搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

交銀招享一年持有混合(FOF)C(交銀招享一年混合C) - 基金主頁(代碼:011606)

今天最新凈值 1.0003 0.0006 0.0600%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0013 -0.0002 -0.0157%
  • 累計凈值：1.0003
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：25.0307億
  • 最近資產(chǎn)：24.49億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：楊喆 劉兵
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.81% 0.29% 1.19% 0.30% 1.10% 2.10% 2.83% 0.07%
同類排名 17/79 41/89 37/87 29/81 66/78 40/70 25/44 -
交銀招享一年持有混合(FOF)C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
000888 峨眉山A 8.8800 0.08% -0.37%
600887 伊利股份 3.4700 0.07% 0.53%
000975 山金國際 4.4100 0.06% -1.55%
600150 中國船舶 2.9200 0.06% -1.64%
601689 拓普集團 1.3000 0.05% -0.43%
601229 上海銀行 5.4200 0.04% 1.45%
300308 中際旭創(chuàng) 0.4900 0.03% -1.33%
301626 蘇州天脈 0.1000 0.01% -1.17%
001279 強邦新材 0.0300 0.00% 10.01%
301556 托普云農(nóng) 0.0300 0.00% -2.39%
交銀招享一年持有混合(FOF)C(011606)基金檔案
基金代碼 011606 基金簡稱 交銀招享一年持有混合(FOF)C 基金全稱
發(fā)行日期 2021-07-28~2021-08-19 成立日期 基金類型 FOF-穩(wěn)健型
基金經(jīng)理 楊喆 劉兵 基金托管人 基金公司 交銀施羅德基金
最近資產(chǎn) 24.49億 最近份額 25.0307億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率