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交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起A(交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起)基金凈值查詢(014464)

今天最新凈值 1.0581 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1221
  • 成立日期：2022-03-29
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.6736億
  • 最近資產(chǎn)：20.25億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：季參平
近一季交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起A|交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起A(014464)基金累計(jì)收益率0.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 014464 交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0585 1.1225 1.0581 1.1221 0.0004 0.04%
2025-05-22 014464 交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0581 1.1221 1.0579 1.1219 0.0002 0.02%
2025-05-21 014464 交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0579 1.1219 1.0576 1.1216 0.0003 0.03%
2025-05-20 014464 交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0576 1.1216 1.0572 1.1212 0.0004 0.04%
2025-05-19 014464 交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0572 1.1212 1.0567 1.1207 0.0005 0.05%
2025-05-16 014464 交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0567 1.1207 1.0567 1.1207 0.0000 0.00%
2025-05-15 014464 交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0567 1.1207 1.0565 1.1205 0.0002 0.02%
2025-05-14 014464 交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0565 1.1205 1.0563 1.1203 0.0002 0.02%
2025-05-13 014464 交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0563 1.1203 1.0557 1.1197 0.0006 0.06%
2025-05-12 014464 交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0557 1.1197 1.0561 1.1201 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 014464 交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0561 1.1201 1.0556 1.1196 0.0005 0.05%
2025-05-08 014464 交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0556 1.1196 1.0547 1.1187 0.0009 0.09%
2025-05-07 014464 交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0547 1.1187 1.0546 1.1186 0.0001 0.01%
2025-05-06 014464 交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0546 1.1186 1.0542 1.1182 0.0004 0.04%
2025-04-30 014464 交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0542 1.1182 1.0540 1.1180 0.0002 0.02%
2025-04-29 014464 交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0540 1.1180 1.0535 1.1175 0.0005 0.05%
2025-04-28 014464 交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0535 1.1175 1.0532 1.1172 0.0003 0.03%
2025-04-25 014464 交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0532 1.1172 1.0533 1.1173 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 014464 交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0533 1.1173 1.0535 1.1175 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 014464 交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0535 1.1175 1.0539 1.1179 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 014464 交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0539 1.1179 1.0537 1.1177 0.0002 0.02%
2025-04-21 014464 交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0537 1.1177 1.0540 1.1180 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 014464 交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0540 1.1180 1.0540 1.1180 0.0000 0.00%
2025-04-17 014464 交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0540 1.1180 1.0542 1.1182 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 014464 交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0542 1.1182 1.0541 1.1181 0.0001 0.01%
2025-04-15 014464 交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0541 1.1181 1.0541 1.1181 0.0000 0.00%
2025-04-14 014464 交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0541 1.1181 1.0540 1.1180 0.0001 0.01%
2025-04-11 014464 交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0540 1.1180 1.0539 1.1179 0.0001 0.01%
2025-04-10 014464 交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0539 1.1179 1.0540 1.1180 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 014464 交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0540 1.1180 1.0541 1.1181 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 014464 交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0541 1.1181 1.0547 1.1187 -0.0006 -0.06%
2025-04-07 014464 交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0547 1.1187 1.0519 1.1159 0.0028 0.27%
2025-04-03 014464 交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0519 1.1159 1.0497 1.1137 0.0022 0.21%
2025-04-02 014464 交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0497 1.1137 1.0489 1.1129 0.0008 0.08%
2025-04-01 014464 交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0489 1.1129 1.0487 1.1127 0.0002 0.02%
2025-03-31 014464 交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0487 1.1127 1.0485 1.1125 0.0002 0.02%
2025-03-28 014464 交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0485 1.1125 1.0483 1.1123 0.0002 0.02%
2025-03-27 014464 交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0483 1.1123 1.0479 1.1119 0.0004 0.04%
2025-03-26 014464 交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0479 1.1119 1.0472 1.1112 0.0007 0.07%
2025-03-25 014464 交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0472 1.1112 1.0463 1.1103 0.0009 0.09%
2025-03-24 014464 交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0463 1.1103 1.0455 1.1095 0.0008 0.08%
2025-03-21 014464 交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0455 1.1095 1.0449 1.1089 0.0006 0.06%
2025-03-20 014464 交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0449 1.1089 1.0435 1.1075 0.0014 0.13%
2025-03-19 014464 交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0435 1.1075 1.0429 1.1069 0.0006 0.06%
2025-03-18 014464 交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0429 1.1069 1.0425 1.1065 0.0004 0.04%
2025-03-17 014464 交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0425 1.1065 1.0438 1.1078 -0.0013 -0.12%
2025-03-14 014464 交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0438 1.1078 1.0432 1.1072 0.0006 0.06%
2025-03-13 014464 交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0432 1.1072 1.0424 1.1064 0.0008 0.08%
2025-03-12 014464 交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0424 1.1064 1.0420 1.1060 0.0004 0.04%
2025-03-11 014464 交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0420 1.1060 1.0438 1.1078 -0.0018 -0.17%
2025-03-10 014464 交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0438 1.1078 1.0443 1.1083 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 014464 交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0443 1.1083 1.0465 1.1105 -0.0022 -0.21%
2025-03-06 014464 交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0465 1.1105 1.0472 1.1112 -0.0007 -0.07%
2025-03-05 014464 交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0472 1.1112 1.0471 1.1111 0.0001 0.01%
2025-03-04 014464 交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0471 1.1111 1.0469 1.1109 0.0002 0.02%
2025-03-03 014464 交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0469 1.1109 1.0464 1.1104 0.0005 0.05%
2025-02-28 014464 交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0464 1.1104 1.0464 1.1104 0.0000 0.00%
2025-02-27 014464 交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0464 1.1104 1.0474 1.1114 -0.0010 -0.10%
2025-02-26 014464 交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0474 1.1114 1.0473 1.1113 0.0001 0.01%
2025-02-25 014464 交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0473 1.1113 1.0477 1.1117 -0.0004 -0.04%
2025-02-24 014464 交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起A 1.0477 1.1117 1.0496 1.1136 -0.0019 -0.18%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%