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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

2007年12月03日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數據按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.2598 2.8998 0.0000 0.0000 0.0214 1.73% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 240004 華寶動力組合混合A 2.3584 3.4384 0.0000 0.0000 0.0387 1.67% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 050008 博時第三產業(yè)混合 1.4400 3.1850 0.0000 0.0000 0.0230 1.62% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 2.2224 3.5424 0.0000 0.0000 0.0339 1.55% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 260110 景順長城精選藍籌混合 1.1990 1.1990 0.0000 0.0000 0.0180 1.52% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 320003 諾安先鋒混合A 1.3249 3.2084 0.0000 0.0000 0.0199 1.52% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.5275 2.7185 0.0000 0.0000 0.0224 1.49% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 257020 國聯安精選混合 1.1630 3.0920 0.0000 0.0000 0.0170 1.48% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 202003 南方績優(yōu)成長混合A 2.7914 2.7914 0.0000 0.0000 0.0391 1.42% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 112002 易方達策略成長二號混合 1.7610 3.2560 0.0000 0.0000 0.0240 1.38% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.9848 2.7048 0.0000 0.0000 0.0134 1.38% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.4830 3.4730 0.0000 0.0000 0.0200 1.37% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 1.0700 3.0310 0.0000 0.0000 0.0140 1.33% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 320001 諾安平衡混合 0.9140 3.1740 0.0000 0.0000 0.0119 1.32% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 257030 國聯安優(yōu)勢混合 1.5830 1.5830 0.0000 0.0000 0.0200 1.28% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 162205 宏利風險預算混合 1.6567 2.1317 0.0000 0.0000 0.0208 1.27% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 260108 景順長城新興成長混合A 1.3170 2.6670 0.0000 0.0000 0.0160 1.23% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 2.8224 3.1524 0.0000 0.0000 0.0341 1.22% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 110002 易方達策略成長混合 4.8400 5.4700 0.0000 0.0000 0.0580 1.21% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 110009 易方達價值精選混合 2.8581 3.0381 0.0000 0.0000 0.0341 1.21% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 206001 鵬華弘泰A 3.5694 3.7194 0.0000 0.0000 0.0422 1.20% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 090004 大成精選增值混合A 1.8404 3.2409 0.0000 0.0000 0.0217 1.19% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519017 大成積極成長混合A 1.6990 2.4010 0.0000 0.0000 0.0200 1.19% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 090001 大成價值增長混合A 0.9317 3.5917 0.0000 0.0000 0.0109 1.18% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 550001 中信保誠四季紅混合A 1.0970 2.1900 0.0000 0.0000 0.0128 1.18% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 1.0659 3.6359 0.0000 0.0000 0.0123 1.17% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 1.3616 2.8938 0.0000 0.0000 0.0158 1.17% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 050007 博時平衡配置混合 1.2210 2.2820 0.0000 0.0000 0.0140 1.16% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.2081 2.6481 0.0000 0.0000 0.0138 1.16% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 020003 國泰金龍行業(yè)混合 3.1560 3.9880 0.0000 0.0000 0.0360 1.15% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 260104 景順長城內需增長混合A 4.4220 5.1120 0.0000 0.0000 0.0500 1.14% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 160603 鵬華普天收益混合 0.9850 3.4310 0.0000 0.0000 0.0110 1.13% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.9785 3.2135 0.0000 0.0000 0.0222 1.13% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 240005 華寶多策略增長A 2.0312 4.1512 0.0000 0.0000 0.0225 1.12% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 610001 信澳領先增長混合A 1.6451 1.6451 0.0000 0.0000 0.0182 1.12% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.8901 2.9451 0.0000 0.0000 0.0207 1.11% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 260103 景順長城動力平衡混合 0.9425 3.2325 0.0000 0.0000 0.0103 1.10% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 550002 中信保誠精萃成長混合A 2.1674 2.2874 0.0000 0.0000 0.0236 1.10% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 213003 寶盈策略增長混合 1.4636 1.6636 0.0000 0.0000 0.0158 1.09% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 260109 景順長城內需增長貳號混合A 2.7700 2.7700 0.0000 0.0000 0.0300 1.09% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 530005 建信優(yōu)化配置混合A 1.0607 1.6107 0.0000 0.0000 0.0114 1.09% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 090006 大成2020生命周期混合A 0.9410 2.7630 0.0000 0.0000 0.0100 1.07% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 240002 華寶寶康配置混合 1.7976 3.3376 0.0000 0.0000 0.0191 1.07% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 270007 廣發(fā)大盤成長混合 1.1054 1.1054 0.0000 0.0000 0.0117 1.07% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000031 華夏復興混合A 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0100 1.06% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 310328 申萬菱信新動力混合A 1.2905 3.2331 0.0000 0.0000 0.0135 1.06% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 400003 東方精選混合 1.0721 3.5000 0.0000 0.0000 0.0112 1.06% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 020001 國泰金鷹增長混合 3.2860 4.0490 0.0000 0.0000 0.0340 1.05% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9620 4.3640 0.0000 0.0000 0.0100 1.05% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.8723 1.9223 0.0000 0.0000 0.0195 1.05% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519013 海富通風格優(yōu)勢混合 1.7390 2.1950 0.0000 0.0000 0.0180 1.05% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 040004 華安寶利配置混合 1.0650 3.3050 0.0000 0.0000 0.0110 1.04% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 161607 融通巨潮100指數A(LOF) 1.6500 3.0800 0.0000 0.0000 0.0170 1.04% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 540002 匯豐晉信龍騰混合A 2.7359 2.7359 0.0000 0.0000 0.0281 1.04% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9830 4.0510 0.0000 0.0000 0.0100 1.03% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.1750 1.2250 0.0000 0.0000 0.0120 1.03% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.9025 2.7613 0.0000 0.0000 0.0091 1.02% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 202005 南方成份精選混合A 1.3423 1.3423 0.0000 0.0000 0.0134 1.01% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 217001 招商安泰偏股混合 2.7669 3.5919 0.0000 0.0000 0.0277 1.01% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 580002 東吳雙動力混合A 2.1066 2.2066 0.0000 0.0000 0.0210 1.01% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.9096 3.0396 0.0000 0.0000 0.0191 1.01% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 161604 融通深證100指數A 1.7270 2.8970 0.0000 0.0000 0.0170 0.99% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 257010 國聯安小盤精選混合 1.0200 3.1500 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.5500 3.3607 0.0000 0.0000 0.0152 0.99% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519021 國泰金鼎價值混合 1.3230 1.9680 0.0000 0.0000 0.0130 0.99% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 180003 銀華-道瓊斯88指數 1.2538 3.0538 0.0000 0.0000 0.0120 0.97% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519007 海富通強化回報混合 0.9360 2.4320 0.0000 0.0000 0.0090 0.97% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 1.0172 3.4126 0.0000 0.0000 0.0098 0.97% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000011 華夏大盤精選混合A 6.4180 6.5980 0.0000 0.0000 0.0610 0.96% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 162204 宏利行業(yè)精選混合A 5.0946 5.1646 0.0000 0.0000 0.0482 0.96% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519068 匯添富成長焦點混合 1.4431 1.5931 0.0000 0.0000 0.0137 0.96% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.9492 2.3287 0.0000 0.0000 0.0089 0.95% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.0923 2.6643 0.0000 0.0000 0.0103 0.95% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 4.8551 5.2851 0.0000 0.0000 0.0456 0.95% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.9680 2.9780 0.0000 0.0000 0.0090 0.94% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.2364 5.5573 0.0000 0.0000 0.0115 0.94% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 200002 長城久泰滬深300指數A 1.7540 4.6140 0.0000 0.0000 0.0163 0.94% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 040007 華安中小盤成長混合 1.3992 2.7141 0.0000 0.0000 0.0129 0.93% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.9787 0.9787 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 450001 國富中國收益混合A 1.2098 2.3935 0.0000 0.0000 0.0112 0.93% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519018 匯添富均衡增長混合 1.0090 2.8209 0.0000 0.0000 0.0093 0.93% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 121099 國投瑞銀瑞福分級 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0100 0.92% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 240008 華寶收益增長混合A 3.5147 3.5147 0.0000 0.0000 0.0321 0.92% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 290004 泰信優(yōu)質生活混合 1.4600 1.9600 0.0000 0.0000 0.0133 0.92% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.8890 1.8890 0.0000 0.0000 0.0170 0.91% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.9202 3.2043 0.0000 0.0000 0.0082 0.90% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 200006 長城消費增值混合A 1.0257 2.4657 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 398011 中海分紅增利混合 0.9739 2.3739 0.0000 0.0000 0.0086 0.89% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 100022 富國天瑞強勢混合A 1.9515 3.1215 0.0000 0.0000 0.0171 0.88% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 161706 招商優(yōu)質成長混合(LOF) 1.6614 3.5717 0.0000 0.0000 0.0145 0.88% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.8528 2.6740 0.0000 0.0000 0.0074 0.88% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 450003 國富潛力組合混合A 1.5889 1.5889 0.0000 0.0000 0.0138 0.88% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.4518 4.9131 0.0000 0.0000 0.0125 0.87% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519011 海富通精選混合 0.9702 4.0977 0.0000 0.0000 0.0084 0.87% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 050201 博時價值增長貳號混合 0.9390 2.3940 0.0000 0.0000 0.0080 0.86% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 150103 銀河銀泰混合 1.0264 3.5664 0.0000 0.0000 0.0088 0.86% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 160605 鵬華中國50混合 1.9880 3.5180 0.0000 0.0000 0.0170 0.86% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519005 海富通股票混合 0.9370 2.8860 0.0000 0.0000 0.0080 0.86% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.6113 3.3563 0.0000 0.0000 0.0136 0.85% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 290002 泰信先行策略混合 0.8817 2.9959 0.0000 0.0000 0.0074 0.85% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519694 交銀藍籌混合 1.0269 1.0269 0.0000 0.0000 0.0087 0.85% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519993 長信增利動態(tài)策略混合 1.2207 2.4597 0.0000 0.0000 0.0103 0.85% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 180010 銀華優(yōu)質增長混合 2.1187 3.3187 0.0000 0.0000 0.0176 0.84% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 180012 銀華富裕主題混合A 1.1432 2.0782 0.0000 0.0000 0.0095 0.84% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 240009 華寶先進成長混合 2.5946 2.5946 0.0000 0.0000 0.0215 0.84% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 590002 中郵核心成長混合A 1.0396 1.0396 0.0000 0.0000 0.0087 0.84% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 050001 博時價值增長混合 0.9760 3.4780 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 020009 國泰金鵬藍籌混合 1.2360 2.1210 0.0000 0.0000 0.0100 0.82% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 2.8933 3.8533 0.0000 0.0000 0.0234 0.82% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.0810 2.7210 0.0000 0.0000 0.0088 0.82% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 420001 天弘精選混合A 0.8679 2.3515 0.0000 0.0000 0.0071 0.82% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.3637 1.3637 0.0000 0.0000 0.0111 0.82% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 350002 天治低碳經濟混合 2.8845 3.2445 0.0000 0.0000 0.0231 0.81% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 340006 興全全球視野股票 3.2445 3.2445 0.0000 0.0000 0.0258 0.80% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 560002 益民紅利成長混合 1.0612 2.1957 0.0000 0.0000 0.0084 0.80% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 040005 華安宏利混合A 2.7961 3.1861 0.0000 0.0000 0.0218 0.79% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9908 2.6323 0.0000 0.0000 0.0078 0.79% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 485005 工銀增強收益?zhèn)疊 1.1001 1.1001 0.0000 0.0000 0.0086 0.79% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 485105 工銀增強收益?zhèn)疉 1.1026 1.1026 0.0000 0.0000 0.0086 0.79% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 050009 博時新興成長混合 1.0300 3.8640 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 160106 南方高增長混合(LOF) 2.6957 3.5997 0.0000 0.0000 0.0208 0.78% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 217009 招商核心價值混合 1.5677 1.5677 0.0000 0.0000 0.0122 0.78% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 1.2890 1.2890 0.0000 0.0000 0.0100 0.78% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 160611 鵬華優(yōu)質治理混合(LOF)A 1.3060 1.3060 0.0000 0.0000 0.0100 0.77% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 202007 南方隆元產業(yè)主題混合 3.8267 3.8267 0.0000 0.0000 0.0294 0.77% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 070011 嘉實策略混合 1.5990 1.5990 0.0000 0.0000 0.0120 0.76% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 110005 易方達積極成長混合 1.5959 4.5358 0.0000 0.0000 0.0121 0.76% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519300 大成滬深300指數A 1.5872 2.9072 0.0000 0.0000 0.0120 0.76% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 040002 華安中國A股增強指數 4.0440 4.4140 0.0000 0.0000 0.0300 0.75% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.9857 2.5220 0.0000 0.0000 0.0073 0.75% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.8750 2.9850 0.0000 0.0000 0.0140 0.75% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 360005 光大保德信紅利混合A 3.5106 3.6506 0.0000 0.0000 0.0261 0.75% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 255010 國聯安穩(wěn)健混合A 2.8430 2.9630 0.0000 0.0000 0.0210 0.74% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.9629 5.1854 0.0000 0.0000 0.0071 0.74% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 360006 光大新增長混合A 1.4106 2.6906 0.0000 0.0000 0.0103 0.74% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.7840 2.9140 0.0000 0.0000 0.0130 0.73% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 050002 博時滬深300指數A 1.2850 3.2650 0.0000 0.0000 0.0090 0.71% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 050004 博時精選混合A 2.0369 3.4269 0.0000 0.0000 0.0143 0.71% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 110003 易方達上證50增強A 1.3526 3.2026 0.0000 0.0000 0.0095 0.71% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 378010 摩根成長先鋒混合A 2.8322 2.8322 0.0000 0.0000 0.0199 0.71% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 100018 富國天利增長債券A 1.2770 1.7070 0.0000 0.0000 0.0089 0.70% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.2890 3.2290 0.0000 0.0000 0.0090 0.70% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.5409 3.0409 0.0000 0.0000 0.0107 0.70% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 202202 南方避險增值混合 2.5648 3.0588 0.0000 0.0000 0.0179 0.70% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 217002 招商安泰平衡混合 2.0536 2.6686 0.0000 0.0000 0.0143 0.70% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.5950 2.7050 0.0000 0.0000 0.0110 0.69% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519181 萬家和諧增長混合A 0.9739 1.9771 0.0000 0.0000 0.0067 0.69% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 070010 嘉實主題混合 1.6570 2.8220 0.0000 0.0000 0.0110 0.67% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 160706 嘉實滬深300ETF聯接A 1.1960 3.0640 0.0000 0.0000 0.0080 0.67% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 217005 招商先鋒混合 0.9586 2.9086 0.0000 0.0000 0.0064 0.67% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 161610 融通領先成長混合(LOF)A 1.3730 3.5350 0.0000 0.0000 0.0090 0.66% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 080001 長盛成長價值混合A 1.0870 2.9310 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 4.9236 5.4736 0.0000 0.0000 0.0316 0.65% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.8120 1.8120 0.0000 0.0000 0.0117 0.65% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 519100 長盛中證A100指數 2.0872 2.1272 0.0000 0.0000 0.0132 0.64% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.8044 3.0044 0.0000 0.0000 0.0113 0.63% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519029 華夏穩(wěn)增混合 2.0610 2.7660 0.0000 0.0000 0.0130 0.63% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 270001 廣發(fā)聚富混合 1.4846 3.7946 0.0000 0.0000 0.0091 0.62% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 398001 中海優(yōu)質成長混合 0.8765 3.0717 0.0000 0.0000 0.0054 0.62% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519003 海富通收益增長混合 0.9800 2.5950 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 519015 海富通精選貳號混合 1.2950 1.2950 0.0000 0.0000 0.0080 0.62% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.2410 2.6910 0.0000 0.0000 0.0077 0.62% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519994 長信金利趨勢股票 1.1195 3.0415 0.0000 0.0000 0.0068 0.61% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519996 長信銀利精選股票 0.9795 2.8995 0.0000 0.0000 0.0059 0.61% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 288001 華夏經典混合 2.1406 3.1406 0.0000 0.0000 0.0128 0.60% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 1.7500 2.6602 0.0000 0.0000 0.0102 0.59% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 1.2020 2.4130 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 202102 南方多利增強債券C 1.0622 1.0903 0.0000 0.0000 0.0062 0.59% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 202101 南方寶元債券A 1.2191 2.3891 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9196 2.8886 0.0000 0.0000 0.0051 0.56% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 340001 興全可轉債混合 1.4263 2.6073 0.0000 0.0000 0.0079 0.56% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0053 0.56% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.4223 2.6079 0.0000 0.0000 0.0078 0.55% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 160311 華夏藍籌混合(LOF)A 1.2760 3.6860 0.0000 0.0000 0.0070 0.55% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 1.1064 1.1064 0.0000 0.0000 0.0061 0.55% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519688 交銀精選混合 1.3205 3.2563 0.0000 0.0000 0.0072 0.55% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 540001 匯豐晉信2016周期混合A 2.1319 2.2319 0.0000 0.0000 0.0116 0.55% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519180 萬家180指數A 1.1208 3.4108 0.0000 0.0000 0.0059 0.53% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 070002 嘉實增長混合 4.2790 4.6200 0.0000 0.0000 0.0220 0.52% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 483003 工銀精選平衡混合 1.0365 2.3015 0.0000 0.0000 0.0054 0.52% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 100020 富國天益價值混合A 1.0039 4.0152 0.0000 0.0000 0.0051 0.51% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 217008 招商安本增利債券C 1.1854 1.2304 0.0000 0.0000 0.0059 0.50% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 460002 華泰柏瑞積極成長混合 1.1969 1.1969 0.0000 0.0000 0.0059 0.50% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 373010 摩根雙息平衡混合A 2.0442 2.4022 0.0000 0.0000 0.0099 0.49% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 070001 嘉實成長收益混合A 1.7226 3.2726 0.0000 0.0000 0.0082 0.48% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 360001 光大保德信量化股票A 1.3896 3.3333 0.0000 0.0000 0.0067 0.48% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 450002 國富彈性市值混合A 2.0802 2.7902 0.0000 0.0000 0.0099 0.48% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519692 交銀成長混合A 2.7361 2.7361 0.0000 0.0000 0.0130 0.48% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 070006 嘉實服務增值行業(yè)混合 4.0800 4.2000 0.0000 0.0000 0.0190 0.47% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 377020 摩根內需動力混合A 1.3340 1.3340 0.0000 0.0000 0.0063 0.47% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 151002 銀河收益混合 1.5859 1.8859 0.0000 0.0000 0.0073 0.46% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 398021 中海能源策略混合 1.4748 1.5548 0.0000 0.0000 0.0068 0.46% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 161609 融通動力先鋒混合A/B 2.5310 2.6310 0.0000 0.0000 0.0110 0.44% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.2900 2.9100 0.0000 0.0000 0.0056 0.44% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 200007 長城安心回報混合A 0.9616 2.4748 0.0000 0.0000 0.0042 0.44% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 350001 天治財富增長混合 0.9571 2.5024 0.0000 0.0000 0.0042 0.44% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 400001 東方龍混合 0.9752 2.7367 0.0000 0.0000 0.0043 0.44% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 530001 建信恒久價值混合 1.4566 2.5008 0.0000 0.0000 0.0064 0.44% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 2.3340 2.4540 0.0000 0.0000 0.0100 0.43% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 090002 大成債券A/B 1.0642 1.2937 0.0000 0.0000 0.0046 0.43% 2007-12-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值