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交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)A(交銀優(yōu)享一年持有期混合(FOF)A)基金凈值查詢(014680)

今天最新凈值 1.0033 0.0012 0.1200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0028 -0.0018 -0.1813%
  • 累計凈值：1.0033
  • 成立日期：2022-01-27
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2298億
  • 最近資產(chǎn)：1.22億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：劉兵
近一季交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)A|交銀優(yōu)享一年持有期混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)A(014680)基金累計收益率-0.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 014680 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)A 1.0046 1.0046 1.0033 1.0033 0.0013 0.13%
2025-05-20 014680 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)A 1.0033 1.0033 1.0021 1.0021 0.0012 0.12%
2025-05-19 014680 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)A 1.0021 1.0021 1.0018 1.0018 0.0003 0.03%
2025-05-16 014680 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)A 1.0018 1.0018 1.0020 1.0020 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 014680 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)A 1.0020 1.0020 1.0042 1.0042 -0.0022 -0.22%
2025-05-14 014680 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)A 1.0042 1.0042 1.0032 1.0032 0.0010 0.10%
2025-05-13 014680 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)A 1.0032 1.0032 1.0034 1.0034 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 014680 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)A 1.0034 1.0034 1.0025 1.0025 0.0009 0.09%
2025-05-09 014680 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)A 1.0025 1.0025 1.0034 1.0034 -0.0009 -0.09%
2025-05-08 014680 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)A 1.0034 1.0034 1.0021 1.0021 0.0013 0.13%
2025-05-07 014680 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)A 1.0021 1.0021 1.0018 1.0018 0.0003 0.03%
2025-05-06 014680 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)A 1.0018 1.0018 0.9982 0.9982 0.0036 0.36%
2025-04-30 014680 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)A 0.9982 0.9982 0.9970 0.9970 0.0012 0.12%
2025-04-29 014680 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)A 0.9970 0.9970 0.9965 0.9965 0.0005 0.05%
2025-04-28 014680 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)A 0.9965 0.9965 0.9971 0.9971 -0.0006 -0.06%
2025-04-25 014680 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)A 0.9971 0.9971 0.9967 0.9967 0.0004 0.04%
2025-04-24 014680 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)A 0.9967 0.9967 0.9977 0.9977 -0.0010 -0.10%
2025-04-23 014680 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)A 0.9977 0.9977 0.9976 0.9976 0.0001 0.01%
2025-04-22 014680 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)A 0.9976 0.9976 0.9965 0.9965 0.0011 0.11%
2025-04-21 014680 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)A 0.9965 0.9965 0.9947 0.9947 0.0018 0.18%
2025-04-18 014680 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)A 0.9947 0.9947 0.9945 0.9945 0.0002 0.02%
2025-04-17 014680 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)A 0.9945 0.9945 0.9941 0.9941 0.0004 0.04%
2025-04-16 014680 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)A 0.9941 0.9941 0.9945 0.9945 -0.0004 -0.04%
2025-04-15 014680 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)A 0.9945 0.9945 0.9949 0.9949 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 014680 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)A 0.9949 0.9949 0.9940 0.9940 0.0009 0.09%
2025-04-11 014680 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)A 0.9940 0.9940 0.9917 0.9917 0.0023 0.23%
2025-04-10 014680 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)A 0.9917 0.9917 0.9883 0.9883 0.0034 0.34%
2025-04-09 014680 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)A 0.9883 0.9883 0.9859 0.9859 0.0024 0.24%
2025-04-08 014680 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)A 0.9859 0.9859 0.9854 0.9854 0.0005 0.05%
2025-04-07 014680 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)A 0.9854 0.9854 1.0037 1.0037 -0.0183 -1.82%
2025-04-03 014680 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)A 1.0037 1.0037 1.0044 1.0044 -0.0007 -0.07%
2025-04-02 014680 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)A 1.0044 1.0044 1.0041 1.0041 0.0003 0.03%
2025-04-01 014680 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)A 1.0041 1.0041 1.0035 1.0035 0.0006 0.06%
2025-03-31 014680 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)A 1.0035 1.0035 1.0049 1.0049 -0.0014 -0.14%
2025-03-28 014680 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)A 1.0049 1.0049 1.0057 1.0057 -0.0008 -0.08%
2025-03-27 014680 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)A 1.0057 1.0057 1.0048 1.0048 0.0009 0.09%
2025-03-26 014680 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)A 1.0048 1.0048 1.0046 1.0046 0.0002 0.02%
2025-03-25 014680 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)A 1.0046 1.0046 1.0060 1.0060 -0.0014 -0.14%
2025-03-24 014680 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)A 1.0060 1.0060 1.0061 1.0061 -0.0001 -0.01%
2025-03-21 014680 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)A 1.0061 1.0061 1.0099 1.0099 -0.0038 -0.38%
2025-03-20 014680 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)A 1.0099 1.0099 1.0120 1.0120 -0.0021 -0.21%
2025-03-19 014680 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)A 1.0120 1.0120 1.0124 1.0124 -0.0004 -0.04%
2025-03-18 014680 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)A 1.0124 1.0124 1.0101 1.0101 0.0023 0.23%
2025-03-17 014680 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)A 1.0101 1.0101 1.0101 1.0101 0.0000 0.00%
2025-03-14 014680 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)A 1.0101 1.0101 1.0009 1.0009 0.0092 0.92%
2025-03-13 014680 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)A 1.0009 1.0009 1.0041 1.0041 -0.0032 -0.32%
2025-03-12 014680 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)A 1.0041 1.0041 1.0046 1.0046 -0.0005 -0.05%
2025-03-11 014680 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)A 1.0046 1.0046 1.0054 1.0054 -0.0008 -0.08%
2025-03-10 014680 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)A 1.0054 1.0054 1.0072 1.0072 -0.0018 -0.18%
2025-03-07 014680 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)A 1.0072 1.0072 1.0103 1.0103 -0.0031 -0.31%
2025-03-06 014680 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)A 1.0103 1.0103 1.0038 1.0038 0.0065 0.65%
2025-03-05 014680 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)A 1.0038 1.0038 1.0002 1.0002 0.0036 0.36%
2025-03-04 014680 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)A 1.0002 1.0002 0.9994 0.9994 0.0008 0.08%
2025-03-03 014680 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)A 0.9994 0.9994 0.9974 0.9974 0.0020 0.20%
2025-02-28 014680 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)A 0.9974 0.9974 1.0102 1.0102 -0.0128 -1.27%
2025-02-27 014680 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)A 1.0102 1.0102 1.0126 1.0126 -0.0024 -0.24%
2025-02-26 014680 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)A 1.0126 1.0126 1.0080 1.0080 0.0046 0.46%
2025-02-25 014680 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)A 1.0080 1.0080 1.0125 1.0125 -0.0045 -0.44%
2025-02-24 014680 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)A 1.0125 1.0125 1.0143 1.0143 -0.0018 -0.18%