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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2008年08月08日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 519680 交銀增利債券A/B 1.0132 1.0132 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519682 交銀增利債券C 1.0116 1.0116 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001011 華夏希望債券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 020012 國(guó)泰金龍債券C 1.0300 1.2790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001001 華夏債券A/B 1.0830 1.3930 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0770 1.1150 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0800 1.1180 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 161603 融通債券A/B 1.1410 1.3660 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 217003 招商安泰債券A 1.1425 1.3790 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 217203 招商安泰債券B 1.1318 1.3683 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.1852 1.7102 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0932 1.1132 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0989 1.1189 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 121009 國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0111 1.2291 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 090002 大成債券A/B 1.0298 1.3298 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 092002 大成債券C 1.0155 1.3155 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 090008 大成強(qiáng)化收益定開債 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0090 1.4453 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-08-08 凈值查詢 盤中估值
25 485007 工銀添利債券B 1.0087 1.0087 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.0074 1.0074 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 485107 工銀添利債券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0074 1.0074 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0013 1.0700 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.1730 2.8540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001003 華夏債券C 1.0730 1.3830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001013 華夏希望債券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0300 1.2790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 020018 國(guó)泰金鹿混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0085 1.0085 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 160608 鵬華普天債券B 1.1080 1.2370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 160612 鵬華豐收債券B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 290005 泰信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-08 凈值查詢 盤中估值
43 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 560005 益民多利債券 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0254 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0276 1.0642 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 0.9892 0.9892 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 519183 萬(wàn)家雙引擎靈活配置混合A 1.0021 1.0021 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 180002 銀華增值混合 1.0082 1.1482 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.0076 1.0076 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 420002 天弘永利債券A 1.0101 1.0101 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 420102 天弘永利債券B 1.0113 1.0113 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 0.9669 0.9669 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 290003 泰信雙息雙利債券 1.0352 1.0595 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.0067 1.0067 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0655 1.0936 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 240003 華寶寶康債券A 1.1413 1.5413 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 160602 鵬華普天債券A 1.1290 1.2580 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)混合 0.9991 0.9991 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0205 1.0535 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0222 1.0552 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519601 海富通中國(guó)海外混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519666 銀河銀信債券B 1.0343 1.1233 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519667 銀河銀信債券A 1.0349 1.1239 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 217008 招商安本增利債券C 1.0970 1.1970 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0290 1.0786 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2008-08-08 凈值查詢 盤中估值
70 070005 嘉實(shí)債券A 1.1540 1.5640 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 310368 申萬(wàn)菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 0.9964 0.9964 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 550003 中信保誠(chéng)盛世藍(lán)籌混合 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9964 0.9964 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9709 1.7069 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.22% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 350005 天治中國(guó)制造2025 0.8146 0.8146 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.22% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 0.9958 0.9958 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.31% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.2739 2.0239 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.32% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0544 2.5204 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.32% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.0659 2.0179 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.42% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.7040 0.7040 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.42% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7020 0.7020 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.43% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 0.8270 1.7920 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.48% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.6020 0.6020 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.50% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 121006 國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.1329 1.8029 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.51% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.6747 2.2200 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.55% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 151002 銀河收益混合 1.5198 1.8198 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.58% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.7783 1.8783 0.0000 0.0000 -0.0103 -0.58% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.0871 2.6311 0.0000 0.0000 -0.0124 -0.59% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 0.8650 0.8650 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.69% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 183001 銀華全球優(yōu)選 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.73% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 241001 華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.77% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 320006 諾安靈活配置混合 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.84% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 070013 嘉實(shí)研究精選混合 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.90% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 270008 廣發(fā)核心精選混合 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.90% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 080002 長(zhǎng)盛創(chuàng)新先鋒混合A 0.9917 0.9917 0.0000 0.0000 -0.0095 -0.95% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 217002 招商安泰平衡混合 1.7238 2.3388 0.0000 0.0000 -0.0171 -0.98% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 373020 摩根雙核平衡混合A 0.9479 0.9479 0.0000 0.0000 -0.0099 -1.03% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.2335 1.7535 0.0000 0.0000 -0.0129 -1.04% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 0.9337 0.9337 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.06% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.6000 0.6000 0.0000 0.0000 -0.0070 -1.15% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.5060 2.1260 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.18% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 450004 國(guó)富深化價(jià)值混合A 0.9699 0.9699 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.22% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 0.8840 0.8840 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.23% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.6739 2.3839 0.0000 0.0000 -0.0209 -1.23% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 0.9280 2.5480 0.0000 0.0000 -0.0123 -1.31% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 002001 華夏回報(bào)混合A 1.1150 3.1270 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.33% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.0250 2.0860 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.35% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.6742 2.9692 0.0000 0.0000 -0.0097 -1.42% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.5946 2.3700 0.0000 0.0000 -0.0088 -1.46% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.6743 3.1843 0.0000 0.0000 -0.0102 -1.49% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 0.8960 2.1840 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.54% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 0.7001 2.7322 0.0000 0.0000 -0.0111 -1.56% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 0.8968 1.8550 0.0000 0.0000 -0.0145 -1.59% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 2.2595 3.8195 0.0000 0.0000 -0.0368 -1.60% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.6607 1.5891 0.0000 0.0000 -0.0109 -1.62% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519668 銀河成長(zhǎng)混合 0.9828 0.9828 0.0000 0.0000 -0.0166 -1.66% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519688 交銀精選混合 0.8840 2.8798 0.0000 0.0000 -0.0151 -1.68% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.2483 2.6783 0.0000 0.0000 -0.0215 -1.69% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 290002 泰信先行策略混合 0.5993 2.3758 0.0000 0.0000 -0.0103 -1.69% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 100029 富國(guó)天成紅利混合 0.9216 0.9216 0.0000 0.0000 -0.0159 -1.70% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 202101 南方寶元債券A 1.0339 2.2539 0.0000 0.0000 -0.0179 -1.70% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519991 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.73% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 0.9053 0.9053 0.0000 0.0000 -0.0166 -1.80% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 040001 華安創(chuàng)新混合 0.6460 3.0061 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.82% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519015 海富通精選貳號(hào)混合 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.82% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.1730 2.8540 0.0000 0.0000 -0.0220 -1.84% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 -0.0174 -1.85% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 217001 招商安泰偏股混合 0.7269 3.3409 0.0000 0.0000 -0.0138 -1.86% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.6180 2.0730 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.90% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 0.9720 2.9780 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.92% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0330 2.3970 0.0000 0.0000 -0.0204 -1.94% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.3633 3.5333 0.0000 0.0000 -0.0665 -1.94% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 0.9520 4.4214 0.0000 0.0000 -0.0188 -1.94% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 0.8448 2.1054 0.0000 0.0000 -0.0168 -1.95% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.3550 2.5850 0.0000 0.0000 -0.0270 -1.95% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 3.1300 3.6710 0.0000 0.0000 -0.0630 -1.97% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 162202 宏利周期混合 1.2905 2.7655 0.0000 0.0000 -0.0261 -1.98% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.2407 2.4757 0.0000 0.0000 -0.0250 -1.98% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.6390 3.1410 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.99% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 180012 銀華富裕主題混合A 0.7748 1.7098 0.0000 0.0000 -0.0157 -1.99% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 0.6935 2.0014 0.0000 0.0000 -0.0141 -1.99% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.6982 0.7132 0.0000 0.0000 -0.0142 -1.99% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 202009 南方盛元紅利混合 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000 -0.0170 -2.00% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.8233 2.6233 0.0000 0.0000 -0.0169 -2.01% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 121007 國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.8640 0.9190 0.0000 0.0000 -0.0180 -2.04% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.1040 2.2340 0.0000 0.0000 -0.0230 -2.04% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.4978 1.9813 0.0000 0.0000 -0.0104 -2.05% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 0.6881 2.9781 0.0000 0.0000 -0.0144 -2.05% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 377010 摩根阿爾法混合A 4.3128 4.3528 0.0000 0.0000 -0.0903 -2.05% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 0.9165 1.0165 0.0000 0.0000 -0.0192 -2.05% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8038 2.2330 0.0000 0.0000 -0.0169 -2.06% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 0.9739 0.9739 0.0000 0.0000 -0.0206 -2.07% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.6731 2.5590 0.0000 0.0000 -0.0142 -2.07% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 0.8020 2.3740 0.0000 0.0000 -0.0172 -2.10% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 0.7570 3.7683 0.0000 0.0000 -0.0163 -2.11% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.5078 1.8078 0.0000 0.0000 -0.0325 -2.11% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 0.9524 1.1024 0.0000 0.0000 -0.0205 -2.11% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 1.8890 2.0690 0.0000 0.0000 -0.0409 -2.12% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 202005 南方成份精選混合A 0.8473 0.8473 0.0000 0.0000 -0.0184 -2.13% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.6131 2.3331 0.0000 0.0000 -0.0134 -2.14% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.8630 2.5110 0.0000 0.0000 -0.0190 -2.15% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.2750 2.3850 0.0000 0.0000 -0.0280 -2.15% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.5862 2.6662 0.0000 0.0000 -0.0350 -2.16% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 163804 中銀收益混合A 0.7016 1.8816 0.0000 0.0000 -0.0155 -2.16% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 1.4368 2.6368 0.0000 0.0000 -0.0317 -2.16% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 1.0318 1.2318 0.0000 0.0000 -0.0228 -2.16% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 0.9717 3.3611 0.0000 0.0000 -0.0217 -2.18% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.7410 1.8610 0.0000 0.0000 -0.0390 -2.19% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 483003 工銀精選平衡混合 0.7567 1.8013 0.0000 0.0000 -0.0170 -2.20% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.2352 3.1160 0.0000 0.0000 -0.0279 -2.21% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 0.6825 2.5169 0.0000 0.0000 -0.0154 -2.21% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.4971 2.3271 0.0000 0.0000 -0.0339 -2.21% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.6369 3.2069 0.0000 0.0000 -0.0145 -2.23% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.7541 3.1378 0.0000 0.0000 -0.0174 -2.26% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 288002 華夏收入混合 1.6969 3.0969 0.0000 0.0000 -0.0394 -2.27% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 0.9320 2.2820 0.0000 0.0000 -0.0220 -2.31% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 002011 華夏紅利混合 2.2720 3.1050 0.0000 0.0000 -0.0540 -2.32% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.6270 1.5230 0.0000 0.0000 -0.0150 -2.34% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.0171 3.4547 0.0000 0.0000 -0.0247 -2.37% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 2.5870 2.9070 0.0000 0.0000 -0.0630 -2.38% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 450003 國(guó)富潛力組合混合A 1.1359 1.1359 0.0000 0.0000 -0.0278 -2.39% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 0.7399 1.9009 0.0000 0.0000 -0.0182 -2.40% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.6169 2.4794 0.0000 0.0000 -0.0153 -2.42% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.6953 2.0748 0.0000 0.0000 -0.0174 -2.44% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.6882 2.6572 0.0000 0.0000 -0.0173 -2.45% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.5771 0.5771 0.0000 0.0000 -0.0145 -2.45% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 150103 銀河銀泰混合 0.6928 3.2328 0.0000 0.0000 -0.0175 -2.46% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.3031 1.3031 0.0000 0.0000 -0.0329 -2.46% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.6326 2.1689 0.0000 0.0000 -0.0160 -2.47% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 121008 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 0.6803 1.4914 0.0000 0.0000 -0.0174 -2.49% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 420001 天弘精選混合A 0.5284 1.5901 0.0000 0.0000 -0.0135 -2.49% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 040005 華安宏利混合A 2.0440 2.4340 0.0000 0.0000 -0.0526 -2.51% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 3.1480 3.8880 0.0000 0.0000 -0.0810 -2.51% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 0.9680 2.1410 0.0000 0.0000 -0.0250 -2.52% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 398021 中海能源策略混合 0.9646 1.0446 0.0000 0.0000 -0.0249 -2.52% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 0.6930 2.6000 0.0000 0.0000 -0.0180 -2.53% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.3860 2.0910 0.0000 0.0000 -0.0360 -2.53% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0971 2.5971 0.0000 0.0000 -0.0286 -2.54% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 040004 華安寶利配置混合 0.7940 3.0740 0.0000 0.0000 -0.0210 -2.58% 2008-08-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值