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交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)A(交銀優(yōu)享一年持有期混合(FOF)A) - 基金主頁(代碼:014680)

今天最新凈值 1.0046 0.0013 0.1300%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0028 -0.0018 -0.1813%
  • 累計凈值：1.0046
  • 成立日期：2022-01-27
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2298億
  • 最近資產(chǎn)：0.81億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：劉兵
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.66% 0.04% 0.81% -0.96% 1.70% 1.07% 2.08% 0.46%
同類排名 36/75 47/81 28/83 71/79 55/74 52/68 25/42 -
交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
688099 晶晨股份 0.2600 0.25% -2.09%
600219 南山鋁業(yè) 5.5000 0.24% -0.53%
688008 瀾起科技 0.2700 0.24% -2.06%
002156 通富微電 0.7400 0.23% -2.04%
600628 新世界 2.6600 0.22% -2.85%
002180 納思達 0.7600 0.21% -0.50%
301011 華立科技 0.5000 0.15% -1.84%
300562 樂心醫(yī)療 0.8000 0.14% -0.36%
688798 艾為電子 0.1600 0.13% -2.75%
688336 三生國健 0.3900 0.12% -3.56%
交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)A(014680)基金檔案
基金代碼 014680 基金簡稱 交銀優(yōu)享一年持有混合(FOF)A 基金全稱
發(fā)行日期 2022-01-17~2022-01-24 成立日期 2022-01-27 基金類型 FOF-穩(wěn)健型
基金經(jīng)理 劉兵 基金托管人 基金公司 交銀施羅德基金
最近資產(chǎn) 0.81億元 最近份額 1.2298億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率