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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2008年11月18日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 420102 天弘永利債券B 1.0475 1.0475 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 420002 天弘永利債券A 1.0451 1.0451 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0956 1.3346 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0022 1.0022 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 450005 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0102 1.0102 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 163806 中銀增利債券 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0478 1.0974 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-11-18 凈值查詢 盤中估值
9 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0560 1.0860 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-11-18 凈值查詢 盤中估值
10 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0608 1.0608 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0705 1.0705 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0710 1.1362 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.0612 1.0612 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 162210 宏利集利債券A 1.0155 1.0155 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 162299 宏利集利債券C 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0142 1.0947 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 080003 長(zhǎng)盛積極配置債券 1.0038 1.0038 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 240003 華寶寶康債券A 1.1845 1.5845 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 121009 國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0395 1.0695 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 290003 泰信雙息雙利債券 1.0370 1.0913 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 1.0144 1.0144 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 0.8930 2.5740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001001 華夏債券A/B 1.1470 1.4770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001003 華夏債券C 1.1360 1.4660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 020018 國(guó)泰金鹿混合 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.1410 1.1790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 161603 融通債券A/B 1.1850 1.4100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 200009 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.0730 1.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 550004 中信保誠(chéng)三得益?zhèn)疉 1.0260 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 550005 中信保誠(chéng)三得益?zhèn)疊 1.0250 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 571002 諾德靈活配置混合 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 217008 招商安本增利債券C 1.1265 1.2265 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 217003 招商安泰債券A 1.0970 1.4135 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 217203 招商安泰債券B 1.0842 1.4007 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.6392 2.1845 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.06% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519680 交銀增利債券A/B 1.0782 1.1082 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519682 交銀增利債券C 1.0752 1.1052 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0924 1.1924 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0999 1.1999 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001011 華夏希望債券A 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001013 華夏希望債券C 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.1450 1.1830 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 090002 大成債券A/B 1.1067 1.4067 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 092002 大成債券C 1.0899 1.3899 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.2302 1.7552 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.11% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519666 銀河銀信債券B 1.0660 1.1720 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519667 銀河銀信債券A 1.0678 1.1738 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0843 1.1209 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0810 1.1176 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0664 1.5067 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2008-11-18 凈值查詢 盤中估值
63 160602 鵬華普天債券A 1.1580 1.2870 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0850 1.3540 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 020012 國(guó)泰金龍債券C 1.0840 1.3530 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 090008 大成強(qiáng)化收益定開債 1.0524 1.0524 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 160608 鵬華普天債券B 1.1350 1.2640 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.0896 2.6336 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.18% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 160612 鵬華豐收債券B 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 560005 益民多利債券 1.0551 1.0551 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 485107 工銀添利債券A 1.0841 1.0841 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.23% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 485007 工銀添利債券B 1.0813 1.0813 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.24% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.25% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.0529 1.0529 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.26% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 180002 銀華增值混合 1.0113 1.1513 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.31% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 070005 嘉實(shí)債券A 1.2050 1.6150 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.41% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.2470 1.9970 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.41% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9591 1.6951 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.46% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 202101 南方寶元債券A 0.9762 2.1962 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.48% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0797 1.1127 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.53% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0769 1.1099 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.54% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.1506 1.8206 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.61% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 610002 信澳精華配置混合A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.78% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.0136 1.0136 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.80% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.4950 0.4950 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.80% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 151002 銀河收益混合 1.4694 1.8494 0.0000 0.0000 -0.0123 -0.83% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)混合 0.9887 0.9887 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.90% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 270008 廣發(fā)核心精選混合 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.91% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.0070 4.6180 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.98% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.6671 1.7671 0.0000 0.0000 -0.0198 -1.17% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 121006 國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.28% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 0.9888 2.4548 0.0000 0.0000 -0.0129 -1.29% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 540004 匯豐晉信2026周期混合 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.30% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 290005 泰信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.40% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 550003 中信保誠(chéng)盛世藍(lán)籌混合 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.41% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 310368 申萬菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 0.9888 0.9888 0.0000 0.0000 -0.0154 -1.53% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 0.7690 1.6860 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.66% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.82% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 450004 國(guó)富深化價(jià)值混合A 0.9102 0.9102 0.0000 0.0000 -0.0171 -1.84% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 0.9432 0.9432 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.87% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.0207 1.9727 0.0000 0.0000 -0.0197 -1.89% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 217002 招商安泰平衡混合 1.5626 2.1776 0.0000 0.0000 -0.0302 -1.90% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 183001 銀華全球優(yōu)選 0.6630 0.6630 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.92% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0208 -2.00% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 620002 金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0210 -2.05% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.1137 2.3487 0.0000 0.0000 -0.0239 -2.10% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 0.6095 2.5792 0.0000 0.0000 -0.0132 -2.12% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 080002 長(zhǎng)盛創(chuàng)新先鋒混合A 0.8861 0.8861 0.0000 0.0000 -0.0193 -2.13% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519015 海富通精選貳號(hào)混合 0.7760 0.7760 0.0000 0.0000 -0.0170 -2.14% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 0.9455 0.9455 0.0000 0.0000 -0.0215 -2.22% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 002001 華夏回報(bào)混合A 0.9920 3.0040 0.0000 0.0000 -0.0230 -2.27% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 0.5100 0.5100 0.0000 0.0000 -0.0120 -2.30% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 0.7980 2.0860 0.0000 0.0000 -0.0200 -2.45% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 150103 銀河銀泰混合 0.6027 3.1427 0.0000 0.0000 -0.0152 -2.46% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.2200 2.4500 0.0000 0.0000 -0.0310 -2.48% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.4640 0.4640 0.0000 0.0000 -0.0120 -2.52% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 320006 諾安靈活配置混合 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 -0.0230 -2.53% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 0.9993 0.9993 0.0000 0.0000 -0.0265 -2.58% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 162202 宏利周期混合 0.6274 2.5524 0.0000 0.0000 -0.0167 -2.59% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 050007 博時(shí)平衡配置混合 0.9380 1.9990 0.0000 0.0000 -0.0250 -2.60% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 2.5430 3.2930 0.0000 0.0000 -0.0680 -2.60% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 0.9290 2.4640 0.0000 0.0000 -0.0250 -2.62% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 290002 泰信先行策略混合 0.4887 2.1330 0.0000 0.0000 -0.0136 -2.71% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 373020 摩根雙核平衡混合A 0.8791 0.8791 0.0000 0.0000 -0.0246 -2.72% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.5033 2.1428 0.0000 0.0000 -0.0143 -2.76% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 -0.0270 -2.80% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.5446 3.0546 0.0000 0.0000 -0.0158 -2.82% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 1.8660 3.4260 0.0000 0.0000 -0.0543 -2.83% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 0.7719 0.7719 0.0000 0.0000 -0.0229 -2.88% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.5804 2.8754 0.0000 0.0000 -0.0174 -2.91% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000001 華夏成長(zhǎng)混合 0.8930 2.5740 0.0000 0.0000 -0.0270 -2.93% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 0.6996 1.9602 0.0000 0.0000 -0.0221 -3.06% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 070013 嘉實(shí)研究精選混合 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 -0.0300 -3.08% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 121099 國(guó)投瑞銀瑞福分級(jí) 0.4950 0.6350 0.0000 0.0000 -0.0160 -3.13% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 206001 鵬華弘泰A 0.6367 2.4582 0.0000 0.0000 -0.0208 -3.16% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 288001 華夏經(jīng)典混合 1.3293 2.3293 0.0000 0.0000 -0.0434 -3.16% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 398021 中海能源策略混合 0.7817 0.8617 0.0000 0.0000 -0.0260 -3.22% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 121007 國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.7200 0.7750 0.0000 0.0000 -0.0240 -3.23% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 350005 天治中國(guó)制造2025 0.8552 0.8552 0.0000 0.0000 -0.0285 -3.23% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 0.7519 2.3719 0.0000 0.0000 -0.0253 -3.26% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 373010 摩根雙息平衡混合A 0.6727 2.1019 0.0000 0.0000 -0.0227 -3.26% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.5908 2.5598 0.0000 0.0000 -0.0200 -3.27% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519011 海富通精選混合 0.5419 2.6862 0.0000 0.0000 -0.0185 -3.30% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 040001 華安創(chuàng)新混合 0.5220 2.4730 0.0000 0.0000 -0.0180 -3.33% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.4621 2.1094 0.0000 0.0000 -0.0159 -3.33% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.5972 2.6264 0.0000 0.0000 -0.0208 -3.37% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.0625 2.4925 0.0000 0.0000 -0.0370 -3.37% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.2531 1.5531 0.0000 0.0000 -0.0439 -3.38% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 0.5518 2.8418 0.0000 0.0000 -0.0193 -3.38% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 202002 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.6664 1.4163 0.0000 0.0000 -0.0236 -3.42% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.2950 1.9150 0.0000 0.0000 -0.0460 -3.43% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 0.7978 3.8055 0.0000 0.0000 -0.0284 -3.44% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 2.5100 3.0510 0.0000 0.0000 -0.0900 -3.46% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 0.7428 0.8928 0.0000 0.0000 -0.0267 -3.47% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 241001 華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 0.6380 0.6380 0.0000 0.0000 -0.0230 -3.48% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.5161 2.3446 0.0000 0.0000 -0.0187 -3.50% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.3850 0.3850 0.0000 0.0000 -0.0140 -3.51% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 0.7784 2.5734 0.0000 0.0000 -0.0284 -3.52% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 398011 中海分紅增利混合 0.4748 1.8748 0.0000 0.0000 -0.0173 -3.52% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 040004 華安寶利配置混合 0.6530 2.9330 0.0000 0.0000 -0.0240 -3.55% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 0.6077 3.6190 0.0000 0.0000 -0.0228 -3.62% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 0.7710 2.5090 0.0000 0.0000 -0.0290 -3.62% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.0660 2.1760 0.0000 0.0000 -0.0400 -3.62% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.3450 0.3450 0.0000 0.0000 -0.0130 -3.63% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 0.5607 1.6564 0.0000 0.0000 -0.0212 -3.64% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.2264 1.7564 0.0000 0.0000 -0.0464 -3.65% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 400001 東方龍混合 0.4608 2.2223 0.0000 0.0000 -0.0175 -3.66% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.5000 2.1150 0.0000 0.0000 -0.0190 -3.66% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 0.5988 1.7598 0.0000 0.0000 -0.0230 -3.70% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 288002 華夏收入混合 1.3927 2.7927 0.0000 0.0000 -0.0537 -3.71% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 0.7445 1.5930 0.0000 0.0000 -0.0287 -3.71% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 110013 易方達(dá)科翔混合 1.2680 4.5480 0.0000 0.0000 -0.0490 -3.72% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.5261 1.2654 0.0000 0.0000 -0.0203 -3.72% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 217005 招商先鋒混合 0.5465 2.4965 0.0000 0.0000 -0.0211 -3.72% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 0.5127 2.0625 0.0000 0.0000 -0.0198 -3.72% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 217001 招商安泰偏股混合 0.5855 3.1995 0.0000 0.0000 -0.0227 -3.73% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.0800 2.6100 0.0000 0.0000 -0.0420 -3.74% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 162204 宏利行業(yè)精選混合A 2.6634 2.8334 0.0000 0.0000 -0.1038 -3.75% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 519601 海富通中國(guó)海外混合 0.8460 0.8460 0.0000 0.0000 -0.0330 -3.75% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 100029 富國(guó)天成紅利混合 0.7609 0.7609 0.0000 0.0000 -0.0297 -3.76% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 0.7680 0.8680 0.0000 0.0000 -0.0300 -3.76% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 270001 廣發(fā)聚富混合 0.7941 3.1041 0.0000 0.0000 -0.0310 -3.76% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 270007 廣發(fā)大盤成長(zhǎng)混合 0.5419 0.5419 0.0000 0.0000 -0.0212 -3.76% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.5178 1.6486 0.0000 0.0000 -0.0205 -3.81% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.4389 0.4389 0.0000 0.0000 -0.0175 -3.83% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.6770 2.1340 0.0000 0.0000 -0.0270 -3.84% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 163804 中銀收益混合A 0.5827 1.7627 0.0000 0.0000 -0.0233 -3.84% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 320001 諾安平衡混合 0.5331 2.7931 0.0000 0.0000 -0.0214 -3.86% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.0640 1.7690 0.0000 0.0000 -0.0430 -3.88% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.6931 0.6931 0.0000 0.0000 -0.0283 -3.92% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.9062 1.5862 0.0000 0.0000 -0.0371 -3.93% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 -0.0370 -3.94% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.3782 1.7480 0.0000 0.0000 -0.0156 -3.96% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.4381 3.6302 0.0000 0.0000 -0.0181 -3.97% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 0.8227 2.9645 0.0000 0.0000 -0.0344 -4.01% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.3750 1.4950 0.0000 0.0000 -0.0590 -4.11% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 002011 華夏紅利混合 1.8370 2.6700 0.0000 0.0000 -0.0790 -4.12% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 202009 南方盛元紅利混合 0.6990 0.6990 0.0000 0.0000 -0.0300 -4.12% 2008-11-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值