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.49% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 121001 國投瑞銀融華債券 1.2763 2.2283 0.0000 0.0000 -0.0195 -1.50% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 100022 富國天瑞強勢混合A 0.7116 2.8586 0.0000 0.0000 -0.0113 -1.56% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.0061 4.8052 0.0000 0.0000 -0.0161 -1.58% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.8777 2.6777 0.0000 0.0000 -0.0141 -1.58% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 340006 興全全球視野股票 2.6340 2.6340 0.0000 0.0000 -0.0424 -1.58% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.8640 2.3780 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.59% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0433 3.3533 0.0000 0.0000 -0.0169 -1.59% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.8339 1.4039 0.0000 0.0000 -0.0137 -1.62% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.8317 0.8317 0.0000 0.0000 -0.0139 -1.64% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 460002 華泰柏瑞積極成長混合 0.9846 0.9846 0.0000 0.0000 -0.0166 -1.66% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 200010 長城雙動力混合A 1.0376 1.0376 0.0000 0.0000 -0.0176 -1.67% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.7059 2.0854 0.0000 0.0000 -0.0121 -1.69% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 253010 國聯(lián)安安心成長混合 0.8670 1.8660 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.70% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 377010 摩根阿爾法混合A 4.2048 4.2448 0.0000 0.0000 -0.0726 -1.70% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8239 2.2531 0.0000 0.0000 -0.0143 -1.71% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.7410 2.8710 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.72% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519180 萬家180指數(shù)A 0.6335 2.9735 0.0000 0.0000 -0.0111 -1.72% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 0.9665 0.9665 0.0000 0.0000 -0.0169 -1.72% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.7637 0.7837 0.0000 0.0000 -0.0134 -1.72% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 080001 長盛成長價值混合A 0.7930 2.6370 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.73% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 0.9991 0.9991 0.0000 0.0000 -0.0176 -1.73% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 0.9264 1.1264 0.0000 0.0000 -0.0163 -1.73% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 0.8470 0.8970 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.74% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9909 2.3549 0.0000 0.0000 -0.0175 -1.74% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 0.8011 1.7026 0.0000 0.0000 -0.0142 -1.74% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000011 華夏大盤精選混合A 6.7190 7.0990 0.0000 0.0000 -0.1200 -1.75% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 050004 博時精選混合A 1.3061 2.7311 0.0000 0.0000 -0.0232 -1.75% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 050001 博時價值增長混合 0.6710 3.1730 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.76% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 162201 宏利成長混合 0.9333 2.6433 0.0000 0.0000 -0.0167 -1.76% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 373020 摩根雙核平衡混合A 1.0798 1.0798 0.0000 0.0000 -0.0193 -1.76% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.4990 2.2690 0.0000 0.0000 -0.0270 -1.77% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 0.8840 1.7690 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.78% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.5729 2.5129 0.0000 0.0000 -0.0104 -1.78% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 040004 華安寶利配置混合 0.8770 3.1570 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.79% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.5020 2.7370 0.0000 0.0000 -0.0273 -1.79% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6025 2.1602 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.79% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 610002 信澳精華配置混合A 1.1490 1.2490 0.0000 0.0000 -0.0210 -1.79% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 240004 華寶動力組合混合A 0.7586 3.2686 0.0000 0.0000 -0.0139 -1.80% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 288001 華夏經(jīng)典混合 1.7857 2.7857 0.0000 0.0000 -0.0328 -1.80% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.3670 2.0720 0.0000 0.0000 -0.0250 -1.80% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.4080 2.6380 0.0000 0.0000 -0.0260 -1.81% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 070013 嘉實研究精選混合 1.3460 1.3760 0.0000 0.0000 -0.0250 -1.82% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 202001 南方穩(wěn)健成長混合 0.9450 2.7400 0.0000 0.0000 -0.0175 -1.82% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 162006 長城久富混合(LOF)A 1.3187 3.2095 0.0000 0.0000 -0.0246 -1.83% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 213003 寶盈策略增長混合 1.0638 1.2638 0.0000 0.0000 -0.0198 -1.83% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 002031 華夏策略混合 1.3310 1.3310 0.0000 0.0000 -0.0250 -1.84% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 360001 光大保德信量化股票A 0.7638 2.7075 0.0000 0.0000 -0.0143 -1.84% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 050009 博時新興成長混合 0.7410 2.7800 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.85% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.0484 1.0484 0.0000 0.0000 -0.0199 -1.86% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 160603 鵬華普天收益混合 0.6830 3.1290 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.87% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.6153 0.6153 0.0000 0.0000 -0.0117 -1.87% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519994 長信金利趨勢股票 0.6341 1.9445 0.0000 0.0000 -0.0121 -1.87% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 590002 中郵核心成長混合A 0.6512 0.6512 0.0000 0.0000 -0.0124 -1.87% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.2060 2.7060 0.0000 0.0000 -0.0231 -1.88% 2009-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值