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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2009年02月18日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 241001 華寶海外中國成長混合 0.7050 0.7050 0.0000 0.0000 0.0050 0.71% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 070012 嘉實海外中國股票混合 0.4050 0.4050 0.0000 0.0000 0.0020 0.50% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 200010 長城雙動力混合A 0.9994 0.9994 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.4930 0.4930 0.0000 0.0000 0.0010 0.20% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.4920 0.4920 0.0000 0.0000 0.0010 0.20% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 0.5280 0.5280 0.0000 0.0000 0.0010 0.19% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 217008 招商安本增利債券C 1.1317 1.2317 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0163 1.0163 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 519601 海富通中國海外混合 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 020002 國泰金龍債券A 1.0480 1.3370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 110017 易方達增強回報債券A 1.0270 1.0870 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 110018 易方達增強回報債券B 1.0230 1.0830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 400009 東方穩(wěn)健回報債券A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519989 長信利豐債券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0350 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 1.0330 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001001 華夏債券A/B 1.1440 1.4940 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001003 華夏債券C 1.1320 1.4820 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0970 1.2050 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.1030 1.2110 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 090002 大成債券A/B 1.0491 1.4091 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 092002 大成債券C 1.0310 1.3910 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 270009 廣發(fā)增強債券C 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 161603 融通債券A/B 1.2030 1.4280 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 217003 招商安泰債券A 1.1061 1.4226 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 217203 招商安泰債券B 1.0917 1.4082 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0510 1.1006 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2009-02-18 凈值查詢 盤中估值
31 080003 長盛積極配置債券 1.0265 1.0265 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 0.9953 0.9953 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0887 1.3777 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 0.9975 0.9975 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 560005 益民多利債券 1.0259 1.0669 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0211 1.1097 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0221 1.1137 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0264 1.5281 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-02-18 凈值查詢 盤中估值
39 519680 交銀增利債券A/B 1.0906 1.1206 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519682 交銀增利債券C 1.0862 1.1162 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 240003 華寶寶康債券A 1.1858 1.6058 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 202102 南方多利增強債券C 1.0789 1.1441 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.0740 2.7550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001013 華夏希望債券C 1.0750 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 020012 國泰金龍債券C 1.0450 1.3340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 070009 嘉實超短債債券C 1.0183 1.1046 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.5780 0.7180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 160608 鵬華普天債券B 1.1010 1.2800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 163806 中銀增利債券 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 310378 申萬菱信添益寶債券A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 310379 申萬菱信添益寶債券B 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0750 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-18 凈值查詢 盤中估值
55 519078 匯添富增強收益?zhèn)疉 1.0510 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 450005 國富強化收益?zhèn)疉 1.0251 1.0251 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 450006 國富強化收益?zhèn)疌 1.0247 1.0247 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 485005 工銀增強收益?zhèn)疊 1.1151 1.2151 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 485105 工銀增強收益?zhèn)疉 1.1240 1.2240 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 162210 宏利集利債券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 162299 宏利集利債券C 1.0267 1.0267 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0352 1.0902 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 151002 銀河收益混合 1.5381 1.9181 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.08% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001011 華夏希望債券A 1.0780 1.1080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0446 1.0746 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 160602 鵬華普天債券A 1.1260 1.3050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1010 1.1160 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0482 1.0782 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 161010 富國天豐強化債券(LOF)A 1.0390 1.0480 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 070005 嘉實債券A 1.2230 1.6330 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.5673 2.4145 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.16% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 213007 寶盈增強收益?zhèn)疉/B 1.0803 1.0803 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 420002 天弘永利債券A 1.0092 1.0712 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 420102 天弘永利債券B 1.0094 1.0754 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519666 銀河銀信債券B 1.0803 1.2013 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519667 銀河銀信債券A 1.0833 1.2043 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 020018 國泰金鹿混合 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 070015 嘉實多元債券A 1.0310 1.0440 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 070016 嘉實多元債券B 1.0290 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 213917 寶盈增強收益?zhèn)疌 1.0789 1.0789 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 180015 銀華增強收益?zhèn)疉 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.1049 1.1379 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.21% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 100018 富國天利增長債券A 1.2483 1.7933 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.22% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.1085 1.1415 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.22% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 0.9756 1.7116 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.26% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.3470 0.3470 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.29% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 485007 工銀添利債券B 1.0978 1.1178 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.31% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 485107 工銀添利債券A 1.1018 1.1218 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.31% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.1945 1.8645 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.33% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 290003 泰信雙息雙利債券 1.0125 1.1168 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.36% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 202201 南方避險 2.1440 2.6880 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.38% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 620001 金元順安寶石動力混合 1.0348 1.0348 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.38% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 090008 大成強化收益定開債 1.0674 1.0674 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.44% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 183001 銀華全球優(yōu)選 0.6750 0.6750 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.44% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 260111 景順長城公司治理混合 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 180002 銀華增值混合 1.0470 1.1870 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.47% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 350001 天治財富增長混合 0.6427 2.1880 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.48% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 410004 華富收益增強債券A 1.0804 1.1004 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.61% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 410005 華富收益增強債券B 1.0770 1.0970 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.61% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 160612 鵬華豐收債券B 1.0700 1.0900 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.65% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 202101 南方寶元債券A 1.0300 2.2500 0.0000 0.0000 -0.0105 -1.01% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 162202 宏利周期混合 0.7301 2.6551 0.0000 0.0000 -0.0076 -1.03% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 002001 華夏回報混合A 1.0890 3.1010 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.18% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0902 2.5562 0.0000 0.0000 -0.0144 -1.30% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 002021 華夏回報二號混合 0.8830 2.1710 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.34% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519007 海富通強化回報混合 0.5460 2.0420 0.0000 0.0000 -0.0080 -1.44% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 398031 中海藍籌混合A 1.0288 1.0288 0.0000 0.0000 -0.0155 -1.48% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519003 海富通收益增長混合 0.5780 2.1930 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.53% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 162205 宏利風險預算混合 1.3181 2.0681 0.0000 0.0000 -0.0209 -1.56% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 320006 諾安靈活配置混合 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.61% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519015 海富通精選貳號混合 0.5390 0.8590 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.64% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.7496 1.8496 0.0000 0.0000 -0.0296 -1.66% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.5090 2.1290 0.0000 0.0000 -0.0260 -1.69% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.2293 3.3993 0.0000 0.0000 -0.0558 -1.70% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519005 海富通股票混合 0.5130 2.4620 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.72% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.6167 2.3367 0.0000 0.0000 -0.0114 -1.81% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 161601 融通新藍籌混合 0.6391 2.9341 0.0000 0.0000 -0.0119 -1.83% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.6122 1.4724 0.0000 0.0000 -0.0115 -1.84% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519011 海富通精選混合 0.6521 3.0494 0.0000 0.0000 -0.0123 -1.85% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.1751 1.2251 0.0000 0.0000 -0.0223 -1.86% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 260103 景順長城動力平衡混合 0.6049 2.8949 0.0000 0.0000 -0.0118 -1.91% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 206001 鵬華弘泰A 0.7192 2.7573 0.0000 0.0000 -0.0141 -1.92% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 0.8545 0.9545 0.0000 0.0000 -0.0167 -1.92% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 070001 嘉實成長收益混合A 0.6915 2.7177 0.0000 0.0000 -0.0137 -1.94% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 121001 國投瑞銀融華債券 1.1322 2.0842 0.0000 0.0000 -0.0224 -1.94% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.3300 2.5600 0.0000 0.0000 -0.0270 -1.99% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519066 匯添富藍籌穩(wěn)健混合A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 -0.0220 -2.03% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.1005 3.6605 0.0000 0.0000 -0.0444 -2.07% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 240002 華寶寶康配置混合 1.2454 2.8354 0.0000 0.0000 -0.0264 -2.08% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5180 2.0243 0.0000 0.0000 -0.0110 -2.08% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 400001 東方龍混合 0.5090 2.2705 0.0000 0.0000 -0.0111 -2.13% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 630002 華商盛世成長混合 1.2183 1.2183 0.0000 0.0000 -0.0266 -2.14% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.1082 1.1082 0.0000 0.0000 -0.0243 -2.15% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 253010 國聯(lián)安安心成長混合 0.8120 1.7650 0.0000 0.0000 -0.0180 -2.17% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.1365 1.1565 0.0000 0.0000 -0.0253 -2.18% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 162201 宏利成長混合 0.8385 2.5485 0.0000 0.0000 -0.0189 -2.20% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.6957 2.7618 0.0000 0.0000 -0.0157 -2.21% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 217002 招商安泰平衡混合 1.7031 2.3181 0.0000 0.0000 -0.0388 -2.23% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 217005 招商先鋒混合 0.5988 2.5488 0.0000 0.0000 -0.0138 -2.25% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 288002 華夏收入混合 1.7021 3.1021 0.0000 0.0000 -0.0392 -2.25% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 1.1226 1.1226 0.0000 0.0000 -0.0258 -2.25% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 288001 華夏經(jīng)典混合 1.5652 2.5652 0.0000 0.0000 -0.0364 -2.27% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 320001 諾安平衡混合 0.6020 2.8620 0.0000 0.0000 -0.0140 -2.27% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 -0.0260 -2.28% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 373020 摩根雙核平衡混合A 1.0093 1.0093 0.0000 0.0000 -0.0236 -2.28% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.5920 1.4880 0.0000 0.0000 -0.0140 -2.31% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 150103 銀河銀泰混合 0.6610 3.2010 0.0000 0.0000 -0.0156 -2.31% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 373010 摩根雙息平衡混合A 0.7780 2.2072 0.0000 0.0000 -0.0184 -2.31% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 002031 華夏策略混合 1.1810 1.1810 0.0000 0.0000 -0.0280 -2.32% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 050007 博時平衡配置混合 1.0350 2.0960 0.0000 0.0000 -0.0250 -2.36% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.6610 2.7910 0.0000 0.0000 -0.0160 -2.36% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 450001 國富中國收益混合A 0.7374 1.7528 0.0000 0.0000 -0.0179 -2.37% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 240004 華寶動力組合混合A 0.6813 3.1913 0.0000 0.0000 -0.0167 -2.39% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.1194 1.1194 0.0000 0.0000 -0.0274 -2.39% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 0.8242 2.4442 0.0000 0.0000 -0.0203 -2.40% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 070013 嘉實研究精選混合 1.1990 1.1990 0.0000 0.0000 -0.0300 -2.44% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 420001 天弘精選混合A 0.5083 1.5450 0.0000 0.0000 -0.0127 -2.44% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 550001 中信保誠四季紅混合A 0.6997 1.8607 0.0000 0.0000 -0.0175 -2.44% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.0004 1.0004 0.0000 0.0000 -0.0251 -2.45% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 160311 華夏藍籌混合(LOF)A 0.9080 2.8280 0.0000 0.0000 -0.0230 -2.47% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519013 海富通風格優(yōu)勢混合 0.8600 1.6160 0.0000 0.0000 -0.0220 -2.49% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.2070 2.3170 0.0000 0.0000 -0.0310 -2.50% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.4619 2.2667 0.0000 0.0000 -0.0119 -2.51% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.2420 1.9470 0.0000 0.0000 -0.0320 -2.51% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000001 華夏成長混合 1.0740 2.7550 0.0000 0.0000 -0.0280 -2.54% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 377010 摩根阿爾法混合A 3.8621 3.9021 0.0000 0.0000 -0.1012 -2.55% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 110013 易方達科翔混合 1.1440 4.8130 0.0000 0.0000 -0.0300 -2.56% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 240005 華寶多策略增長A 0.5190 3.8158 0.0000 0.0000 -0.0137 -2.57% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.6640 1.7840 0.0000 0.0000 -0.0440 -2.58% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 1.0640 1.0940 0.0000 0.0000 -0.0290 -2.58% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000031 華夏復興混合A 0.7520 0.7520 0.0000 0.0000 -0.0200 -2.59% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 0.6160 3.1260 0.0000 0.0000 -0.0164 -2.59% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 160603 鵬華普天收益混合 0.6000 3.0460 0.0000 0.0000 -0.0160 -2.60% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519018 匯添富均衡增長混合 0.6283 1.8320 0.0000 0.0000 -0.0169 -2.62% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 240001 華寶寶康消費品 1.0626 3.1866 0.0000 0.0000 -0.0287 -2.63% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 519110 浦銀安盛價值成長混合A 0.6670 0.6670 0.0000 0.0000 -0.0180 -2.63% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 110002 易方達策略成長混合 3.0230 3.7730 0.0000 0.0000 -0.0820 -2.64% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 112002 易方達策略成長二號混合 1.1060 2.6410 0.0000 0.0000 -0.0300 -2.64% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 166002 中歐新藍籌混合A 1.1165 1.1165 0.0000 0.0000 -0.0303 -2.64% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.1313 2.7513 0.0000 0.0000 -0.0307 -2.64% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 070010 嘉實主題混合 0.8050 2.3130 0.0000 0.0000 -0.0220 -2.66% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.8030 0.8580 0.0000 0.0000 -0.0220 -2.67% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 163804 中銀收益混合A 0.6882 1.8682 0.0000 0.0000 -0.0189 -2.67% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 530001 建信恒久價值混合 0.6336 2.0378 0.0000 0.0000 -0.0174 -2.67% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.2020 1.2020 0.0000 0.0000 -0.0331 -2.68% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 -0.0270 -2.68% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.6406 2.0201 0.0000 0.0000 -0.0178 -2.70% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.4414 1.8713 0.0000 0.0000 -0.0123 -2.71% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 070006 嘉實服務增值行業(yè)混合 2.5020 2.8220 0.0000 0.0000 -0.0700 -2.72% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.7238 2.0650 0.0000 0.0000 -0.0204 -2.74% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 340007 興全社會責任混合 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 -0.0270 -2.75% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 610002 信澳精華配置混合A 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000 -0.0320 -2.75% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 040001 華安創(chuàng)新混合 0.5990 2.8040 0.0000 0.0000 -0.0170 -2.76% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 070003 嘉實穩(wěn)健混合 0.7410 2.2640 0.0000 0.0000 -0.0210 -2.76% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 213003 寶盈策略增長混合 0.9352 1.1352 0.0000 0.0000 -0.0265 -2.76% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.5738 2.3257 0.0000 0.0000 -0.0163 -2.76% 2009-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值