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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2008年06月10日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.2920 2.9730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 020018 國泰金鹿混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0730 1.1110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9460 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0014 1.0661 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 400007 東方策略成長混合 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 090002 大成債券A/B 1.0993 1.3288 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0062 1.4424 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-06-10 凈值查詢 盤中估值
13 092002 大成債券C 1.0858 1.3153 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0034 1.0034 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0029 1.0029 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519680 交銀增利債券A/B 1.0063 1.0063 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 485107 工銀添利債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519682 交銀增利債券C 1.0055 1.0055 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 485007 工銀添利債券B 1.0053 1.0053 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001003 華夏債券C 1.0930 1.3830 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0750 1.1130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 160602 鵬華普天債券A 1.1230 1.2520 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 160608 鵬華普天債券B 1.1030 1.2320 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001011 華夏希望債券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001013 華夏希望債券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 020002 國泰金龍債券A 1.0240 1.2730 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 020012 國泰金龍債券C 1.0240 1.2730 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 217003 招商安泰債券A 1.1384 1.3749 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 217203 招商安泰債券B 1.1284 1.3649 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-06-10 凈值查詢 盤中估值
32 420002 天弘永利債券A 1.0058 1.0058 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 420102 天弘永利債券B 1.0063 1.0063 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0943 1.1143 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0220 1.0586 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0894 1.1094 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0203 1.0569 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001001 華夏債券A/B 1.1010 1.3910 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0137 1.0137 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0185 1.0515 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0197 1.0527 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0395 1.2325 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.27% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519666 銀河銀信債券B 1.0653 1.1233 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.32% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519667 銀河銀信債券A 1.0652 1.1232 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.32% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 161603 融通債券A/B 1.1400 1.3650 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 290003 泰信雙息雙利債券 1.0346 1.0589 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.44% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 240003 華寶寶康債券A 1.1496 1.5496 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.46% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0440 1.0836 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.46% 2008-06-10 凈值查詢 盤中估值
51 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 0.9674 0.9674 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.56% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 217008 招商安本增利債券C 1.0985 1.1985 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.62% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 180002 銀華增值混合 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.63% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0747 1.1028 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.68% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 100018 富國天利增長債券A 1.2094 1.7194 0.0000 0.0000 -0.0095 -0.78% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.2241 1.8141 0.0000 0.0000 -0.0129 -1.04% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 151002 銀河收益混合 1.5308 1.8308 0.0000 0.0000 -0.0178 -1.15% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 070005 嘉實(shí)債券A 1.1740 1.5840 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.26% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9853 1.7213 0.0000 0.0000 -0.0142 -1.42% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 253010 國聯(lián)安安心成長混合 0.8750 1.8810 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.57% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.8902 2.4352 0.0000 0.0000 -0.0148 -1.64% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.1440 2.6880 0.0000 0.0000 -0.0422 -1.93% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 202101 南方寶元債券A 1.0841 2.3041 0.0000 0.0000 -0.0216 -1.95% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.3116 2.0616 0.0000 0.0000 -0.0283 -2.11% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 0.9739 0.9739 0.0000 0.0000 -0.0228 -2.29% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0781 2.5441 0.0000 0.0000 -0.0255 -2.31% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7590 0.7590 0.0000 0.0000 -0.0180 -2.32% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 002001 華夏回報(bào)混合A 1.1750 3.1870 0.0000 0.0000 -0.0290 -2.41% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 121001 國投瑞銀融華債券 1.1112 2.0632 0.0000 0.0000 -0.0285 -2.50% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 -0.0250 -2.51% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 002021 華夏回報(bào)二號混合 0.9520 2.2400 0.0000 0.0000 -0.0250 -2.56% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.8578 1.9578 0.0000 0.0000 -0.0491 -2.57% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 -0.0260 -2.72% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.0600 2.1210 0.0000 0.0000 -0.0300 -2.75% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.8010 0.8010 0.0000 0.0000 -0.0230 -2.79% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 217002 招商安泰平衡混合 1.8030 2.4180 0.0000 0.0000 -0.0531 -2.86% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.7430 3.0380 0.0000 0.0000 -0.0261 -3.39% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 162202 宏利周期混合 1.5131 2.9881 0.0000 0.0000 -0.0574 -3.65% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 350001 天治財(cái)富增長混合 0.7350 2.2803 0.0000 0.0000 -0.0282 -3.69% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.7342 1.7659 0.0000 0.0000 -0.0282 -3.70% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 460002 華泰柏瑞積極成長混合 0.9738 0.9738 0.0000 0.0000 -0.0375 -3.71% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.9243 0.9243 0.0000 0.0000 -0.0357 -3.72% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.6664 2.4964 0.0000 0.0000 -0.0648 -3.74% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 002011 華夏紅利混合 2.4650 3.2980 0.0000 0.0000 -0.0990 -3.86% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 040004 華安寶利配置混合 0.8600 3.1400 0.0000 0.0000 -0.0350 -3.91% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000011 華夏大盤精選混合A 5.7260 6.0060 0.0000 0.0000 -0.2340 -3.93% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.7338 2.6418 0.0000 0.0000 -0.0300 -3.93% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000001 華夏成長混合 1.2920 2.9730 0.0000 0.0000 -0.0530 -3.94% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.4620 2.6920 0.0000 0.0000 -0.0600 -3.94% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.6670 0.6670 0.0000 0.0000 -0.0280 -4.03% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.3770 2.4870 0.0000 0.0000 -0.0580 -4.04% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 450002 國富彈性市值混合A 1.8204 2.5304 0.0000 0.0000 -0.0781 -4.11% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 040001 華安創(chuàng)新混合 0.7210 3.3280 0.0000 0.0000 -0.0310 -4.12% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519688 交銀精選混合 0.9757 2.9715 0.0000 0.0000 -0.0425 -4.17% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000031 華夏復(fù)興混合A 0.7770 0.7770 0.0000 0.0000 -0.0340 -4.19% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 0.9983 2.6183 0.0000 0.0000 -0.0440 -4.22% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.8842 2.4562 0.0000 0.0000 -0.0392 -4.25% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.4973 1.4973 0.0000 0.0000 -0.0669 -4.28% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.4495 4.0095 0.0000 0.0000 -0.1100 -4.30% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519015 海富通精選貳號混合 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 -0.0470 -4.30% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 070002 嘉實(shí)增長混合 3.4210 3.9620 0.0000 0.0000 -0.1570 -4.39% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 450001 國富中國收益混合A 0.9904 2.0160 0.0000 0.0000 -0.0455 -4.39% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 260103 景順長城動(dòng)力平衡混合 0.7608 3.0508 0.0000 0.0000 -0.0350 -4.40% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 050201 博時(shí)價(jià)值增長貳號混合 0.7110 2.1660 0.0000 0.0000 -0.0330 -4.44% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 162201 宏利成長混合 1.7283 2.8083 0.0000 0.0000 -0.0811 -4.48% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.6970 2.3170 0.0000 0.0000 -0.0800 -4.50% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.7503 1.8503 0.0000 0.0000 -0.0826 -4.51% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.0780 3.2250 0.0000 0.0000 -0.0510 -4.52% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.7770 3.6200 0.0000 0.0000 -0.0370 -4.55% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.0303 1.0303 0.0000 0.0000 -0.0491 -4.55% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 070012 嘉實(shí)海外中國股票混合 0.6670 0.6670 0.0000 0.0000 -0.0320 -4.58% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 260108 景順長城新興成長混合A 1.0630 2.4130 0.0000 0.0000 -0.0510 -4.58% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 162006 長城久富混合(LOF)A 1.3236 3.2044 0.0000 0.0000 -0.0640 -4.61% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.0274 4.7225 0.0000 0.0000 -0.0496 -4.61% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 0.7230 3.2250 0.0000 0.0000 -0.0350 -4.62% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.7661 2.7351 0.0000 0.0000 -0.0372 -4.63% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 217001 招商安泰偏股混合 0.7955 3.4095 0.0000 0.0000 -0.0386 -4.63% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.7337 2.0656 0.0000 0.0000 -0.0356 -4.63% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.9080 2.0280 0.0000 0.0000 -0.0930 -4.65% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9447 2.2053 0.0000 0.0000 -0.0462 -4.66% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.6669 2.5500 0.0000 0.0000 -0.0329 -4.70% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 040005 華安宏利混合A 2.2758 2.6658 0.0000 0.0000 -0.1128 -4.72% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519011 海富通精選混合 0.7820 3.4775 0.0000 0.0000 -0.0387 -4.72% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.5550 2.2600 0.0000 0.0000 -0.0780 -4.78% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.0310 2.8510 0.0000 0.0000 -0.0520 -4.80% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.7734 1.6956 0.0000 0.0000 -0.0390 -4.80% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.7391 2.0391 0.0000 0.0000 -0.0879 -4.81% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.8103 3.3418 0.0000 0.0000 -0.0409 -4.81% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9049 2.7049 0.0000 0.0000 -0.0460 -4.84% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 1.0600 2.3450 0.0000 0.0000 -0.0540 -4.85% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.8026 3.9726 0.0000 0.0000 -0.1947 -4.87% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 288001 華夏經(jīng)典混合 1.7386 2.7386 0.0000 0.0000 -0.0894 -4.89% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519692 交銀成長混合A 2.0568 2.2368 0.0000 0.0000 -0.1058 -4.89% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.7625 0.7775 0.0000 0.0000 -0.0395 -4.93% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.1587 2.5227 0.0000 0.0000 -0.0604 -4.95% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.3998 2.6348 0.0000 0.0000 -0.0729 -4.95% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 110029 易方達(dá)科訊混合 0.7604 4.2333 0.0000 0.0000 -0.0398 -4.97% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 0.7250 2.2210 0.0000 0.0000 -0.0380 -4.98% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519018 匯添富均衡增長混合 0.7676 2.1938 0.0000 0.0000 -0.0403 -4.99% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 483003 工銀精選平衡混合 0.8368 1.9445 0.0000 0.0000 -0.0442 -5.02% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 320001 諾安平衡混合 0.6990 2.9590 0.0000 0.0000 -0.0370 -5.03% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8883 2.3175 0.0000 0.0000 -0.0471 -5.04% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.0139 1.1189 0.0000 0.0000 -0.0538 -5.04% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 110010 易方達(dá)價(jià)值成長混合 1.1648 1.2248 0.0000 0.0000 -0.0619 -5.05% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 288002 華夏收入混合 1.9557 3.3557 0.0000 0.0000 -0.1044 -5.07% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.3714 2.8014 0.0000 0.0000 -0.0736 -5.09% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 206001 鵬華弘泰A 0.7893 3.0114 0.0000 0.0000 -0.0424 -5.10% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 180012 銀華富裕主題混合A 0.8501 1.7851 0.0000 0.0000 -0.0458 -5.11% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.0746 3.6937 0.0000 0.0000 -0.0580 -5.12% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 0.9921 2.1085 0.0000 0.0000 -0.0537 -5.13% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 202005 南方成份精選混合A 0.9768 0.9768 0.0000 0.0000 -0.0528 -5.13% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 519068 匯添富成長焦點(diǎn)混合 1.0577 1.2077 0.0000 0.0000 -0.0574 -5.15% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519003 海富通收益增長混合 0.7540 2.3690 0.0000 0.0000 -0.0410 -5.16% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.7759 2.8721 0.0000 0.0000 -0.0425 -5.19% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 150103 銀河銀泰混合 0.7679 3.3079 0.0000 0.0000 -0.0421 -5.20% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.5848 2.7848 0.0000 0.0000 -0.0869 -5.20% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.1526 2.9476 0.0000 0.0000 -0.0634 -5.21% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 340006 興全全球視野股票 2.7917 2.7917 0.0000 0.0000 -0.1538 -5.22% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 0.7644 2.8408 0.0000 0.0000 -0.0423 -5.24% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 050009 博時(shí)新興成長混合 0.7760 2.9110 0.0000 0.0000 -0.0430 -5.25% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.2260 2.3560 0.0000 0.0000 -0.0680 -5.25% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 100020 富國天益價(jià)值混合A 0.8356 3.8469 0.0000 0.0000 -0.0464 -5.26% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.8795 2.2207 0.0000 0.0000 -0.0489 -5.27% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.2475 1.9275 0.0000 0.0000 -0.0695 -5.28% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 020001 國泰金鷹增長混合 0.7690 3.6420 0.0000 0.0000 -0.0430 -5.30% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 550001 中信保誠四季紅混合A 0.8301 1.9911 0.0000 0.0000 -0.0465 -5.30% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.0531 1.5531 0.0000 0.0000 -0.0591 -5.31% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.7157 2.2520 0.0000 0.0000 -0.0403 -5.33% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 240005 華寶多策略增長A 0.6118 4.0288 0.0000 0.0000 -0.0346 -5.35% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 400001 東方龍混合 0.7272 2.4887 0.0000 0.0000 -0.0412 -5.36% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 270001 廣發(fā)聚富混合 1.1711 3.4811 0.0000 0.0000 -0.0668 -5.40% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.8100 3.2710 0.0000 0.0000 -0.1040 -5.43% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.8400 2.0200 0.0000 0.0000 -0.1060 -5.45% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.2074 2.7074 0.0000 0.0000 -0.0702 -5.49% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.0280 3.1280 0.0000 0.0000 -0.0600 -5.51% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.9378 2.3778 0.0000 0.0000 -0.0548 -5.52% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.9417 2.1859 0.0000 0.0000 -0.0550 -5.52% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.1438 3.7741 0.0000 0.0000 -0.0669 -5.53% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 290002 泰信先行策略混合 0.6799 2.5528 0.0000 0.0000 -0.0399 -5.54% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 398021 中海能源策略混合 1.1015 1.1815 0.0000 0.0000 -0.0648 -5.56% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 1.1400 2.1391 0.0000 0.0000 -0.0672 -5.57% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.7450 3.1440 0.0000 0.0000 -0.0440 -5.58% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 2.8580 3.1780 0.0000 0.0000 -0.1690 -5.58% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.7979 3.3079 0.0000 0.0000 -0.0473 -5.60% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 050004 博時(shí)精選混合A 1.4853 2.8753 0.0000 0.0000 -0.0882 -5.61% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.6884 0.6884 0.0000 0.0000 -0.0410 -5.62% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519021 國泰金鼎價(jià)值混合 0.9660 1.6110 0.0000 0.0000 -0.0580 -5.66% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.0070 1.1070 0.0000 0.0000 -0.0605 -5.67% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.9428 2.3928 0.0000 0.0000 -0.0568 -5.68% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 070011 嘉實(shí)策略混合 1.0120 1.2020 0.0000 0.0000 -0.0610 -5.69% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 163804 中銀收益混合A 0.7973 1.9773 0.0000 0.0000 -0.0481 -5.69% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.3863 1.4363 0.0000 0.0000 -0.0839 -5.71% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.8220 2.0330 0.0000 0.0000 -0.0500 -5.73% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.2020 3.5334 0.0000 0.0000 -0.0730 -5.73% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.7484 2.3844 0.0000 0.0000 -0.0456 -5.74% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 217005 招商先鋒混合 0.7523 2.7023 0.0000 0.0000 -0.0461 -5.77% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.1043 2.9950 0.0000 0.0000 -0.0677 -5.78% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.7684 1.8183 0.0000 0.0000 -0.0471 -5.78% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 2.0887 2.4687 0.0000 0.0000 -0.1284 -5.79% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 080001 長盛成長價(jià)值混合A 0.8120 2.6560 0.0000 0.0000 -0.0500 -5.80% 2008-06-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值