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交銀中債1-3年政金債指數(shù)C基金凈值查詢(009316)

今天最新凈值 1.1027 -0.0001 -0.0100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1277
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.8178億
  • 最近資產(chǎn)：5.21億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：季參平 張順晨
近一季交銀中債1-3年政金債指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,交銀中債1-3年政金債指數(shù)C(009316)基金累計收益率0.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 009316 交銀中債1-3年政金債指數(shù)C 1.1026 1.1276 1.1027 1.1277 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 009316 交銀中債1-3年政金債指數(shù)C 1.1027 1.1277 1.1028 1.1278 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 009316 交銀中債1-3年政金債指數(shù)C 1.1028 1.1278 1.1020 1.1270 0.0008 0.07%
2025-05-16 009316 交銀中債1-3年政金債指數(shù)C 1.1020 1.1270 1.1023 1.1273 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 009316 交銀中債1-3年政金債指數(shù)C 1.1023 1.1273 1.1026 1.1276 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 009316 交銀中債1-3年政金債指數(shù)C 1.1026 1.1276 1.1030 1.1280 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 009316 交銀中債1-3年政金債指數(shù)C 1.1030 1.1280 1.1022 1.1272 0.0008 0.07%
2025-05-12 009316 交銀中債1-3年政金債指數(shù)C 1.1022 1.1272 1.1033 1.1283 -0.0011 -0.10%
2025-05-09 009316 交銀中債1-3年政金債指數(shù)C 1.1033 1.1283 1.1031 1.1281 0.0002 0.02%
2025-05-08 009316 交銀中債1-3年政金債指數(shù)C 1.1031 1.1281 1.1019 1.1269 0.0012 0.11%
2025-05-07 009316 交銀中債1-3年政金債指數(shù)C 1.1019 1.1269 1.1019 1.1269 0.0000 0.00%
2025-05-06 009316 交銀中債1-3年政金債指數(shù)C 1.1019 1.1269 1.1019 1.1269 0.0000 0.00%
2025-04-30 009316 交銀中債1-3年政金債指數(shù)C 1.1019 1.1269 1.1014 1.1264 0.0005 0.05%
2025-04-29 009316 交銀中債1-3年政金債指數(shù)C 1.1014 1.1264 1.1006 1.1256 0.0008 0.07%
2025-04-28 009316 交銀中債1-3年政金債指數(shù)C 1.1006 1.1256 1.1003 1.1253 0.0003 0.03%
2025-04-25 009316 交銀中債1-3年政金債指數(shù)C 1.1003 1.1253 1.1002 1.1252 0.0001 0.01%
2025-04-24 009316 交銀中債1-3年政金債指數(shù)C 1.1002 1.1252 1.1003 1.1253 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 009316 交銀中債1-3年政金債指數(shù)C 1.1003 1.1253 1.1006 1.1256 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 009316 交銀中債1-3年政金債指數(shù)C 1.1006 1.1256 1.1002 1.1252 0.0004 0.04%
2025-04-21 009316 交銀中債1-3年政金債指數(shù)C 1.1002 1.1252 1.1006 1.1256 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 009316 交銀中債1-3年政金債指數(shù)C 1.1006 1.1256 1.1006 1.1256 0.0000 0.00%
2025-04-17 009316 交銀中債1-3年政金債指數(shù)C 1.1006 1.1256 1.1008 1.1258 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 009316 交銀中債1-3年政金債指數(shù)C 1.1008 1.1258 1.1006 1.1256 0.0002 0.02%
2025-04-15 009316 交銀中債1-3年政金債指數(shù)C 1.1006 1.1256 1.1006 1.1256 0.0000 0.00%
2025-04-14 009316 交銀中債1-3年政金債指數(shù)C 1.1006 1.1256 1.1008 1.1258 -0.0002 -0.02%
2025-04-11 009316 交銀中債1-3年政金債指數(shù)C 1.1008 1.1258 1.1003 1.1253 0.0005 0.05%
2025-04-10 009316 交銀中債1-3年政金債指數(shù)C 1.1003 1.1253 1.0996 1.1246 0.0007 0.06%
2025-04-09 009316 交銀中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0996 1.1246 1.0994 1.1244 0.0002 0.02%
2025-04-08 009316 交銀中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0994 1.1244 1.1012 1.1262 -0.0018 -0.16%
2025-04-07 009316 交銀中債1-3年政金債指數(shù)C 1.1012 1.1262 1.0992 1.1242 0.0020 0.18%
2025-04-03 009316 交銀中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0992 1.1242 1.0968 1.1218 0.0024 0.22%
2025-04-02 009316 交銀中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0968 1.1218 1.0962 1.1212 0.0006 0.05%
2025-04-01 009316 交銀中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0962 1.1212 1.0962 1.1212 0.0000 0.00%
2025-03-31 009316 交銀中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0962 1.1212 1.0960 1.1210 0.0002 0.02%
2025-03-28 009316 交銀中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0960 1.1210 1.0959 1.1209 0.0001 0.01%
2025-03-27 009316 交銀中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0959 1.1209 1.0958 1.1208 0.0001 0.01%
2025-03-26 009316 交銀中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0958 1.1208 1.0956 1.1206 0.0002 0.02%
2025-03-25 009316 交銀中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0956 1.1206 1.0954 1.1204 0.0002 0.02%
2025-03-24 009316 交銀中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0954 1.1204 1.0952 1.1202 0.0002 0.02%
2025-03-21 009316 交銀中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0952 1.1202 1.0954 1.1204 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 009316 交銀中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0954 1.1204 1.0943 1.1193 0.0011 0.10%
2025-03-19 009316 交銀中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0943 1.1193 1.0941 1.1191 0.0002 0.02%
2025-03-18 009316 交銀中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0941 1.1191 1.0940 1.1190 0.0001 0.01%
2025-03-17 009316 交銀中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0940 1.1190 1.0951 1.1201 -0.0011 -0.10%
2025-03-14 009316 交銀中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0951 1.1201 1.0945 1.1195 0.0006 0.05%
2025-03-13 009316 交銀中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0945 1.1195 1.0941 1.1191 0.0004 0.04%
2025-03-12 009316 交銀中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0941 1.1191 1.0931 1.1181 0.0010 0.09%
2025-03-11 009316 交銀中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0931 1.1181 1.0942 1.1192 -0.0011 -0.10%
2025-03-10 009316 交銀中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0942 1.1192 1.0943 1.1193 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 009316 交銀中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0943 1.1193 1.0959 1.1209 -0.0016 -0.15%
2025-03-06 009316 交銀中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0959 1.1209 1.0969 1.1219 -0.0010 -0.09%
2025-03-05 009316 交銀中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0969 1.1219 1.0967 1.1217 0.0002 0.02%
2025-03-04 009316 交銀中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0967 1.1217 1.0968 1.1218 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 009316 交銀中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0968 1.1218 1.0953 1.1203 0.0015 0.14%
2025-02-28 009316 交銀中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0953 1.1203 1.0946 1.1196 0.0007 0.06%
2025-02-27 009316 交銀中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0946 1.1196 1.0955 1.1205 -0.0009 -0.08%
2025-02-26 009316 交銀中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0955 1.1205 1.0954 1.1204 0.0001 0.01%
2025-02-25 009316 交銀中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0954 1.1204 1.0953 1.1203 0.0001 0.01%
2025-02-24 009316 交銀中債1-3年政金債指數(shù)C 1.0953 1.1203 1.0964 1.1214 -0.0011 -0.10%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
上證轉(zhuǎn)債 11.4898 0.30%
尚正中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0365 0.23%
國聯(lián)安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0078 0.14%
轉(zhuǎn)債ETF 12.0666 0.13%
滬公司債 100.3132 0.05%
信用債ETF大成 100.7109 0.04%
信用債ETF博時 100.5910 0.04%
信用債ETF廣發(fā) 100.5414 0.04%
信用債ETF天弘 100.6218 0.04%
公司債易 100.3836 0.04%