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交銀裕如純債債券A - 基金主頁(代碼:005972)

今天最新凈值 1.0805 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2545
  • 成立日期：2018-05-25
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.3284億
  • 最近資產(chǎn)：21.01億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：于海穎 魏玉敏 張順晨
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.06% 0.07% 0.17% 0.02% 3.50% 7.75% 9.99% 27.61%
同類排名 2690/2985 1203/3064 1947/3074 2829/3012 984/2664 778/2163 916/1818 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-12-06 2024-12-06 2024-12-10 分紅 每份派現(xiàn)金0.0310元
2022-06-23 2022-06-23 2022-06-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-03-23 2022-03-23 2022-03-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0160元
2021-09-17 2021-09-17 2021-09-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-06-23 2021-06-23 2021-06-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
交銀裕如純債債券A(005972)基金檔案
基金代碼 005972 基金簡稱 交銀裕如純債債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2018-05-22~2018-05-22 成立日期 2018-05-25 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 于海穎 魏玉敏 張順晨 基金托管人 基金公司 交銀施羅德基金
最近資產(chǎn) 21.01億 最近份額 19.3284億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率