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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2007年11月15日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0054 1.0370 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0054 1.0370 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0064 1.0234 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 2.0530 3.2340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0620 1.2250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 160602 鵬華普天債券A 1.0880 1.2170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 160608 鵬華普天債券B 1.0760 1.2050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 090002 大成債券A/B 1.0636 1.2931 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 092002 大成債券C 1.0540 1.2835 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 217003 招商安泰債券A 1.1122 1.3487 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 290003 泰信雙息雙利債券 1.0077 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0008 1.0426 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 217203 招商安泰債券B 1.1052 1.3417 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 202101 南方寶元債券A 1.2337 2.4037 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.06% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0610 1.0891 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001001 華夏債券A/B 1.1090 1.3590 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001003 華夏債券C 1.1030 1.3530 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 161603 融通債券A/B 1.1680 1.3430 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 217008 招商安本增利債券C 1.1998 1.2448 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.09% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0545 1.0691 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2007-11-15 凈值查詢 盤中估值
21 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0490 1.0870 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0500 1.0880 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519666 銀河銀信債券B 1.1033 1.1133 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0700 1.4370 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2007-11-15 凈值查詢 盤中估值
25 240003 華寶寶康債券A 1.2622 1.5322 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 121007 國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.2680 1.8580 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.19% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0600 1.2270 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.24% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.2759 1.7059 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.26% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000031 華夏復(fù)興混合A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 070005 嘉實(shí)債券A 1.2760 1.6260 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.31% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.2357 1.7857 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.31% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.0387 3.3337 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.32% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 1.8830 2.1530 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.32% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.2130 2.4210 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.33% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.35% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.9070 3.0370 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.37% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 180002 銀華增值混合 1.2101 1.2101 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.37% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 1.0060 2.4610 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 3.4330 4.1960 0.0000 0.0000 -0.0140 -0.41% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.6200 2.7300 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.43% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.1081 1.1081 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1105 1.1105 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.7614 3.3114 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.46% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 2.4340 2.5540 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.49% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 1.2200 1.2700 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.49% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 1.1036 2.2723 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.49% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9900 4.4840 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 090006 大成2020生命周期混合A 0.9790 2.8010 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 217002 招商安泰平衡混合 2.1688 2.7838 0.0000 0.0000 -0.0113 -0.52% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 151002 銀河收益混合 1.6023 1.9023 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.53% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.3586 2.9786 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.56% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519029 華夏穩(wěn)增混合 2.1430 2.8480 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.56% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 1.0312 3.0528 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.57% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.5601 2.0601 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.57% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 2.7120 2.8120 0.0000 0.0000 -0.0160 -0.59% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 360001 光大保德信量化股票A 1.4420 3.3857 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.59% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 1.2031 1.2231 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.59% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000011 華夏大盤精選混合A 6.4900 6.6700 0.0000 0.0000 -0.0400 -0.61% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.9490 3.0590 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.61% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 202002 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 1.4199 3.0177 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.62% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.9962 2.5415 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.62% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.6701 3.4151 0.0000 0.0000 -0.0108 -0.64% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9636 3.6236 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.65% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 217001 招商安泰偏股混合 2.9836 3.8086 0.0000 0.0000 -0.0195 -0.65% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 3.2870 4.1190 0.0000 0.0000 -0.0220 -0.66% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 310358 申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.9805 2.3124 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.66% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 1.0160 4.1830 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.68% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 050004 博時(shí)精選混合A 2.1610 3.5510 0.0000 0.0000 -0.0148 -0.68% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 2.9360 3.8570 0.0000 0.0000 -0.0200 -0.68% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.0120 3.5140 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.69% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.2950 2.3560 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.69% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.6004 3.1004 0.0000 0.0000 -0.0111 -0.69% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 217005 招商先鋒混合 1.0037 2.9537 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.69% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.6400 3.1340 0.0000 0.0000 -0.0185 -0.70% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 3.0227 3.3827 0.0000 0.0000 -0.0214 -0.70% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 373010 摩根雙息平衡混合A 2.1267 2.4847 0.0000 0.0000 -0.0153 -0.71% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.3520 3.2920 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.73% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 002001 華夏回報(bào)混合A 1.3390 3.3100 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.74% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.1133 3.6833 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.74% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519015 海富通精選貳號(hào)混合 1.3370 1.3370 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.74% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.6912 2.1662 0.0000 0.0000 -0.0127 -0.75% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.9609 2.8626 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.75% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 540001 匯豐晉信2016周期混合A 2.1976 2.2976 0.0000 0.0000 -0.0165 -0.75% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 002011 華夏紅利混合 2.9850 3.8180 0.0000 0.0000 -0.0230 -0.76% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 160105 南方積極配置混合(LOF) 2.0024 3.0574 0.0000 0.0000 -0.0154 -0.76% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 0.9864 3.2764 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.76% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 1.1378 2.7098 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.76% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 1.0461 4.0574 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.77% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 2.9580 2.9580 0.0000 0.0000 -0.0230 -0.77% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 320001 諾安平衡混合 0.9602 3.2202 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.77% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.2107 2.1557 0.0000 0.0000 -0.0094 -0.77% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 400001 東方龍混合 1.0325 2.7940 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.77% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 1.0320 2.6470 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.77% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 4.2020 4.3220 0.0000 0.0000 -0.0330 -0.78% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 1.0525 2.4925 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.78% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 1.1150 2.7833 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.78% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.6403 2.8313 0.0000 0.0000 -0.0129 -0.78% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 590002 中郵核心成長(zhǎng)混合A 1.1063 1.1063 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.78% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 0.9937 0.9937 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.79% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.4460 3.7230 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.82% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.7604 3.6707 0.0000 0.0000 -0.0146 -0.82% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 4.7050 5.3950 0.0000 0.0000 -0.0390 -0.82% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519694 交銀藍(lán)籌混合 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.82% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.4440 2.2960 0.0000 0.0000 -0.0121 -0.83% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 3.0020 3.1220 0.0000 0.0000 -0.0250 -0.83% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.9352 3.2178 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.83% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 540002 匯豐晉信龍騰混合A 2.7848 2.7848 0.0000 0.0000 -0.0234 -0.83% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 320003 諾安先鋒混合A 1.3869 3.2704 0.0000 0.0000 -0.0118 -0.84% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 377010 摩根阿爾法混合A 5.8997 5.9397 0.0000 0.0000 -0.0500 -0.84% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.5014 2.1214 0.0000 0.0000 -0.0130 -0.86% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 1.2640 1.2640 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.86% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 1.2644 2.4874 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.86% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 1.2681 5.6839 0.0000 0.0000 -0.0111 -0.87% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.5434 4.2584 0.0000 0.0000 -0.0135 -0.87% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.9523 3.0323 0.0000 0.0000 -0.0173 -0.88% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 290002 泰信先行策略混合 0.9584 3.1643 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.88% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.4731 2.6541 0.0000 0.0000 -0.0131 -0.88% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 1.8040 2.5060 0.0000 0.0000 -0.0160 -0.88% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519688 交銀精選混合 1.4024 3.3382 0.0000 0.0000 -0.0124 -0.88% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 2.8537 3.7577 0.0000 0.0000 -0.0257 -0.89% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.5670 3.5570 0.0000 0.0000 -0.0140 -0.89% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 1.2649 1.2649 0.0000 0.0000 -0.0113 -0.89% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.5294 3.2294 0.0000 0.0000 -0.0138 -0.89% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 1.0422 2.7622 0.0000 0.0000 -0.0095 -0.90% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 3.0006 3.1806 0.0000 0.0000 -0.0275 -0.91% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 398011 中海分紅增利混合 1.0245 2.4245 0.0000 0.0000 -0.0094 -0.91% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519011 海富通精選混合 0.9977 4.1883 0.0000 0.0000 -0.0092 -0.91% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 1.0800 4.0520 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.92% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 4.4050 4.7460 0.0000 0.0000 -0.0410 -0.92% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 257010 國(guó)聯(lián)安小盤精選混合 1.0740 3.2040 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.92% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.9986 5.3470 0.0000 0.0000 -0.0094 -0.93% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 288001 華夏經(jīng)典混合 2.2260 3.2260 0.0000 0.0000 -0.0211 -0.94% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 340006 興全全球視野股票 3.3726 3.3726 0.0000 0.0000 -0.0320 -0.94% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 040008 華安策略優(yōu)選混合A 1.0385 2.5748 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.95% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000001 華夏成長(zhǎng)混合 2.0530 3.2340 0.0000 0.0000 -0.0200 -0.96% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 202005 南方成份精選混合A 1.4108 1.4108 0.0000 0.0000 -0.0137 -0.96% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.3230 3.7960 0.0000 0.0000 -0.0130 -0.97% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 2.4190 2.6790 0.0000 0.0000 -0.0238 -0.97% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.3952 1.3952 0.0000 0.0000 -0.0136 -0.97% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 2.0754 3.3104 0.0000 0.0000 -0.0205 -0.98% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 1.1169 1.1169 0.0000 0.0000 -0.0111 -0.98% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 398021 中海能源策略混合 1.5519 1.6319 0.0000 0.0000 -0.0154 -0.98% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 450002 國(guó)富彈性市值混合A 2.1613 2.8713 0.0000 0.0000 -0.0213 -0.98% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 1.3040 2.1890 0.0000 0.0000 -0.0130 -0.99% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 090004 大成精選增值混合A 1.9385 3.3390 0.0000 0.0000 -0.0193 -0.99% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.9707 2.3347 0.0000 0.0000 -0.0097 -0.99% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 0.9929 2.5452 0.0000 0.0000 -0.0099 -0.99% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 1.5788 1.7788 0.0000 0.0000 -0.0158 -0.99% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 5.2252 5.7752 0.0000 0.0000 -0.0520 -0.99% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 2.0270 3.1570 0.0000 0.0000 -0.0202 -0.99% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.9886 2.3681 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.00% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 1.6780 1.6780 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.00% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 1.0642 2.9643 0.0000 0.0000 -0.0107 -1.00% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 040004 華安寶利配置混合 1.0800 3.3200 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.01% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 150103 銀河銀泰混合 1.0836 3.6236 0.0000 0.0000 -0.0113 -1.03% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.9090 2.7837 0.0000 0.0000 -0.0095 -1.03% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.3331 1.4381 0.0000 0.0000 -0.0139 -1.03% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.6678 4.7171 0.0000 0.0000 -0.0175 -1.04% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.6048 3.4155 0.0000 0.0000 -0.0169 -1.04% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 1.5100 3.3400 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.05% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 270001 廣發(fā)聚富混合 1.5197 3.8297 0.0000 0.0000 -0.0161 -1.05% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 5.2109 5.6409 0.0000 0.0000 -0.0552 -1.05% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519039 長(zhǎng)盛同德主題混合 2.8782 2.8782 0.0000 0.0000 -0.0308 -1.06% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.1130 2.9570 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.07% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.2526 1.2526 0.0000 0.0000 -0.0135 -1.07% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 1.4681 2.7481 0.0000 0.0000 -0.0159 -1.07% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 3.0105 3.0105 0.0000 0.0000 -0.0326 -1.07% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 1.1495 2.2425 0.0000 0.0000 -0.0124 -1.07% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 1.3052 1.3952 0.0000 0.0000 -0.0143 -1.08% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 1.3773 1.3773 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.08% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 070010 嘉實(shí)主題混合 1.7260 2.8910 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.09% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.4318 3.2818 0.0000 0.0000 -0.0158 -1.09% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9525 2.9215 0.0000 0.0000 -0.0105 -1.09% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 1.0318 1.0318 0.0000 0.0000 -0.0115 -1.10% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.3992 1.3992 0.0000 0.0000 -0.0155 -1.10% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 217009 招商核心價(jià)值混合 1.6535 1.6535 0.0000 0.0000 -0.0186 -1.11% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 1.5358 1.6858 0.0000 0.0000 -0.0172 -1.11% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 1.3060 2.5450 0.0000 0.0000 -0.0146 -1.11% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.3280 3.4520 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.12% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.2419 2.5025 0.0000 0.0000 -0.0141 -1.12% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.7610 3.1910 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.12% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 1.2350 3.2020 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.12% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 1.0439 2.9639 0.0000 0.0000 -0.0118 -1.12% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 070011 嘉實(shí)策略混合 1.6620 1.6620 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.13% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 1.1350 3.0960 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.13% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 206001 鵬華弘泰A 3.7395 3.8895 0.0000 0.0000 -0.0426 -1.13% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519005 海富通股票混合 0.9620 2.9110 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.13% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 0.9590 2.4550 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.13% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 3.0673 3.1173 0.0000 0.0000 -0.0349 -1.13% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 1.1768 3.1805 0.0000 0.0000 -0.0134 -1.13% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 5.0980 5.7280 0.0000 0.0000 -0.0590 -1.14% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.4015 3.2065 0.0000 0.0000 -0.0161 -1.14% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.6076 3.4884 0.0000 0.0000 -0.0186 -1.14% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 360005 光大保德信紅利混合A 3.6754 3.8154 0.0000 0.0000 -0.0423 -1.14% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 420001 天弘精選混合A 0.9107 2.4474 0.0000 0.0000 -0.0105 -1.14% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 1.3910 2.0360 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.14% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.6846 3.0046 0.0000 0.0000 -0.0195 -1.14% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 1.3143 2.7643 0.0000 0.0000 -0.0151 -1.14% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 160603 鵬華普天收益混合 1.0320 3.4780 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.15% 2007-11-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值