交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疉(交銀保本)基金凈值查詢(519726)
今天最新凈值
1.2214
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2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2165
-0.0028 -0.2266%
- 累計(jì)凈值：1.6792
- 成立日期：2013-04-24
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：7.444億份
- 最近份額：9.4933億
- 最近資產(chǎn)：10.96億
- 基金公司：交銀施羅德基金
- 基金經(jīng)理：周珊珊 唐赟
近一季交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疉|交銀保本基金凈值查詢
近一季,交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疉(519726)基金累計(jì)收益率1.10%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
519726 |
交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疉 |
1.2193 |
1.6772 |
1.2214 |
1.6792 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-05-21 |
519726 |
交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疉 |
1.2214 |
1.6792 |
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1.6794 |
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-0.02% |
| 2025-05-20 |
519726 |
交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疉 |
1.2216 |
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| 2025-05-19 |
519726 |
交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疉 |
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| 2025-05-16 |
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交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疉 |
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交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疉 |
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交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疉 |
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519726 |
交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疉 |
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| 2025-05-12 |
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交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疉 |
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519726 |
交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疉 |
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| 2025-05-08 |
519726 |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
519726 |
交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疉 |
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| 2025-04-29 |
519726 |
交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疉 |
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| 2025-04-28 |
519726 |
交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疉 |
1.2137 |
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| 2025-04-25 |
519726 |
交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疉 |
1.2148 |
1.6730 |
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| 2025-04-24 |
519726 |
交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疉 |
1.2167 |
1.6748 |
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| 2025-04-23 |
519726 |
交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疉 |
1.2160 |
1.6742 |
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-0.02% |
| 2025-04-22 |
519726 |
交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疉 |
1.2162 |
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| 2025-04-21 |
519726 |
交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疉 |
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交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疉 |
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519726 |
交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疉 |
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519726 |
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| 2025-04-15 |
519726 |
交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疉 |
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|
|
| 2025-04-14 |
519726 |
交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疉 |
1.2168 |
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| 2025-04-11 |
519726 |
交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疉 |
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| 2025-04-10 |
519726 |
交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疉 |
1.2138 |
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519726 |
交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疉 |
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| 2025-04-08 |
519726 |
交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疉 |
1.2078 |
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519726 |
交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疉 |
1.2062 |
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519726 |
交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疉 |
1.2207 |
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| 2025-04-02 |
519726 |
交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疉 |
1.2208 |
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| 2025-04-01 |
519726 |
交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疉 |
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| 2025-03-31 |
519726 |
交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疉 |
1.2184 |
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| 2025-03-28 |
519726 |
交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疉 |
1.2198 |
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| 2025-03-27 |
519726 |
交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疉 |
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| 2025-03-26 |
519726 |
交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疉 |
1.2178 |
1.6758 |
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| 2025-03-25 |
519726 |
交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疉 |
1.2155 |
1.6737 |
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| 2025-03-24 |
519726 |
交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疉 |
1.2144 |
1.6727 |
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| 2025-03-21 |
519726 |
交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疉 |
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| 2025-03-20 |
519726 |
交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疉 |
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519726 |
交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疉 |
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519726 |
交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疉 |
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519726 |
交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疉 |
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| 2025-03-14 |
519726 |
交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疉 |
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| 2025-03-13 |
519726 |
交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疉 |
1.2087 |
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| 2025-03-12 |
519726 |
交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疉 |
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| 2025-03-11 |
519726 |
交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疉 |
1.2093 |
1.6679 |
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| 2025-03-10 |
519726 |
交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疉 |
1.2088 |
1.6674 |
1.2088 |
1.6674 |
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0.00% |
| 2025-03-07 |
519726 |
交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疉 |
1.2088 |
1.6674 |
1.2096 |
1.6682 |
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-0.07% |
| 2025-03-06 |
519726 |
交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疉 |
1.2096 |
1.6682 |
1.2077 |
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| 2025-03-05 |
519726 |
交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疉 |
1.2077 |
1.6664 |
1.2069 |
1.6657 |
0.0008 |
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| 2025-03-04 |
519726 |
交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疉 |
1.2069 |
1.6657 |
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| 2025-03-03 |
519726 |
交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疉 |
1.2049 |
1.6638 |
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| 2025-02-28 |
519726 |
交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疉 |
1.2011 |
1.6602 |
1.2055 |
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-0.36% |
| 2025-02-27 |
519726 |
交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疉 |
1.2055 |
1.6644 |
1.2062 |
1.6650 |
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-0.06% |
| 2025-02-26 |
519726 |
交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疉 |
1.2062 |
1.6650 |
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| 2025-02-25 |
519726 |
交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疉 |
1.2030 |
1.6620 |
1.2035 |
1.6625 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-24 |
519726 |
交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疉 |
1.2035 |
1.6625 |
1.2052 |
1.6641 |
-0.0017 |
-0.14% |
