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交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A - 基金主頁(代碼:006745)

今天最新凈值 1.0180 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1960
  • 成立日期：2019-01-23
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：82.3713億
  • 最近資產(chǎn)：84.62億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：魏玉敏 季參平 張順晨
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.04% -0.03% 0.22% 0.47% 3.05% 6.74% 9.21% 21.08%
同類排名 463/560 290/588 162/587 427/572 240/457 174/331 155/263 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-06-25 2024-06-25 2024-06-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-04-11 2024-04-11 2024-04-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0080元
2022-06-23 2022-06-23 2022-06-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-03-23 2022-03-23 2022-03-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-12-15 2021-12-15 2021-12-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0110元
交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A基金動態(tài)
交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A(006745)基金檔案
基金代碼 006745 基金簡稱 交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 基金全稱
發(fā)行日期 2019-01-07~2019-01-18 成立日期 2019-01-23 基金類型 指數(shù)型-固收
基金經(jīng)理 魏玉敏 季參平 張順晨 基金托管人 基金公司 交銀施羅德基金
最近資產(chǎn) 84.62億 最近份額 82.3713億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率