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貨幣型-普通貨幣 000710 交銀現(xiàn)金寶貨幣A 林洪鈞 貨幣型-普通貨幣 基金資料 凈值查詢
貨幣型-普通貨幣 002889 交銀天利寶貨幣A 連端清,黃瑩潔 貨幣型-普通貨幣 基金資料 凈值查詢
貨幣型-普通貨幣 002890 交銀天利寶貨幣E 連端清,黃瑩潔 貨幣型-普通貨幣 基金資料 凈值查詢
貨幣型-普通貨幣 003042 交銀活期通貨幣A 連端清,黃瑩潔 貨幣型-普通貨幣 基金資料 凈值查詢
貨幣型-普通貨幣 003043 交銀活期通貨幣E 連端清,黃瑩潔 貨幣型-普通貨幣 基金資料 凈值查詢
貨幣型-普通貨幣 003482 交銀天鑫寶貨幣A 連端清,黃瑩潔 貨幣型-普通貨幣 基金資料 凈值查詢
貨幣型-普通貨幣 003483 交銀天鑫寶貨幣E 連端清,黃瑩潔 貨幣型-普通貨幣 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 003900 交銀瑞鑫六個(gè)月持有期混合A 李娜 2025-05-23 1.7196 1.7196 -0.0013 -0.08% 基金資料 凈值查詢
混合型 003901 交銀瑞景定開混合 李娜 2018-07-11 1.1730 1.1730 0.0033 0.28% 基金資料 凈值查詢
貨幣型-普通貨幣 003968 交銀天益寶貨幣A 連端清,黃瑩潔 貨幣型-普通貨幣 基金資料 凈值查詢
貨幣型-普通貨幣 003969 交銀天益寶貨幣E 連端清,黃瑩潔 貨幣型-普通貨幣 基金資料 凈值查詢
混合型 004064 交銀瑞利定期開放靈活配置混合 李娜 2018-03-27 1.0684 1.0874 -0.0001 -0.01% 基金資料 凈值查詢
混合型 004074 交銀瑞安定期開放靈活配置混合 李娜 2017-09-29 1.0355 1.0355 0.0011 0.11% 基金資料 凈值查詢
股票型 004075 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 蓋婷婷 2025-05-23 2.4489 2.4489 -0.0130 -0.53% 基金資料 凈值查詢
混合型 004207 交銀啟通靈活配置混合A 章妍 2018-06-29 1.0675 1.0845 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
混合型 004208 交銀啟通靈活配置混合C 章妍 2018-06-29 1.0673 1.0843 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合二級 004427 交銀增利增強(qiáng)債券A 孫超,于海穎 2025-05-23 1.2343 1.6123 -0.0014 -0.11% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合二級 004428 交銀增利增強(qiáng)債券C 孫超,于海穎 2025-05-23 1.2167 1.5717 -0.0015 -0.12% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 004868 交銀股息優(yōu)化混合 韓威俊 2025-05-23 1.9613 1.9613 -0.0228 -1.15% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 004975 交銀恒益靈活配置混合A 蓋婷婷 2025-05-23 1.1244 1.3494 -0.0015 -0.13% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 005001 交銀持續(xù)成長主題混合A 何帥 2025-05-23 1.3629 1.5029 -0.0091 -0.66% 基金資料 凈值查詢
貨幣型 005002 交銀天運(yùn)寶貨幣A 連端清 貨幣型 基金資料 凈值查詢
貨幣型 005003 交銀天運(yùn)寶貨幣E 連端清 貨幣型 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 005004 交銀品質(zhì)升級混合A 韓威俊 2025-05-23 1.5273 1.5273 -0.0179 -1.16% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 005577 交銀豐晟收益?zhèn)疉 于海穎 2025-05-23 1.2404 1.3424 0.0002 0.02% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 005578 交銀豐晟收益?zhèn)疌 于海穎 2025-05-23 1.2147 1.2947 0.0003 0.02% 基金資料 凈值查詢
混合型 005724 交銀致遠(yuǎn)智投混合 蔡錚 2020-06-02 1.0352 1.0352 -0.0001 -0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 005972 交銀裕如純債債券A 于海穎 2025-05-23 1.0807 1.2547 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 005973 交銀裕如純債債券C 于海穎 2025-05-23 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 006202 交銀核心資產(chǎn)混合A 陳俊華 2025-05-23 1.8061 1.8061 -0.0099 -0.55% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 006223 交銀創(chuàng)新成長混合 周中 2025-05-23 2.0126 2.0126 -0.0110 -0.54% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 006367 交銀裕祥純債債券A 李娜 2025-05-23 1.1212 1.2282 0.0002 0.02% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 006368 交銀裕祥純債債券C 李娜 2025-05-23 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-固收 006745 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 魏玉敏 2025-05-23 1.0180 1.1960 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-固收 006746 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 魏玉敏 2025-05-23 1.0151 1.0781 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 006793 交銀穩(wěn)鑫短債債券A 黃瑩潔 2025-05-23 1.0739 1.1855 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 006794 交銀穩(wěn)鑫短債債券C 黃瑩潔 2025-05-23 1.0946 1.1642 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
FOF-穩(wěn)健型 006880 交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 楊喆 2025-05-21 1.2123 1.2123 0.0023 0.19% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合二級 007316 交銀可轉(zhuǎn)債債券A 魏玉敏 2025-05-23 1.4413 1.4413 -0.0077 -0.53% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合二級 007317 交銀可轉(zhuǎn)債債券C 魏玉敏 2025-05-23 1.4079 1.4079 -0.0075 -0.53% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 007464 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A 蔡錚 2025-05-23 1.2742 1.4112 -0.0159 -1.23% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 007465 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 蔡錚 2025-05-23 1.2201 1.3791 -0.0152 -1.23% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 008204 交銀穩(wěn)利中短債債券A 黃瑩潔 2025-05-23 1.1620 1.2050 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 黃瑩潔 2025-05-23 1.1596 1.1796 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 008223 交銀裕泰兩年定期開放債券 于海穎,魏玉敏 2025-05-23 1.0205 1.1410 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 008352 交銀裕坤純債一年定期開放債券A 于海穎 2025-05-23 1.0636 1.1846 0.0003 0.03% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 008507 交銀內(nèi)核驅(qū)動混合 楊浩 2025-05-23 0.7113 0.7113 -0.0074 -1.03% 基金資料 凈值查詢
FOF-均衡型 008697 交銀養(yǎng)老2035三年(FOF)A 楊喆 2025-05-21 1.1582 1.1582 0.0018 0.16% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 008734 交銀科銳科技創(chuàng)新混合A 楊浩,田彧龍 2025-05-23 1.1452 1.1452 -0.0086 -0.75% 基金資料 凈值查詢
債券型 008781 交銀豐華債券A 黃瑩潔 債券型 基金資料 凈值查詢
債券型 008782 交銀豐華債券C 黃瑩潔 債券型 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 008955 交銀創(chuàng)新領(lǐng)航混合 郭斐 2025-05-23 1.4544 1.4544 -0.0065 -0.44% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-固收 009315 交銀中債1-3年政金債指數(shù)A 季參平 2025-05-23 1.0646 1.1556 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-固收 009316 交銀中債1-3年政金債指數(shù)C 季參平 2025-05-23 1.1027 1.1277 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 009402 交銀啟明混合A 劉鵬 2025-05-23 1.2091 1.3751 -0.0070 -0.58% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 009618 交銀啟匯混合A 樓慧源 2025-05-23 0.8505 0.8505 -0.0051 -0.60% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 010094 交銀產(chǎn)業(yè)機(jī)遇混合 田彧龍 2025-05-23 0.9272 0.9272 -0.0075 -0.80% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 010143 交銀施羅德啟欣混合 周中 2025-05-23 0.6916 0.6916 -0.0037 -0.53% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 010454 交銀內(nèi)需增長一年持有混合 韓威俊 2025-05-23 0.6850 0.6850 -0.0081 -1.17% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 010483 交銀啟道混合 周中 2025-05-23 0.6863 0.6863 -0.0038 -0.55% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 010890 交銀鴻福六個(gè)月持有混合A 于海穎,陳俊華 2025-05-23 1.0425 1.0425 -0.0013 -0.12% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 010891 交銀鴻福六個(gè)月持有混合C 于海穎,陳俊華 2025-05-23 1.0381 1.0381 -0.0013 -0.13% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 010916 交銀臻選回報(bào)混合A 王藝偉 2025-05-23 1.0725 1.0725 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 010936 交銀均衡成長一年混合A 劉鵬 2025-05-23 0.8677 0.9307 -0.0053 -0.61% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 010937 交銀均衡成長一年混合C 劉鵬 2025-05-23 0.8380 0.9010 -0.0051 -0.60% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 011256 交銀鴻光一年混合A 于海穎,陳俊華 2025-05-23 1.0464 1.0464 -0.0005 -0.05% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 011257 交銀鴻光一年混合C 于海穎,陳俊華 2025-05-23 1.0289 1.0289 -0.0005 -0.05% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 011275 交銀成長動力一年持有混合A 周中 2025-05-23 0.7553 0.7553 -0.0047 -0.62% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 011276 交銀成長動力一年持有混合C 周中 2025-05-23 0.7376 0.7376 -0.0046 -0.62% 基金資料 凈值查詢
FOF-穩(wěn)健型 011605 交銀招享一年持有混合(FOF)A 劉兵 2025-05-22 1.0173 1.0173 -0.0007 -0.07% 基金資料 凈值查詢
FOF-穩(wěn)健型 011606 交銀招享一年持有混合(FOF)C 劉兵 2025-05-22 1.0022 1.0022 -0.0007 -0.07% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 012582 交銀品質(zhì)增長一年混合A 韓威俊 2025-05-23 0.7545 0.7545 -0.0089 -1.17% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 012583 交銀品質(zhì)增長一年混合C 韓威俊 2025-05-23 0.7317 0.7317 -0.0086 -1.16% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 012833 交銀鴻信一年持有期混合A 于海穎,陳俊華 2025-05-23 1.0508 1.0508 -0.0002 -0.02% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 012834 交銀鴻信一年持有期混合C 于海穎,陳俊華 2025-05-23 1.0349 1.0349 -0.0002 -0.02% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 013247 交銀瑞卓三年持有期混合 郭斐 2025-05-23 1.0129 1.0129 -0.0058 -0.57% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 013269 交銀瑞和三年持有期混合 何帥 2025-05-23 0.7198 0.7198 -0.0038 -0.53% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 013419 交銀裕景純債一年定開債 季參平 2025-05-23 1.0482 1.1202 0.0002 0.02% 基金資料 凈值查詢
FOF-穩(wěn)健型 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 劉兵 2025-05-22 0.9566 0.9566 -0.0020 -0.21% 基金資料 凈值查詢
FOF-穩(wěn)健型 013779 交銀興享一年持有期混合(FOF)C 劉兵 2025-05-22 0.9434 0.9434 -0.0020 -0.21% 基金資料 凈值查詢
FOF-進(jìn)取型 013787 交銀智選星光混合(FOF-LOF)C 劉兵 2025-05-22 0.7477 0.7477 -0.0050 -0.66% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 014038 交銀啟誠混合A 楊金金 2025-05-23 1.1654 1.1654 -0.0045 -0.38% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 014039 交銀啟誠混合C 楊金金 2025-05-23 1.1341 1.1341 -0.0044 -0.39% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 014464 交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起A 季參平 2025-05-23 1.0585 1.1225 0.0004 0.04% 基金資料 凈值查詢
FOF-穩(wěn)健型 014680 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)A 劉兵 2025-05-22 1.0037 1.0037 -0.0009 -0.09% 基金資料 凈值查詢
FOF-穩(wěn)健型 014681 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)C 劉兵 2025-05-22 0.9904 0.9904 -0.0010 -0.10% 基金資料 凈值查詢
FOF-均衡型 015326 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)A 劉兵 2025-05-22 0.8931 0.8931 -0.0022 -0.25% 基金資料 凈值查詢
FOF-均衡型 015327 交銀慧選睿信一年持有混合(FOF)C 劉兵 2025-05-22 0.8781 0.8781 -0.0022 -0.25% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-固收 015743 交銀中債1-5年政金債指數(shù)A 季參平 2023-10-17 1.0214 1.0284 0.0003 0.03% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-固收 015744 交銀中債1-5年政金債指數(shù)C 季參平 2023-10-17 1.0288 1.0288 0.0003 0.03% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 016396 交銀穩(wěn)益短債債券A 黃瑩潔 2025-05-23 1.0393 1.0663 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 016397 交銀穩(wěn)益短債債券C 黃瑩潔 2025-05-23 1.0501 1.0601 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 016541 交銀啟衡混合A 芮晨 2025-05-23 0.9112 0.9112 -0.0167 -1.80% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 016542 交銀啟衡混合C 芮晨 2025-05-23 0.8933 0.8933 -0.0164 -1.80% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 016545 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合A 王藝偉 2025-05-23 1.0077 1.0077 -0.0013 -0.13% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 王藝偉 2025-05-23 0.9938 0.9938 -0.0013 -0.13% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 016875 交銀穩(wěn)安30天滾動持有債券A 黃瑩潔 2025-05-23 1.0797 1.0797 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 016876 交銀穩(wěn)安30天滾動持有債券C 黃瑩潔 2025-05-23 1.0754 1.0754 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 017794 交銀啟盛混合A 封晴 2025-05-23 0.9046 0.9046 -0.0101 -1.10% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 017795 交銀啟盛混合C 封晴 2025-05-23 0.8930 0.8930 -0.0100 -1.11% 基金資料 凈值查詢
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混合型-偏股 018708 交銀悅信精選混合A 樓慧源 2025-05-23 1.0346 1.0346 -0.0073 -0.70% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 018709 交銀悅信精選混合C 樓慧源 2025-05-23 1.0240 1.0240 -0.0073 -0.71% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 019136 交銀啟合混合A 高揚(yáng) 2025-05-23 1.0125 1.0125 -0.0042 -0.41% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 019137 交銀啟合混合C 高揚(yáng) 2025-05-23 1.0096 1.0096 -0.0041 -0.40% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 023022 交銀中證A500指數(shù)A 邵文婷 2025-05-23 0.9878 0.9878 -0.0071 -0.71% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 023023 交銀中證A500指數(shù)C 邵文婷 2025-05-23 0.9873 0.9873 -0.0071 -0.71% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 023050 交銀上證科創(chuàng)板100指數(shù)A 邵文婷 2025-05-23 0.9758 0.9758 -0.0110 -1.11% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 023051 交銀上證科創(chuàng)板100指數(shù)C 邵文婷 2025-05-23 0.9754 0.9754 -0.0109 -1.11% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 023052 交銀中證A50指數(shù)A 邵文婷 2025-05-23 1.0075 1.0075 -0.0047 -0.46% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 023053 交銀中證A50指數(shù)C 邵文婷 2025-05-23 1.0071 1.0071 -0.0048 -0.47% 基金資料 凈值查詢
固定收益 150217 交銀國證新能源指數(shù)分級A 蔡錚 2020-11-27 1.0030 1.2720 0.0010 0.10% 基金資料 凈值查詢
分級杠桿 150218 交銀國證新能源指數(shù)分級B 蔡錚 2020-11-27 1.0150 0.2830 0.0010 0.10% 基金資料 凈值查詢
固定收益 150317 交銀中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級A 蔡錚 2020-11-05 1.0460 1.2970 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
分級杠桿 150318 交銀中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級B 蔡錚 2020-11-05 0.8640 0.1300 0.0260 3.10% 基金資料 凈值查詢
固定收益 150319 交銀中證環(huán)境治理指數(shù)分級A 蔡錚 2016-07-18 1.0560 1.0560 0.1075 11.33% 基金資料 凈值查詢
分級杠桿 150320 交銀中證環(huán)境治理指數(shù)分級B 蔡錚 2016-07-18 0.8420 0.8420 -0.1256 -12.98% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 159913 交銀深證300價(jià)值ETF 蔡錚 2025-05-23 2.1700 2.1700 -0.0080 -0.37% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合一級 164902 交銀信用添利債券(LOF) 林洪鈞 2025-05-23 1.1105 1.8355 0.0002 0.02% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 164905 交銀國證新能源指數(shù)(LOF)A 蔡錚 2025-05-23 0.9259 0.9724 -0.0016 -0.17% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-海外股票 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 蔡錚 2025-05-22 1.1967 1.1967 -0.0163 -1.34% 基金資料 凈值查詢
股票指數(shù) 164907 交銀中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級 蔡錚 2020-11-05 0.9550 0.6770 0.0130 1.38% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A 蔡錚 2025-05-23 0.4207 0.4207 -0.0029 -0.68% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 501087 交銀瑞豐混合(LOF) 王崇 2025-05-23 1.2166 1.2166 -0.0043 -0.35% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 501092 交銀瑞思混合(LOF) 沈楠 2025-05-23 1.1170 1.1170 -0.0034 -0.30% 基金資料 凈值查詢
FOF-進(jìn)取型 501210 交銀智選星光混合(FOF-LOF)A 劉兵 2025-05-22 0.7637 0.7637 -0.0051 -0.66% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 510010 交銀上證180公司治理ETF 蔡錚 2025-05-23 1.6200 1.8030 -0.0130 -0.80% 基金資料 凈值查詢
貨幣型-普通貨幣 519588 交銀貨幣A 林洪鈞 貨幣型-普通貨幣 基金資料 凈值查詢
貨幣型-普通貨幣 519589 交銀貨幣B 林洪鈞 貨幣型-普通貨幣 基金資料 凈值查詢
債券型-混合一級 519680 交銀增利債券A/B 林洪鈞 2025-05-23 1.0451 1.9441 -0.0004 -0.04% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合一級 519682 交銀增利債券C 林洪鈞 2025-05-23 1.0410 1.8680 -0.0005 -0.05% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合二級 519683 交銀雙利債券A/B 項(xiàng)廷鋒 2025-05-23 1.4025 1.7405 -0.0002 -0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合二級 519685 交銀雙利債券C 項(xiàng)廷鋒 2025-05-23 1.3219 1.6569 -0.0002 -0.02% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 蔡錚 2025-05-23 1.7600 1.7600 -0.0140 -0.79% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 519688 交銀精選混合 曹文俊 2025-05-23 0.7270 3.7608 -0.0067 -0.91% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 唐倩 2025-05-23 0.7558 3.8738 -0.0160 -2.07% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 519692 交銀成長混合A 管華雨 2025-05-23 4.3436 5.4526 -0.0391 -0.89% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 519694 交銀藍(lán)籌混合 李德亮、陳孜鐸、張迎軍 2025-05-23 0.6263 1.6103 -0.0055 -0.87% 基金資料 凈值查詢
QDII-混合偏股 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 晏青 2025-05-22 2.6030 3.5430 -0.0140 -0.53% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 張迎軍 2025-05-23 3.6490 4.8380 -0.0380 -1.03% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 519698 交銀先鋒混合A 王少成 2025-05-23 1.6846 2.2146 -0.0177 -1.04% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 李永興 2025-05-23 1.8124 2.9964 -0.0036 -0.20% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 519702 交銀趨勢混合A 曹文俊 2025-05-23 4.3065 5.0895 -0.0147 -0.34% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 519704 交銀先進(jìn)制造混合A 王少成、任相棟 2025-05-23 3.9211 5.3721 -0.0250 -0.63% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 蔡錚 2025-05-23 1.9910 1.9910 -0.0070 -0.35% 基金資料 凈值查詢
QDII 519709 交銀全球資源混合(QDII) 晏青 2019-07-30 1.4440 1.4670 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 519710 交銀策略回報(bào)靈活配置混合 項(xiàng)廷鋒 2025-05-23 1.5400 2.3320 -0.0140 -0.90% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 519712 交銀阿爾法核心混合A 龍向東 2025-05-23 2.7450 3.5780 -0.0350 -1.26% 基金資料 凈值查詢
股票型 519714 交銀消費(fèi)新驅(qū)動股票 蔡錚 2025-05-23 1.2930 3.6720 -0.0150 -1.15% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 519718 交銀純債債券發(fā)起A 林洪鈞 2025-05-23 1.0873 1.5193 0.0002 0.02% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 519720 交銀純債債券發(fā)起C 林洪鈞 2025-05-23 1.0844 1.4574 0.0002 0.02% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 519723 交銀雙輪動債券A/B 趙凌琦、孫超 2025-05-23 1.0703 1.5243 0.0002 0.02% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 519725 交銀雙輪動債券C 趙凌琦、孫超 2025-05-23 1.0681 1.4651 0.0002 0.02% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合二級 519726 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疉 項(xiàng)廷鋒 2025-05-23 1.2179 1.6759 -0.0014 -0.11% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 519727 交銀成長30混合 王少成 2025-05-23 2.3930 2.8530 -0.0200 -0.83% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合債 519729 交銀增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 項(xiàng)廷鋒 2021-12-15 1.4660 1.6010 0.0060 0.41% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合二級 519730 交銀定期支付月月豐債券A 趙凌琦、孫超 2025-05-23 1.5521 1.5521 -0.0033 -0.21% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合二級 519731 交銀定期支付月月豐債券C 趙凌琦、孫超 2025-05-23 1.4792 1.4792 -0.0031 -0.21% 基金資料 凈值查詢
混合型-平衡 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 李德亮、張迎軍 2025-05-23 4.6820 4.6820 -0.0120 -0.26% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合二級 519733 交銀強(qiáng)化回報(bào)債券A/B 李德亮、趙凌琦、孫超 2025-05-23 1.1880 1.3960 -0.0030 -0.25% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合二級 519735 交銀強(qiáng)化回報(bào)債券C 李德亮、趙凌琦、孫超 2025-05-23 1.1447 1.3417 -0.0030 -0.26% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 519736 交銀新成長混合 管華雨、王崇 2025-05-23 3.3480 3.7480 -0.0150 -0.45% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 519738 交銀周期回報(bào)靈活配置混合A 李永興、項(xiàng)廷鋒 2025-05-23 1.2049 1.8639 -0.0016 -0.13% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 519740 交銀豐盈收益?zhèn)疉 趙凌琦 2025-05-23 1.1246 1.4356 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 519743 交銀豐潤收益?zhèn)疉/B 孫超 2025-05-23 1.0410 1.4330 0.0002 0.02% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 519745 交銀豐潤收益?zhèn)疌 孫超 2025-05-23 1.0667 1.3686 0.0003 0.03% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 519748 交銀豐享收益?zhèn)疌 孫超 2025-05-23 1.1444 1.4064 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型 519749 交銀豐澤收益?zhèn)疉 孫超 2017-10-27 1.0260 1.1480 0.0160 1.58% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 519752 交銀新回報(bào)靈活配置混合A 項(xiàng)廷鋒 2025-05-23 1.3483 1.5643 -0.0008 -0.06% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合二級 519753 交銀安心收益?zhèn)疉 項(xiàng)廷鋒 2025-05-23 1.0459 1.2649 -0.0013 -0.12% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 519755 交銀多策略回報(bào)靈活配置混合A 項(xiàng)廷鋒 2025-05-23 1.4880 1.6200 -0.0030 -0.20% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 519756 交銀國企改革靈活配置混合A 沈楠 2025-05-23 1.7611 2.0611 -0.0022 -0.12% 基金資料 凈值查詢
債券型 519758 交銀豐碩收益?zhèn)疌 孫超 2018-04-17 1.0150 1.0480 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 519762 交銀裕通純債債券A 黃瑩潔,章妍 2025-05-23 1.1246 1.3396 0.0003 0.03% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 519763 交銀裕通純債債券C 黃瑩潔,章妍 2025-05-23 1.1969 1.3259 0.0004 0.03% 基金資料 凈值查詢
混合型 519764 交銀卓越回報(bào)靈活配置混合A 李娜 2018-09-25 1.0830 1.1030 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 519766 交銀榮鑫靈活配置混合A 孫超 2025-05-23 1.3650 1.4020 -0.0090 -0.66% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 519767 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A 芮晨 2025-05-23 2.3420 2.3520 -0.0450 -1.89% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 519768 交銀優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合A 李娜 2025-05-23 1.4554 1.5154 -0.0013 -0.09% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 519769 交銀優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合C 李娜 2025-05-23 1.4297 1.4897 -0.0012 -0.08% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 519770 交銀優(yōu)擇回報(bào)靈活配置混合A 李娜 2025-05-23 1.4779 1.5529 -0.0108 -0.73% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 519771 交銀優(yōu)擇回報(bào)靈活配置混合C 李娜 2025-05-23 1.4765 1.5515 -0.0109 -0.73% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 519772 交銀新生活力靈活配置混合 楊浩 2025-05-23 2.1820 2.1820 -0.0120 -0.55% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 芮晨 2025-05-23 1.5597 1.5597 -0.0172 -1.09% 基金資料 凈值查詢
債券型 519774 交銀裕興純債債券A 章妍 2018-05-16 1.0540 1.0620 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型 519775 交銀裕興純債債券C 章妍 2018-05-16 1.0190 1.0190 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 519776 交銀裕盈純債債券A 章妍 2025-05-23 1.0583 1.2996 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 519777 交銀裕盈純債債券C 章妍 2025-05-23 1.0166 1.2922 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 519778 交銀經(jīng)濟(jì)新動力混合A 任相棟 2025-05-23 3.0345 3.0345 -0.0267 -0.87% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 519779 交銀滬港深價(jià)值精選混合 陳俊華 2025-05-23 1.9410 2.0360 -0.0050 -0.26% 基金資料 凈值查詢
混合型 519781 交銀領(lǐng)先回報(bào)混合 李娜 2018-12-10 1.1990 1.1990 0.0010 0.08% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 519782 交銀裕隆純債債券A 連端清,黃瑩潔 2025-05-23 1.4026 1.4316 0.0003 0.02% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 519783 交銀裕隆純債債券C 連端清,黃瑩潔 2025-05-23 1.3644 1.3934 0.0002 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 519784 交銀境尚收益?zhèn)疉 連端清,黃瑩潔 2025-05-23 1.0695 1.2859 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 519785 交銀境尚收益?zhèn)疌 連端清,黃瑩潔 2025-05-23 1.0811 1.2375 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 519786 交銀裕利純債債券A 章妍 2025-05-23 1.1007 1.2667 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 519787 交銀裕利純債債券C 章妍 2025-05-23 1.2497 1.2497 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢