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交銀啟盛混合A基金凈值查詢(017794)

今天最新凈值 0.9194 0.0050 0.5500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9146 -0.0075 -0.8112%
  • 累計(jì)凈值：0.9194
  • 成立日期：2023-03-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0845億
  • 最近資產(chǎn)：2.95億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：封晴
近一季交銀啟盛混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,交銀啟盛混合A(017794)基金累計(jì)收益率-8.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 017794 交銀啟盛混合A 0.9221 0.9221 0.9194 0.9194 0.0027 0.29%
2025-05-20 017794 交銀啟盛混合A 0.9194 0.9194 0.9144 0.9144 0.0050 0.55%
2025-05-19 017794 交銀啟盛混合A 0.9144 0.9144 0.9149 0.9149 -0.0005 -0.05%
2025-05-16 017794 交銀啟盛混合A 0.9149 0.9149 0.9158 0.9158 -0.0009 -0.10%
2025-05-15 017794 交銀啟盛混合A 0.9158 0.9158 0.9327 0.9327 -0.0169 -1.81%
2025-05-14 017794 交銀啟盛混合A 0.9327 0.9327 0.9303 0.9303 0.0024 0.26%
2025-05-13 017794 交銀啟盛混合A 0.9303 0.9303 0.9343 0.9343 -0.0040 -0.43%
2025-05-12 017794 交銀啟盛混合A 0.9343 0.9343 0.9186 0.9186 0.0157 1.71%
2025-05-09 017794 交銀啟盛混合A 0.9186 0.9186 0.9289 0.9289 -0.0103 -1.11%
2025-05-08 017794 交銀啟盛混合A 0.9289 0.9289 0.9217 0.9217 0.0072 0.78%
2025-05-07 017794 交銀啟盛混合A 0.9217 0.9217 0.9235 0.9235 -0.0018 -0.19%
2025-05-06 017794 交銀啟盛混合A 0.9235 0.9235 0.9104 0.9104 0.0131 1.44%
2025-04-30 017794 交銀啟盛混合A 0.9104 0.9104 0.9064 0.9064 0.0040 0.44%
2025-04-29 017794 交銀啟盛混合A 0.9064 0.9064 0.9048 0.9048 0.0016 0.18%
2025-04-28 017794 交銀啟盛混合A 0.9048 0.9048 0.9085 0.9085 -0.0037 -0.41%
2025-04-25 017794 交銀啟盛混合A 0.9085 0.9085 0.9066 0.9066 0.0019 0.21%
2025-04-24 017794 交銀啟盛混合A 0.9066 0.9066 0.9133 0.9133 -0.0067 -0.73%
2025-04-23 017794 交銀啟盛混合A 0.9133 0.9133 0.9095 0.9095 0.0038 0.42%
2025-04-22 017794 交銀啟盛混合A 0.9095 0.9095 0.9135 0.9135 -0.0040 -0.44%
2025-04-21 017794 交銀啟盛混合A 0.9135 0.9135 0.9003 0.9003 0.0132 1.47%
2025-04-18 017794 交銀啟盛混合A 0.9003 0.9003 0.8999 0.8999 0.0004 0.04%
2025-04-17 017794 交銀啟盛混合A 0.8999 0.8999 0.9001 0.9001 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 017794 交銀啟盛混合A 0.9001 0.9001 0.9066 0.9066 -0.0065 -0.72%
2025-04-15 017794 交銀啟盛混合A 0.9066 0.9066 0.9112 0.9112 -0.0046 -0.50%
2025-04-14 017794 交銀啟盛混合A 0.9112 0.9112 0.9047 0.9047 0.0065 0.72%
2025-04-11 017794 交銀啟盛混合A 0.9047 0.9047 0.8991 0.8991 0.0056 0.62%
2025-04-10 017794 交銀啟盛混合A 0.8991 0.8991 0.8838 0.8838 0.0153 1.73%
2025-04-09 017794 交銀啟盛混合A 0.8838 0.8838 0.8653 0.8653 0.0185 2.14%
2025-04-08 017794 交銀啟盛混合A 0.8653 0.8653 0.8658 0.8658 -0.0005 -0.06%
2025-04-07 017794 交銀啟盛混合A 0.8658 0.8658 0.9497 0.9497 -0.0839 -8.83%
2025-04-03 017794 交銀啟盛混合A 0.9497 0.9497 0.9708 0.9708 -0.0211 -2.17%
2025-04-02 017794 交銀啟盛混合A 0.9708 0.9708 0.9659 0.9659 0.0049 0.51%
2025-04-01 017794 交銀啟盛混合A 0.9659 0.9659 0.9684 0.9684 -0.0025 -0.26%
2025-03-31 017794 交銀啟盛混合A 0.9684 0.9684 0.9786 0.9786 -0.0102 -1.04%
2025-03-28 017794 交銀啟盛混合A 0.9786 0.9786 0.9832 0.9832 -0.0046 -0.47%
2025-03-27 017794 交銀啟盛混合A 0.9832 0.9832 0.9831 0.9831 0.0001 0.01%
2025-03-26 017794 交銀啟盛混合A 0.9831 0.9831 0.9846 0.9846 -0.0015 -0.15%
2025-03-25 017794 交銀啟盛混合A 0.9846 0.9846 1.0073 1.0073 -0.0227 -2.25%
2025-03-24 017794 交銀啟盛混合A 1.0073 1.0073 0.9963 0.9963 0.0110 1.10%
2025-03-21 017794 交銀啟盛混合A 0.9963 0.9963 1.0057 1.0057 -0.0094 -0.93%
2025-03-20 017794 交銀啟盛混合A 1.0057 1.0057 1.0154 1.0154 -0.0097 -0.96%
2025-03-19 017794 交銀啟盛混合A 1.0154 1.0154 1.0290 1.0290 -0.0136 -1.32%
2025-03-18 017794 交銀啟盛混合A 1.0290 1.0290 1.0249 1.0249 0.0041 0.40%
2025-03-17 017794 交銀啟盛混合A 1.0249 1.0249 1.0245 1.0245 0.0004 0.04%
2025-03-14 017794 交銀啟盛混合A 1.0245 1.0245 0.9941 0.9941 0.0304 3.06%
2025-03-13 017794 交銀啟盛混合A 0.9941 0.9941 1.0052 1.0052 -0.0111 -1.10%
2025-03-12 017794 交銀啟盛混合A 1.0052 1.0052 1.0032 1.0032 0.0020 0.20%
2025-03-11 017794 交銀啟盛混合A 1.0032 1.0032 0.9996 0.9996 0.0036 0.36%
2025-03-10 017794 交銀啟盛混合A 0.9996 0.9996 0.9986 0.9986 0.0010 0.10%
2025-03-07 017794 交銀啟盛混合A 0.9986 0.9986 1.0058 1.0058 -0.0072 -0.72%
2025-03-06 017794 交銀啟盛混合A 1.0058 1.0058 0.9818 0.9818 0.0240 2.44%
2025-03-05 017794 交銀啟盛混合A 0.9818 0.9818 0.9724 0.9724 0.0094 0.97%
2025-03-04 017794 交銀啟盛混合A 0.9724 0.9724 0.9655 0.9655 0.0069 0.71%
2025-03-03 017794 交銀啟盛混合A 0.9655 0.9655 0.9651 0.9651 0.0004 0.04%
2025-02-28 017794 交銀啟盛混合A 0.9651 0.9651 1.0058 1.0058 -0.0407 -4.05%
2025-02-27 017794 交銀啟盛混合A 1.0058 1.0058 1.0211 1.0211 -0.0153 -1.50%
2025-02-26 017794 交銀啟盛混合A 1.0211 1.0211 1.0169 1.0169 0.0042 0.41%
2025-02-25 017794 交銀啟盛混合A 1.0169 1.0169 1.0299 1.0299 -0.0130 -1.26%
2025-02-24 017794 交銀啟盛混合A 1.0299 1.0299 1.0403 1.0403 -0.0104 -1.00%