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交銀啟嘉混合A - 基金主頁(代碼:018554)

今天最新凈值 1.0032 0.0014 0.1400%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9920 -0.0007 -0.0662%
  • 累計(jì)凈值：1.0032
  • 成立日期：2023-08-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9410億
  • 最近資產(chǎn)：1.40億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：黃鼎
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 2.39% -1.09% -0.88% -6.49% 8.08% - - 0.32%
同類排名 2601/4544 3653/4651 4344/4646 3233/4590 1822/4247 -
交銀啟嘉混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
00981 中芯國際 0.0000 4.56% 0.12%
03800 協(xié)鑫科技 0.0000 2.51% 1.16%
603119 浙江榮泰 0.0000 2.50% 0.66%
688700 東威科技 0.0000 2.48% 8.93%
000932 華菱鋼鐵 0.0000 2.22% -1.01%
600782 新鋼股份 0.0000 2.10% -0.77%
002110 三鋼閩光 0.0000 2.02% -1.60%
00688 中國海外發(fā)展 0.0000 2.01% -0.76%
600383 金地集團(tuán) 0.0000 1.92% -2.27%
600027 華電國際 0.0000 1.86% -0.84%
交銀啟嘉混合A(018554)基金檔案
基金代碼 018554 基金簡稱 交銀啟嘉混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2023-07-10~2023-07-28 成立日期 2023-08-02 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 黃鼎 基金托管人 基金公司 交銀施羅德基金
最近資產(chǎn) 1.40億元 最近份額 3.9410億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率