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交銀啟誠混合C - 基金主頁(代碼:014039)

今天最新凈值 1.1385 -0.0114 -0.9900%
盤中實時估值(僅供參考) 1.1299 -0.0086 -0.7558%
  • 累計凈值：1.1385
  • 成立日期：2021-12-08
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：25.3650億
  • 最近資產(chǎn)：4.28億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：楊金金
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 7.51% 0.73% 2.02% 5.82% 0.65% 1.39% 16.66% 13.85%
同類排名 1145/4544 1853/4653 3039/4650 469/4590 2839/4247 1008/3677 220/2928 -
交銀啟誠混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
301035 潤豐股份 0.0000 9.18% -0.35%
01071 華電國際電 0.0000 4.20% -0.68%
00991 大唐發(fā)電 0.0000 4.01% -2.63%
00902 華能國際電 0.0000 3.42% -1.62%
605166 聚合順 0.0000 2.99% -0.67%
002311 海大集團 0.0000 2.94% -1.19%
601991 大唐發(fā)電 0.0000 2.61% -1.82%
600027 華電國際 0.0000 2.59% -0.84%
000543 皖能電力 0.0000 2.31% -0.67%
605056 咸亨國際 0.0000 2.09% 0.42%
交銀啟誠混合C(014039)基金檔案
基金代碼 014039 基金簡稱 交銀啟誠混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2021-12-03~2021-12-03 成立日期 2021-12-08 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 楊金金 基金托管人 基金公司 交銀施羅德基金
最近資產(chǎn) 4.28億元 最近份額 25.3650億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%