搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢

加入收藏

基金首頁今日凈值歷史凈值基金估值基金排行基金篩選分紅送配新發(fā)基金行情榜單基金動態(tài) 我的基金

交銀瑞安定期開放靈活配置混合 - 基金主頁(代碼:004074)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0355 0.0011 0.1100%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0355
成立日期：2017-03-02
基金類型：混合型
成立份額：
最近份額：6.0000億
最近資產(chǎn)：6.15億元
基金公司：交銀施羅德基金
基金經(jīng)理：李娜

交銀瑞安定期開放靈活配置混合基金動態(tài)

交銀瑞安定期開放靈活配置混合年內(nèi)超60只基金公告清盤數(shù)量創(chuàng)歷史新高

對此，不少基金公司人士表示，運營“迷你基金”占據(jù)了公司不少資源，綜合考慮維護成本和收益因素，選擇盡早終止合同是較為理性的選擇。
關(guān)聯(lián)基金：交銀瑞安定期開放靈活配置混合招商睿乾混合

交銀瑞安定期開放靈活配置混合重倉股數(shù)據(jù)

股票代碼	股票名稱	持有份額(萬股)	倉位比例	漲跌
603882	金域醫(yī)學(xué)	0.2800	0.29%	-0.10%
300700	岱勒新材	0.0800	0.11%	0.11%
603619	中曼石油	0.1800	0.10%	-1.37%
002893	華通熱力	0.1200	0.08%	-1.69%
603813	原尚股份	0.0700	0.06%	2.52%
603533	掌閱科技	0.1700	0.04%	-2.36%

交銀瑞安定期開放靈活配置混合(004074)基金檔案

基金代碼	004074	基金簡稱	交銀瑞安定期開放靈活配置混合	基金全稱
發(fā)行日期	2017-02-22~2017-02-23	成立日期	2017-03-02	基金類型	混合型
基金經(jīng)理	李娜	基金托管人		基金公司	交銀施羅德基金
最近資產(chǎn)	6.15億元	最近份額	6.0000億	成立份額
管理費率		申購費率		贖回費率

標(biāo)簽云

交銀施羅德基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起A	1.0585	0.04%
交銀豐潤債C	1.0667	0.03%
交銀裕通純債債券A	1.1246	0.03%
交銀裕通純債債券C	1.1969	0.03%
交銀裕坤純債一年定期開放債券A	1.0636	0.03%
交銀豐晟收益?zhèn)疉	1.2404	0.02%
交銀豐晟收益?zhèn)疌	1.2147	0.02%
交銀裕祥純債債券A	1.1212	0.02%
交銀裕景純債一年定期開放債券	1.0482	0.02%
交銀添利LOF	1.1105	0.02%

混合型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中海添順定開混合	1.0377	0.00%
財通福佑	1.5301	0.00%
東興眾智優(yōu)選混合	1.0180	0.00%
東興量化多策略混合	0.8881	0.00%
長江匯聚量化多因子	1.3623	0.00%
東興核心成長混合A	1.1488	0.00%
東興核心成長混合C	1.1217	0.00%
長城景氣	1.0654	-0.26%
弘盈A	1.2286	-0.01%
弘盈C	1.1562	-0.01%

<sub id="hp0yb"></sub>