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交銀均衡成長(zhǎng)一年混合C - 基金主頁(yè)(代碼:010937)

今天最新凈值 0.8431 0.0020 0.2400%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8359 -0.0072 -0.8598%
  • 累計(jì)凈值：0.9061
  • 成立日期：2021-02-01
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.4141億
  • 最近資產(chǎn)：26.43億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：劉鵬
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 5.57% 1.03% 4.58% 2.39% 13.97% -8.03% -9.33% -11.16%
同類排名 1666/4544 1202/4651 1776/4646 1130/4590 1046/4247 2060/3676 1337/2928 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-01-17 2022-01-17 2022-01-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0630元
交銀均衡成長(zhǎng)一年混合C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600562 國(guó)?？萍?/a> 0.0000 9.35% -1.60%
605117 德業(yè)股份 0.0000 7.41% -1.07%
600316 洪都航空 0.0000 6.34% -1.60%
688639 華恒生物 0.0000 5.45% -1.71%
600482 中國(guó)動(dòng)力 0.0000 4.96% -0.87%
03808 中國(guó)重汽 0.0000 4.80% -0.40%
688002 睿創(chuàng)微納 0.0000 4.32% -0.29%
300811 鉑科新材 0.0000 3.88% -0.54%
000338 濰柴動(dòng)力 0.0000 2.26% -0.39%
688385 復(fù)旦微電 0.0000 2.12% -1.89%
交銀均衡成長(zhǎng)一年混合C(010937)基金檔案
基金代碼 010937 基金簡(jiǎn)稱 交銀均衡成長(zhǎng)一年混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2021-01-27~2021-01-27 成立日期 2021-02-01 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 劉鵬 基金托管人 基金公司 交銀施羅德基金
最近資產(chǎn) 26.43億 最近份額 34.4141億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率