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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2008年11月20日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 0.7996 2.0196 0.0000 0.0000 0.0058 0.73% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 162201 宏利成長混合 0.7281 2.4381 0.0000 0.0000 0.0049 0.68% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.6982 0.7595 0.0000 0.0000 0.0041 0.59% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161604 融通深證100指數(shù)A 0.7850 1.9550 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 240001 華寶寶康消費品 0.9115 2.8107 0.0000 0.0000 0.0027 0.30% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.4670 0.4670 0.0000 0.0000 0.0010 0.21% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 110012 易方達科匯靈活配置混合 1.0170 4.6280 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0684 1.0684 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0658 1.0658 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0530 1.0830 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2008-11-20 凈值查詢 盤中估值
11 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.0690 1.0840 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 0.9546 2.5746 0.0000 0.0000 0.0014 0.15% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 217003 招商安泰債券A 1.0935 1.4100 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 217203 招商安泰債券B 1.0807 1.3972 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 020018 國泰金鹿混合 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 202011 南方優(yōu)選價值混合A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0230 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 1.0220 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001001 華夏債券A/B 1.1430 1.4730 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001003 華夏債券C 1.1320 1.4620 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001013 華夏希望債券C 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.1380 1.1760 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.1430 1.1810 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0379 1.0679 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 161603 融通債券A/B 1.1830 1.4080 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 217008 招商安本增利債券C 1.1248 1.2248 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 420002 天弘永利債券A 1.0281 1.0411 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 620001 金元順安寶石動力混合 1.0119 1.0119 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000011 華夏大盤精選混合A 4.5620 4.8420 0.0000 0.0000 0.0030 0.07% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 162205 宏利風險預(yù)算混合 1.2498 1.9998 0.0000 0.0000 0.0009 0.07% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 202102 南方多利增強債券C 1.0663 1.1315 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 240003 華寶寶康債券A 1.1818 1.5818 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 420102 天弘永利債券B 1.0304 1.0434 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519666 銀河銀信債券B 1.0636 1.1696 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 213007 寶盈增強收益?zhèn)疉/B 1.0578 1.0578 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519667 銀河銀信債券A 1.0654 1.1714 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 560005 益民多利債券 1.0536 1.0536 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 213917 寶盈增強收益?zhèn)疌 1.0573 1.0573 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 485005 工銀增強收益?zhèn)疊 1.0893 1.1893 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 485105 工銀增強收益?zhèn)疉 1.0968 1.1968 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 290003 泰信雙息雙利債券 1.0372 1.0915 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 151002 銀河收益混合 1.4752 1.8552 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 162299 宏利集利債券C 1.0139 1.0139 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.0204 1.0204 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 070009 嘉實超短債債券C 1.0133 1.0938 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 080003 長盛積極配置債券 1.0023 1.0023 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 100018 富國天利增長債券A 1.2288 1.7538 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 162210 宏利集利債券A 1.0144 1.0144 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 350001 天治財富增長混合 0.6394 2.1847 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519996 長信銀利精選股票 0.4941 2.4141 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 180002 銀華增值混合 1.0120 1.1520 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 0.9160 2.5970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001011 華夏希望債券A 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.4820 2.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 070015 嘉實多元債券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 070016 嘉實多元債券B 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 110018 易方達增強回報債券B 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 0.6580 1.7720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 202202 南方避險增值混合 2.0885 2.6325 0.0000 0.0000 -0.0001 0.00% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 270008 廣發(fā)核心精選混合 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 270009 廣發(fā)增強債券C 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 320006 諾安靈活配置混合 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 481008 工銀大盤藍籌混合 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519066 匯添富藍籌穩(wěn)健混合A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519078 匯添富增強收益?zhèn)疉 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.6426 1.8816 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 571002 諾德靈活配置混合 1.0004 1.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 090002 大成債券A/B 1.1023 1.4023 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 092002 大成債券C 1.0855 1.3855 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 121001 國投瑞銀融華債券 1.0345 1.9865 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0624 1.5024 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-11-20 凈值查詢 盤中估值
79 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0469 1.0965 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-11-20 凈值查詢 盤中估值
80 090008 大成強化收益定開債 1.0483 1.0483 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 202101 南方寶元債券A 0.9746 2.1946 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 110009 易方達價值精選混合 1.1794 2.0094 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 160106 南方高增長混合(LOF) 1.0888 2.3428 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 202001 南方穩(wěn)健成長混合 0.8027 2.5977 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.04% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 240009 華寶先進成長混合 1.4165 1.4165 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 0.9598 1.6958 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.1520 1.8220 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 070001 嘉實成長收益混合A 0.6206 2.5979 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.05% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.6064 2.5754 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.05% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 240002 華寶寶康配置混合 1.0439 2.6339 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 0.6866 1.4592 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.06% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519680 交銀增利債券A/B 1.0728 1.1028 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519682 交銀增利債券C 1.0697 1.0997 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 070005 嘉實債券A 1.2020 1.6120 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 290002 泰信先行策略混合 0.5002 2.1583 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.08% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 485107 工銀添利債券A 1.0803 1.0803 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 020002 國泰金龍債券A 1.0790 1.3480 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 020012 國泰金龍債券C 1.0770 1.3460 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 110017 易方達增強回報債券A 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 160602 鵬華普天債券A 1.1550 1.2840 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 160608 鵬華普天債券B 1.1320 1.2610 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 160612 鵬華豐收債券B 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 485007 工銀添利債券B 1.0775 1.0775 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 0.8987 2.3987 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.10% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 450005 國富強化收益?zhèn)疉 1.0082 1.0082 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0760 1.1090 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 610002 信澳精華配置混合A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.1320 2.3670 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.11% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 320005 諾安價值增長混合A 0.5571 1.5021 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.11% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0787 1.1117 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 0.8500 1.0500 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 162202 宏利周期混合 0.6445 2.5695 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.12% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 410005 華富收益增強債券B 1.0505 1.0505 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0771 1.1137 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0803 1.1169 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 0.9956 2.4616 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 410004 華富收益增強債券A 1.0525 1.0525 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 398011 中海分紅增利混合 0.4879 1.8879 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.16% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.5322 2.1147 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.17% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.7209 0.7209 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.17% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 160605 鵬華中國50混合 1.1140 2.6440 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7203 1.2203 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.18% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.5130 2.1669 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.18% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.5230 1.6870 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.19% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.9473 1.6273 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.19% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 398021 中海能源策略混合 0.8036 0.8836 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.19% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 161601 融通新藍籌混合 0.5945 2.8895 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.20% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 217010 招商大盤藍籌混合 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 540004 匯豐晉信2026周期混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.2013 2.5113 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.23% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 2.1100 2.4300 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.24% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 166002 中歐新藍籌混合A 0.9693 0.9693 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.24% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 320001 諾安平衡混合 0.5479 2.8079 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.24% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.2648 1.7948 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.25% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0888 1.3278 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.25% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.6811 1.7811 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.26% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 288001 華夏經(jīng)典混合 1.3643 2.3643 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.28% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 620002 金元順安成長動力混合 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 070010 嘉實主題混合 0.6760 2.1840 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.30% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 240004 華寶動力組合混合A 0.5739 3.0839 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.30% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.3260 1.9460 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.30% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 550003 中信保誠盛世藍籌混合 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 0.8991 0.8991 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.31% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 0.7727 2.3927 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.31% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 206001 鵬華弘泰A 0.6533 2.5184 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.32% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 590002 中郵核心成長混合A 0.4674 0.4674 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.32% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 0.9953 0.9953 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.32% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 110011 易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.33% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 202005 南方成份精選混合A 0.6970 0.6970 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.33% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 270001 廣發(fā)聚富混合 0.8170 3.1270 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.33% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 0.9992 0.9992 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.33% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.4679 2.9445 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.34% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 450004 國富深化價值混合A 0.9206 0.9206 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.34% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.5586 1.3546 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.34% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 020001 國泰金鷹增長混合 0.5600 3.4330 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.36% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 400003 東方精選混合 0.5197 1.9955 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.36% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 0.6991 0.8991 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.37% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 110013 易方達科翔混合 1.3110 4.5910 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.38% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 110005 易方達積極成長混合 0.8491 3.0311 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.39% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.6144 2.6500 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.39% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 160603 鵬華普天收益混合 0.5080 2.9540 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.39% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.5595 0.5595 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.39% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 0.5562 3.0662 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.39% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.5275 2.3602 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.40% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.2393 2.0693 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.40% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.7360 0.7910 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.41% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 373020 摩根雙核平衡混合A 0.8959 0.8959 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.41% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 100029 富國天成紅利混合 0.7853 0.7853 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.42% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 163805 中銀動態(tài)策略混合A 0.8287 0.8287 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.42% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000001 華夏成長混合 0.9160 2.5970 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.43% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.6800 0.6800 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.44% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 162204 宏利行業(yè)精選混合A 2.7494 2.9194 0.0000 0.0000 -0.0122 -0.44% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.5383 1.2947 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.44% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519013 海富通風格優(yōu)勢混合 0.6840 1.4400 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.44% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 040004 華安寶利配置混合 0.6710 2.9510 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.45% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.7141 1.9747 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.45% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.5579 1.9374 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.45% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.0910 2.2010 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 1.8956 3.4556 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.47% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 002021 華夏回報二號混合 0.8080 2.0960 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.49% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 240008 華寶收益增長混合A 1.8134 1.8134 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.49% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 373010 摩根雙息平衡混合A 0.6888 2.1180 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.49% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.5855 0.6905 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.49% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 160311 華夏藍籌混合(LOF)A 0.7920 2.5580 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.50% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 400001 東方龍混合 0.4731 2.2346 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.50% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519011 海富通精選混合 0.5607 2.7482 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.50% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 0.5840 0.6340 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.51% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 112002 易方達策略成長二號混合 0.9500 2.4850 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.5790 2.5190 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.52% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 213003 寶盈策略增長混合 0.8064 1.0064 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.52% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.5788 1.8007 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.52% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 560002 益民紅利成長混合 0.5497 1.4521 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.52% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 0.9703 0.9703 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.53% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 0.7859 0.7859 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.53% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 110002 易方達策略成長混合 2.6020 3.3520 0.0000 0.0000 -0.0140 -0.54% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.6206 2.0077 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.54% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.6376 2.0776 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.55% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 180012 銀華富裕主題混合A 0.6151 1.5501 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.55% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 288002 華夏收入混合 1.4346 2.8346 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.55% 2008-11-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值