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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2009年04月16日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0130 1.29% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 320006 諾安靈活配置混合 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0120 1.13% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.2985 1.3185 0.0000 0.0000 0.0133 1.03% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 450003 國富潛力組合混合A 1.1858 1.1858 0.0000 0.0000 0.0106 0.90% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 320007 諾安成長混合 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 2.9560 3.2760 0.0000 0.0000 0.0210 0.72% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 460002 華泰柏瑞積極成長混合 0.9684 0.9684 0.0000 0.0000 0.0069 0.72% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 162006 長城久富混合(LOF)A 1.3057 3.1965 0.0000 0.0000 0.0079 0.61% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.7246 2.0679 0.0000 0.0000 0.0038 0.53% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 340006 興全全球視野股票 2.6369 2.6369 0.0000 0.0000 0.0130 0.50% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.1203 1.1203 0.0000 0.0000 0.0052 0.47% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 100032 富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.2870 1.4490 0.0000 0.0000 0.0060 0.47% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 0.7077 2.8493 0.0000 0.0000 0.0032 0.45% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢混合(LOF) 0.6850 2.1570 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 360001 光大保德信量化股票A 0.7592 2.7029 0.0000 0.0000 0.0033 0.44% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 162210 宏利集利債券A 1.0065 1.0245 0.0000 0.0000 0.0038 0.38% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 162299 宏利集利債券C 1.0044 1.0224 0.0000 0.0000 0.0038 0.38% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 378010 摩根成長先鋒混合A 1.9794 1.9794 0.0000 0.0000 0.0068 0.34% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.3925 1.4425 0.0000 0.0000 0.0047 0.34% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 360006 光大新增長混合A 1.0079 2.2879 0.0000 0.0000 0.0032 0.32% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.2880 2.3980 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.7030 2.9340 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 571002 諾德靈活配置混合 1.0678 1.0678 0.0000 0.0000 0.0031 0.29% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.9112 0.9112 0.0000 0.0000 0.0025 0.28% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 290003 泰信雙息雙利債券 1.0327 1.1370 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 410003 華富成長趨勢混合A 0.6168 0.9068 0.0000 0.0000 0.0016 0.26% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.8734 2.1340 0.0000 0.0000 0.0022 0.25% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.1982 2.6982 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 450002 國富彈性市值混合A 1.4224 2.3324 0.0000 0.0000 0.0036 0.25% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.7043 2.0838 0.0000 0.0000 0.0017 0.24% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 240009 華寶先進(jìn)成長混合 1.8734 1.8734 0.0000 0.0000 0.0045 0.24% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.8095 3.3389 0.0000 0.0000 0.0019 0.24% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 002031 華夏策略混合 1.3110 1.3110 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 400007 東方策略成長混合 1.0716 1.0716 0.0000 0.0000 0.0025 0.23% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0480 1.1080 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-04-16 凈值查詢 盤中估值
38 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.7389 2.7079 0.0000 0.0000 0.0013 0.18% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.7151 0.7151 0.0000 0.0000 0.0012 0.17% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.0396 4.6596 0.0000 0.0000 0.0035 0.17% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 310328 申萬菱信新動力混合A 0.6901 2.4698 0.0000 0.0000 0.0011 0.16% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.1221 1.1551 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.1178 1.1508 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 485007 工銀添利債券B 1.1087 1.1487 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 485107 工銀添利債券A 1.1135 1.1535 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.2467 1.2867 0.0000 0.0000 0.0018 0.14% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 160605 鵬華中國50混合 1.4670 2.9970 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 200006 長城消費(fèi)增值混合A 0.7066 2.1466 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.1863 2.6523 0.0000 0.0000 0.0017 0.14% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 090002 大成債券A/B 1.0226 1.4026 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 092002 大成債券C 1.0038 1.3838 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 151002 銀河收益混合 1.5850 1.9650 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 080001 長盛成長價(jià)值混合A 0.8020 2.6460 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 0.9853 4.7221 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.7784 1.8404 0.0000 0.0000 0.0009 0.12% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 240004 華寶動力組合混合A 0.7531 3.2631 0.0000 0.0000 0.0008 0.11% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 560002 益民紅利成長混合 0.6610 1.6532 0.0000 0.0000 0.0007 0.11% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0490 1.0790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0445 1.0745 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.0380 1.0690 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.0370 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 161010 富國天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.0510 1.0720 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.7206 2.0084 0.0000 0.0000 0.0007 0.10% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0350 1.0850 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519989 長信利豐債券C 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0370 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 1.0340 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 040007 華安中小盤成長混合 0.9243 2.2392 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0940 1.2020 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.1000 1.2080 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 160602 鵬華普天債券A 1.1090 1.3080 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.0880 1.1180 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 288001 華夏經(jīng)典混合 1.7631 2.7631 0.0000 0.0000 0.0016 0.09% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0361 1.0957 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2009-04-16 凈值查詢 盤中估值
79 340007 興全社會責(zé)任混合 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0373 1.1505 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.1223 1.2223 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1320 1.2320 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.4070 2.6370 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.2269 2.2769 0.0000 0.0000 0.0009 0.07% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.3660 1.4060 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.3570 2.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6041 2.1628 0.0000 0.0000 0.0004 0.07% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.0838 3.6228 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0428 1.0978 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0537 1.5572 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2009-04-16 凈值查詢 盤中估值
91 217203 招商安泰債券B 1.0865 1.4030 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 400001 東方龍混合 0.5380 2.2995 0.0000 0.0000 0.0003 0.06% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.1003 1.1453 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.0961 1.1411 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519666 銀河銀信債券B 1.0728 1.2158 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519667 銀河銀信債券A 1.0764 1.2194 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 080003 長盛積極配置債券 1.0396 1.0396 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 090008 大成強(qiáng)化收益定開債 1.0777 1.0777 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 206001 鵬華弘泰A 0.7830 2.9886 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 217003 招商安泰債券A 1.1016 1.4181 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 217008 招商安本增利債券C 1.1306 1.2306 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 100018 富國天利增長債券A 1.2608 1.8258 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 202201 南方避險(xiǎn) 2.1761 2.7201 0.0000 0.0000 0.0009 0.04% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 450005 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0240 1.0340 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 450006 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 1.0234 1.0334 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519680 交銀增利債券A/B 1.0569 1.1279 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519682 交銀增利債券C 1.0567 1.1227 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 560005 益民多利債券 1.0287 1.0697 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 240003 華寶寶康債券A 1.1862 1.6062 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 240012 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 240013 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 0.9995 0.9995 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 420002 天弘永利債券A 1.0081 1.0701 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 420102 天弘永利債券B 1.0090 1.0750 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 180002 銀華增值混合 1.0931 1.2331 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.2193 1.8893 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519180 萬家180指數(shù)A 0.6206 2.9606 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 100029 富國天成紅利混合 1.0339 1.0339 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 0.9934 0.9934 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.2290 2.9100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.5900 0.5900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001001 華夏債券A/B 1.1270 1.4970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001003 華夏債券C 1.1140 1.4840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 020002 國泰金龍債券A 1.0060 1.3350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.6730 2.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 0.8610 1.7460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 020012 國泰金龍債券C 1.0030 1.3320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 020018 國泰金鹿混合 1.0130 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 020019 國泰雙利債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.7330 2.7130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 070005 嘉實(shí)債券A 1.2130 1.6380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0105 1.1058 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 070012 嘉實(shí)海外中國股票混合 0.4870 0.4870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 110013 易方達(dá)科翔混合 1.2810 4.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.0280 1.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.0220 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.6570 0.7970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 160608 鵬華普天債券B 1.0820 1.2810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.6860 2.5540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 161603 融通債券A/B 1.1110 1.4360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 161604 融通深證100指數(shù)A 1.1370 2.3070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 163806 中銀增利債券 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 180015 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 240002 華寶寶康配置混合 1.3003 2.8903 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.7320 2.8620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 257020 國聯(lián)安精選混合 0.8030 2.5400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 260108 景順長城新興成長混合A 0.9030 2.2530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 310378 申萬菱信添益寶債券A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 310379 申萬菱信添益寶債券B 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 400009 東方穩(wěn)健回報(bào)債券A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 1.0110 1.7670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519017 大成積極成長混合A 0.8340 1.8860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519069 匯添富價(jià)值精選混合 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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163 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.6842 2.4042 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 0.9921 0.9921 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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167 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.7739 1.6967 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.03% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0163 1.0163 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.3542 1.9042 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.04% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.8049 2.4768 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.05% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 288002 華夏收入混合 1.9515 3.3515 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.05% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.2809 1.2809 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.06% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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175 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0889 1.0889 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0053 1.0053 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢混合 0.8112 0.8112 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.07% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 002011 華夏紅利混合 2.5260 3.3590 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.08% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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181 217005 招商先鋒混合 0.6619 2.6119 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.08% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 260111 景順長城公司治理混合 1.1840 1.1840 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 481006 工銀紅利混合 0.8262 0.8662 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.08% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001011 華夏希望債券A 1.0960 1.1260 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 001013 華夏希望債券C 1.0930 1.1230 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.1450 1.3450 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 160612 鵬華豐收債券B 1.0980 1.1180 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0562 1.3872 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 320001 諾安平衡混合 0.6593 2.9193 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.09% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.2946 1.2946 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.09% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1240 1.1390 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 610002 信澳精華配置混合A 1.1280 1.2280 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 020020 國泰雙利債券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.0393 3.8993 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.4422 2.1222 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.10% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 377010 摩根阿爾法混合A 4.1794 4.2194 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.10% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 0.9105 1.1105 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.10% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 620001 金元順安寶石動力混合 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 002021 華夏回報(bào)二號混合 0.9250 2.2130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 090001 大成價(jià)值增長混合A 0.6653 3.3253 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.11% 2009-04-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值